转债指数表现 - 中证转债指数高开0.13%报470.37点 [1] 涨幅领先转债 - 亿纬转债上涨3.80% [1] - 景兴转债上涨2.95% [1] - 星球转债上涨近2.90% [1] 跌幅居前转债 - 雪榕转债下跌3.68% [1] - 强联转债下跌2.45% [1] - 利扬转债下跌1.35% [1]

回售条款 - 附加回售条款因募集资金投资项目变更而触发 持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为 IA=B×i×t÷365 其中B为回售债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [3] - 本次回售不具有强制性 持有人可自行选择是否参与回售 [6] 回售安排 - 回售申报期为2025年8月6日至2025年8月12日 期间可转债停止转股但继续交易 [4][11] - 回售价格为100.02元/张 含当期利息0.02元/张 [1][5] - 回售资金发放日确定为2025年8月15日 公司将按约定价格回购申报回售的可转债 [9] 交易机制 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [7] - 同一交易日同时发出卖出和回售指令时 系统优先处理卖出指令 [11] - 若回售后可转债流通面值总额低于3000万元 回售期结束后将公告停止交易 [11] 付息情况 - 公司已于2025年7月31日支付第二年利息 票面利率0.40% 兑息金额0.40元/张(含税) [5] - 当前计息年度为第三年(2025年7月31日至2026年7月30日) 票面利率1.00% [5] - 本次回售涉及计息天数为6天(2025年7月31日至8月5日) 利息精确计算为0.02元/张 [5]

股价表现 - 截至2025年8月7日收盘，星球石墨股价报28.50元，较前一交易日下跌0.56% [1] - 当日成交量为12795手，成交金额达0.37亿元 [1] - 股价波动区间为28.26元至29.10元 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出702.43万元 [2] - 近五个交易日累计净流出1977.79万元 [2] 公司业务 - 公司属于专用设备制造业，是一家专注于石墨材料研发、生产和销售的高新技术企业 [1] - 公司产品主要应用于光伏、半导体、锂电等新能源领域 [1] 可转债情况 - 公司发布关于"星球转债"可选择回售的第三次提示性公告 [1] - 若可转债持有人选择回售，将按100.02元/张的价格执行 [1] - 当前转债市场价格高于回售价格，选择回售可能带来损失 [1]

新股发行及权益提示 - 中国重工(601989)现金选择权申报期为2025年8月13日[1] - 中国船舶(600150)收购请求权申报期为2025年8月13日至15日[1] - 申科股份(002633)要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利(300326)要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] - 抚顺特钢(600399)要约申报期为2025年8月12日至9月10日[1] 异常波动及风险提示 - *ST苏吴(600200)可能终止上市[4] - *ST高鸿(000851)可能暂停上市[6] - *ST广道(839680)存在退市风险[6] - *ST云创(835305)面临退市风险[6] 可转债及基金动态 - 志特转债(123186)赎回登记日为2025年8月7日[6] - 英科转债(123029)最后转股日为2025年8月15日[6] - 晶瑞转债(123031)最后交易日为2025年8月25日[6] - 港股创新药ETF(159567)份额拆分日为2025年8月8日[6] - 通用航空ETF华宝(159231)份额拆分日为2025年8月8日[6]

回售条款 - 回售价格设定为100 02元人民币/张（含当期利息），其中当期利息计算方式为IA=B×i×t÷365，B为票面总金额，i为当年票面利率1 00%，t为计息天数6天（2025年7月31日至8月5日）[2][3][5] - 回售条款触发原因为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化，被认定为改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[2] - 回售申报需通过上交所交易系统以卖出方向操作，申报确认后不可撤销，若当日未成功可次日继续申报[7][8] 回售安排 - 回售期为2025年8月6日至8月12日，期间停止转股但可继续交易，系统优先处理卖出指令[4][11] - 回售资金将于2025年8月15日发放，回售期满后公司将公告结果及影响[9][10] - 若回售导致流通面值少于3,000万元人民币，转债将继续交易直至回售期结束后的公告三个交易日[11] 债券信息 - "星球转债"代码118041，第二年付息已于2025年7月31日完成，票面利率0 40%（含税），兑息金额0 40元/张[5] - 第三年票面利率调整为1 00%，当前收盘价高于回售价100 02元/张[5][12]

