证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-025 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准， 公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股) 52,270,000 股， 发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发 行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币 223,408,919.65 元。 该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编 号：天职业字[202 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-033 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2022 年度末注册会计师人数：1061 人 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 作为公司 2023 年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》 等法律法规的要求，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2022 年度末合伙人数量：85 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：347 人 20 ...

公司基本信息 - 公司证券简称骑士乳业，证券代码832786[17] - 公司法定代表人为党涌涛[17] - 董事会秘书为陈勇，联系电话0472 - 4601087，邮箱Chenyong@qishiruye.com[18] - 公司办公地址为包头市九原区建华南路1号天福广场2号楼B座22层，邮编014060[18] 公司上市与报告相关信息 - 2023年10月13日公司在北京证券交易所上市[5] - 公司于2023年10月13日在北交所上市，普通股总股本209,053,000股，注册资本209,053,000元[20][21][22] - 公司2023年年度报告披露于www.bse.cn和证券时报（www.stcn.com）[19] - 公司年度报告备置地为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会秘书办公室[19] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[13] 审计与保荐相关信息 - 天职国际会计师事务所对公司出具标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请天职国际会计师事务所，持续督导保荐机构为国融证券，督导期间为2023年10月13日 - 2026年12月31日[23] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入1,256,268,958.09元，较2022年增长32.55% [27] - 2023年归属于上市公司股东的净利润93,851,859.35元，较2022年增长31.03% [27] - 2023年末资产总计2,215,425,510.70元，较2022年末增长18.86% [29] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产812,987,786.49元，较2022年末增长64.30% [29] - 2023年经营活动产生的现金流量净额227,690,043.82元，较2022年增长4.31% [29] - 2023年第一至四季度营业收入分别为221,113,664.00元、273,702,967.95元、284,842,049.11元、476,610,277.03元[31] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,135,285.52元、23,789,971.14元、32,185,889.55元、19,740,713.14元[31] - 2023年非流动性资产处置损益为 - 5,048,913.27元，计入当期损益的政府补助为42,214,724.65元[33] - 2023年末货币资金430,971,888.53元，占总资产19.45%，较2022年末增加124.26%，因完成上市发行收到募集资金[50][52] - 2023年末应收票据2,541,008.55元，占总资产0.11%，较2022年末增加289.43%，因收到的承兑汇票增加[50][52] - 2023年末在建工程22,225,019.21元，占总资产1.00%，较2022年末减少60.40%，因乳业二期奶粉项目完工转固定资产[50][52] - 2023年营业收入1,256,268,958.09元，较2022年增加32.55%[55] - 2023年营业成本1,018,050,619.89元，占营业收入81.04%，较2022年增加36.61%[55] - 