国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内 蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格 为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费 用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币223,408,919.65元。 上述募集资金到账时间为2023年9月28日，募集资金到位情况已经天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号 验资报告。 （二）本年度使用金额及年末余额 截止2023年12月31日，公司累计使用募集资金人民币214,856,059.17元，其中： 以前年度使用0.00元，本年度使用214,856,059.17元。期末尚未使用的募集资金余 额为23,651,998.72元。 1 | 项 ...

2023 年度独立董事述职报告（付明月） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-022 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人付明月严格按照《公司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董 事履职指引》《上市公司独立董事职业道德规范》等法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定和要求，在工作中勤勉尽责，忠实 履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年度的履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 付明月：男，1977 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 执业律师、注册会计师（非执业会员），本人在法律等方面具备担任公司独立董 事所必需的专业知识和丰富的实践经验。主要职业经历：2005 年 10 月至 2015 ...

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说明 天 职 业 字 [2024]24773 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 --- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行企 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.m.nef.gov.cn）"进行企 京24P75X,IM79 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]24773 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会: 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包括 2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流 量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024 年4月2日签署了标准无保留意见 ...

国融证券股份有限公司 关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的的专项核查意见 国融证券股份有限公司（以下简称"国融证券"或"保荐机构"）作为内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"骑士乳业"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对骑士乳业预计 2024 年度关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2024 年度可能发生的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类 | | | 预计 2024 年 | 度 | 2023 年度实际 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | | 主要交易内 容 | 发生金额 | | 发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购 买 材 | 原 | 向关联方购买甜菜、 | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-027 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过，本议 案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派事宜公告如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 3 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 343,318,737.74 元，母公司未分配利润为 183,420,420.28 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 209,053,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 41,810,600 元。 公司将以权益分 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-036 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 04 月 02 日公司召开内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事 会第十二次会议，通过《关于召开 2023 年年度股东大会》的议案 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的 批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东投票应 选择现场投票或网络投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投 票表决结果为准。 （五）会议召 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-038 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、借款情况概述 公司为支持控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限责任公司（以下简称"敕勒川 糖业"）和鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司（以下简称"库布齐牧业"） 的发展，促进其业务快速拓展，在不影响公司正常经营的情况下，向敕勒川糖业 提供 1 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利率为 5%（不含税）， 借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借款协议》为 准；向库布齐牧业提供 2 亿元借款额度，借款金额以实际发生额计算，借款年利 率为 4.5%，借款期限为无固定期限，按月付息，具体内容以双方最终签订的《借 款协议》为准。 