公司设立与子公司 - 公司在江苏常州及泰国设立控股子公司——优机液压科技（常州）有限公司和优机实业（泰国）有限公司[3] - 公司控股子公司优机液压科技（常州）有限公司于2023年6月25日完成工商注册登记，注册资本1,000万元，公司持股70%[141] - 公司控股子公司优机实业（泰国）有限公司于2023年7月19日取得注册登记证书，注册资本2,000万元泰铢，公司持股90%[141] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为2023年度四川省"专精特新"中小企业[3] - 公司及控股子公司四川精控阀门制造有限公司通过国家高新技术企业重新认定，证书有效期为三年[3] - 全资子公司恒瑞机械被评为四川省绿色工厂，并取得ISO14001环境管理体系认证[143] 财务数据与业绩 - 2023年营业收入为893,061,751.19元，同比增长10.14%[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为74,625,401.04元，同比增长17.72%[32] - 2023年毛利率为27.73%，较2022年的23.32%有所提升[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为48,688,896.19元，同比增长63.56%[36] - 2023年总资产为996,857,262.71元，同比增长11.13%[36] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为556,231,281.19元，同比增长10.38%[36] - 2023年第四季度营业收入为266,128,622.77元，为全年最高季度收入[38] - 2023年非经常性损益净额为5,820,886.37元，较2022年有所下降[40] - 2023年应收账款周转率为2.76，较2022年的2.88有所下降[36] - 2023年存货周转率为4.79，较2022年的5.60有所下降[36] - 公司2023年实现营业收入89,306.18万元，同比增长10.14%[51] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7,462.54万元，同比增长17.72%[51] - 公司总资产为99,685.73万元，同比增长11.13%[51] - 公司归属于上市公司股东的净资产为55,623.13万元，同比增长10.38%[51] - 公司2023年净利润为82,760,028.57元，同比增长20.43%[90] - 公司2023年毛利率为27.73%，较上年同期增长4.41个百分点[89] - 公司2023年研发费用为35,821,056.07元，同比增长13.69%[89] - 公司2023年长期股权投资增加3,575.36万元，增长100.00%，主要由于收购成都比扬精密机械有限公司30%股权[85] - 公司2023年股本增加2,342.80万元，增长30.00%，主要由于资本公积金转增股本[87] - 公司2023年境外资产占比为8.92%，主要涉及水工流体控制设备及零部件的研发、生产和销售[88] - 公司2023年应付职工薪酬增加690.46万元，增长33.15%，主要由于业绩增长和绩效奖金增加[87] - 公司2023年累计使用募集资金65,901,723.33元，主要用于已披露的募集资金项目[83] - 公司2023年员工总数为629人，较期初减少12人[94] - 销售费用较上年同期增加744.75万元，增长33.57%，主要因公司业绩增长引起[95] - 管理费用较上年同期增加1,949.08万元，增长32.43%，主要因职工薪酬和折旧费增加[95] - 财务费用较上年同期增加553.59万元，增长106.73%，主要因外币汇率变动导致汇兑收益减少[95] - 主营业务收入较上年同期增长10.52%，达到884,492,994.15元[96] - 油气化工流体控制设备及零部件收入较上年同期增加6,777.26万元，增长30.87%[98] - 其他机械设备及零部件收入较上年同期增加3,507.38万元，增长71.55%[100] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1,892.07万元，增长63.56%[102] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加净流出1,401.44万元，增长24.37%[103] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少净流入7,357.72万元，减少118.35%[104] - 报告期投资额为81,665,016.66元，较上年同期增长1.36%[105] - 公司对成都比扬精密机械有限公司投资33,017,129.10元，持股比例为30%，本期投资盈亏为2,458,252.70元[105] - 航空零部件智能制造基地建设项目累计实际投入52,203,963.03元，项目进度为98.69%[108] - 研发中心升级建设项目累计实际投入13,697,760.30元，项目进度为62.86%[108] - 外汇远期交易初始投资成本为50,193,300.00元，本期公允价值变动损益为-531,100.00元[109] - 恒瑞机械总资产为13,556.14万元，净利润为169.00万元[110] - 优机精密总资产为19,658.94万元，净利润为176.10万元[110] - 精控阀门总资产为25,177.68万元，净利润为2,301.52万元[112] - JOHN VALVES总资产为6,663.28万元，净利润为855.58万元[112] - 优机泰国总资产为1,002.42万元，净利润为-111.52万元[112] - 公司2023年研发支出金额为35,821,056.07元，占营业收入的4.01%，较上期增长13.7%[118] - 