2023年毛利率18.96%，较2022年的21.37%有所下降[55] - 2023年营业利润105,626,018.07元，占营业收入8.41%，较2022年增加23.15%[56] - 2023年净利润101,362,605.63元，占营业收入8.07%，较2022年增加41.52%[56] - 2023年所得税费用12,082,636.79元，占营业收入0.96%，较2022年增加179.38%[56] - 2023年末长期应付款91,638,586.18元，占总资产4.14%，较2022年末增加13,255.29%，因开展售后回租业务[50][52] - 报告期营业收入较上年同期增加32.55%，营业成本增加36.61%，净利润增加41.52%[57] - 2023年主营业务收入12.48亿元，较2022年增加33.52%；其他业务收入866.08万元，较2022年减少35.28%[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为227690043.82元，较2022年的218276928.60元增长4.31%[72] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 255740410.02元，较2022年的 - 254572724.57元下降0.46%[72] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为267777439.11元，较2022年的87758114.45元增加205.13%[72] - 报告期投资额为81588665.57元，上年同期投资额为81378576.10元，变动比例为0.26%[74] - 本期研发支出金额6711568.14元，占营业收入比例0.53%；上期研发支出金额5963484.18元，占比0.63%[89] - 骑士乳业2023年度营业收入为12.56亿元，2022年度为9.48亿元，2023年较2022年增加32.55%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司出产甜菜净菜约46万吨，制糖工厂产出约为满产的70%[37] - 截止报告期末公司养殖奶牛2万2000余头，其中成母牛近万头，日产鲜奶300吨左右[37] - 公司乳制品工厂可日处理鲜奶1000吨，现代化制糖工厂可日处理甜菜5000吨，可年产10万吨白砂糖[37] - 2023年和2022年生鲜乳销售收入占主营业务收入的比例分别为36.67%和36.86%[37] - 2023年和2022年乳制品销售收入占主营业务收入的比例分别为24.43%和28.59%[38] - 2023年和2022年白砂糖及其副产品销售收入占主营业务收入的比例分别为36.42%和31.63%[38] - 公司合作牧场奶牛数量保持在8000头以上，每年可为公司稳定提供近2万吨的生鲜牛乳[41] - 公司自有牧场产出的生鲜乳50%以上销售给蒙牛乳业等大客户，自用比例在逐渐增加[41] - 公司与10多家牧场建立了稳定的合作关系[41] - 公司保证95%的奶牛在产后85天以内完成配种，每头奶牛有2个月待产期[42] - 2023年公司甜菜净菜总产量约46万吨[46] - 2023年公司购入进口奶牛近3000头[46] - 2023年公司生鲜乳销售量随奶牛数量增长而增加，市场价格较去年同期略有下降，总体毛利率下降[46] - 2023年公司乳业工厂原料奶价格下降，低温酸奶、奶粉、常温奶毛利上升，代加工与常温奶业务量增加，净利润较上年增长[46] - 2023年公司制糖工厂产品产量较去年上涨，已按计划完成生产任务[46] - 2024年公司制糖项目目标是在自种土地面积不扩大基础上提高种植原料单产，增加原料供应[46] - 生鲜乳营业收入4.58亿元，较上年同期增加32.85%；售牛毛利率较上年同期减少40.82%[62] - 常温灭菌乳营业收入3092.27万元，较上年同期增加65.85%；其他收入较上年同期增加1113.95%[62][65] - 白砂糖营业收入3.99亿元，较上年同期增加67.83%；糖蜜营业收入4309.18万元，较上年同期增加66.66%[62] - 甜菜粕营业收入1224.35万元，较上年同期减少61.62%[62] - 内蒙古地区营业收入7.94亿元，较上年同期增加14.14%；内蒙以外地区营业收入4.62亿元，较上年同期增加93.69%[64] 客户与供应商相关信息 - 前五大客户销售金额合计8.82亿元，占年度销售总额的70.23%，其中中国蒙牛乳业有限公司占比40.44%[67] - 前四大供应商采购金额合计17.34亿元，占年度采购总额的17.08%，其中包头北辰饲料科技股份有限公司占比9.00%[69] - 达拉特旗中优草业有限公司金额为14541602元，占比1.43%，合计金额为187935230.72元，占比18.51%[70] 项目投资相关信息 - 报告期内对达拉特旗爱养牛牧业有限公司投资13000000元，持股比例100%[75] - 奶粉二期建设项目本期投入31927737.26元，累计实际投入74531985.79元，预计收益20440000元，累计实现收益14196902元[77] - 库布齐奶牛养殖项目本期投入47523738.61元，累计实际投入59965917.64元，预计收益49508400元，累计实现收益0元[77] - 