二、审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于向控股子公司提供借款》的议案。议案表决情况：同意 9 票；反对 0 票 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-025 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准， 公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,270,000 股， 发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币 223,408,919.65 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编 号：天职业字[202 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-035 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议 案》，同意公司开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下： 3、资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值业务。 一、开展期货套期保值业务的目的 白糖为公司重要产成品，饲料为公司重要原材料，公司进行期货套期保值 业务可以规避相关商品价格波动对公司生产经营造成的不利影响，为了降低经 营风险，锁定产品利润，公司拟开展期货套期保值业务。 二、套期保值的开展方式 3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于 内控体系不完善造成的风险。 4、技术风险：可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通 三、套期保值业务的风险分析 1、价格波动风险：期货行情 ...

公司基本信息 - 公司证券简称骑士乳业，证券代码832786[17] - 公司法定代表人为党涌涛[17] - 董事会秘书为陈勇，联系电话0472 - 4601087，邮箱Chenyong@qishiruye.com[18] - 公司办公地址为包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层，邮编014060[18] 公司上市与报告相关信息 - 2023年10月13日公司在北京证券交易所上市[5] - 公司于2023年10月13日在北交所上市，普通股总股本209,053,000股，注册资本209,053,000元[20][21][22] - 公司2023年年度报告披露于www.bse.cn和证券时报（www.stcn.com）[19] - 公司年度报告备置地为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会秘书办公室[19] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 审计与保荐相关信息 - 天职国际会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请天职国际会计师事务所，持续督导保荐机构为国融证券，督导期间为2023年10月13日 - 2026年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1,256,268,958.09元，较2022年增长32.55% [27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润93,851,859.35元，较2022年增长31.03% [27] - 2023年末资产总计2,215,425,510.70元，较2022年末增长18.86% [29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产812,987,786.49元，较2022年末增长64.30% [29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额227,690,043.82元，较2022年增长4.31% [29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为221,113,664.00元、273,702,967.95元、284,842,049.11元、476,610,277.03元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,135,285.52元、23,789,971.14元、32,185,889.55元、19,740,713.14元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 5,048,913.27元，计入当期损益的政府补助为42,214,724.65元[33] - 2023年末货币资金430,971,888.53元，占总资产19.45%，较2022年末增加124.26%，因完成上市发行收到募集资金[50][52] - 2023年末应收票据2,541,008.55元，占总资产0.11%，较2022年末增加289.43%，因收到的承兑汇票增加[50][52] - 2023年末在建工程22,225,019.21元，占总资产1.00%，较2022年末减少60.40%，因乳业二期奶粉项目完工转固定资产[50][52] - 2023年营业收入1,256,268,958.09元，较2022年增加32.55%[55] - 2023年营业成本1,018,050,619.89元，占营业收入81.04%，较2022年增加36.61%[55] - 2023年毛利率18.96%，较2022年的21.37%有所下降[55] - 2023年营业利润105,626,018.07元，占营业收入8.41%，较2022年增加23.15%[56] - 2023年净利润101,362,605.63元，占营业收入8.07%，较2022年增加41.52%[56] - 2023年所得税费用12,082,636.79元，占营业收入0.96%，较2022年增加179.38%[56] - 2023年末长期应付款91,638,586.18元，占总资产4.14%，较2022年末增加13,255.29%，因开展售后回租业务[50][52] - 报告期营业收入较上年同期增加32.55%，营业成本增加36.61%，净利润增加41.52%[57] - 2023年主营业务收入12.48亿元，较2022年增加33.52%；其他业务收入866.08万元，较2022年减少35.28%[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为227690043.82元，较2022年的218276928.60元增长4.31%[72] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 255740410.02元，较2022年的 - 254572724.57元下降0.46%[72] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为267777439.11元，较2022年的87758114.45元增加205.13%[72] - 报告期投资额为81588665.57元，上年同期投资额为81378576.10元，变动比例为0.26%[74] - 