整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入36.71亿元，同比增长43.06%；年初至报告期末营业收入102.22亿元，同比增长25.56%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.26亿元，同比增长106.60%；年初至报告期末9.07亿元，同比增长35.61%[4] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润3.19亿元，同比增长137.82%；年初至报告期末9.26亿元，同比增长49.59%[4] - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额37.31亿元，同比增长155.07%[4] - 本报告期基本每股收益0.2901元/股，同比增长106.62%；年初至报告期末0.8076元/股，同比增长33.75%[4] - 本报告期加权平均净资产收益率5.58%，增加2.74个百分点；年初至报告期末15.99%，增加3.27个百分点[4] - 本报告期末总资产134.48亿元，较上年度末增长8.98%；归属上市公司股东所有者权益58.45亿元，较上年度末增长8.21%[4] - 本报告期非经常性损益合计669.02万元；年初至报告期末为 - 1852.00万元[5] - 2022年前三季度营业总收入103.20亿元，较2021年前三季度的82.30亿元增长25.40%[19] - 2022年前三季度营业总成本92.46亿元，较2021年前三季度的74.93亿元增长23.40%[19] - 2022年前三季度利息收入9381.57万元，较2021年前三季度的8401.76万元增长11.66%[19] - 2022年前三季度研发费用3.41亿元，较2021年前三季度的2.82亿元增长20.92%[19] - 2022年前三季度营业利润为916,246,241.72元，2021年同期为697,538,906.55元[21] - 2022年前三季度净利润为909,163,700.80元，2021年同期为671,206,785.03元[23] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为–390,590,076.84元，2021年同期为16,467,884.22元[23] - 2022年前三季度综合收益总额为518,573,623.96元，2021年同期为687,674,669.25元[30] - 2022年前三季度基本每股收益为0.8076元/股，2021年同期为0.6038元/股[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为8,481,561,987.90元，2021年同期为6,427,500,889.18元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为8,580,439,170.08元，2021年同期为7,179,769,107.54元[32] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为4,849,889,819.91元，2021年同期为5,717,190,210.10元[33] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3,730,549,350.17元，2021年同期为1,462,578,897.44元[33] - 2022年前三季度公允价值变动收益为–85,807,199.28元，2021年同期为13,212,407.55元[21] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计7330.195325万美元，2021年为3458.227567万美元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计17.5103008243亿美元，2021年为4.1564135692亿美元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 16.7772812918亿美元，2021年为 - 3.8105908125亿美元[34] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计6.1903218868亿美元，2021年为11.77999997亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计6.7574507972亿美元，2021年为8.7147378306亿美元[35] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.5671289104亿美元，2021年为3.0652621394亿美元[35] - 2022年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为692.492256万美元，2021年为 - 203.297198万美元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为20.0303325251亿美元，2021年为13.8601305815亿美元[36] - 2022年期初现金及现金等价物余额为21.4676772561亿美元，2021年为14.1682591058亿美元[36] - 2022年期末现金及现金等价物余额为41.4980097812亿美元，2021年为28.0283896873亿美元[36] 资产负债关键指标变化 - 2022年9月30日货币资金为45.82亿元，2021年12月31日为32.43亿元[14] - 2022年9月30日交易性金融资产为13.84亿元，2021年12月31日为10.39亿元[14] - 2022年9月30日应收账款为12.11亿元，2021年12月31日为3.02亿元[14] - 2022年9月30日存货为9.57亿元，2021年12月31日为16.74亿元[14] - 2022年9月30日流动资产合计为88.60亿元，2021年12月31日为76.96亿元[14] - 2022年9月30日资产总计134.48亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长8.99%[15] - 2022年9月30日发放贷款和垫款7813.79万元，较2021年12月31日的8.92亿元下降91.25%[15] - 2022年9月30日长期股权投资6.90亿元，较2021年12月31日的1.27亿元增长440.90%[15] - 2022年9月30日应付账款30.88亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长54.01%[16] - 2022年9月30日负债合计70.81亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长11.39%[17] - 2022年9月30日所有者权益合计63.67亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长6.43%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,582户，其中A股41,257户，H股325户[7] - 中国一拖集团有限公司为第一大股东，持股5.48亿股，持股比例48.81%[7] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股4.11亿股[10] 业务线产品销售数据 - 本报告期大中拖产品销售2.6万台，同比增长35%，前三季度累计销售7.97万台，同比增长23.32%[12] - 本报告期柴油機产品销售3.93万台，同比增长19%，前三季度累计销售11.94万台，同比增长9.95%[12] 对外投资信息 - 国机财务注册资本变更为17.5亿元，公司出资2.5亿元，出资比例14.29%[13]

