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凯盛新材: 山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)
证券之星· 2025-06-26 00:36
本期债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券650万张,每张面值100元,募集资金总额6.5亿元,扣除发行费用后净额6.3973亿元,资金已于2023年12月5日到账[3] - 债券期限为6年,自2023年11月29日至2029年11月28日,票面利率逐年递增,第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[4][5] - 初始转股价格为20.26元/股,转股期自2024年6月5日起至债券到期日止[6] 债券条款细节 - 转股价格调整机制明确,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时,将按公式调整转股价格[7] - 设置转股价格向下修正条款,当公司股票在连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时,可启动修正程序[8] - 赎回条款规定,债券到期后5个交易日内公司将以票面面值的115%价格赎回全部未转股债券[10] 公司经营与财务状况 - 2024年公司实现营业收入9.2793亿元,同比减少5.97%,归属于上市公司股东的净利润5598.73万元,同比大幅下降64.56%[15] - 业绩下滑主要由于氯化亚砜产品售价处于历史低位,芳纶聚合单体产品利润空间被压缩,以及固定资产折旧摊销等费用影响[15] - 2024年末公司资产总额23.8872亿元,较上年末减少3.79%,归属于上市公司股东的净资产16.3608亿元,较上年末减少1.76%[16] 募集资金使用情况 - 截至2024年末,募集资金累计流入4.6616亿元,包括本金6.3973亿元、理财收益801.23万元等,累计使用4.4031亿元,年末结余2.5809亿元[16] - 募集资金主要用于年产5万吨芳纶聚合单体、2万吨对硝基苯甲酰氯及配套工程等项目,项目总投资7.5亿元[13] 信用评级与偿付情况 - 中证鹏元维持公司主体信用等级为AA-,可转债信用等级为AA-,评级展望稳定[17] - 公司已于2024年11月29日支付首年利息,票面利率0.2%,每10张债券派发利息2元[17]
凯盛新材分析师会议-20250515
洞见研报· 2025-05-15 21:34
凯盛新材分析师会议 调研日期:2025年05月15日 调研行业:化学原料 参与调研的机构:投资者网上提问等 / 机构调研pro小程序 DJvanbao.com 洞见研报 出品 : 机构调研pro小程序致力于为金融证券投资者提供最新最全的调研会议纪要。 来机构调研pro小程序,了解最新的:行业投资风向、热门公司关注、权威机构分析... 权威完善的信息持续更新! 更多精彩的机构调报告请移步机构调研pro小程序~ 一解投资机构行业关注度。 频判市场 | Gallia | | | --- | --- | | 11 2 12 200 2 110 | | | 1:给我们 = 影片面临官 = | | | 阿里巴巴佩尼 | | | 钢铁机之题。 8 | 图纸制图: 23 | | 20GB Millio Aller 19 | | | 海双集团 | | | 1 1 80.0 0 | 总机构建 23 | | LOGA: REGH, KETA: 1986 | | | 小麦具日 | | | 的研究次数:8 | 上机构馆:23 | | 定年代的:用者点击:我要的中:主要原因 | | | START SHILL CARD | | | 颜的 ...
凯盛新材(301069) - 301069凯盛新材投资者关系管理信息20250515
2025-05-15 17:06
公司基本信息 - 债券代码 123233,简称凯盛转债;证券代码 301069,简称凯盛新材 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 15 日下午 15:00 - 16:30 通过全景网“投资者关系互动平台”召开的业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书王荣海和董事会办公室主任、证券事务代表杨紫光 [1] PEKK 产品情况 - 公司为国内首家突破 PEKK 技术且实现量产的企业,自投产以来产量及出货量均上升,已被通用型材、喷涂、新能源汽车、军工航空航天等领域终端客户应用,正关注电子信息、康复医疗器械、机器人等领域市场需求 [1][2] - 未提及是否向机器人行业推广及与相关企业合作意向,但在关注该领域需求 [2] 公司经营与财务情况 - 2025 年以来下游农化板块对公司产品需求增加,整体经营情况环比向好 [2] - 2025 年第一季度营收和净利润同比与环比均双增,源于下游农化板块需求增加及产品毛利增加 [2] - 2024 年年度股东大会授权董事会根据 2025 年中期实际经营业绩、资金使用计划及未分配利润情况决定是否进行适当分红 [2] PEKK 与 PEEK 产品对比 - 均属聚芳醚酮类聚合物,某些功能特性有共同之处,特定领域可相互替代 [3] - 化学结构上,PEEK 是均聚物,玻璃化转变温度和熔融温度为定值;PEKK 是共聚物,熔融温度在 280 - 390°之间可调,加工窗口比 PEEK 宽,更易加工 [3] - 生产成本上,PEKK 采用低成本大宗量产品制备,成本低于 PEEK [3] - 结晶速度上,PEKK 比 PEEK 慢,制备涂层产品时不会因结晶速度过快导致开裂 [3]