公司研发人员总数从93人增加到137人，占员工总量的比例从14.51%提升至21.78%[118] - 公司2023年新增25项专利，目前拥有专利总数109项，其中发明专利10项[124] - 子公司精控阀门2023年经营业绩大幅增长，主要受益于国家海洋油气开采投资增加和中海油项目中标[119] - 公司享受高新技术企业所得税优惠政策，2023年按15%税率计缴[116] - 公司研发项目"新结构液压油缸"已进入批量生产阶段，预计将提升产品性价比[125] - 公司研发支出全部费用化，资本化率为0%[118] - 公司小型微利企业子公司2023年实际执行所得税税率为5%[116] - 公司开发的不锈钢液压油缸采用316L、17-4PH等材质，满足特殊环境使用要求[127] - 公司通过旋压方式替代铸造生产冶炼锡锅，提升产品质量并降低使用风险[127] - 公司开发的风电零件项目优化了生产工艺和质量控制方案，为承接中大型铸件生产打下基础[127] - 公司研发的矿用耐磨材料提升了对辊破碎机筛齿的使用寿命，减少停机更换频率[127] - 公司通过优化铸造工艺将矿机传动部件减重30%以上，生产成本降低30%以上[128] - 公司设计双工位工装，减少装夹等待时间，提高机床使用效率[128] - 公司使用铝合金替代碳钢用于发动机进排气管，减轻重量并降低成本[128] - 公司优化蝶阀产品结构，降低生产工艺难度，提高生产效率和合格率[128] - 公司研发的安全调压阀优化结构，降低产品重量并节约成本[128] - 公司通过优化刀闸阀工艺，减轻铸件重量并降低成本[128] - 砂铸铸件浇注系统改进项目提高铸件质量，减少后序铸件返修工作量，降低后期返修成本[129] - 用于多方位孔的便携加工改进项目提高镗孔加工效率，降低加工成本，减少大型镗床设备占用[129] - 铸件油缸接头开发项目提高产品合格率，开拓同类产品市场，为公司争取订单[129] - 油缸液压阀块开发项目降低加工成本，提高产品合格率和生产效率，拓宽产品线[129] - 油缸单向缓冲项目开发新型缓冲结构，简化结构，提高性价比，增强市场竞争力[129] - 同步油缸项目开发结构简单、可靠性高的同步油缸，降低液压系统成本，提高市场占有率[129] - 铸件表面本体抛光的不锈钢项目优化产品结构，打开游轮等高表面质量要求产品市场[130] - 高耐磨合金铸铁项目开发高硬度高耐磨合金铸铁产品，拓展工矿设备耐磨消耗件市场[130] - 半球形不锈钢控制阀板项目提升生产效率，稳定产品质量，填补公司在半球形、球形产品上的空白[130] - 石油天然气超大管线高压球阀工业试验完成56"-900LB全焊接球阀新产品开发，响应国家能源安全战略[130] - 公司完成14/24"-1500LB手动超低温球阀国产化研制，实现大口径超低温球阀国产化，替代进口阀门，满足国内LNG项目建设需求[131] - 公司开发分子筛用硬密封强制密封球阀及其膜片式气动执行器，完成样机研制，扩展产品系列和应用范围，满足国内化工过程控制需求[131] - 公司完成硬质合计表面喷涂工艺验证及产品试制，形成产业化技术路线，应用于特种工况阀门生产，提高产品质量和生产效率[131] - 公司完成GGC阀门创新研制，进入中试生产阶段，拓展石油、化工炼化板块业务，拓展国外新市场[131] - 公司完成储气库用高压球阀产业化研制，实现NPS1-16 Class2500全焊接球阀批量化生产，满足国内储气库需求，实现国产化替代[131] - 公司完成矿浆旋塞阀和一体式排污阀的研制，并在行业内推广应用，申报专利技术各1项，拓展新市场[131] - 公司开发航空发动机盘类零件加工项目，解决难加工材料、薄壁大件机加变形难题，开拓航空发动机盘类零件制造领域[131] - 公司开发航空液压系统活塞杆类零件加工项目，解决深孔、盲孔、内槽等复杂技术难题，开拓航空液压系统轴类零件产品[131] - 公司开发等压机零件加工项目，解决平直件、轴类、钣金等不同类型产品加工方案，开拓等压机类产品，进入新客户和新产品领域[131] - 公司开发航空发动机叶片加工项目，采用高速、联动铣削加工方案，解决航空发动机组合叶片加工难题，开拓航空发动机叶片类零件制造领域[131] - 2023年度营业收入为89,306.18万元，主要来源于机械产品类销售收入[134] - 公司对收入确认执行了多项审计程序，包括检查销售合同、发票、送货单等文件，确保收入确认的真实性和准确性[136] - 公司对应收款项减值事项执行了审计程序，包括评估管理层关于应收账款减值准备的内部控制设计和执行有效性[136] - 公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行了追溯调整[139] 股东与股权结构 - 公司普通股总股本为101,521,378股[25] - 公司注册资本为101,521,378元[27] - 公司股票于2022年6月24日在北京证券交易所上市[25] - 公司董事长罗辑持股21,212,100股，占总股本的20.89%[76] - 公司副董事长兼总经理欧毅持股21,210,800股，占总股本的20.89%[76] - 公司董事、副总经理顾立东持股9,848,475股，占总股本的9.70%[76] - 公司董事、副总经理唐明利持股13,636,350股，占总股本的13.43%[76] - 公司董事、副总经理庄倩持股195,000股，占总股本的0.19%[76] - 公司副总经理、董事会秘书米霞持股91,000股，占总股本的0.09%[76] - 公司副总经理、财务总监刘平持股91,000股，占总股本的0.09%[76] - 公司控股股东及实际控制人为罗辑、欧毅，合计控制公司44.67%的股份表决权[79] - 公司高级管理人员人数为7人，董事、监事、高级管理人员与股东之间无相互关系[75] - 控股股东、实际控制人罗辑和欧毅分别持有21,212,100股和21,210,800股，各占总股本的20.89%[179] - 董事、监事、高管持有的无限售股份从0股增加至5,965,455股，占比5.88%[176] - 