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘继国[8] - 董事会秘书为于丽娜，证券事务代表为彭强[9] - 公司注册地址和办公地址均为河南省洛阳市建设路154号，邮编471000[9] - 公司网址为http://www.first - tractor.com.cn[9] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[10] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，香港联交所指定网站网址为www.hkex.com.hk[10] - 公司A股半年度报告备置地为公司董事会办公室，H股半年度报告备置地为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦15楼金华顾问有限公司[10] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称一拖股份，代码601038；H股在香港联合交易所上市，简称第一拖拉机车股份，代码0038[11] 公司定义及产品定义 - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份/股权的公司或通过协议安排实际控制的公司[4] - 大轮拖指100（含）马力以上轮式拖拉，中轮拖指25（含） - 100马力轮式拖拉[5] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业总收入66.30亿元，上年同期56.32亿元，同比增长17.73%[12] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.81亿元，上年同期5.11亿元，同比增长13.71%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32.76亿元，上年同期6.74亿元，同比增长385.85%[12] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产58.41亿元，上年度末54.02亿元，同比增长8.13%[13] - 本报告期末总资产139.21亿元，上年度末123.40亿元，同比增长12.82%[13] - 本报告期基本每股收益0.5175元/股，上年同期0.4646元/股，同比增长11.39%[13] - 本报告期加权平均净资产收益率10.26%，上年同期9.90%，增加0.36个百分点[13] - 本期公司非经常性损益中包含对原洛阳银行股权确认的公允价值变动损益 - 10.64亿元[14] - 营业收入为65.51亿元，较上年同期55.75亿元增长17.50%，主要因主导产品销量上升[27][28] - 营业成本为54.84亿元，较上年同期45.91亿元增长19.45%，因产品销量上升及原材料、能源价格上涨[27][28] - 利息收入为7463.66万元，较上年同期5328.85万元增长40.06%，因销售回款和财务公司资金收回[27][28] - 销售费用为6620.77万元，较上年同期7788.43万元减少14.99%，因加强费用管控[27][28] - 投资收益为3282.57万元，较上年同期5.61亿元减少94.14%，因法国公司司法清算收益回转[27][28] - 经营活动产生的现金流量净额为32.76亿元，较上年同期6.74亿元增长385.85%，因财务公司资金收回和销售回款增加[27][29] - 货币资金为59.34亿元，占总资产42.63%，较上年期末32.43亿元增长82.95%，因经营回款和财务公司资金收回[31] - 应收账款为9.87亿元，占总资产7.09%，较上年期末3.02亿元增长227.27%，受农机销售季节性影响[31] - 存货为8.52亿元，占总资产6.12%，较上年期末16.74亿元减少49.13%，因上年末存货消化[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.12亿元，较上年同期1.27亿元减少11.81%，因募资、借款和分红款变动[27][29] - 其他权益工具投资本期期末数7.13亿元，占总资产比例5.12%，较上年期末变动14639.96%[32] - 短期借款本期期末数5.70亿元，占总资产比例4.1%，较上年期末变动111.12%[32] - 吸收存款及同业存放本期期末数17.06亿元，占总资产比例12.25%，较上年期末变动130.05%[32] - 应交税费本期期末数7934.81万元，占总资产比例0.57%，较上年期末变动379.53%[32] - 资产负债率本期末53.89%，较本年初增加2.37个百分点；流动比率本期末1.30，较本年初下降0.01；速动比率本期末1.17，较本年初上升0.15[35] - 截止报告期末，公司一年内到期银行借款本金5.70亿元，超过一年到期银行借款本金1.10亿元[36] - 报告期末，公司持有结构性存款合计4.20亿元，其中光大银行2.20亿元，交通银行2.00亿元[37] - 2022年公司向国机财务公司现金增资5.55亿元，享有14.29%股权[38] - 交易性金融资产期初余额10.39亿元，期末余额6.83亿元，当期变动 -3.56亿元，对当期利润影响金额 -8518.26万元[39] - 2022年6月30日，一拖财务公司总资产600785万元、净资产69145万元、营业收入9046万元、净利润6679万元；铸锻公司总资产32456万元、净资产28997万元、营业收入12391万元、净利润110万元；国贸公司总资产23328万元、净资产 - 35059万元、营业收入29597万元、净利润 - 5358万元；柴油机公司总资产261524万元、净资产150403万元、营业收入130222万元、净利润 - 293万元；拖研所公司总资产62094万元、净资产55299万元、营业收入8844万元、净利润339万元[41] - 2022年1月，公司全资子公司转让郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权，对本期损益影响2310万元[42] - 一拖财务公司报告期营业收入9046万元、营业利润8119万元、净利润6679万元，对公司净利润影响达10%以上[43] - 一拖财务公司净利润同比增加4637万元；铸锻公司净利润同比减少434万元；国贸公司净利润同比减少424万元；柴油机公司净利润同比减少6763万元；拖研所公司净利润同比增加1098万元[44] - 2022年半年度营业总收入为66.30亿元，2021年半年度为56.32亿元[138] - 2022年半年度营业总成本为59.28亿元，2021年半年度为50.75亿元[138] - 2022年半年度投资收益为3282.57万元，2021年半年度为5.61亿元[138] - 2022年半年度信用减值损失为 - 