新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-036 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话与邮件方 式发出 5.会议主持人：赵波 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关 法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 4.提交股东大会表决情况： 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 公告编号：2024-036 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案 ...

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于2024年6月14日召开，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 指引第2号——独立董事》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《新疆科力新技术发展股份有限公司独立董事工作制度》 等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负 责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关 议案发表如下独立意见： 一、《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》的独立意见 经审阅《关于公司2024年1-3月审阅报告的议案》，我们认为： 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2024年1-3月财务报表 进行审阅，并出具了"容诚专字[2024]100Z0742号"《新疆科力新技术发展股份 有限公司审阅报告》，该报告如实的反映了公司2024年1-3月的经营状况，符合 有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东 ...

公告编号：2024-037 代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：张晨 6.召开情况合法合规性说明： （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）依据 2024 年 1-3 月的经营情况，编制了 2024 年 1-3 月财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅，并出具"容诚专字 公告编号：2024-037 [2024]100Z0742 号"《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅 ...

公司基本信息 - 公司控股股东和实际控制人为赵波，一致行动人为新疆科聚、新疆力晟[5] - 公司行业为采矿业-开采辅助活动-石油和天然气开采专业及辅助性活动[5] - 公司主要产品和服务包括油田技术服务、化学助剂产品研发与销售等[5] - 公司股票于2022年6月23日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券代码873234[5] - 公司普通股总股本为63,921,500股，注册资本63,921,500元，报告期内注册情况发生变更[5] - 公司处于油气行业产业链上游的油服行业，服务于油气勘探开采业[8] - 公司形成油田技术服务、专用化学品和专用设备三大板块业务[8] - 公司于2021年被授予自治区“专精特新”中小企业称号，有效期至2024年12月31日[9] - 公司于2022年通过高新技术企业认定，有效期三年[9] - 公司业务区域主要集中在新疆，主要客户为中石油新疆相关公司，市场区域及客户较集中[37] - 公司对油田公司业务依赖度较高，可预见未来仍将持续[37] - 公司注册资本为6392.15万元[118] - 公司主营业务为油田技术服务，油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售[118] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[1] - 审计报告意见为无保留意见，报告编号[2024]100Z0494，审计机构为容诚会计师事务所[71] - 会计师事务所连续服务年限为5年，审计报酬50万元[71] - 2023年度营业收入为35854.57万元，收入确认被认定为关键审计事项[71] 财务数据 - 2023年公司实现营业收入358,545,693.01元，净利润54,615,412.93元[6] - 营业收入为3.59亿元，较上年同期减少19.73%[10] - 归属于挂牌公司股东的净利润为5206.61万元，较上年同期增长13.61%[10] - 资产总计为5.44亿元，较上年期末增长2.91%；负债总计为9278.29万元，较上年期末减少25.14%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为6120.83万元，较上年同期增长9.98%[11] - 货币资金为8442.03万元，占总资产比重15.50%，较上年期末上浮176.94%，主要因定向发行股票募资及子公司收回拆借资金[12][14] - 应收票据为3941.42万元，占总资产比重7.24%，较上年期末上浮167.05%，因客户增加票据结算货款比例[12][14] - 应收账款为1.33亿元，占总资产比重24.46%，较上年期末减少11.99%[12] - 存货为5791.05万元，占总资产比重10.64%，较上年期末减少24.27%[12] - 本期营业收入358,545,693.01元，较上年同期下降19.73%，主要因科力母公司设备销售收入及技术服务收入减少[16][17] - 本期营业成本238,570,171.41元，较上年同期下降29.87%，主要是科力母公司设备销售成本及技术服务成本减少[16][17] - 本期管理费用38,670,640.71元，较上年同期增长35.33%，因执行股份支付及业务招待费等增长[16][17] - 本期财务费用 -7,750,137.52元，较上年同期下降53.24%，因汇率变动汇兑收益增加[16][17] - 本期其他收益6,892,241.65元，较上年同期增长154.44%，因与收益相关的政府补助增加[16][17] - 主营业务收入353,102,781.00元，较上期下降19.98%；其他业务收入5,442,912.01元，较上期下降0.08%[18][19] - 技术服务毛利率同比增长11.65个百分点，产品毛利率同比下降10.97个百分点，设备毛利率同比增长28.28个百分点[19][21] - 前五大客户销售金额合计343,617,034.62元，占年度销售比97.31%，主要客户为中石油集团和中海油集团[22] - 前五大供应商采购金额合计54,103,866.98元，占年度采购比32.81%，主要供应商有Puretech Chemicals Corp.