首席执行官工作细则总则 - 制定目的为规范公司高级管理人员行为，确保其忠实履职并勤勉工作，依据《公司法》及《公司章程》制定本细则 [1][2] - 细则涵盖高级管理人员的义务与责任、职权划分、办公会议制度及报告机制等核心内容 [2] 高级管理人员义务与责任 - **忠实义务**：禁止侵占公司财产、挪用资金、收受贿赂、擅自关联交易、谋取商业机会、泄露机密等十项行为 [2] - **勤勉义务**：要求谨慎行使职权、公平对待股东、及时掌握经营状况、保证信息披露真实性、配合审计工作等六项职责 [3] - 违反义务的后果包括收入归公司所有及承担赔偿责任 [3][6] 首席执行官职权范围 - 核心职权包括主持生产经营、实施年度计划、拟定管理制度、提请聘任高管及决定非董事会管辖的人事任免 [5] - 可行使《公司章程》或董事会授予的其他职权，并需列席董事会会议 [6] - 首席运营官、首席财务官等高管分工协助管理运营、财务、投资等专项业务 [6] 首席执行官办公会议机制 - 会议触发条件包括董事长提议、突发性事件或重要经营事项需立即决策 [6] - 议题由高管提出或经首席执行官审定，实行首席执行官负责制，需四分之三成员到会且四分之三同意方可决策 [7][8] - 会议记录保存10年，决定事项由高管分工落实并书面报告执行情况 [8][9] 报告制度要求 - 首席执行官需定期向董事会书面报告决议执行、经营完成及投资进展 [10] - 重大合同、资金运用及盈亏情况需按董事会要求专项报告 [10] - 闭会期间需向董事长常态化汇报工作，定期提交三大财务报表 [11]

独立董事专门会议制度 制度目的与依据 - 为完善公司法人治理结构并发挥独立董事作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定本制度 [1] 会议定义与职责 - 独立董事专门会议由全体独立董事组成，需从公司和中小股东利益角度独立研讨并形成意见 [1] - 独立董事行使职权需符合法律法规及公司章程要求 [1] 会议召开机制 - 每年至少召开一次会议，半数以上独立董事提议或召集人认为必要时可增开 [1] - 会议由过半数独立董事推举的召集人主持，召集人不履职时可由两名及以上独立董事自行召集 [1] - 会议需半数以上独立董事出席，非独立董事及高管可列席但无表决权 [2] 表决与召开形式 - 实行一人一票记名投票，可采用现场、通讯或混合方式表决 [2] - 独立董事应亲自出席，特殊情况可委托其他独立董事代行表决权并提交授权委托书 [2] 授权委托要求 - 授权委托书需包含委托人/被委托人姓名、代理事项、投票指示（赞成/反对/弃权）、期限及签署日期 [3] 需审议的重大事项 - 关联交易披露、承诺变更/豁免方案、收购时董事会决策等事项需经独立董事会议过半数同意后提交董事会 [3] - 独立董事行使特别职权（如聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会）前需经会议审议且过半数同意 [3] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书负责安排会议并保存记录，需载明独立董事意见并由其签字确认 [4] - 会议档案包括通知、材料、授权书、表决票等，保存期限至少十年 [4] 公司支持与保密义务 - 公司需提供会议所需工作条件、运营资料及费用支持，管理层应配合 [5] - 参会独立董事对会议内容负有保密义务 [5] 制度实施与解释 - 制度自董事会批准日起实施，解释权归董事会 [5]

董事会战略投资与ESG委员会设立背景 - 为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力并完善治理结构，公司设立董事会战略投资与ESG委员会 [2] - 委员会旨在健全投资决策程序，提升ESG绩效及履行社会责任能力，实现可持续发展 [2] - 设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 [2] 委员会人员组成 - 委员会由3至5名董事组成，其中至少包括1名独立董事 [3] - 委员由董事会选举产生，主任委员由董事长担任 [3][5] - 委员任期与董事任期一致，下设工作组负责日常支持 [6][7] 职责权限 - 研究公司长期发展战略、重大投融资及资本运作方案并提出建议 [8] - 制定ESG相关策略及规划，监督年度履责情况并审阅ESG报告 [8] - 对其他重大事项进行研究并检查实施情况 [8] 决策程序 - 工作组负责前期准备，提供背景资料、可行性研究报告等支持文件 [10] - 委员会对提交董事会的议案进行事前审查并出具专业意见 [11] 议事规则 - 会议需提前7天通知委员，出席人数需达三分之二以上方有效 [7][13] - 决议需经半数以上全体委员通过，表决方式包括举手表决或投票表决 [13][14] - 会议记录由董事会秘书保存，决议需以书面形式报董事会 [18][19] 其他规定 - 委员需履行保密义务，不得擅自披露会议信息 [20] - 工作细则自董事会通过之日起执行，解释权归属董事会 [21][23]