8642.12万元，2021年半年度为1353.56万元[138] - 2022年上半年公司合并营业利润为586,835,323.93元，2021年同期为525,232,817.93元[139] - 2022年上半年公司合并净利润为581,385,424.32元，2021年同期为513,860,368.97元[139] - 2022年上半年公司合并综合收益总额为570,212,072.86元，2021年同期为528,605,570.49元[141] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.5175元/股，2021年同期为0.4646元/股[141] - 2022年上半年母公司营业收入为5,453,372,167.82元，2021年同期为4,421,650,677.68元[143] - 2022年上半年母公司营业成本为4,645,179,108.69元，2021年同期为3,732,120,754.86元[143] - 2022年上半年母公司营业利润为830,089,342.05元，2021年同期为479,192,204.87元[144] - 2022年上半年母公司净利润为826,209,683.35元，2021年同期为476,180,518.23元[144] - 2022年上半年公司资产减值损失为 - 1,630,983.93元，2021年同期为 - 568,744,258.25元[139] - 2022年上半年公司其他综合收益的税后净额为 - 11,173,351.46元，2021年同期为14,745,201.52元[139] - 2022年上半年综合收益总额为826,209,683.35元，2021年上半年为476,180,518.23元[145] - 2022年上半年经营活动现金流入小计6,751,912,591.69元，2021年上半年为4,506,740,502.28元[146] - 2022年上半年经营活动现金流出小计3,476,129,340.95元，2021年上半年为3,832,499,817.35元[147] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额3,275,783,250.74元，2021年上半年为674,240,684.93元[147] - 2022年上半年投资活动现金流入小计65,663,116.42元，2021年上半年为22,978,312.42元[148] - 2022年上半年投资活动现金流出小计466,886,500.75元，2021年上半年为453,126,738.69元[148] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额 -401,223,384.33元，2021年上半年为 -430,148,426.27元[148] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计468,183,193.22元，2021年上半年为777,999,997.00元[149] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计355,936,332.33元，2021年上半年为650,715,971.67元[149] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额2,979,716,553.42元，2021年上半年为368,584,960.30元[150] - 2022年上半年经营活动现金流入小计40.36亿元，2021年同期为29.87亿元，同比增长35.1%[151] - 2022年上半年经营活动现金流出小计29.47亿元，2021年同期为25.35亿元，同比增长16.3%[151] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额10.89亿元，2021年同期为4.53亿元，同比增长140.3%[151] - 2022年上半年投资活动现金流入小计5.37亿元，2021年同期为1.23亿元，同比增长335.7%[153] - 2022年上半年投资活动现金流出小计4.32亿元，2021年同期为5.19亿元，同比下降16.8%[153] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额1.04亿元，2021年同期为 - 3.96亿元，同比增长126.3%[153] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计9.88亿元，2021年同期为16.78亿元，同比下降41.1%[154] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计17.24亿元，2021年同期为15.05亿元，同比增长14.6%[154] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 7.36亿元，2021年同期为1.73亿元，同比下降529.0%[154] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额4.57亿元，2021年同期为2.30亿元，同比增长98.7%[154] - 2022年1 - 6月合并所有者权益相关数据中，部分项目金额为985,450,000元、2,090,406,656.30元等[156] - 2022年1 - 6月母公司上年期末股本为1,228,452,750元，资本公积为2,561,178,415.82元等[157] - 2022年母公司本期所有者权益变动全额为690,242,453.50元[157] - 2022年母公司本期综合收益总额为828,2019,683.35元[157] - 2022年母公司本期利润分配金额为 - 132,995,719.53元[157] - 2022年母公司专项储备变动金额为20,489.88元等[157] - 2022年6月30日，公司货币资金期末余额为5,933,932,441.71元，期初余额为3,243,399,611.65元[126] - 2022年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为683,083,007.31元，期初余额为1,038,970,988.74元[126] - 2022年6月30日，公司应收账款期末余额为987,261,556.75元，期初余额为301,661,736.48元[126] - 2022年6月30日，公司存货期末余额为851,615,654.48元，期初余额

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 2022 年半年度报告 2022 年半年度报告 第一拖拉机股份有限公司 1 / 187 2022 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘继国、主管会计工作负责人刘继国及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告第三节《管理层讨论与分析》 十一、 其他 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 释义 公司、本公司 指 第一拖拉机股份有限公司 | --- | --- | --- | |------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 中国一拖 | 指 | 中国一拖 ...

