公司基本情况 - 公司证券代码为603285，证券简称为键邦股份，全称为山东键邦新材料股份有限公司 [3] - 公司第二届董事会第九次会议于2025年7月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人，审议通过多项议案 [4] - 公司首次公开发行A股4000万股，发行价18.65元/股，募集资金总额7.46亿元，净额6.63亿元 [25][39] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额为1.63亿元，已累计投入募投项目3.15亿元 [40][42] - 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，余额为4.5亿元，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [45][68] - 公司调整募投项目资金分配，其中年产7000吨DBM项目拟投入募集资金从1.1亿元调整为1.05亿元 [26][27] 生产经营数据 - 2025年1-6月公司实现营业收入3.07亿元，其中主营业务收入2.99亿元，DBM/SBM产品收入占比18.27% [31][80] - DBM/SBM车间上半年产量2388.79吨，同比增长45.41%，销量2384.50吨，同比增长35.59% [31] - 主要产品DBM平均售价同比下降12.34%，SBM平均售价同比下降8.21%，原材料苯酐采购价同比上涨6.73% [80][81] 重大项目进展 - 公司决定暂缓实施年产7000吨DBM智能制造技改及扩产项目，因现有产线暂时满足需求且改造将影响生产 [32] - 暂缓实施DBM项目不会对当期经营造成重大影响，公司将根据市场情况适时重启该项目 [33][34] - 公司已完成部分募集资金专户注销工作，中国建设银行常州武进支行等账户已办理完毕销户手续 [42] 资金管理计划 - 董事会批准使用不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，投资于低风险理财产品，期限12个月 [52][56] - 公司拟使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，延续此前45亿元额度的投资策略 [69][74] - 现金管理资金将严格用于保本型产品，不涉及证券投资，资金可滚动使用以提高收益 [71][73]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股，每股发行价格18.65元，募集资金总额7.46亿元，扣除发行费用8254.80万元后，实际募集资金净额为6.63亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额6.63亿元中已累计投入9709.51万元，其中本期投入5973.40万元，闲置募集资金购买理财产品余额4.50亿元[1] - 募集资金专户实际余额为1.19亿元，包含累计利息收入及现金管理收益扣除手续费净额[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金管理制度》，并与多家银行及保荐机构签署三方及四方监管协议，协议符合上交所范本要求且履行无问题[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户分布在中国工商银行金乡支行（7186.60万元）、招商银行济宁分行（2908.44万元）、中国银行金乡支行（1026.31万元）等银行[1] - 公司于2025年1月变更部分募集资金账户，新开立账户并签订监管协议，同时注销原建行常州武进支行账户[1] 募集资金实际使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5091.58万元，其中置换募投项目自筹资金3736.11万元，置换发行费用1355.47万元[2] - 公司使用最高4.50亿元闲置募集资金进行现金管理，购买结构性存款等保本型产品，截至2025年6月30日余额为4.50亿元[3] - 公司不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款或用于新项目的情况，也不存在节余募集资金[3][4] 募集资金投向调整 - 公司调整募投项目拟使用募集资金金额，并根据实际募集资金净额结合实际情况实施[4] - 公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款，其中向键兴新材料增资1.10亿元用于DBM项目，向常州键邦提供借款7500万元用于研发中心项目[5] - "年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目"因搁置超过一年被重新论证，公司决定暂缓实施但保持原定可使用状态日期不变[6][7] 募投项目变更及进度 - 公司变更部分募投项目，调整投资总额、实施方案、实施主体及地点，但拟投入募集资金总额不变[7] - 截至2025年6月30日，环保助剂新材料生产基地项目累计投入3840.70万元，进度8.03%；DBM项目累计投入95.77万元，进度0.87%；研发中心项目累计投入8.09万元，进度0.78%[7][8] - 所有募投项目均未达到计划进度，主要因部分项目搁置时间超过一年，但项目可行性未发生重大变化[7][8]

国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"保荐机构"）作为山 东键邦新材料股份有限公司（以下简称"键邦股份"或者"公司"）持续督导工 作的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法 律法规的要求，就键邦股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集 资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不 含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万元。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 7 月 2 日对公司募集资金的资 金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 （容诚验字[2024]251Z0010 号）。公 司已经对上述首 ...

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股 每股发行价18.65元 募集资金总额7.46亿元 扣除发行费用8254.8万元后实际募集资金净额6.63亿元[1] - 容诚会计师事务所于2024年7月2日出具验资报告确认资金到位情况[1] - 实际募集资金净额低于招股说明书披露金额 公司于2024年8月2日通过董事会决议调整募投项目资金投入[2] 募投项目调整情况 - 原计划投入募集资金17.68亿元 调整后实际投入6.63亿元[3] - 2025年1月变更部分募投项目 新方案为年产7000吨二苯甲酰甲烷智能制造技改及扩产项目 总投资13.67亿元 拟投入募集资金6.63亿元[3][4] 项目暂缓实施原因 - DBM与SBM生产线共用车间及设施 近三年通过自有资金技改已提升产能[5] - 2024年DBM/SBM车间产量3746.16吨 同比增长51.05% 销量3903.44吨 同比增长59.08%[5] - 产线分离需停产改造 将影响当期生产经营[5] - 现有产线暂可满足产能需求 非最佳投资时机[6] 项目后续安排 - 公司将根据市场需求和经营状况适时推进项目[6] - 持续关注行业政策及市场环境变化[6] - 确保募集资金有效利用和公司稳定发展[6] 公司治理程序 - 2025年7月29日召开董事会及专门委员会会议 审议通过项目暂缓实施议案[7] - 保荐机构国泰海通证券认为决策程序合规 符合监管规定[7]

公司项目调整 - 键邦股份决定对年产7000吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目重新论证并暂缓实施 [1] - 该决策基于市场需求及公司生产经营状况的整体评估 [1] - 相关议案于2025年7月29日通过第二届董事会第九次会议、战略委员会第二次会议和审计委员会第五次会议审议 [1]