董事会秘书工作制度总则 - 公司董事会秘书制度旨在规范选任、履职、培训和考核等工作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履行职责 [1] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，并负责董事会秘书办公室 [1] 董事会秘书选任条件 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需在IPO后三个月内或原秘书离职后三个月内完成聘任 [2] - 任职条件包括：良好职业道德、财务/管理/法律专业知识、工作经验、上交所认可的任职能力证明 [2] - 禁止情形包括：被采取市场禁入措施、36个月内受行政处罚或交易所公开谴责、重大失信记录等 [2] 聘任与解聘程序 - 聘任后需公告并提交董事会推荐书、个人简历、聘任书及通讯方式等材料，变更时需及时更新 [3] - 解聘需充分理由，出现第七条禁止情形、连续3个月无法履职、重大工作失误或违法违规时需一个月内解聘 [3][4] - 离职需完成档案移交，未完成移交前仍需履行职责，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月时董事长代行 [4] 董事会秘书职责 - 核心职责包括：信息披露管理、投资者关系协调、筹备董事会/股东会会议、保密工作及监管沟通 [5] - 需列席重大会议并督促董事高管合规履职，有权查阅财务资料并要求相关部门配合 [5][6] - 推动公司治理建设，包括内控制度、避免同业竞争、激励约束机制及社会责任 [6] 履职支持与补充规定 - 公司需为董事会秘书提供履职便利，董事及高管应配合其工作 [6] - 董事会可设证券事务代表协助秘书工作，秘书离任后仍需履行保密义务（涉违法违规信息除外） [6][7] - 制度由董事会制定解释，自批准日起施行 [7]

上海锦江在线网络服务股份有限公司 第一条 为完善公司治理结构，提高董事会科学决策能力，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经营层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》" ）、 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下合称"法 律法规")及《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计与风控委员会（以下简称"审计与风控委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计与风控委员会成员由三至五名董事组成，成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专业人士。董事会成 员中的职工代表可以成为审计与风控委员会成员。 审计与风控委员会成员应当具备履行公司审计与风控委员会工作职责的专业知识和经 验。 董事会审计与风控委员会工作细则 第一章 总 则 第四条 审计与风控委员会委员由董事长、 ...

本期债券概况 - 债券简称17招路02 债券代码112563 SZ 为招商局公路网络科技控股股份有限公司发行的10年期公司债券 票面利率4 98% 发行规模10亿元 当前余额10亿元 [3] - 债券采用单利按年计息方式 每年付息一次 到期一次还本 最后一期利息随本金兑付 [2] - 债券于2017年8月7日发行 同年8月28日在深圳证券交易所上市交易 [3] 发行人经营情况 - 公司主营业务分为四大板块 公路交通基础设施投资运营 交通科技 智能交通及交通生态 2024年合计营收127 11亿元 同比增长30 62% [6] - 2024年投资运营业务收入占比显著提升 带动整体营收增长 但智能交通等业务盈利下滑 叠加恶劣天气等因素影响 归属母公司净利润同比下降21 35%至53 22亿元 [7] - 公司总资产达1591 69亿元 净资产887 82亿元 资产负债率44 22% 较上年下降7 57个百分点 财务结构稳健 [7] 财务表现 - 2024年经营活动现金净流入71 21亿元 同比大增60 46% 主要因收购招商中铁后通行费收入增长 [7] - 投资活动现金净流出16 88亿元 主要由于支付路劲中国对价款 认购亳阜REIT等投资支出增加 [7] - 筹资活动现金净流出51 63亿元 系归还到期债券 项目公司债务置换及分红增加所致 [7] 募集资金使用 - 本期债券募集资金30亿元 其中15亿元用于补充营运资金 15亿元用于股权收购 资金使用符合约定用途 [8] - 截至2024年底 募集资金已全部使用完毕 专项账户运作正常 [8] 偿债保障 - 本期债券未设置增信措施 但公司设立偿付工作小组 制定持有人会议规则 并严格执行信息披露制度 [10] - 2024年流动比率0 92 速动比率0 90 现金利息保障倍数3 87 显示短期偿债能力良好 [13] - EBITDA全部债务比21 79% 贷款偿还率和利息偿付率均保持100% 体现较强偿债能力 [13] 重大事项 - 2024年11月计划召开的债券持有人会议因参会登记未达要求而取消 [4][12][13] - 公司2024年完成回购注销并减少注册资本 以及变更年度审计机构等事项 [14]