第一季度整体财务关键指标变化 - 公司第一季度营业收入42.13亿元，同比增长30.74%[3] - 归属上市公司股东净利润4.81亿元，同比增长23.79%[3] - 归属上市公司股东扣非净利润4.51亿元，同比增长18.63%[3] - 经营活动现金流量净额4556.13万元，同比下降76.51%[3] - 基本每股收益0.4277元，同比增长18.71%[3] - 加权平均净资产收益率8.52%，增加0.75个百分点[3] - 2022年第一季度营业总收入42.49亿元，较2021年第一季度的32.49亿元增长30.77%[19] - 2022年第一季度营业总成本37.46亿元，较2021年第一季度的28.47亿元增长31.58%[19] - 2022年第一季度利息收入为3369.45万元，较2021年第一季度的2505.96万元增长34.45%[19] - 2022年第一季度利息支出为451.01万元，较2021年第一季度的551.61万元下降18.24%[19] - 2022年第一季度营业利润489,092,251.09元，2021年第一季度为386,201,776.00元[20] - 2022年第一季度净利润487,723,236.50元，2021年第一季度为390,009,465.82元[20] - 2022年第一季度归属母公司股东的净利润480,638,615.59元，2021年第一季度为388,261,682.45元[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额 -6,077,647.02元，2021年第一季度为 -1,311,198.94元[21] - 2022年第一季度综合收益总额481,645,589.48元，2021年第一季度为388,698,266.88元[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.4277元/股，2021年第一季度为0.3603元/股[22] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金2,463,776,078.94元，2021年第一季度为1,731,864,717.47元[25] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额45,561,344.86元，2021年第一季度为194,000,471.15元[25] - 2022年第一季度收回投资收到的现金1,201,000.00元，2021年第一季度为2,383,696.57元[26] - 2022年第一季度处置子公司及其他营业单位收到的现金净额61,016,327.59元，2021年第一季度为0元[26] 资产负债关键指标变化 - 本报告期末总资产144.43亿元，较上年度末增长17.05%[3] - 归属上市公司股东所有者权益58.78亿元，较上年度末增长8.81%[3] - 2022年3月31日公司货币资金为3,627,351,855.09元，2021年12月31日为3,243,399,611.65元[13] - 2022年3月31日公司交易性金融资产为1,230,286,473.44元，2021年12月31日为1,038,970,988.74元[13] - 2022年3月31日公司应收账款为1,326,300,744.77元，2021年12月31日为301,661,736.48元[13] - 2022年3月31日公司买入返售金融资产为870,809,197.34元，2021年12月31日为360,643,454.77元[13] - 2022年3月31日公司存货为1,411,975,675.11元，2021年12月31日为1,674,008,933.28元[13] - 2022年3月31日公司流动资产合计为9,598,943,300.86元，2021年12月31日为7,695,901,023.41元[13] - 2022年3月31日资产总计144.43亿元，较2021年12月31日的123.40亿元增长17.06%[14] - 2022年3月31日发放贷款和垫款为11.40亿元，较2021年12月31日的8.92亿元增长27.79%[14] - 2022年3月31日负债合计79.79亿元，较2021年12月31日的63.57亿元增长25.51%[16] - 2022年3月31日所有者权益合计64.64亿元，较2021年12月31日的59.82亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日短期借款为4.20亿元，较2021年12月31日的2.70亿元增长55.52%[15] - 2022年3月31日应付账款为30.41亿元，较2021年12月31日的20.05亿元增长51.66%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数48349户，其中A股48024户，H股325户[5] - 中国一拖集团有限公司持股5.48亿股，持股比例48.81%[6] - 中国一拖集团有限公司持有人民币普通股410,690,578股[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有境外上市外资股388,193,319股[9] 股权及债权转让事项 - 2022年1月，公司全资子公司一拖（洛阳）福莱格车身有限公司完成郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让[10] - 郑州三真机械设备有限公司100%股权及相关债权转让事项对公司本期损益影响2310万元[10] 投资、筹资活动现金流量变化 - 2022年投资活动现金流出小计为219,979,533.95元，2021年为462,901,662.77元[27] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 