可转债强赎与不强赎公告 - 众和转债（代码：110094）公告将实施强赎 [1][2] - 姚记转债（代码：127104）公告不强赎 [1][2] - 洁美转债（代码：128137）公告不强赎 [1][2] 可转债评级与公司事件 - 宏图转债评级被下调 [1] - 爱得科技作为北交所新股上市 [1] - 海联讯吸收合并杭汽轮完成，新增股份于2月11日上市 [1] 即将满足强赎条件可转债数据 - 福立转债（代码：118043）现价143.809元，强赎价100.397元，最后交易日2026-02-05，最后转股日2026-02-10，转股价值144.23元，剩余规模0.011亿元，占正股流通市值0.02% [4] - Z港转债（代码：127039）现价132.518元，强赎价101.130元，最后交易日2026-02-09，最后转股日2026-02-12，转股价值132.83元，剩余规模1.225亿元，占正股流通市值0.59% [4] - Z神通转（代码：111016）现价123.250元，强赎价100.445元，最后交易日2026-02-09，最后转股日2026-02-12，转股价值124.04元，剩余规模0.134亿元，占正股流通市值0.20% [4] - 华正转债（代码：113639）现价183.202元，强赎价100.153元，最后交易日2026-02-10，最后转股日2026-02-13，转股价值187.87元，剩余规模0.627亿元，占正股流通市值0.57% [4] - 兴发转债（代码：110089）现价134.063元，强赎价100.670元，最后交易日2026-02-26，最后转股日2026-03-03，转股价值135.11元，剩余规模16.130亿元，占正股流通市值3.68% [4] - 赛龙转债（代码：123242）现价134.868元，强赎价100.330元，最后交易日2026-02-27，最后转股日2026-03-04，转股价值134.95元，剩余规模1.319亿元，占正股流通市值7.60% [4] - 天箭转债（代码：127071）现价133.210元，强赎价100.810元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，转股价值133.40元，剩余规模4.910亿元，占正股流通市值4.48% [4] - 首华转债（代码：123128）现价138.806元，强赎价100.616元，最后交易日2026-03-02，最后转股日2026-03-05，转股价值140.17元，剩余规模5.719亿元，占正股流通市值10.03% [4] - 广联转债（代码：123182）现价179.852元，强赎价100.960元，最后交易日2026-03-03，最后转股日2026-03-06，转股价值181.48元，剩余规模4.752亿元，占正股流通市值4.86% [4] 已公告但未确定日期可转债数据 - 众和转债（代码：110094）现价133.109元，转股价值130.68元，剩余规模8.809亿元，占正股流通市值7.13% [4] - 盟升转债（代码：118045）现价232.610元，转股价值221.68元，剩余规模1.233亿元，占正股流通市值1.58% [4] - 新致转债（代码：118021）现价171.578元，转股价值167.33元，剩余规模1.989亿元，占正股流通市值4.29% [4] - 荣23转债（代码：113676）现价136.634元，转股价值141.22元，剩余规模3.605亿元，占正股流通市值9.37% [4] - 凤21转债（代码：113623）现价133.306元，转股价值133.59元，剩余规模21.249亿元，占正股流通市值6.61% [4] 即将到期可转债数据 - 奥佳转债（代码：128097）现价109.857元，赎回价（税前）110.000元，最后交易日2026-02-12，最后转股日2026-02-25，转股价值75.94元，剩余规模4.580亿元，占正股流通市值14.63% [6] - 华安转债（代码：110067）现价117.409元，赎回价（税前）107.000元，最后交易日2026-03-06，最后转股日2026-03-11，转股价值114.53元，剩余规模27.983亿元，占正股流通市值9.04% [6] - 联创转债（代码：128101）赎回价（税前）112.390元，最后交易日2026-03-11，最后转股日2026-03-16，转股价值97.59元，剩余规模2.967亿元，占正股流通市值2.58% [6]

公司公告核心内容 - 洁美科技于2026年2月9日召开第五届董事会第二次会议 审议通过了关于不提前赎回“洁美转债”的议案 [1] - 公司决定自2026年2月10日起至2026年5月9日 在“洁美转债”触发有条件赎回条款时 均不行使提前赎回权利 [1] - 2026年5月9日后首个交易日将重新计算 若再次触发赎回条款 董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [1]