利润分配方案 - 每股现金红利为0.131元人民币，以总股本1,609,653,858股为基数进行分配 [1][2] - 差异化分红送转不适用 [1] - 分配方案已通过2024年年度股东大会审议，股东大会召开日期为2025年4月22日 [1] 关键日期安排 - A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和最后交易日均为2025年6月20日 [1][2] - 现金红利发放日未明确标注 [1] 分配实施方式 - 无限售条件流通股的红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再行派发 [2] - 广西交通投资集团有限公司和招商局公路网络科技控股股份有限公司的现金红利由公司直接派发 [2] 税收政策 - 个人股东持股超过1年免征个人所得税，持股1个月以内全额征税，持股1个月至1年减按50%征税，税率均为20% [3] - QFII股东按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.1179元人民币 [4] - 香港联交所投资者（沪股通）暂按10%税率代扣所得税，税后每股实际派发0.1179元人民币 [4][5] - 其他居民企业股东自行判断是否在当地缴纳企业所得税，每股派发0.131元不代扣代缴 [5] 股东咨询方式 - 股东可联系广西五洲交通股份有限公司证券部，联系电话07715520235 [6]

债券基本信息 - 债券代码为148777 债券简称为24招路K1 [1] - 发行人为招商局公路网络科技控股股份有限公司 [1] - 债券类型为面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期） [1][2] - 发行时间为2024年6月14日至6月17日 [1] - 付息期限为2024年6月17日至2025年6月16日 [1] 债券条款 - 票面利率为2.34% [2] - 每手债券（面值1,000元）派发利息23.40元（含税） [2] - 个人和证券投资基金实际每手派息18.72元（扣税20%） [2] - 非居民企业（含QFII、RQFII）实际每手派息23.40元 [2] - 到期一次还本，最后一期利息随本金兑付 [1] 信用评级 - 发行人主体信用等级为AAA [2] - 评级展望为稳定 [2] - 本期债券未进行债项评级 [2] - 存续期内每年将进行一次跟踪评级 [2] 付息安排 - 债权登记日为2025年6月16日 [2] - 付息日为2025年6月17日 [1] - 付息对象为登记在册的全体债券持有人 [2] - 中国结算深圳分公司负责付息操作 [2][3] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息所得税 [3] - 境外机构2018-2025年暂免企业所得税和增值税 [4] - 其他债券持有者需自行缴纳所得税 [4] 相关机构 - 主承销商联系人：石超（010-56529000） [4] - 法律顾问联系人：马涛（010-60840892） [4] - 审计机构联系人：吴震等（010-56839300） [4] - 登记机构：中国结算深圳分公司 [2]

股东大会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配预案以总股本1,322,400,000股为基数，每10股派发现金股利0.52元人民币（含税），合计派发现金红利6,876.48万元人民币（含税）[2] - 不送红股且不以公积金转增股本，剩余可分配利润结转至以后使用[2] - 若股本基数变化，将按分派总额不变原则调整每股派发现金股利金额[2] 股权激励计划影响 - 股权激励计划授予登记完成后，公司总股本由1,322,400,000股增加至1,323,900,000股[3] - 调整后利润分配方案以新总股本为基数，每10股派发现金股利0.519410元（含税），共派发现金红利68,764,689.90元（含税）[3] 分红派息实施细节 - 股权登记日为2025年6月17日，除权除息日为2025年6月18日[4] - 分红派息对象为截至股权登记日登记在册的全体股东[4] - 不同股东类型（如香港市场投资者、QFII、个人等）的扣税后分红金额存在差异[3] 调整相关参数 - 首次公开发行股票前股份的最低减持价格由发行价调整为3.58元/股[5] - 股票回购价格将根据权益分派实施情况进行相应调整[5] 分配方法及咨询信息 - 现金红利通过中国结算深圳分公司派发，股东账号及名称以登记日记录为准[5] - 咨询机构为江苏省盐城市大丰区大丰港经济区中汽股份，联系人夏秀国、高娟[5]

龙虎榜数据显示，该股因日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次，买卖居前营业部中，营业部席位合计净买 入6775.46万元。 锦江在线再度涨停，5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为33.19%，累计换手率为50.14%。截至9:35， 该股今日成交量2843.48万股，成交金额5.29亿元，换手率7.28%。最新A股总市值达74.13亿元。 4月30日公司发布的一季报数据显示，一季度公司共实现营业总收入3.71亿元，同比下降20.07%，实现 净利润0.13亿元，同比下降67.92%。（数据宝） | 日期 | 当日涨跌幅（%） | 换手率（%） | 主力资金净流入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 2025.05.29 | 10.01 | 12.95 | 18157.37 | | 2025.05.28 | 2.28 | 10.48 | 3029.68 | | 2025.05.27 | -2.23 | 10.49 | -6144.90 | | 2025.05.26 | 10.04 | 8.93 | 21249.51 | | 2025.05.23 | -4.62 | 5.05 | -51 ...