等[23] - 经营活动产生的现金流量净额为61,208,298.34元，较上期增长9.98%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为11,877,874.21元，较上期增长132.64%，主要因境外子公司加拿大科力资金拆借收回[24][25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16,308,459.71元，较上期增长41.61%，主要因公司本期定向发行股票吸收投资[24][25] - 克拉玛依市科力分析检测有限公司净利润为2,143,389.50元，克拉玛依市科力节能环保技术有限公司净利润为1,249,461.01元[26] - 山东沾化鲁新化工有限公司营业收入为41,708,312.38元，净利润为1,599,678.56元[27] - 加拿大科力新技术发展有限公司营业收入为76,465,177.78元，净利润为2,790,884.67元[27] - 欧亚地质化学工程技术服务有限公司营业收入为46,818,505.46元，净利润为4,475,268.61元[27] - 研发支出金额为17,231,461.31元，占营业收入的比例为4.81%，较上期有所提升[28] - 2023年度公司营业收入为35,854.57万元[34] - 2023年12月31日公司应收账款账面余额为14,524.64万元，坏账准备金额为1,204.58万元[34] - 2023年12月31日货币资金为84420344.10元，较2022年的30483748.39元有所增加[75] - 2023年12月31日应收票据为39414150.43元，较2022年的14759250.50元有所增加[75] - 2023年12月31日应收账款为133200627.71元，较2022年的151343985.10元有所减少[75] - 2023年12月31日预付款项为5137569.91元，较2022年的8765445.77元有所减少[75] - 2023年12月31日其他应收款为3994631.28元，较2022年的32437106.25元大幅减少[75] - 2023年12月31日存货为57910499.34元，较2022年的76467176.84元有所减少[75] - 2023年12月31日合同资产为7368901.84元，较2022年的1377290.25元有所增加[75] - 2023年12月31日固定资产为164750845.86元，较2022年的161485539.38元有所增加[75] - 2023年12月31日在建工程为2364328.86元，较2022年的4022444.03元有所减少[75] - 2023年末公司资产总计544,489,110.43元，较2022年末的529,094,449.88元增长约2.91%[76] - 2023年末流动负债合计88,944,946.91元，较2022年末的120,415,744.16元下降约26.13%[76] - 2023年末负债合计92,782,909.00元，较2022年末的123,943,936.83元下降约25.14%[77] - 2023年末所有者权益合计451,706,201.43元，较2022年末的405,150,513.05元增长约11.49%[77] - 2023年末母公司资产总计552,837,326.54元，较2022年末的522,543,301.51元增长约5.79%[79] - 2023年末母公司流动资产合计334,306,628.20元，较2022年末的302,581,731.93元增长约10.5%[79] - 2023年末母公司非流动资产合计218,530,698.34元，较2022年末的219,961,569.58元下降约0.65%[79] - 2023年末母公司应付账款39,089,378.85元，较2022年末的68,609,932.95元下降约43.03%[79] - 2023年末母公司应交税费2,720,730.04元，较2022年末的1,323,882.72元增长约105.5%[79] - 2023年末母公司其他流动负债10,857,037.77元，较2022年末的2,853,724.61元增长约280.45%[79] - 2023年营业总收入358,545,693.01元，2022年为446,690,018.87元，同比下降约19.73%[81] - 2023年营业总成本301,472,113.01元，2022年为394,656,655.29元，同比下降约23.61%[81] - 2023年净利润54,615,412.93元，2022年为50,301,792.35元，同比增长约8.57%[82] - 2023年流动负债合计77,704,817.57元，2022年为102,670,585.55元，同比下降约24.32%[80] - 2023年非流动负债合计3,675,820.80元，2022年为2,812,477.21元，同比增长约30.70%[80] - 2023年所有者权益合计471,456,688.17元，2022年为417,060,238.75元，同比增长约13.04%[80] - 2023年基本每股收益0.8229元/股，2022年为0.7638元/股，同比增长约7.74%[83] - 2023年母公司营业收入283,954,516.07元，2022年为308,193,279.57元，同比下降约7.86%[84] - 2023年母公司净利润数据未完整呈现，但可根据相关数据计算得出[84] - 2023年研发费用为17,231,461.31元，2022年为16,556,334.70元，同比增长约4.07%[82] - 2023年营业利润为58,248,460.03元，2022年为64,363,323.36元[85] - 2023年净利润为52,774,397.93元，2022年为60,293,104.04元[85] - 2023年经营活动现金流入小计370,743,321.01元，2022年为445,220,920.20元[86] - 2023年经营活动现金流出小计309,535,022.67元，2022年为389,566,571.06元[86] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为61,208,298.34元，2022年为55,654,349.14元[86] - 2023年投资活动现金流入小计35,617,980.82元，2022年为41,071,347.51元[86] - 2023年投资活动现金流出小计23,740,106.61元，2022年为77,458,717.51元[87] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为11,877,874.21元，2022年为 - 36,387,370.00元[87] - 2023年筹资活动现金流入小计12,629,526.00元，2022年为294,436.43元[87] - 2023年筹资活动现金流出小计28,937,985.71元，2022年为28,226,758.04元[87] - 投资活动现金流入小计为8708152.28元，流出小计为18785698.67元，产生的现金流量净额为 - 10077546.39元[89] - 筹资活动现金流入小计为11999790.00元，流出小计为17963783.35元，产生的现金流量净额为 - 5963993.35元[89] - 现金及现金等价物净增加额为42396316.92元，期末余额为48519939.97元[89] - 本年期初所有者权益合计为405150513.0

