指数与个股表现 - 截至2025年11月4日10点59分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨1.55% [1] - 成分股中微公司上涨6.19%，拓荆科技上涨3.76%，华海清科上涨3.73%，沪硅产业和京仪装备等个股跟涨 [1] - 科创半导体ETF（588170）上涨1.58%，领涨半导体板块 [1] 行业景气度与需求驱动 - AI算力需求持续高增及全球晶圆厂扩产推动半导体设备行业景气度上行 [1] - 2025年全球半导体月产能预计将增长7%至3370万片，其中增速达14%，位居全球首位 [1] - AI发展正推动国产半导体产业链从芯片设计向制造与设备材料环节纵深演进 [2] 国产替代机遇与市场空间 - 在贸易摩擦与供应链安全诉求强化背景下，国产设备迎来加速替代窗口 [1] - 量检测、薄膜沉积等关键环节具备广阔成长空间 [1] - SEMI预计2026至2028年间中国大陆300mm晶圆厂设备支出总额将达940亿美元 [1] - 政策驱动叠加本土产能扩张，设备国产化率有望持续提升 [1] 重点细分领域 - 干法刻蚀、薄膜沉积及CMP设备被视为未来四年国产化率快速提升的重点领域 [2] - 随着国家对算力安全与自主可控重视程度加深，上游半导体设备环节战略地位凸显 [2] - 量检测、离子注入、涂胶显影等设备亦有望逐步取得技术突破 [2] 相关投资工具概况 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [2] - 该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的公司 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数中半导体设备（61%）、半导体材料（21%）占比靠前 [2]

截至2025年11月4日 09点32分，上证科创板半导体材料设备主题指数上涨0.59%，成分股和林微纳上涨 2.10%，拓荆科技上涨1.57%，沪硅产业上涨1.54%，中微公司上涨1.44%，盛美上海上涨1.12%。科创半 导体ETF（588170）上涨0.57%。 消息面上，北美云厂商AI资本开支持续加码。亚马逊预计2025年全年资本开支达1250亿美元，2026年 将继续增加；AWS与OpenAI达成380亿美元长期合作协议，目标容量计划于2026年底前部署完成，用于 ChatGPT推理服务及下一代模型训练。微软2026财年Q1支出349亿美元，计划年内提升AI算力超80%； Meta全年预期700-720亿美元；谷歌上调至910-930亿美元。AWS过去12个月新增电力容量3.8GW，居云 厂商首位；Trainium2芯片季度订单环比增长150%，Project Rainier超算集群已部署50万片Trainium2。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （61%）、半导体材料（21%）占比靠前。 （文章来源：每日经济新闻） 中信证券 ...

截至2025年11月3日 14:43，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌1.28%。成分股方面涨跌互现，新 益昌领涨7.31%，中船特气上涨5.17%，晶升股份上涨4.11%；华峰测控领跌5.78%，拓荆科技下跌 3.67%，中芯国际下跌3.66%。科创半导体ETF（588170）下跌1.56%，最新报价1.39元。 TrendForce日前报告表示，第四季度Server DRAM合约价受惠于全球云端供应商扩充数据中心规模，涨 势转强，并带动整体DRAM价格上扬。尽管第四季DRAM合约价尚未完整开出，供应商先前收到云厂商 加单需求后，涨价意愿明显提高。该机构表示，将第四季度Conventional DRAM（一般型DRAM）价格 预估涨幅从先前的8%-13%上调至18%-23%，并且"很有可能再度上调"。 相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418） 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细 分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代 天 ...

流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手9.54%，成交3.63亿元。拉长时间看，截至10月31 日，科创半导体ETF（588170）近1月日均成交6.4亿元，领先同类。 相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418） 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细 分领域的硬科技公司。 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代 天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求，扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356；C类：020357），指数中半导体设备 （61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。 （文章来源：每日经济新闻） 规模方面，科创半导体ETF（588170）近2周规模增长3.7亿元，实现显著增长。 随着上市公司2025三季报披露完毕，截至第三季度末，大基金总共重仓了16家科创板公司，这些公司所 属二级行业均为电子领域。其中，大基金在第三季度末成为2家科创板公 ...

截至2025年11月3日 10点04分，上证科创板半导体材料设备主题指数下跌3.27%。成分股方面涨跌互 现，新益昌领涨6.00%，艾森股份上涨1.00%，金宏气体上涨0.59%；神工股份领跌7.01%，华峰测控下 跌6.36%，京仪装备下跌5.86%。科创半导体ETF（588170）下跌3.47%，最新报价1.36元。 流动性方面，科创半导体ETF（588170）盘中换手5.78%，成交2.21亿元。拉长时间看，截至10月31 日，科创半导体ETF（588170）近1月日均成交6.40亿元，领先同类。规模方面，科创半导体ETF （588170）近2周规模增长3.70亿元，实现显著增长。 闻泰科技近期发布2025年三季报，报告期内公司实现营业收入297.69 亿元，同比减少44%，归母净利润 15.13 亿元，同比增长265.09%。其半导体业务稳健增长，中国市场收入创单季度历史新高。 银河证券指出，高层强调供应链安全与自主可控，驱动国产材料验证导入进程加速。KrF/ArF光刻胶、 CMP抛光液等高端产品成为突破重点。HBM和先进逻辑芯片的产能扩张，直接拉动高端半导体前驱 体、特种气体等材料的市场需求，为技术 ...

