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本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-033 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年7月29日 （二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至股权登记日，公司总股本为143,769,462股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 500,000股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决 权，本次股东大会享有表决权的股份总数为143,269,462股。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召 ...

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-032 转债代码：118041 转债简称：星球转债 南通星球石墨股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 可转债付息债权登记日：2025 年 7 月 30 日 ? 可转债除息日：2025 年 7 月 31 日 ? 可转债兑息日：2025 年 7 月 31 日 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日发行 的可转换公司债券（以下简称"星球转债"或"可转债"）将于 2025 年 7 月 31 日开始支付自 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日期间的利息。根据《南通星 球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 《募集说明书》）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可20231 ...

差异化权益分派原因 - 公司于2024年3月8日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额介于1,000万元至2,000万元，回购价格上限为34.40元/股，回购期限为3个月 [1] - 截至核查意见出具日，公司实际回购500,000股，存放于专用账户（账号B885562250），根据规定该部分股份不享有利润分配等权利 [1] 差异化权益分派方案 - 2024年度股东会通过利润分配预案，以扣除回购股份后的股本为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税） [2] - 截至2025年4月，公司股本为144,508,870股，拟派发现金红利总额50,578,104.50元（含税） [2] - 若实施前总股本因可转债转股、回购等变动，将调整分配总额并另行公告 [2] 特殊除权除息方案 - 因限制性股票回购注销及可转债转股，公司总股本由145,008,870股减少至143,769,462股 [3] - 扣除回购专用账户500,000股后，参与分配的股本为143,269,462股，现金红利总额调整为50,144,311.70元（每股0.35元） [3] - 除权除息参考价计算公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），因无送股或转增，变动比例为0 [3] - 以2025年7月7日收盘价26.90元/股测算，实际与虚拟分派的除权参考价均为26.55元/股，差异率为0% [3] 差异化权益分派合规性 - 本次分派属于已回购股份不参与分配的情形，且除权除息参考价影响绝对值低于1%，符合交易所规定 [4] - 保荐机构核查认为分派事项符合《公司法》《证券法》及交易所自律监管指引，无损害股东利益情形 [5]

权益分派及转股价格调整 - 公司实施2024年年度权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税），以股权登记日总股本扣减回购股份为基数 [2] - 调整前转股价格为23.49元/股，调整后转股价格为23.14元/股，下调幅度为0.35元/股，调整实施日期为2025年7月15日 [1][5] - 转股价格调整依据为《募集说明书》约定，因派发现金股利触发调整条款，计算公式为P1=P0-D（D为每股现金股利） [3][4] 可转债发行及停复牌安排 - 公司于2023年7月31日发行620万张可转债（债券代码118041），每张面值100元，发行总额6.2亿元，期限6年，2023年8月22日起在上交所挂牌交易 [1] - 可转债将于2025年7月8日至7月14日（权益分派股权登记日）期间停止转股，7月15日起恢复转股 [1][5] 差异化分红计算细节 - 实际参与分配的股本数为143,269,462股（总股本143,769,462股扣减回购专用账户500,000股） [5] - 虚拟分派现金股利D=（143,269,462×0.35元）/143,769,462≈0.35元/股，据此计算调整后转股价 [5] 其他相关信息 - 本次权益分派方案经2024年年度股东大会审议通过，公告编号2025-008、2025-018、2025-024披露具体内容 [2] - 投资者可通过公司证券部（电话0513-69880509）或查阅上交所披露的《募集说明书》获取可转债详细信息 [6]