公司可转债赎回条款触发情况 - 洁美科技股票在2026年1月20日至2026年2月9日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格26.46元/股的130%（即34.40元/股），触发了“洁美转债”的有条件赎回条款 [1] 公司董事会相关决议 - 公司于2026年2月9日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》 [1] - 公司决定自2026年2月10日起至2026年5月9日，在触发有条件赎回条款时，均不行使“洁美转债”的提前赎回权利 [1] - 以2026年5月9日后首个交易日重新计算，若“洁美转债”再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [1]

公司公告核心事件 - 洁美科技股票在2026年1月20日至2026年2月9日期间，已有15个交易日的收盘价不低于“洁美转债”当期转股价格26.46元/股的130%（即34.40元/股），已触发有条件赎回条款 [1] - 公司于2026年2月9日召开董事会，审议通过不提前赎回“洁美转债”的议案 [1] - 公司决定自2026年2月10日起至2026年5月9日期间，即使再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利 [1] 公司后续安排 - 以2026年5月9日后的首个交易日重新计算是否触发赎回条款 [1] - 若“洁美转债”在此之后再次触发赎回条款，董事会将另行召开会议决定是否行使提前赎回权利 [1]

公司公告 - 公司于2026年2月9日以通讯表决方式召开了第五届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于不提前赎回“洁美转债”的议案》等文件 [1] 行业现象 - A股市场出现多位“00后”执掌公司董事长和总经理等要职的现象 [1] - 有案例显示，一位26岁、美国名校毕业的“金少”空降成为公司董事长和总经理，其父母则隐退 [1] - “不负投资者”成为这些年轻管理者面临的重大考验 [1]

文章核心观点 - 洁美科技发布公告，提示其可转换公司债券“洁美转债”因公司股价表现，已接近触发有条件赎回条款 [1][2] - 自2026年1月20日至2月2日，公司股票已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格26.46元/股的130%（即34.40元/股） [2][16] - 若在未来满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，公司董事会有权决定赎回全部或部分未转股的可转债 [2][14][16] 可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年11月4日公开发行600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为60，000.00万元 [3] - 该债券于2020年12月1日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“洁美转债”，债券代码为“128137” [4] - 可转债转股期限自2021年5月10日起至2026年11月3日止 [5] 可转债转股价格调整历史 - 初始转股价格为27.77元/股 [7] - 转股价格经历多次调整，主要原因为公司实施利润分配、回购注销限制性股票及非公开发行股份 [8][9][10][11][12][13] - **2021年调整**：因回购注销132.96万股限制性股票，转股价由27.77元/股调整为27.83元/股；因2020年利润分配（每10股派1.999996元），转股价调整为27.63元/股 [8] - **2022年调整**：因2021年利润分配（每10股派2.00元），转股价调整为27.43元/股；因非公开发行24，237，881股新股，总股本增至434，259，227股，转股价调整为27.02元/股 [9] - **2023年调整**：因回购注销1，443，600股限制性股票，转股价由27.02元/股调整为27.05元/股；因2022年利润分配（每10股派1.00元），转股价调整为26.95元/股 [10] - **2024年调整**：因2023年利润分配（每10股派2.00元），转股价调整为26.75元/股；因回购注销1，910，400股限制性股票，转股价调整为26.80元/股；因2024前三季度利润分配（每10股派1.20元），转股价调整为26.68元/股 [11][12] - **2025年调整**：因2024年年度利润分配（每10股派1.20元），转股价调整为26.56元/股；因2025年半年度利润分配（每10股派1.00元），转股价最终调整为26.46元/股 [13] “洁美转债”触发提前赎回条件依据 - 赎回条件一：在转股期内，公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [14] - 赎回条件二：当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3，000万元时 [14] - 若触发条件，公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债 [14] - 当期应计利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [15] 关于预计满足有条件赎回条款的具体说明 - 自2026年1月20日起至2026年2月2日，公司股票收盘价已有10个交易日不低于34.40元/股 [2][16] - 若在未来交易日中，满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价达到此阈值，则将触发有条件赎回条款 [16] - 公司将在满足赎回条件的当日召开董事会审议是否行使赎回权，并及时披露 [17]