157,339,423.71元，2021年为 - 455,224,732.55元[27] - 2022年吸收投资收到的现金为697,999,997.00元[27] - 2022年取得借款收到的现金为160,300,000.00元，2021年为30,000,000.00元[27] - 2022年筹资活动现金流入小计为160,300,000.00元，2021年为727,999,997.00元[27] - 2022年偿还债务支付的现金为380,100,000.00元[28] - 2022年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为52,377,791.64元，2021年为6,076,383.09元[28] - 2022年筹资活动现金流出小计为53,965,699.80元，2021年为390,721,536.89元[28] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为106,334,300.20元，2021年为337,278,460.11元[28] - 2022年现金及现金等价物净增加额为 - 10,109,325.05元，2021年为70,963,037.19元[28]

2021 年年度报告 公司代码：601038 公司简称：一拖股份 第一拖拉机股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 234 2021 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人苏晔及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了公司2021年度利润分配预案：以公司目前总股 本1,123,645,275股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.17元（含税），共计派发现 金红利13,146.65万元，公司本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺， ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期（2021.7 - 2021.9）营业收入25.66亿元，同比增长10.59%；年初至报告期末（2021.1 - 2021.9）营业收入81.41亿元，同比增长27.31%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长2.24%；年初至报告期末6.69亿元，同比增长40.08%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.34亿元，同比下降6.92%；年初至报告期末6.19亿元，同比增长42.46%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.1404元/股，同比下降10.34%；年初至报告期末均为0.6038元/股，同比增长24.60%[6] - 2021年前三季度营业总收入82.30亿元，较2020年同期的64.63亿元增长27.34%[32] - 2021年前三季度营业利润为697,538,906.55元，2020年同期为494,057,250.90元[35] - 2021年前三季度净利润为671,206,785.03元，2020年同期为480,282,259.27元[35] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为669,177,736.32元，2020年同期为477,698,750.10元[39] - 2021年前三季度基本每股收益为0.6038元/股，2020年同期为0.4846元/股[39] - 2021年前三季度稀释每股收益为0.6038元/股，2020年同期为0.4846元/股[40] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6,427,500,889.18元，2020年同期为5,201,239,253.41元[41] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计为7,179,769,107.54元，2020年同期为4,689,760,275.06元[41] - 经营活动产生的现金流量净额为14.6257889744亿美元，去年同期为7.7001511753亿美元[44] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额14.63亿元，同比增长89.94%[6] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本74.93亿元，较2020年同期的59.39亿元增长26.16%[32] - 2021年前三季度税金及附加为33,797,221.16元，2020年同期为33,786,717.56元[35] - 2021年前三季度销售费用为118,774,015.20元，2020年同期为268,879,935.71元[35] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计为5,717,190,210.10元，2020年同期为3,919,745,157.53元[41] 各条业务线表现 - 2021年前三季度大中拖产品累计销售6.46万台，同比增长35.29%；柴油机产品累计销售10.86万台，同比增长23.90%[22] 管理层讨论和指引 - 归属于上市公司股东的净利润增长40.08%，原因是本年公司主导产品销量同比上升[11] 其他财务数据 - 