本期研发支出金额6711568.14元，占营业收入比例0.53%；上期研发支出金额5963484.18元，占比0.63%[89] - 骑士乳业2023年度营业收入为12.56亿元，2022年度为9.48亿元，2023年较2022年增加32.55%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司出产甜菜净菜约46万吨，制糖工厂产出约为满产的70%[37] - 截止报告期末公司养殖奶牛2万2000余头，其中成母牛近万头，日产鲜奶300吨左右[37] - 公司乳制品工厂可日处理鲜奶1000吨，现代化制糖工厂可日处理甜菜5000吨，可年产10万吨白砂糖[37] - 2023年和2022年生鲜乳销售收入占主营业务收入的比例分别为36.67%和36.86%[37] - 2023年和2022年乳制品销售收入占主营业务收入的比例分别为24.43%和28.59%[38] - 2023年和2022年白砂糖及其副产品销售收入占主营业务收入的比例分别为36.42%和31.63%[38] - 公司合作牧场奶牛数量保持在8000头以上，每年可为公司稳定提供近2万吨的生鲜牛乳[41] - 公司自有牧场产出的生鲜乳50%以上销售给蒙牛乳业等大客户，自用比例在逐渐增加[41] - 公司与10多家牧场建立了稳定的合作关系[41] - 公司保证95%的奶牛在产后85天以内完成配种，每头奶牛有2个月待产期[42] - 2023年公司甜菜净菜总产量约46万吨[46] - 2023年公司购入进口奶牛近3000头[46] - 2023年公司生鲜乳销售量随奶牛数量增长而增加，市场价格较去年同期略有下降，总体毛利率下降[46] - 2023年公司乳业工厂原料奶价格下降，低温酸奶、奶粉、常温奶毛利上升，代加工与常温奶业务量增加，净利润较上年增长[46] - 2023年公司制糖工厂产品产量较去年上涨，已按计划完成生产任务[46] - 2024年公司制糖项目目标是在自种土地面积不扩大基础上提高种植原料单产，增加原料供应[46] - 生鲜乳营业收入4.58亿元，较上年同期增加32.85%；售牛毛利率较上年同期减少40.82%[62] - 常温灭菌乳营业收入3092.27万元，较上年同期增加65.85%；其他收入较上年同期增加1113.95%[62][65] - 白砂糖营业收入3.99亿元，较上年同期增加67.83%；糖蜜营业收入4309.18万元，较上年同期增加66.66%[62] - 甜菜粕营业收入1224.35万元，较上年同期减少61.62%[62] - 内蒙古地区营业收入7.94亿元，较上年同期增加14.14%；内蒙以外地区营业收入4.62亿元，较上年同期增加93.69%[64] 客户与供应商相关信息 - 前五大客户销售金额合计8.82亿元，占年度销售总额的70.23%，其中中国蒙牛乳业有限公司占比40.44%[67] - 前四大供应商采购金额合计17.34亿元，占年度采购总额的17.08%，其中包头北辰饲料科技股份有限公司占比9.00%[69] - 达拉特旗中优草业有限公司金额为14541602元，占比1.43%，合计金额为187935230.72元，占比18.51%[70] 项目投资相关信息 - 报告期内对达拉特旗爱养牛牧业有限公司投资13000000元，持股比例100%[75] - 奶粉二期建设项目本期投入31927737.26元，累计实际投入74531985.79元，预计收益20440000元，累计实现收益14196902元[77] - 库布齐奶牛养殖项目本期投入47523738.61元，累计实际投入59965917.64元，预计收益49508400元，累计实现收益0元[77] - 骑士牧场三期奶牛养殖基地项目本期投入2137189.70元，累计实际投入70013932.92元，预计收益10173100元，累计实现收益16687685.88元[77] - 2023年11月7日公司对外投资包头骑士乳业有限责任公司乳业三期项目，交易对价为现金，金额不超过30000万元，不构成关联交易和重大资产重组[162] - 乳业三期项目名称为“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶500吨液态奶智能制造项目”，总占地面积3.79万平方米，车间占地面积2.05万平方米，总投资不超过30000万元[163] 子公司经营相关信息 - 包头骑士乳业有限责任公司净利润为4424.62万元，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司净利润为3066.41万元等[81] - 包头骑士农牧业种植业务收入2586.87，净利润601.54；呼和浩特骑士聚甜农牧业种植业务收入9877.07，净利润 - 535.11；包头兴甜农牧业种植业务收入2815.2，净利润1208.56；达拉特旗爱养牛牧业养殖业务收入1300，净利润0[82] - 包头骑士净利润较上年增加因原材料鲜奶价格下降；敕勒川糖业净利润增加因加工原料数量和白砂糖市场价上涨；牧业公司营收上涨因奶牛存栏量和生鲜乳产量增加，净利润下降因生鲜乳市场售价下降[83] 税收优惠相关信息 - 包头骑士巴氏奶销售免征所得税，包头骑士和敕勒川糖业作为西部鼓励类产业企业，减按15%税率缴纳企业所得税[86] - 聚甜农牧业等多家子公司农、牧业产品及部分农产品初加工产品免征企业所得税[87] - 公司部分控股子公司销售自产鲜牛奶、农产品、从事农业机耕免征增值税，部分子公司经营项目免征企业所得税，部分子公司减按15%税率缴纳企业所得税[122] 研发相关信息 - 研发人员期初14人，占员工总量比例1.34%；期末14人，占比1.29%[90] - 公司拥有专利本期12个，上期9个；发明专利本期和上期均为2个[91] - 学生饮用奶项目中试完成待颁证，目标是推广到幼儿园和中小学，增加营收[92] - 制糖零用水工艺研发中试阶段，加工45万吨甜菜预计节约新鲜水5000 - 10000万吨[92] - 功能糖新产品成本制造在8000 - 11000元/吨，市场售价约50000 - 80000元/吨[93] 公司发展战略相关信息 - 公司旗下农场、牧场、工厂为农牧民提供工作岗位，解决贫困农牧民就业问题[102] - 公司与当地政府配合定点扶贫、资金扶贫，提供工作岗位、育成牛和全程技术服务助贫困户脱贫[102] - 公司严格贯彻执行环境保护工作管理制度，落实环保主体责任制[103] - 乳制品行业未来走向一、二、三产融合发展模式，公司坚持全产业链建设[104] - 公司大力发展现代农业，适度发展奶牛养殖，实现农牧协同可持续发展[105] - 公司全力发展乳业市场建设，提升产品品质，开发多样化乳制品[106] - 公司通过多项认证，进入中国人民解放军采购目录，承接军供乳制品任务[106] - 公司2018年形成的农、牧、乳、糖全产业链趋于稳定，各产业协同效应增强[108] - 2024年公司将保有2023年甜菜种植面积，发展订单、精细化管理，提高单产和制糖原料总量，年底努力实现制糖项目产量突破，带动产值和利润大幅增长[110] - 未来3 - 5年公司将聚焦资本市场升级，扩大制糖项目规模，完善全产业链建设，实现产业规模扩张和结构优化[110] - 公司利用产业链优势进行甜菜种植，引进现代化设施降低成本，引进欧洲理念提升亩产和含糖量[107] - 公司发展甜菜订单业务，给予订单户政策和技术支持，带动农民种植热情，保证糖业原料需求[107] - 糖业产出的白砂糖满足自身需求、降低成本，还可外销创造利润，副产品可提供给牧业[107] - 公司通过增加甜菜种植品种，实现与燕麦、油菜籽科学轮作，提高土地可持续利用率[108] - 建设制糖工厂可缓解农牧民“卖难”问题，保障和增加农民收入[108] 行业影响因素相关信息 - 我国人均乳制品消费量远低于其他消费大国或区域，日本和韩国是我国2倍左右，巴西、南非和墨西哥是我国3倍左右[48] - 我国农村人均乳制品消费量不到城镇的一半[48] - 报告期