利润分配方案 - 公司实施差异化分红方案，以股权登记日总股本扣除回购专用账户股份后的143,269,462股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发50,144,311.70元 [2] - 每股现金红利为0.35元，回购专用证券账户中的500,000股不参与分配 [1][2] - 若股权登记日前总股本变动，将维持每股分配金额不变并调整总额 [2] 除权除息计算 - 除权（息）参考价公式为（前收盘价-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次流通股份变动比例为0 [2] - 虚拟分派现金红利经摊薄计算后仍为0.35元/股，最终除权参考价=（前收盘价-0.35）元/股 [3] 实施时间与方式 - 股权登记日、除权（息）日及现金红利发放日具体日期未披露 [1][3] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，未办理指定交易的股东红利暂由其保管 [3][4] - 钱淑娟等4名股东及南通北斗星管理咨询中心的红利由公司直接发放 [4] 税务处理 - 自然人股东及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含）按持股期限适用10%（1个月至1年）或20%（1个月内）税率，暂不预扣 [5][6] - QFII及沪股通投资者按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.315元 [6][7] - 其他机构投资者自行缴纳所得税，税前每股派发0.35元 [7]

利润分配方案调整 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3 50元（含税）[1] - 调整后现金分红总额由50,578,104 50元降至50,144,311 70元（含税）[4] - 总股本变动至143,769,462股 扣减回购股份后实际分红股本为143,269,462股[1] 股本变动原因 - 限制性股票激励计划导致1,245,580股第一类限制性股票被回购注销[4] - 可转债"星球转债"转股新增6,172股[1][4] - 公司回购专用证券账户持有500,000股不参与分红[1] 分配原则 - 维持每股分配金额不变原则调整总额[1] - 权益分派股权登记日前若股本再变动将同步调整分配总额[1] - 调整依据为2025年7月7日股本数据[1]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.50元（含税），以权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份为基数 [2] - 若因可转债转股、回购股份等导致参与分配的股本变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额 [2] - 权益分派方案已于2025年5月27日经2024年年度股东大会审议通过 [2] 可转债转股安排 - 权益分派公告前一交易日（2025年7月8日）至股权登记日期间，可转债将停止转股 [1] - 可转债转股价格调整情况需在停牌当日确定，公司将于2025年7月9日披露转股价格调整公告 [1] - 欲享受权益分派的可转债持有人需在2025年7月7日（含）前完成转股 [3] 信息披露与联系方式 - 公司将在上海证券交易所网站及指定媒体发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告 [3] - 投资者可查阅公司于2023年7月27日披露的《募集说明书》了解可转债详情 [3] - 联系部门为公司证券部，咨询电话0513-69880509，邮箱yangzhicheng@ntxingqiu.com [3]

可转债发行概况 - 公司于2023年7月31日发行620万张可转债，每张面值100元，发行总额62,000万元（6.2亿元），债券期限6年 [1] - 可转债于2023年8月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"星球转债"，代码"118041" [1] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为33.12元/股（2024年2月5日起可转股） [2] - 2024年1月27日因限制性股票激励计划调整至33.04元/股 [2] - 2024年6月7日因年度权益分派下调至23.31元/股 [2] - 2024年9月10日因限制性股票回购注销上调至23.39元/股 [3] - 2025年6月25日因限制性股票回购注销最终调整至23.49元/股 [3] 转股实施情况 - 转股期为2024年2月5日至2029年7月30日 [3] - 2025年第二季度（4-6月）无转股发生，转股金额0元，转股数量0股 [3][4] - 截至2025年6月30日累计转股金额1.5万元，转股数量635股，占转股前总股本0.00044% [1][5] - 未转股余额61,998.5万元（约6.2亿元），占发行总量99.99758% [1][5] 股本结构变动 - 2025年3月31日至6月30日总股本减少1,245,580股至143,763,290股，主要因限制性股票回购注销 [5] - 可转债转股对总股本影响极小（仅新增635股） [5]

评级结果 - 公司主体信用等级维持为"A＋"，"星球转债"信用等级维持为"A＋"，评级展望为"稳定" [1][2] - 前次评级结果与本次评级结果一致，均由联合资信评估股份有限公司评定 [1][2] 评级机构与时间 - 前次评级由联合资信于2024年6月26日完成 [2] - 本次跟踪评级报告（联合〔2025〕4976号）于2025年6月28日披露 [2] 评级依据 - 评级基于对公司经营状况及行业情况的综合分析与评估 [2] - 评级结果符合《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定 [1] 信息披露 - 本次评级报告全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露 [2]