江海证券有限公司持股从300,000股增加至2,331,053股，占比2.30%[179] - 公司总股本从78,093,368股增加至101,521,378股[176] - 普通股股东人数为4,019人[176] - 公司控股股东、实际控制人为罗辑和欧毅，两人分别担任优机投资和优机创新的执行事务合伙人[179] - 公司董事会换届选举新增赵桂斌先生为第六届董事会非独立董事[182] - 公司治理机构完善，三会互相牵制，符合相关法律法规要求[186] 市场拓展与客户 - 公司新增来自16个国家的49家国际客户及30家国内客户[50] - 公司成功进入韩国、巴西和印尼等新市场[50] - 公司控股子公司优机液压成为德国博世旗下力士乐合格供应商[50] - 公司坚持国际、国内两大市场同步推进，保持业绩持续、稳定、健康的增长态势[147] - 公司加大对石油化工及能源、工程矿山及通用设备、航空航天零部件精密加工工艺的研发投入[147] - 公司通过自主研发提升技术实力及先进制造水平，推动技术实力更强、制造工艺更优、产品质量更稳定、整体制造成本更低的目标[147] - 公司围绕国家重大装备迫切需求为研发目标，通过技术创新实现更多设备及高精密零部件的国产化[147] - 公司持续打造专业、高效的管理、技术、商务团队，不断优化商业模式和企业文化[147] - 公司销售产品以机械零部件为主，广泛应用于石油天然气、工程和矿山机械、电力、交通运输、航空航天等重大装备制造领域[149] - 公司依托大数据、云计算和物联网等技术，工业互联网平台在供应链协同方面显现了巨大的应用价值[149] - 公司预计至2025年，我国通用零部件行业产品质量达到世界中高档水平，能耗降低30%，生产效率提高30%[149] - 公司通过多种渠道强化市场拓展，确保重点客户业务稳定，扩大内销份额[153] 风险与挑战 - 公司面临业绩下滑风险，若经济形势下行或行业不景气，可能导致业绩下滑[153] - 公司部分制造业务通过协同制造完成，供应商管理不善可能导致产品质量不达标或交货延迟[154] - 公司产品质量对销售及市场开拓至关重要，质量控制体系执行不力可能影响财务状况[154] - 公司业务涉及的下游行业与国民经济景气周期相关，下游行业不景气可能对公司生产经营产生负面影响[154] - 公司产品出口销售主要结算货币为美元和欧元，汇率变动可能带来汇兑损失和毛利率下降[154] - 公司面临市场竞争加剧风险，需提升技术研发实力和制造服务能力以应对竞争[154] - 公司境外经营面临国际政治、经济形势变化及政策不利变化的风险[155] - 公司面临技术泄密和技术人才流失风险，需加强技术保密和人才引进[155] - 公司本期重大风险未发生重大变化[155] 财务与资金管理 - 公司未分配利润为289,751,593.12元，较上年略有增长[47] - 公司递延所得税负债为1,877,326.92元，较上年有所下降[47] - 公司其他综合收益为-3,185,684.46元，较上年有所改善[47] - 公司货币资金从2022年的155,439,028.64元减少至2023年的118,914,913.87元，同比下降23.50%[57] - 应收账款从2022年的262,510,049.68元增加至2023年的339,692,635.63元，同比增长29.40%[59] - 固定资产从2022年的145,350,263.32元增加至2023年的167,966,331.07元，同比增长15.56%[59] - 在建工程从2022年的20,285,595.55元增加至2023年的23,776,401.01元，同比增长17.21%[59] - 短期借款从2022年的87,410,902.29元增加至2023年的103,184,017.44元，同比增长18.04%[59] - 股本从2022年的78,093,368.00元增加至2023年的101,521,378.00元，同比增长30.00%[59] - 公司2023年信用借款总额为227,836,139.38元，涉及多家银行和金融机构，利率范围从3.15%到20.74%不等[66] - 公司2023年信用借款中最大单笔借款为18,000,000元，由中国农业银行成都蜀都支行提供，利率为4.00%[65] - 公司2023年信用借款中最小单笔借款为161,602.04元，由澳新银行提供，利率为20.24%[63] - 公司2023年信用借款中利率最高的借款为264,110.88元，由美国运通银行提供，利率为20.74%[63] - 公司2023年信用借款中利率最低的借款为3,000,000元，由招商银行成都分行提供，利率为3.15%[66] - 公司2023年信用借款中期限最长的借款为15,000,000元，由重庆谈石融资

审计委员会任期 - 公司第五届董事会审计委员会任期为2021年2月4日至2024年2月3日，独立董事比例超1/2[1] 会议审议 - 2023年多次会议审议报告及议案并同意[2][3] 2023年工作 - 监督大信会计师事务所审计工作，审阅内审计划并提意见[3] - 协调沟通推动审计高效完成，认为财报合规准确[3][4] 未来展望 - 2024年审计委员会将提升履职能力，推动公司规范治理[5]

董事会会议情况 - 2023年应出席董事会14次，现场或通讯表决14次，委托和缺席均为0次[3] - 2023年出席股东大会3次[3] 议案表决情况 - 2023年多次会议对多项议案发表同意意见[3][4][5][7][8] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[12] 其他情况 - 报告期内无提议召开相关会议等情形[12] - 公司2023年度为独立董事履职提供条件[12] - 报告期内公司无被交易所处分情况[12]