国浩律师（北京）事务所 关 于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 关于新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0341 号 致：新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"） 网址/Website: www.grandall.com.cn 2024 年 4 月 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 国浩律师（北京）事务所 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，国浩律师（北京）事务所（以下简称"本 ...

公告编号：2024-034 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数 63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长赵波 6.召开情况合法合规性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，列席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人； 3.公司董事会秘 ...

公告编号：2024-031 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所 作决议合法有效。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日下午 16 时。 公告编号：2024-031 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普 ...

东莞证券股份有限公司 关于 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022年员工持股计划(修订稿) 的合法合规意见 主办券商 正券股份有限公司 AN SECURITIES CO. (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二〇二四年四月 | 一、关于员工持股计划的对象范围、确定程序等是否合法合规的意见 2 | | --- | | 二、关于员工持股计划的资金来源、股票来源、股票价格和相关会计处理是否合 | | 法合规的意见 | | 三、关于员工持股计划的管理机构设置是否合法合规的意见 | | 四、关于员工持股计划锁定期、转让退出等安排是否合法合规的意见 9 | | 五、关于员工持股计划的审议程序和信息披露是否合法合规的意见 | | 六、关于员工持股计划内容是否符合《监管指引第 6 号》规定的合法合规的意见 | | .. | | 七、关于员工持股计划合法合规性的结论意见 | 目 录 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《非上市公众公司监督管理办法》 (以下简称"《监督管理办法》")、《非上市公众公司监管指引第6号一股权 激励和员工持股计划的监管要求(试 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公告编号：2024-032 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告 （更正公告） 三、 其他 除上述更正内容外，《新疆科力新技术发展股份有限公司2023年年度股东大 会通知公告》其他内容保持不变，更正后的具体内容详见公司同日在全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知公告》（更正后）（公告编号：2024-032）。 公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。 特此公告。 一、 更正概况 新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月3日在 全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上发布了《新疆科 力新技术发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告》（公告编号： 2024-022），由于工作人员失误，出现信息披露 ...

公告编号：2024-025 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿） 2024 年 4 月 公告编号：2024-025 公告编号：2024-025 特别提示 一、本计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非 上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定设立。 二、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、强行分 配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本计划的参与对象为与公司或其子公司、分公司签订劳动合同（含退休 返聘协议）的员工，包括董事、监事和员工。 四、本计划以货币出资，资金来源为公司员工的合法薪酬和通过法律、行政 法规允许的其他方式取得的自筹资金，公司不为持股对象依计划间接获取公司股 票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 五、本计划通过设立有限合伙企业并依据《员工持股计划管理办法》及有限 合伙之合伙 ...