骑士牧场三期奶牛养殖基地项目本期投入2137189.70元，累计实际投入70013932.92元，预计收益10173100元，累计实现收益16687685.88元[77] - 2023年11月7日公司对外投资包头骑士乳业有限责任公司乳业三期项目，交易对价为现金，金额不超过30000万元，不构成关联交易和重大资产重组[162] - 乳业三期项目名称为“包头骑士乳业有限责任公司日处理鲜奶500吨液态奶智能制造项目”，总占地面积3.79万平方米，车间占地面积2.05万平方米，总投资不超过30000万元[163] 子公司经营相关信息 - 包头骑士乳业有限责任公司净利润为4424.62万元，内蒙古敕勒川糖业有限责任公司净利润为3066.41万元等[81] - 包头骑士农牧业种植业务收入2586.87，净利润601.54；呼和浩特骑士聚甜农牧业种植业务收入9877.07，净利润 - 535.11；包头兴甜农牧业种植业务收入2815.2，净利润1208.56；达拉特旗爱养牛牧业养殖业务收入1300，净利润0[82] - 包头骑士净利润较上年增加因原材料鲜奶价格下降；敕勒川糖业净利润增加因加工原料数量和白砂糖市场价上涨；牧业公司营收上涨因奶牛存栏量和生鲜乳产量增加，净利润下降因生鲜乳市场售价下降[83] 税收优惠相关信息 - 包头骑士巴氏奶销售免征所得税，包头骑士和敕勒川糖业作为西部鼓励类产业企业，减按15%税率缴纳企业所得税[86] - 聚甜农牧业等多家子公司农、牧业产品及部分农产品初加工产品免征企业所得税[87] - 公司部分控股子公司销售自产鲜牛奶、农产品、从事农业机耕免征增值税，部分子公司经营项目免征企业所得税，部分子公司减按15%税率缴纳企业所得税[122] 研发相关信息 - 研发人员期初14人，占员工总量比例1.34%；期末14人，占比1.29%[90] - 公司拥有专利本期12个，上期9个；发明专利本期和上期均为2个[91] - 学生饮用奶项目中试完成待颁证，目标是推广到幼儿园和中小学，增加营收[92] - 制糖零用水工艺研发中试阶段，加工45万吨甜菜预计节约新鲜水5000 - 10000万吨[92] - 功能糖新产品成本制造在8000 - 11000元/吨，市场售价约50000 - 80000元/吨[93] 公司发展战略相关信息 - 公司旗下农场、牧场、工厂为农牧民提供工作岗位，解决贫困农牧民就业问题[102] - 公司与当地政府配合定点扶贫、资金扶贫，提供工作岗位、育成牛和全程技术服务助贫困户脱贫[102] - 公司严格贯彻执行环境保护工作管理制度，落实环保主体责任制[103] - 乳制品行业未来走向一、二、三产融合发展模式，公司坚持全产业链建设[104] - 公司大力发展现代农业，适度发展奶牛养殖，实现农牧协同可持续发展[105] - 公司全力发展乳业市场建设，提升产品品质，开发多样化乳制品[106] - 公司通过多项认证，进入中国人民解放军采购目录，承接军供乳制品任务[106] - 公司2018年形成的农、牧、乳、糖全产业链趋于稳定，各产业协同效应增强[108] - 2024年公司将保有2023年甜菜种植面积，发展订单、精细化管理，提高单产和制糖原料总量，年底努力实现制糖项目产量突破，带动产值和利润大幅增长[110] - 未来3 - 5年公司将聚焦资本市场升级，扩大制糖项目规模，完善全产业链建设，实现产业规模扩张和结构优化[110] - 公司利用产业链优势进行甜菜种植，引进现代化设施降低成本，引进欧洲理念提升亩产和含糖量[107] - 公司发展甜菜订单业务，给予订单户政策和技术支持，带动农民种植热情，保证糖业原料需求[107] - 糖业产出的白砂糖满足自身需求、降低成本，还可外销创造利润，副产品可提供给牧业[107] - 公司通过增加甜菜种植品种，实现与燕麦、油菜籽科学轮作，提高土地可持续利用率[108] - 建设制糖工厂可缓解农牧民“卖难”问题，保障和增加农民收入[108] 行业影响因素相关信息 - 我国人均乳制品消费量远低于其他消费大国或区域，日本和韩国是我国2倍左右，巴西、南非和墨西哥是我国3倍左右[48] - 我国农村人均乳制品消费量不到城镇的一半[48] - 报告期

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）、子公司鄂尔多 斯市骑士牧场有限责任公司企业信用、公司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人 信用为全资子公司包头骑士乳业有限责任公司（以下简称"包头骑士"）与上海 浦东发展银行股份有限公司包头分行（以下简称"浦东发展银行"）签订流动资 金借款合同提供连带责任担保，担保额度 1000 万，期限 1 年。具体条款以正式 签署的担保合同为准。 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-017 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 2023 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第四十六次会议审议通过《关于预计 2023 年度为子公司提供担保的议案》，2023 年 5 月 29 日，公司 2022 年年度股东 大会审议通过上述议案。议案内容为：公司未来 12 个月为控股子公司 ...

