资产负债情况 - 截至2025年9月30日未经审计资产总计1103.05亿，较2024年12月31日同比下降约0.89%[7] - 截至2025年9月30日未经审计负债合计900.09亿，较2024年12月31日同比下降约1.43%[7] - 截至2025年9月30日未经审计股东权益合计202.96亿，较2024年12月31日同比增长约1.57%[7] 资产结构情况 - 2025年9月30日未经审计流动资产合计519.78亿，较2024年12月31日同比下降约2.27%[7] - 2025年9月30日未经审计非流动资产合计583.27亿，较2024年12月31日同比增长约0.37%[7] - 2025年9月30日未经审计流动负债合计489.27亿，较2024年12月31日同比下降约7.91%[7] - 2025年9月30日未经审计非流动负债合计410.81亿，较2024年12月31日同比增长约7.60%[7] 部分资产项目情况 - 2025年9月30日应收票据7491.03万，较2024年12月31日同比增长约104.52%[7] - 2025年9月30日交易性金融资产7.81亿，较2024年12月31日同比增长约23.76%[7] - 2025年9月30日长期应收款497.68亿，较2024年12月31日同比增长约1.56%[7] 经营业绩情况 - 2025年1 - 9月集团营业总收入52.6491287129亿元，较2024年同期同比下降约8%[9] - 2025年1 - 9月集团营业总成本29.4494030041亿元，较2024年同期同比下降约14.66%[9] - 2025年1 - 9月集团营业利润15.9785309638亿元，较2024年同期同比下降约4.37%[9] - 2025年1 - 9月集团利润总额15.9739586867亿元，较2024年同期同比下降约4.37%[9] - 2025年1 - 9月集团净利润11.9574816986亿元，较2024年同期同比下降约4.81%[9] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润11.9271001893亿元，较2024年同期同比下降约4.84%[9] - 2025年1 - 9月其他综合收益的税后净额 - 4.154628367亿元，较2024年同期同比上升约7.69%[9] - 2025年1 - 9月综合收益总额11.5420188619亿元，较2024年同期同比下降约4.71%[9] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的综合收益总额11.5116373526亿元，较2024年同期同比下降约4.74%[9] - 2025年1 - 9月基本每股收益为0.14，与2024年同期持平[9] 现金流量情况 - 2025年1 - 9月经营活动现金流入小计集团为454.595302928亿元，公司为457.1392169967亿元[10] - 2025年1 - 9月经营活动现金流出小计集团为429.7535521611亿元，公司为312.4922817847亿元[10] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额集团为24.8417507669亿元，公司为144.646935212亿元[10] - 2025年1 - 9月投资活动现金流入小计集团为197.0288302636亿元，公司为151.2859217432亿元[10] - 2025年1 - 9月投资活动现金流出小计集团为195.2425451836亿元，公司为144.6618543979亿元[10] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额集团为1.78628508亿元，公司为6.6240673453亿元[10] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流入小计集团为384.7060425773亿元，公司为290.7262062535亿元[10] - 2025年1 - 9月筹资活动现金流出小计集团为414.9766368186亿元，公司为446.8172020347亿元[10] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额集团为 - 30.2705942413亿元，公司为 - 156.0909957812亿元[10] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物期末余额集团为627.548954629亿元，公司为788.908996367亿元[10]