板块行情表现 - 截至13点34分，半导体板块整体冲高回落，科创半导体ETF（588170）和半导体材料ETF（562590）午后分别上涨3.04%和3.67% [1] - 近期半导体板块展开结构性行情 [1] 国产AI算力与订单情况 - 截至2025年9月5日，摩尔线程洽谈中的客户预计订单约20.04亿元，其中AI智算领域项目合同金额超过17亿元 [1] - 沐曦在手订单规模达到14.3亿元，表明国产AI算力进入放量阶段 [1] 行业需求与增长动力 - 云端大模型训练与端侧AI应用落地共同推升高性能计算芯片需求 [1] - 华为昇腾、沐曦等国内厂商的技术迭代强化了市场对算力自主主线的信心 [1] - 半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮及光刻机技术进展 [2] 细分领域投资逻辑 - 设备与材料在国产创新顶层设计下逻辑最硬 [1] - 数字芯片是算力自主的核心载体，先进封测受益于技术升级 [1] - 科创半导体ETF（588170）跟踪的指数中，半导体设备占比61%，半导体材料占比23% [2] - 半导体材料ETF（562590）跟踪的指数中，半导体设备占比61%，半导体材料占比21% [2]

指数及个股表现 - 截至2025年10月24日11点09分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨3.14% [1] - 指数成分股神工股份上涨12.60%，中巨芯上涨8.01%，京仪装备上涨7.66% [1] - 跟踪该指数的科创半导体ETF（588170）上涨2.89% [1] 资金流向与行业观点 - 主力资金流入半导体行业超100亿元，该流入额在申万二级行业中位列第一 [2] - 东北证券观点认为，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点 [2] - AI爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，本质是AI算力革命引发的存储芯片行业供需重构 [2] 相关ETF产品构成 - 科创半导体ETF（588170）及其联接基金跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，该指数囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细分领域的公司 [2] - 半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性 [2] - 半导体材料ETF（562590）及其联接基金的指数构成中，半导体设备（61%）和半导体材料（21%）占比靠前 [2] 行业驱动因素 - 半导体设备和材料行业受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展 [2]

（责任编辑：张晓波 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。 每日经济新闻 截至2025年10月24日 13点25分，科创半导体ETF（588170）扩大攻势，强势涨超4%，成分股神工 股份、中巨芯纷纷涨超10%。流动性方面，科创半导体ETF盘中换手10.94%，成交4.35亿元，领先同 类。 消息面上，Alphabet Inc.旗下谷歌将向OpenAI劲敌Anthropic提供多达100万颗专用人工智能芯片， 这项于周四宣布价值数百亿美元的交易将显著提升Anthropic的算力，同时巩固谷歌在日益激烈的AI竞 赛中作为主要投资方和关键AI基础设施供应商的地位。谷歌在一份声明中表示，这批由其自主设计的 TPU芯片——专门用于加速 ...

截至2025年10月22日09:41，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)下跌1.58%。成分股方面，沪 硅产业领跌3.05%，和林微纳下跌3.02%，华海诚科下跌2.75%，华兴源创下跌2.72%，神工股份下跌 2.62%。科创半导体ETF（588170）下跌1.72%。 流动性方面，科创半导体ETF盘中换手1.96%，成交7390.35万元。拉长时间看，截至10月21日，科创半 导体ETF近1月日均成交7.01亿元，领先同指数ETF。 资金流入方面，科创半导体ETF最新资金净流入1.75亿元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流 入，合计"吸金"6.27亿元，日均净流入达1.25亿元。 东北证券表示，全球存储产业正经历从周期波动向技术驱动的历史性转型，涨价潮印证行业拐点。AI 爆发性需求推动存储性能与容量要求呈指数级增长，本质是AI算力革命引发的存储芯片行业供需重 构。 相关ETF：公开信息显示， 科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418） 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（61%）和半导体材料（23%）细 分领域的硬 ...

截至2025年10月20日 10点31分，上证科创板半导体材料设备主题指数强势上涨1.74%，成分股耐科 装备上涨3.44%，中巨芯上涨3.40%，拓荆科技上涨2.83%，晶升股份，华海诚科等个股跟涨。科创半导 体ETF（588170）上涨1.61%，最新价报1.39元。 （责任编辑：张晓波 ） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容 的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱： news_center@staff.hexun.com 流动性方面，科创半导体ETF盘中换手7%，成交2.54亿元。拉长时间看，截至10月17日，科创半导 体ETF近1周日均成交8.43亿元，领先同类。 半导体材料ETF （562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备 （61%）、半导体材料（21%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。 每日经济新闻 华泰证券指出，全球半导体行业规模有望从2024年的6310亿美元增长至2030年的1万亿美元以上 （CAGR约8%），其中AI/HPC将 ...