内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川优机实业股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 四川优机实业股份有限公司 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-029 一、董事会关于内部控制评价报告的重要声明 5. 确保国家有关法律法规和规整制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 （二）公司建立内部控制制度遵循的原则 1. 全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 所属子公司的各种业务和事项； 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-044 四川优机实业股份有限公司 关于募投项目部分结项的公告 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号）同意，公司以公 开发行人民币普通股股票 1,295.3368 万股（超额配售选择权行使后）。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资金净 额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含部分未 划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并 出 具 报 告 文 号 为 "XYZH/2022CDAA50211" 的 验 资 报 告 和 报 告 文 号 为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。 ...

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-038 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 42 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度末注册会计师人数：971 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00180 号 募集资金存放与实际使用 情况审核报告 大信专审字[2024]第 14-00180 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants LLP 8 1 号 Room 2206 22/F.Xueyuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road.Haidian Dist. Beijing.China.100083 由于: Telenhone: 486 (40) 82220559 佳盲 Fay: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com. 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证 ...

四川优机实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 0 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-041 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合国家有关法律、法规及《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 13：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 7 日 15:00—2024 年 5 月 8 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-030 四川优机实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（崔彦军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，切实履行独立董 事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面 关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况，积极参与公司治 理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： | | | 参加董事会情况 | | | | | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2024-033 四川优机实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性 自查报告》，公司董事会对公司现任独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先 生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事崔彦军先生、唐英凯先生、彭刚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件等内容，经核查，公司董事会认为独立董事崔彦军先生、唐英凯 先生、彭刚先生不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的相关人员， 不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 四川优机实业股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 ...