稳外贸税收政策 - 政策适用于符合条件的融资租赁企业、金融租赁公司及其设立的项目子公司[1] 融资租赁货物出口退税政策内容 - 自2014年10月1日起对融资租赁出租方以融资租赁方式租赁给境外承租人且租赁期限在5年（含）以上并向海关报关后实际离境的货物试行增值税、消费税出口退税政策[2] - 自2014年10月1日起对融资租赁出租方购买的并以融资租赁方式租赁给境内列名海上石油天然气开采企业且租赁期限在5年（含）以上的国内生产企业生产的海洋工程结构物视同出口试行增值税、消费税出口退税政策[2] - 融资租赁出租方向境外承租方出租融资租赁出口货物或向海上石油天然气开采企业出租融资租赁海洋工程结构物可退还其购进租赁货物所含增值税 属于消费税应税消费品的可退还前一环节已征的消费税[2] - 自2017年1月1日起生产企业销售自产的海洋工程结构物或融资租赁企业及相关子公司购买并以融资租赁方式出租的国内生产企业生产的海洋工程结构物应按规定缴纳增值税不再适用增值税出口退税政策 但购买方或承租方为按实物征收增值税的中外合作油(气)田开采企业的除外[3] - 2017年1月1日前签订的海洋工程结构物销售合同或融资租赁合同在合同到期前可继续按相关出口退税政策执行[3] 融资租赁货物出口退税适用条件 - 适用主体包括经商务部批准设立的外商投资融资租赁公司、经商务部和国家税务总局共同批准开展融资业务试点的内资融资租赁企业、经商务部授权的省级商务主管部门和国家经济技术开发区批准的融资租赁公司以及中国银行业监督管理委员会批准设立的金融租赁公司[4] - 融资租赁出口货物范围包括飞机、飞机发动机、铁道机车、铁道客车车厢、船舶及其他货物 需符合《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第二十一条"固定资产"的相关规定 不包括在海关监管年限内的进口减免税货物[4] - 海洋工程结构物范围、退税率以及海上石油天然气开采企业的具体范围按照《财政部 国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》有关规定执行 不包括在海关监管年限内的进口减免税货物[4] 纳税人房屋出租信息变更操作 - 纳税人房屋出租需要变更承租人信息可通过电子税务局【财产和行为税税源采集及合并申报】-【税源采集】模块进行房产税税源信息修改[9] - 操作步骤为登录电子税务局点击【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【财产和行为税税源采集及合并申报】 然后点击"房产税"税种下的【税源采集】[12] - 在城镇土地使用税房产税税源明细表界面点击"房产税税源信息"找到需要修改租金的房产记录点击【应税明细】 选择"房屋应税信息(从租)"点击【变更】修改承租方名称、承租方纳税人识别号、申报租金收入填写变更后的租金总额 变更时间选择为租金变更时间上月最后一天确认信息无误后点击【提交】完成修改进行申报即可[13][14] 增值税期末留抵退税政策 - 自2025年9月增值税纳税申报期起符合条件的增值税一般纳税人可以按照规定申请退还期末留抵税额[18] - 纳税人可以选择将期末留抵税额结转下期继续抵扣也可以在符合留抵退税条件的次月增值税纳税申报期内完成本期增值税纳税申报后申请退税[18]

综合保税区总体表现 - 广东省内综合保税区以不到全省万分之二的国土面积贡献超过十分之一的进出口值对广东外贸增长贡献率达37.2% [1] - 前三季度广东省内综合保税区进出口7086.74亿元同比增长15.5%拉动全省外贸增长1.4个百分点其中出口3429.24亿元增长24.2%进口3657.50亿元增长8.4% [1] - 十四五期间区内综合保税区发展量质齐升总数达到13个居全国第三2024年进出口值8636.18亿元较2020年增长165.1%占广东外贸比重从4.6%提升至9.5% [3] 主要业态与产业集聚 - 保税物流为区内主要业态前三季度保税物流进出口5799.95亿元同比增长12.5%占广东外贸进出口值的8.3%对广东外贸增长贡献率达25.3% [3] - 区内集聚多家年进出口值超百亿的供应链企业形成电子元器件生物医药文化艺术品等分拨中心 [3] - 保税维修保税研发等新业态蓬勃兴起前三季度深圳盐田综合保税区保税维修进出口值突破35亿元 [6] 重点区域发展绩效 - 深圳前海综合保税区首次跻身全国前三名前三季度进出口2842.34亿元同比增长8%进出口规模位列全国第4广东省第1 [3][6] - 广州南沙综合保税区被评为全国A类其跨境电商网购保税业务连续6年位居全国综合保税区第1位 [3][4] - 海关在前海综保区推出全球中心仓分送集报等通关便利措施创新打造MCC前海物流模式吸引多家大型物流供应链服务企业入驻打造国际分拨中心 [6] 新兴业态与创新驱动 - 区内保税跨境电商规模2024年已扩展至427.95亿元较2020年增长68.8% [4] - 深圳海关推动保税维修提档升级强化企业ERP数据应用实现监管数据与企业运营数据自动采集比对运算 [6] - 粤港澳大湾区内共建有10个综合保税区在促进外贸创新发展推动制度型开放率先引领示范方面作用日益重要 [7]

交易概述 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁于2025年10月27日订立两项融资租赁协议 [1] - 协议涉及向中国电建地产的相关共同承租人购买租赁资产并回租 交易租赁期为两年 [1] - 租赁期自支付租赁资产购买价格之日起计算 可根据协议条款提前终止 [1] 交易对手方与协议 - 两项协议分别为与中国电建地产和武汉泷悦共同承租人订立的中国电建地产与武汉泷悦协议 [1] - 另一项为与中国电建地产和郑州悦宸共同承租人订立的中国电建地产与郑州悦宸协议 [1] - 诚通融资租赁作为出租人向共同承租人购买资产后回租 [1]