文章核心观点 - 公司公告2025年第三季度可转债转股及股份变动情况 显示当季度转股规模极小 可转债余额仍接近发行总额 [1][2][13] 可转债发行与上市基本情况 - 公司于2020年11月4日公开发行可转换公司债券 发行总额为60,000.00万元（600万张 每张面值100元）[2] - 该可转债于2020年12月1日在深交所挂牌交易 债券简称为"洁美转债" 债券代码为"128137" [3] - 可转债转股期自2021年5月10日开始 至2026年11月3日到期日止 [4] 可转债转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为27.77元/股 [5] - 自发行以来 转股价格因公司实施利润分配、回购注销限制性股票及非公开发行股票等事项进行了多次调整 [7][8][9][10][11][12] - 最近一次调整于2025年9月30日生效 因实施2025年半年度利润分配方案（每10股派1.00元） 转股价格由26.56元/股调整为26.46元/股 [12] 2025年第三季度转股及股份变动情况 - 2025年第三季度 "洁美转债"因转股仅减少1,000元（10张） [13] - 截至2025年9月30日 公司可转债余额为598,552,500元（5,985,525张） 较发行总额60,000万元减少甚微 [13]

公司行动 - 洁美科技宣布洁美转债将于2025年9月30日起恢复转股 该日期为2025年半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 [2]

核心观点 - 公司实施2025年半年度现金分红方案 以剔除回购股份后的总股本425,979,756股为基数 每10股派发现金红利1元（含税） 合计派发现金42,597,975.60元 [2][4][8] - 因可转债转股导致总股本变动 公司调整分红基数并保持每股分红比例不变 [3][4] - 本次分红实施后 "洁美转债"转股价格由26.56元/股调整为26.46元/股 调整生效日为2025年9月30日 [13][16][21] 分红方案细节 - 分红基数确定为现有总股本430,937,256股剔除已回购股份4,957,500股后的425,979,756股 [4][8] - 现金分红总额为42,597,975.60元（含税） [4][8] - 差异化税率安排：通过深股通持有的股份每10股派0.9元 QFII/RQFII按10%征税 个人投资者实行差别化税率政策 [8] 时间安排与实施 - 股权登记日为2025年9月29日 除权除息日为2025年9月30日 [8] - 现金红利将于2025年9月30日通过中国结算深圳分公司划转至股东资金账户 [10] - "洁美转债"在2025年9月18日至股权登记日期间暂停转股 [3] 除权除息计算 - 按总股本折算的每股现金红利为0.0988496元 [4][12] - 除权除息参考价计算公式：股权登记日收盘价减去0.0988496元/股 [4][12] - 因回购股份不参与分红 实际每股分红金额按总股本摊薄计算 [4][12] 可转债转股价格调整 - 转股价格调整依据《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关规定 [18] - 调整公式为P＝P0-D（其中P0为调整前转股价 D为每股派现金额） [18][21] - 调整后转股价格26.46元/股自2025年9月30日起生效 [13][21]

核心财务表现 - 营业收入达到9.62亿元，同比增长14.67% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为9849万元，同比下降18.78% [2] - 扣除非经常性损益的净利润为9514万元 [5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元，同比下降21.33% [3] - 基本每股收益0.23元/股，同比下降17.86% [3] 资产负债状况 - 总资产67.28亿元，较上年度末增长4.88% [3] - 归属于上市公司股东的净资产30.03亿元，增长1.96% [3] - 资产负债率55.15%，较上年末53.78%有所上升 [5] - 流动比率1.28，速动比率0.80 [4][5] 利润分配方案 - 以425,979,719股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税） [2] - 不送红股，不以公积金转增股本 [2] 债券信息 - 洁美转债（债券代码：128137）余额5.99亿元 [4] - 利率结构为：第一年0.40%，第二年0.60%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [4] - 利息保障倍数2.85，EBITDA利息保障倍数4.84 [5] 股东结构 - 普通股股东总数18,201户 [3] - 控股股东浙江元龙持股2.01亿股，占比46.75%，其中质押8390万股 [3] - 实际控制人方隽云直接持股775万股 [3] - 前十大股东中包含社保基金、香港中央结算有限公司等机构投资者 [3]