业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月18日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2024年5月7日15:00 - 17:00举行[3] - 采用网络远程方式在全景网平台举行[3] 参与及征集信息 - 参加人员有董事长罗辑、总经理欧毅等[4] - 提前征集问题截止2024年5月6日15:00[5][6] - 征集问题访问网址及二维码[6] 联系信息 - 联系人是米霞女士[8] - 联系电话为028 - 63177505[8] - 电子邮箱为yjgf@ynj - industries.com[8]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为151,482,219.37元，同比下降21.12%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为7,758,501.91元，同比下降45.92%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为23,039,348.15元，同比增长320.16%[4] - 资产总计为959,793,839.59元，同比下降3.72%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为562,507,965.24元，同比增长1.13%[4] - 应收款项融资为2,783,572.99元，同比增长48.12%[4] - 合同资产为2,655,438.78元，同比下降31.57%[4] - 其他流动资产为4,616,689.62元，同比增长491.32%[4] - 应付票据为37,227,891.30元，同比增长32.51%[4] - 合同负债为15,901,546.61元，同比增长74.97%[4] - 公司总资产为959,793,839.59元，较上期减少3.72%[16] - 流动资产合计为624,213,695.96元，较上期减少5.05%[16] - 非流动资产合计为335,580,143.63元，较上期减少1.13%[16] - 流动负债合计为341,088,315.99元，较上期减少11.03%[17] - 非流动负债合计为11,371,841.83元，较上期减少5.98%[17] - 所有者权益合计为607,333,681.77元，较上期增加0.99%[18] - 公司2024年第一季度营业总收入为151,482,219.37元，同比下降21.1%[20] - 2024年第一季度净利润为8,118,763.91元，同比下降47.2%[21] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为7,758,501.91元，同比下降45.9%[21] - 2024年第一季度营业成本为111,479,716.35元，同比下降22.3%[20] - 2024年第一季度销售费用为6,183,989.72元，同比下降7.5%[20] - 2024年第一季度管理费用为19,283,188.49元，同比增长18.9%[20] - 2024年第一季度研发费用为6,809,116.44元，同比增长10.5%[20] - 2024年第一季度财务费用为1,112,015.89元，同比下降53.8%[20] - 2024年第一季度其他收益为1,029,191.91元，同比下降57.7%[20] - 2024年第一季度投资收益为349,899.22元，同比下降52.2%[20] - 2024年第一季度营业收入为90,163,556.20元，同比下降24.5%[22] - 2024年第一季度净利润为6,555,557.91元，同比下降36.6%[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为23,039,348.15元，去年同期为-10,464,625.60元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-5,971,974.71元，去年同期为-30,410,301.11元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-436,197.10元，去年同期为-1,739,721.85元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为16,711,719.46元，去年同期为-43,917,611.48元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为122,771,221.69元，去年同期为94,155,624.20元[24] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为224,963,655.56元，同比增长23.3%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为147,812,160.23元，同比下降2.1%[23] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为40,685,427.36元，同比增长26.9%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-9,832,428.48元，相比上期的-5,266,141.71元有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,622,527.04元，相比上期的-17,590,293.62元有所改善[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,011,397.22元，相比上期的-7,822,473.85元有所增加[25] - 现金及现金等价物净增加额为-12,342,940.22元，相比上期的-31,352,920.61元有所减少[25] - 期末现金及现金等价物余额为30,618,572.15元，相比上期的42,495,387.94元有所下降[25] 会计准则与调整 - 公司于2023年1月1日起执行新的会计准则，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整[7] 股本结构 - 普通股股本结构中，无限售股份总数为41,202,108股，占比40.58%；有限售股份总数为60,319,270股，占比59.42%[8] - 前十名股东中，罗辑和欧毅分别持有21,212,100股和21,210,800股，占比均为20.89%[9] 担保与关联交易 - 公司存在为全资子公司、控股子公司授信提供担保的情形，具体内容详见公告编号2024-024[11] - 2024年全年预计发生日常性关联交易600万元，其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务100万元，出售产品、商品、提供劳务500万元[12] - 子公司优机液压科技（常州）有限公司与常州铱科液压科技有限公司之间的关联交易金额为558,369.01元（不含增值税），本期符合收入确认条件的金额为347,842.51元[12] 受限资产 - 受限资产总计为53,929,498.58元，占总资产的5.62%[15] - 货币资金受限15,436,450.21元，占总资产的1.61%[15] - 子公司恒瑞机械的房屋建筑物和土地分别受限11,545,401.41元和4,074,247.58元，占总资产的1.20%和0.42%[15] - 子公司精控阀门的房屋建筑物和土地分别受限8,091,704.60元和5,587,103.78元，占总资产的0.84%和0.58%[15]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-045 四川优机实业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事赵桂斌、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-046 四川优机实业股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席张燕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