本报告期末总资产134.27亿元，较上年度末增长8.78%；归属于上市公司股东的所有者权益56.35亿元，较上年度末增长29.90%[6] - 2021年资产总计134.27亿元，较2020年的123.43亿元增长8.86%[29] - 2021年负债合计71.58亿元，较2020年的73.67亿元下降2.84%[31] - 2021年所有者权益合计62.69亿元，较2020年的49.76亿元增长25.99%[31] - 2021年流动资产合计87.77亿元，较2020年的74.43亿元增长17.92%[26] - 2021年非流动资产合计46.49亿元，较2020年的48.99亿元下降5.10%[29] - 2021年流动负债合计65.94亿元，较2020年的68.75亿元下降4.08%[29] - 2021年非流动负债合计5.64亿元，较2020年的4.92亿元增长14.56%[29] - 2021年实收资本11.24亿元，较2020年的9.86亿元增长14.08%[31] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数中，A股44059户，H股327户[12] - 中国一拖集团有限公司持股548,485,853股，持股比例48.81%；HKSCC NOMINEES LIMITED持股388,193,319股，持股比例34.55%[16] - 李军持股5,475,000股，持股比例0.49%；香港中央结算有限公司持股5,144,842股，持股比例0.46%；沈嘉持股4,236,200股，持股比例0.38%；何心江持股3,270,000股，持股比例0.29%；罗如忠持股984,800股，持股比例0.09%；焦延峰持股944,000股，持股比例0.08%；陈冰持股882,800股，持股比例0.08%；张玉霖持股821,900股，持股比例0.07%[16] - 中国一拖集团有限公司持有无限售条件流通股（人民币普通股）410,690,578股；HKSCC NOMINEES LIMITED持有无限售条件流通股（境外上市外资股）388,193,319股[16] - 香港中央结算有限公司持有的人民币普通股代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司股份[21] 公司治理相关 - 王东兴因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，公司提名杨郁为监事候选人，议案待股东大会审议批准[22] - 公司第八届董事会、监事会于2021年10月28日任期届满，换届选举延期，董事会专门委员会、高级管理人员任期顺延[22] 其他重要内容 - 2020年12月24日公司申请对控股子公司长拖农业机械装备集团有限公司实施破产清算，截至报告期末申请未获当地法院受理[22] - 公司2021年第三季度报告未经审计，单位为人民币元[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.84%，较上年减少0.62个百分点；年初至报告期末12.72%，较上年增加1.62个百分点[6] - 本报告期非经常性损益合计2352.48万元；年初至报告期末合计5013.56万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.8105908125亿美元，去年同期为 -0.3703247928亿美元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.0652621394亿美元，去年同期为 -7.8139652475亿美元[44] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0203297198亿美元，去年同期为 -0.1010868171亿美元[44] - 现金及现金等价物净增加额为13.8601305815亿美元，去年同期为 -0.5852256821亿美元[44] - 期初现金及现金等价物余额为14.1682591058亿美元，去年同期为11.2012044963亿美元[44] - 期末现金及现金等价物余额为28.0283896873亿美元，去年同期为10.6159788142亿美元[44] - 收回投资收到的现金为0.0331809456亿美元[44] - 取得投资收益收到的现金为0.1205286346亿美元，去年同期为0.3634256423亿美元[44] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为0.1921131765亿美元，去年同期为0.1311952538亿美元[44]

公司基本信息 - 公司A股上市交易所为上交所，股票简称一拖股份，代码601038；H股上市交易所为联交所，股票简称第一拖拉機股份，代码0038[13] - 公司法定代表人为黎晓煜[9] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省洛阳市建设路154号，邮编471000[11] - 董事会秘书为于丽娜，联系电话(86 379)64967038，邮箱yulina@ytogroup.com；证券事务代表为卫亚俊，联系电话(86 379)64970213，邮箱weiyajun027@163.com[10] - 登载半年度报告的中国证监会指定网站为www.sse.com.cn，香港联合交易所指定网站为www.hkex.com.hk[12] - 公司A股半年度报告备置地为公司董事会办公室，H股半年度报告备置地为香港中环干诺道中30 - 32号庄士大厦金华顾问有限公司[12] - 公司实际控制人为中国机械工业集团有限公司，控股股东为中国一拖集团有限公司[7] - 公司2021年度核数师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司控股子公司指公司持有其50%以上股份/股权或通过协议安排实际控制的公司[6] 