交易核心安排 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁于2025年10月27日订立两项融资租赁协议，涉及向中国电建地产的相关共同承租人购买资产并回租，租赁期为2年 [1] - 根据中国电建地产与武汉泷悦安排，租赁资产购买价格为人民币2亿元，参考资产于2025年9月30日的账面净值约人民币2.15亿元 [1] - 根据中国电建地产与郑州悦宸安排，租赁资产购买价格为人民币3亿元，参考资产于2025年9月30日的账面净值约人民币3.07亿元 [1] 业务与财务影响 - 两项融资租赁安排均在公司一般及日常业务过程中订立 [2] - 公司预期从中国电建地产与武汉泷悦安排赚取约人民币1290万元收入，从中国电建地产与郑州悦宸安排赚取约人民币1934万元收入，收入分别为相关服务费及租赁利息的总和 [2]

交易概述 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与中铁共同承租人订立融资回租协议 [1] - 交易内容为诚通融资租赁向中铁共同承租人购买租赁资产并回租给对方 期限为2年 [1] - 该交易属于诚通融资租赁一般及日常业务过程中订立 预期将为公司带来收入约人民币2141万元（约港币2334万元） [1] 交易结构与财务影响 - 交易预期总收入由服务费及租赁利息两部分构成 总额为人民币2141万元 [1] - 协议规定租赁期限自购买价款支付日起为期2年 但可根据条款提前终止 [1]

交易核心信息 - 中国诚通发展集团间接全资附属公司诚通融资租赁与中铁共同承租人订立中铁协议 [1] - 交易结构为诚通融资租赁先购买中铁租赁资产，再将该资产回租给中铁共同承租人 [1] - 回租期限为2年，自购买价款支付之日起计算，可根据协议条款提前终止 [1] 交易财务影响 - 该交易预期将为诚通融资租赁带来总收入约人民币2141万元（约港币2334万元） [1] - 总收入由服务费及租赁利息两部分构成 [1] 交易性质 - 中铁安排属于诚通融资租赁一般及日常业务过程中的常规交易 [1]

交易概述 - 公司间接全资附属公司诚通融资租赁与中铁共同承租人订立中铁协议 [1] - 交易内容为诚通融资租赁向中铁共同承租人购买中铁租赁资产并回租给对方 [1] - 回租期限为自支付购买价格日起为期两年 可根据协议条款提早终止 [1] 交易参与方 - 交易卖方及承租方为中铁共同承租人 其为中铁北京投资及中铁华中的统称 [1] - 交易买方及出租方为诚通融资租赁 其为中国诚通发展集团的间接全资附属公司 [1] 交易结构 - 交易类型为售后回租 涉及租赁资产的购买及回租 [1] - 交易公告日期为2025年10月27日 [1]

业务规模与成果 - 公司融资租赁业务累计授信规模突破20亿元大关 [1] - 公司服务企业数量已超过100家 [1] - 公司通过融资租赁服务成功招引30余家企业入驻大兴区 [5] - 公司带动办公生产租赁面积近3.6万平方米 [5] 战略聚焦与资源配置 - 公司金融资源90%以上投向临空经济、生物医药、未来能源、商业航天、数字经济、农业科技六大主导产业 [1] - 公司紧扣区域“6+5+3”产业发展布局 [1] - 公司积极携手北京市、大兴区两级产业投资基金推动“投贷联动”项目 [1] - 公司“投贷联动”项目累计投放金额超过4亿元 [1] 产品创新与服务模式 - 公司推出无形资产租赁、经营性租赁等特色服务以打造多元化服务矩阵 [3] - 公司为生物医药、航空航天、算力等领域的10余家企业量身定制融资方案 [3] - 定制化方案覆盖发明专利盘活、核心产线及研发设备盘活、产能扩张新增固定资产投资、轻资产运营设备持有三大类需求 [3]

公司融资事件 - 仲利国际融资租赁有限公司成功签约一笔总额为36亿元的银团贷款 [1] - 该银团贷款由五家银行共同参与，包括牵头行中国银行上海市分行、联合牵头行交通银行上海静安支行，以及中国邮政储蓄银行上海崇明区支行、兴业银行上海彭浦支行和江苏银行上海南汇支行 [1] - 此次合作是仲利国际与中国银行在银团贷款领域的再度携手，体现了金融机构对公司经营能力和服务水平的认可 [1] 公司业务与战略 - 公司核心定位为服务实体经济，在融资租赁领域深耕细作 [3] - 公司服务网络已覆盖全国35座城市、超过700个区县 [3] - 截至目前，公司累计为超过8万家中小微企业提供近3500亿元的金融支持 [3] - 未来公司将持续聚焦实体经济需求，并深化对科创企业与绿色租赁业务的支持 [3] 行业与宏观影响 - 此次银团贷款合作彰显了金融资本主动对接产业需求、携手破解中小企业融资困境的积极探索 [1] - 金融机构与公司的深度合作，展现了其主动服务国家战略、助力实体经济的责任担当 [5] - 此类合作为中小企业突破融资瓶颈、实现转型升级提供了动力，推动实体经济高质量发展 [5]