回售条款 - 回售条款触发条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途[2] - 持有人可选择全部或部分按面值加当期利息回售[2] - 回售申报期内未实施回售则丧失附加回售权[2] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t÷365[3] - 第三年票面利率1.00%，计息天数6天(2025年7月31日至8月5日)[5] - 每张债券利息0.02元，回售价格100.02元/张[5] 回售安排 - 回售期2025年8月6日至8月12日[9] - 回售申报通过上交所交易系统以"卖出"方向操作[7] - 回售资金将于2025年8月15日发放[9] 交易规则 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[11] - 同一交易日卖出指令优先于回售指令[11] - 若流通面值少于3000万元仍继续交易至回售期结束[11] 付息情况 - 第二年票面利率0.40%，已支付2024年7月31日至2025年7月30日利息[5] - 付息债权登记日2025年7月30日，除息日7月31日[5]

新股发行及要约收购 - 广东建科新股发行价格为6.56元[1] - 申科股份要约申报期为2025年7月29日至8月27日[1] - ST凯利要约申报期为2025年7月17日至8月15日[1] 异常波动及风险提示 - *ST紫天、*ST苏吴、*ST华微等多家公司出现异常波动[1][3][4] - 基金溢价风险提示涉及标普消费ETF(159529)、纳指科技ETF(159509)等[6] 可转债及债券操作 - 灵康转债(113610)转股价格调整生效日期为2025年8月1日[6] - 平煤转债(113066)转股价格调整生效日期为2025年8月4日[6] - 宏丰转债(123141)赎回登记日为2025年8月28日[6] 港股通权益提示 - 微创脑科学(02172)以股代息申报期为2025年7月24日至8月4日[6]

股东大会决议 - 公司于2025年7月29日召开临时股东大会，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，该议案为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [7][8] - 出席会议股东代表股份总数143,269,462股（总股本143,769,462股，扣除回购专用账户500,000股）[2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席，会议程序符合《公司法》及公司章程规定 [4][5][6] 债券持有人会议 - 同期召开的债券持有人会议通过相同议案，同意票占比98.57%（552,890张），反对票占比1.43%（8,000张），参与债券面值总额56,089,000元，占未偿还总额9.05% [16][17] - 会议决议需经二分之一以上未偿还债券面值持有人同意生效，对全体债券持有人具法律约束力 [12][18] 可转债回售安排 - 因募集资金用途变更触发附加回售条款，回售价格为100.02元/张（含当期利息0.02元），计息基准为第三年票面利率1.00% [24][28] - 回售申报期为2025年8月6日至12日，资金发放日为8月15日，回售期间可转债停止转股但可交易 [25][27][30][34] - 回售非强制性，若流通面值因回售低于3,000万元，将在回售期结束后公告停止交易 [29][34]

公司可转债回售安排 - 公司公告可转债持有人选择回售等同于以100.02元人民币/张（含当期利息）卖出持有债券 [1] - 截至目前可转债收盘价格高于回售价格100.02元/张 [1] - 选择回售可能导致可转债持有人产生损失 [1]

可转债发行上市概况 - 公司于2023年7月31日发行620万张可转债，每张面值100元，发行总额6.2亿元，期限6年（2023年7月31日至2029年7月30日），票面利率第一年为0.30% [1] - 可转债于2023年8月22日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"星球转债"，债券代码"118041" [1] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为33.04元/股，2024年1月27日因限制性股票激励计划调整为33.04元/股 [2] - 2024年6月7日因2023年年度权益分派调整为23.31元/股 [2] - 2024年9月10日因限制性股票回购注销调整为23.39元/股 [3] - 2025年6月25日因限制性股票回购注销调整为23.49元/股 [3] - 2025年7月15日因2024年年度权益分派调整为23.14元/股 [3] 本次付息方案 - 计息期间为2024年7月31日至2025年7月30日，票面利率0.40%，每张面值100元可转债兑息0.40元（含税） [4] - 付息债权登记日为2025年7月30日，除息日和兑息日为2025年7月31日 [1][5] - 付息对象为截至2025年7月30日登记在册的全体"星球转债"持有人 [5] 付息方法及税务安排 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付兑息 [5] - 个人投资者需缴纳20%利息所得税，实际派发利息0.32元/张（税后） [6] - 居民企业自行缴纳债券利息所得税，非居民企业（含QFII/RQFII）暂免征收企业所得税 [6][7] 相关机构联系方式 - 公司联系地址为江苏省南通市如皋市九华镇华兴路八号，联系电话0513-69880509 [7] - 保荐机构为华泰联合证券，联系地址深圳市前海深港合作区 [7] - 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，联系电话4008058058 [7]