股息分配情况 - 董事会建议不派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息，2020年中期也无派息[2] - 2021年上半年公司拟定半年度不进行利润分配或公积金转增股本[59] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入56.32亿元，上年同期41.17亿元，同比增幅36.80%[14][22] - 本报告期营业收入55.75亿元，上年同期40.74亿元，同比增幅36.83%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润5.11亿元，上年同期3.23亿元，同比增幅58.15%[14][22] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润4.85亿元，上年同期2.90亿元，同比增幅67.00%[14] - 本报告期经营活动现金流量净额6.74亿元，上年同期4.53亿元，同比增幅48.96%[14] - 本报告期末归属上市公司股东净资产54.76亿元，上年度末43.38亿元，同比增幅26.22%[15] - 本报告期末总资产123.87亿元，上年度末123.43亿元，同比增幅0.36%[15] - 本报告期基本每股收益0.4646元/股，上年同期0.3280元/股，同比增幅41.65%[16] - 本报告期扣非后基本每股收益0.4404元/股，上年同期0.2944元/股，同比增幅49.59%[16] - 本报告期加权平均净资产收益率9.90%，上年同期7.64%，增加2.26个百分点[16] - 营业收入为55.75亿元，同比增长36.83%，因主导产品销量上升[29] - 营业成本为45.91亿元，同比增长40.93%，因产品销量上升及运输费重分类[29][30] - 销售费用为7788.43万元，同比减少51.63%，因运输费重分类至营业成本[29][30] - 投资收益为5.61亿元，同比增长61.21%，因法国公司司法清算不再纳入合并范围[29][31] - 资产减值损失为 -5.69亿元，较上年同期增加4.94亿元，因法国公司司法清算计提减值[29][31] - 经营活动产生的现金流量净额为6.74亿元，同比增长48.96%，因财务公司经营业务现金流量多流入[29][32] - 交易性金融资产为17.37亿元，占总资产14.02%，较期初增长32.95%，因结构性存款增加[34] - 应收账款为10.87亿元，占总资产8.78%，较期初增长189.03%，受农机销售季节性影响[34] - 预付款项为5608.25万元，占总资产0.45%，较期初减少68.38%，因上年末采购建储支付预付款本期收货[36] - 短期借款为2.80亿元，占总资产2.26%，较期初减少66.42%，因偿还部分短期借款[36] - 报告期末公司总负债62.77亿元，总资产123.87亿元，资产负债率50.68%，较年初下降9.01个百分点，主要因完成非公开发行权益资金增加[41] - 报告期末公司境外资产9631.34万元，占总资产的比例为0.78%[39] - 报告期末公司受限货币资金25353.56万元，受限应收票据730万元，受限固定资产及无形资产净值5687.67万元[40] - 报告期末公司一年内到期银行借款本金28010万元，超过一年到期银行借款本金9960万元[42] - 报告期末公司持有结构性存款合计7.2亿元，分别存于工商银行3亿元、光大银行1.7亿元、交通银行1.5亿元、农业银行1亿元[43] - 交易性金融资产期初余额13.06亿元，期末余额17.37亿元，当期变动4.30亿元，影响金额1914.67万元[44] - 2021年6月30日，公司货币资金为2,038,946,432.18元，2020年12月31日为1,702,625,475.53元[127] - 2021年6月30日，公司交易性金融资产为1,736,796,758.27元，2020年12月31日为1,306,381,357.98元[127] - 2021年6月30日，公司应收账款为1,087,339,254.95元，2020年12月31日为376,202,670.98元[127] - 2021年6月30日，公司流动资产合计7,614,972,177.89元，2020年12月31日为7,442,992,787.99元[127] - 2021年6月30日公司资产总计123.87亿元，较2020年12月31日的123.43亿元增长0.36%[128] - 2021年6月30日非流动资产合计47.72亿元，较2020年12月31日的48.99亿元下降2.60%[128] - 2021年6月30日流动负债合计58.16亿元，较2020年12月31日的68.75亿元下降15.40%[129] - 2021年6月30日非流动负债合计4.62亿元，较2020年12月31日的4.92亿元下降6.24%[130] - 2021年6月30日负债合计62.77亿元，较2020年12月31日的73.67亿元下降14.79%[130] - 2021年6月30日所有者权益合计61.10亿元，较2020年12月31日的49.76亿元增长22.89%[131] - 2021年6月30日实收资本为11.24亿元，较2020年12月31日的9.86亿元增长14.08%[131] - 2021年6月30日资本公积为26.56亿元，较2020年12月31日的20.99亿元增长26.59%[131] - 2021年6月30日未分配利润为12.22亿元，较2020年12月31日的7.95亿元增长53.72%[131] - 2021年6月30日短期借款为2.80亿元，较2020年12月31日的8.34亿元下降66.43%[129] - 