四川优机实业股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00022 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WIJVIGE Certified Public Accountar Room 2206 22/F,Xueyuan Internatio No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing China, 100083 +86 (40) 82320558 186 (40) 82227669 审计报告 大信审字[2024]第 14-00022 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的 ...

四川优机实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00179 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 院国际大厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Towe No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beijing,China,100083 1 :T: Telenhone · 佐宙 Fay. 网 til- Internet. +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00179 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合 ...

董事会履职情况 - 2023年应出席董事会14次，现场或通讯表决14次，委托和缺席均为0次，列席股东大会3次[3] - 2023年度无提议召开董事会和股东大会等情形，无被交易所处分情况[11] 议案表决情况 - 2023年多次会议对多项议案发表同意意见，如预计2024年关联交易等[3][4][7]

募集资金情况 - 2022年发行价格7元/股，实际发行12,953,368股，募集资金总额90,673,576元，净额74,687,257.42元[2] - 2023年12月31日募集资金专户余额8,869,886.57元，光大银行专户8,157,352.08元，农业银行专户712,534.49元[5][6][7] - 公司以自有资金预先投入募投项目及支付发行费用共25,104,835.74元，截至2023年12月31日已全部置换完毕[9] - 2023年度未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[10] - 2023年度未发生变更募集资金用途的资金使用情况[13] - 募集资金净额为7468.73万元[19] - 本报告期投入募集资金总额为1287.08万元[19] - 已累计投入募集资金总额为6590.17万元[19] 募投项目情况 - 航空零部件智能制造基地建设项目原预计2022年7月达预定可使用状态，延期至2023年7月[11][19] - 研发中心升级建设项目原预计2023年7月达预定可使用状态，延期至2025年7月[12][19] - 航空零部件智能制造基地建设项目调整后投资总额为5289.62万元，本报告期投入1005.05万元，截至期末累计投入5220.40万元，投入进度为98.69%[19] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额为2179.10万元，本报告期投入282.03万元，截至期末累计投入1369.78万元，投入进度为62.86%[19] - 募投项目实际进度未落后于公开披露的计划进度[19] - 募集资金用途未变更[19] 其他情况 - 2023年12月工作人员操作失误，误转2.2万元，2024年4月已处理[14] - 大信会计师事务所认为公司募集资金报告符合规定[15] - 保荐机构认为公司2023年度除操作失误外，募集资金存放和使用符合规定[17] - 2023年12月公司存在募集资金账户操作失误情形[20]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月17日召开，4月7日发通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会[4] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会[4][7][8][9][10][14] 报告出具 - 《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》由大信会计师事务所出具[13] - 《关于四川优机实业股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》由东莞证券出具[13] 备查文件 - 包含《四川优机实业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》等多项决议[18][19]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-039 1、董事薪酬方案 公司内部董事根据其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。 2、董事津贴方案 四川优机实业股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定, 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2024 年度 董事、监事及高级管理人员的薪酬方案,并于 2024 年 4 月 17 日召开的第六届董 事会第四次会议审议通过了《关于 2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议 案》、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》,现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日 三、薪酬 ...