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2142 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所 2023 年 10 月 10 日出具的《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司股票在 北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕470 号）批准，公司股票于 2023 年 10 月 13 日在北京证券交易所上市，每股发行价格为 5.00 元，发行数量为 5,227.00 万股。本次公开发行前，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和 高级管理人员就股份锁定作出相关承诺，现根据承诺延长股份锁定期。 二、相关承诺的具体内容 （1）控股股东、实际控制人及其一致行动人承诺 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-016 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于延长相关股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-015 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限 责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份 有限公司包头分行（以下简称"金谷农商行"）签订综合授信合同提供连带责任 担保，担保金额 3000 万，期限 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 三、担保协议的主要内容 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：内蒙古敕勒川糖业有限责任公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册地址：内蒙古自治区包头市土默特右旗新型工业园区 注册资本：26,666.5 万元 实缴资本 ...

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司营收和归母净利润分别同比增长32.55%和35.22% [1] - 公司奶牛养殖产奶量、销售量增加,白砂糖生产量和销售量增长,低温酸奶和白砂糖毛利增长,收到政府上市奖励 [1] - 公司奶粉二期车间正式投产,日处理鲜奶能力新增500吨,新增大包粉产能20,000吨/年,优质产能释放将给乳业板块后续业绩带来有力支撑 [2] - 公司全资子公司包头骑士拟自筹资金建设乳业三期项目,预计12个月建设期,促进公司生产布局整合升级,扩大产能,提高生产效率 [3] - 公司拟以自有资金投资1000万元设立全资子公司乌兰察布市汇甜农牧业,从事农业种植活动,进一步保障公司原料供应 [3] 财务数据总结 - 2023年营业收入12.56亿元,同比增长32.55% [1] - 2023年归母净利润9,684.65万元,同比增长35.22% [1] - 2023-2025年预计归母净利润分别为0.97/1.19/1.40亿元,对应EPS为0.46/0.57/0.67元/股 [1] - 2023-2025年预计毛利率分别为21.7%/21.0%/21.6% [4] - 2023-2025年预计净利率分别为7.7%/8.1%/8.0% [4] - 2023-2025年预计ROE分别为10.5%/11.5%/11.8% [4]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-014 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1.基本情况一 拟以内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）企业信用、公 司法定代表人党涌涛、李俊夫妇的个人信用为控股子公司内蒙古敕勒川糖业有限 责任公司（以下简称"敕勒川糖业"）与包头农村商业银行股份有限公司铁西区 支行（以下简称"包头农商行"）签订综合授信协议提供连带责任担保，担保金 额 3000 万，期限 3 年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 2.基本情况二 公司与相关主体曾于 2022 年与杭实善成签订了相关担保协议意在为敕勒川 糖业与杭实善成在 2022 年 3 月 23 日起至 2024 年 3 月 22 日期间双方签 订的所有合同（简称"主合同"，主合同包括但不限于：《白糖购销协议》，编号 为 TY-YW-XS-202303-0093 的《内蒙古敕勒川糖业有限 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为12.56亿元，同比增长32.55%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9684.65万元，同比增长35.22%[4][6] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为7515.76万元，同比增长10.01%[4][6] - 2023年基本每股收益为0.59元，同比增加28.26%[4][6] - 2023年末公司总资产为22.17亿元，同比增长18.96%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为8.16亿元，同比增长64.91%[5][6] - 2023年末股本为2.09亿元，同比增加33.34%[5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为3.90元/股，同比增加23.42%[5][6] 营业收入增长原因 - 营业收入增长因奶牛养殖产奶量、销售量和白砂糖生产量、销售量增加[7] 所有者权益增长原因 - 所有者权益增长因完成发行上市，募集资金注入及当期净利润增加[7]

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-011 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开 第六届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，并于 2023 年 11 月 24 日召开了 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《回购股份方案》。具体内容详见公司 2023 年 11 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露了《回购股份方案公 告》(公告编号：2023-096)。回购方案主要内容如下： （一） 回购用途及目的 本次回购股份主要用于√实施股权激励 □实施员工持股计划 □注销并减少注册 资本□转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券 □维护公司价值及股东权益所必 需。 为提升公司股票长期投资价值，进一步增加广大投资者的投资信心，为维护公司股 价的稳定，保护投资者的利益，按照公司 ...