2021年6月30日公司流动资产合计51.08亿元，较2020年12月31日的44.76亿元增长14.11%[132] - 2021年6月30日公司非流动资产合计42.48亿元，较2020年12月31日的42.89亿元下降0.96%[133] - 2021年6月30日公司资产总计93.56亿元，较2020年12月31日的87.66亿元增长6.73%[133] - 2021年6月30日公司流动负债合计41.32亿元，较2020年12月31日的46.09亿元下降10.34%[134] - 2021年6月30日公司非流动负债合计2.56亿元，较2020年12月31日的2.76亿元下降7.25%[135] - 2021年6月30日公司负债合计43.88亿元，较2020年12月31日的48.84亿元下降10.16%[135] - 2021年6月30日公司实收资本为11.24亿元，较2020年12月31日的9.86亿元增长13.97%[136] - 2021年6月30日公司资本公积为25.61亿元，较2020年12月31日的20.05亿元增长27.71%[136] - 2021年6月30日公司未分配利润为9.15亿元，较2020年12月31日的5.23亿元增长75.09%[136] - 2021年6月30日公司所有者权益合计49.68亿元，较2020年12月31日的38.81亿元增长27.99%[136] - 2021年半年度营业总收入为56.32亿元，2020年半年度为41.17亿元，同比增长36.80%[137] - 2021年半年度营业总成本为50.75亿元，2020年半年度为37.66亿元，同比增长34.76%[137] - 2021年半年度营业利润为5.25亿元，2020年半年度为3.33亿元，同比增长57.57%[138] - 2021年半年度利润总额为5.31亿元，2020年半年度为3.34亿元，同比增长58.91%[138] - 2021年半年度净利润为5.14亿元，2020年半年度为3.22亿元，同比增长59.76%[139] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为5.11亿元，2020年半年度为3.23亿元，同比增长58.14%[139] - 2021年半年度少数股东损益为0.25亿元，2020年半年度为 - 0.17亿元[139] - 2021年半年度综合收益总额为5.29亿元，2020年半年度为3.20亿元，同比增长65.30%[141] - 2021年半年度基本每股收益为0.4646元/股，2020年半年度为0.3280元/股，同比增长41.65%[141] - 2021年半年度稀释每股收益为0.4646元/股，2020年半年度为0.3280元/股，同比增长41.65%[141] - 2021年上半年营业收入44.22亿元，2020年同期为30.64亿元，同比增长44.29%[143] - 2021年上半年营业成本37.32亿元，2020年同期为25.92亿元，同比增长44.01%[143] - 2021年上半年营业利润4.79亿元，2020年同期为3.65亿元，同比增长31.19%[144] - 2021年上半年净利润4.76亿元，2020年同期为3.57亿元，同比增长33.33%[144] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金40.80亿元，2020年同期为36.49亿元，同比增长11.80%[147] - 2021年上半年经营活动现金流入小计45.07亿元，2020年同期为33.91亿元，同比增长32.92%[147] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付现金32.36亿元，2020年同期为23.46亿元，同比增长38.09%[148] - 2021年上半年经营活动现金流出小计38.32亿元，2020年同期为29.38亿元，同比增长30.42%[148] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额6.74亿元，2020年同期为4.53亿元，同比增长48.96%[148] - 2021年上半年公司合并报表投资活动现金流入小计2297.83万元，2020年同期为3406.40万元；现金流出小计45312.67万元，2020年同期为21825.71万元；现金流量净额为-43014.84万元，2020年同期为-18419.31万元[149] - 2021年上半年公司合并报表筹资活动现金流入小计77799.99万元，2020年同期为56306.07万元；现金流出小计65071.60万元，2020年同期为115606.09万元；现金流量净额为12728.40万元，2020年同期为-59300.02万元[150] - 2021年上半年公司合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响为-279.13万元，2020年同期为-169.05万元；现金及现金等价物净增加额为36858.50万元，2020年同期为-32624.19万元；期末现金及现金等价物余额为178541.09万元，2020年同期为79387.85万元[151] - 2021年上半年公司母公司报表经营活动现金流入小计298734.44万元，2020年同期为317173.52万元；现金流出小计253455

公司代码：601038 公司简称：一拖股份 2021 年半年度报告 2021 年半年度报告 第一拖拉机股份有限公司 1 / 159 2021 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 周泓海 因公务 刘继国 三、 本半年度报告未经审计 四、 公司负责人黎晓煜、主管会计工作负责人苏晔及会计机构负责人（会计主管人员）姚卫东声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 ...