中国交通建设股份有限公司 关于完成分拆所属子公司重组上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第一 公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司（简称"二公院"，与公规院、一公院合称"三家公路院"）100%股权， 中国城乡控股集团有限公司（简称"中国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总 院有限公司（简称"西南院"）100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司（简 称"东北院"）100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司（简称"能源院"，与西 南院、东北院合称"三家市政院"）100%股权一并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 （简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限公司 100%股权进行置换（简称"本 次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本 次发行股份购买资产"），同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套 资金（与本 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-089 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第一 公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计研 究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称"中国 城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东 北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权一并 与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有限 公司（简称"祁连山水泥"）100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部分 祁连山将以发行股份的方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"）， 同时，祁连山拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资金（与本次资产置换、本 次发行股份购买资产合称"本次交易"、"本次重组"）。公司通过参与祁连山本次重 ...

财务数据 - 2023年第三季度，中国交建营业收入为1819.13亿元，同比增长2.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为48.43亿元，同比增长2.33%[4] - 总资产达到1793.52亿元，较上年度末增长18.66%[5] - 非经常性损益项目合计为52.50亿元，其中包括非流动性资产处置损益、政府补助等[6] - 公司2023年9月30日流动资产合计为7685.51亿元，较2022年12月31日增长24.72%[23] - 公司2023年9月30日非流动资产合计为10249.66亿元，较2022年12月31日增长14.34%[23] - 公司2023年9月30日货币资金为1594.07亿元，较2022年12月31日增长41.45%[23] - 公司2023年9月30日应收账款为1198.03亿元，较2022年12月31日增长15.34%[23] - 公司2023年9月30日固定资产为496.56亿元，较2022年12月31日持平[23] - 2023年第三季度，中国交建的流动负债合计为8260.42亿，较2022年同期增长24.8%[24] - 长期借款为4242.43亿，较上年同期增长23.4%[24] - 公司的所有者权益合计为4451.23亿，较去年同期增长4.4%[24] - 应付票据为474.60亿，较上年同期增长2.4%[24] - 应付账款为3617.28亿，较去年同期增长18.7%[24] - 预计负债为31.95亿，较上年同期略微下降[24] - 其他综合收益为116.66亿，较去年同期略微下降[24] - 未分配利润为174.87亿，较去年同期增长6.7%[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2897.52亿，较上年同期增长2.7%[24] 业绩总结 - 公司2023年前三季度营业总收入为5477.02亿元，较去年同期增长0.98%[25] - 营业总成本为5194.08亿元，较去年同期增长0.79%[25] - 营业利润为2516.43亿元，较去年同期增长1.99%[25] - 净利润为2073.19亿元，较去年同期增长4.98%[25] - 每股收益为0.94元，较去年同期增长3.30%[26] 新业务和发展 - 公司2023年第三季度新签合同额为11,717.44亿元，同比增长13.52%[17] - 境外地区新签合同额为2,127.09亿元，同比增长43.84%，约占公司新签合同额的18%[18] - 公司基建建设业务2023年7-9月个数为843个，金额为2552.72亿元，同比增长15.63%[19] - 公司境外工程业务2023年7-9月个数为204个，金额为2027.97亿元，同比增长43.53%[19]

财务数据 - 营业收入为5,477.02亿元，同比增长1.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为162.46亿元，同比增长2.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为152.68亿元，同比增长22.19%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-498.30亿元[4] - 总资产为17,935.17亿元，较上年度末增长18.66%[5] - 2023年1-9月，公司新签合同额为11,717.44亿元人民币，同比增长13.52%[16] - 其中基建建设业务新签合同额为10,445.36亿元人民币，同比增长15.63%[17] - 公司境外新签合同额为2,127.09亿元人民币，同比增长43.84%，占比18%[16] - 公司按股比确认的基础设施等投资类项目合同额为1,230.98亿元人民币[16] - 2023年前三季度营业总收入为5,477.02亿元人民币[24] - 2023年前三季度营业总成本为5,194.08亿元人民币[24] - 2023年前三季度研发费用为172.42亿元人民币[24] - 2023年前三季度营业利润为251.64亿元[25] - 2023年前三季度净利润为207.31亿元[25] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为162.46亿元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-498.30亿元[28] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-502.07亿元[28] - 2023年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为1,466.99亿元[29] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,500.64亿元[29] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为8.60亿元[6] - 计入当期损益的政府补助为3.21亿元[6] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2.70亿元[6] - 公允价值变动损益为-7.01亿元[6] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1.46亿元[6] 股东情况 - 公司股份总数为16,263,661,425股，其中A股占72.83%，H股占27.17%[12] - 截至报告期末，公司普通股股东总数为149,944户，其中A股股东137,871户，H股股东12,073户[12] - 前10大股东中，第一大股东为中国交通建设集团有限公司，持股比例为57.64%[13][14] 融资情况 - 公司2023年8月发行了20亿元和25亿元的超短期融资券，票面利率分别为1.92%和1.97%[18] - 公司2023年7月发行了20亿元的中期票据，票面利率为2.68%[18] 母公司财务数据 - 母公司资产总计2,892.53亿元人民币，较上年末增加8.14%[30,31,32] - 母公司流动资产合计1,085.01亿元人民币，较上年末增加16.35%[30] - 母公司非流动资产合计1,807.53亿元人民币，较上年末增加3.76%[31] - 母公司负债总计1,641.70亿元人民币，较上年末增加18.51%[32] - 母公司营业收入256.08亿元人民币，同比增长0.61%[33] - 母公司营业利润56.55亿元人民币，同比下降32.13%[33] - 母公司利润总额55.39亿元人民币，同比下降32.67%[33] - 母公司所有者权益合计1,250.83亿元人民币，较上年末下降2.99%[32] - 母公司应收股利139.89亿元人民币，较上年末增加47.67%[30] - 母公司长期股权投资1,629.82亿元人民币，较上年末增加4.00%[31] 母公司现金流 - 2023年前三季度净利润为55.44亿元[34] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额为-6.20亿元[34] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-83.58亿元[35] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-47.61亿元[35] - 2023年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为271.46亿元[36] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为322.34亿元[36] - 2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为32.93亿元[35] - 2023年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为178.53亿元[35] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为5.22亿元[36] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为834.33亿元[36]

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-085 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。 二、审议通过《关于调整部分类别 2023 年度日常性关联（连）交易上限的 议案》。 (一)同意将公司租赁和资产管理服务（中国交建为甲方）的 2023 年度日常 性关联交易上限由 2,800 万元调增至 3,540 万元，增加交易金额 740 万元。 (二)在香港上市规则下，同意将公司与关连附属公司中交海峰风电发展股 份有限公司，2023 年租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关连交易上限由 13,800 万元调增至 27,780 万元，新增提供建造服务类关连交易 2023 年交易上限 12,275 万元。 (三) 公司独立董事同意将该事项提交董事会审议，并且发表独立意见。 中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 10 月 25 日，公司以书面形式发出本次董事会会议通知。2023 ...

中国交通建设股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 司章程》的规定。 （二）上述关联交易符合相关法律法规及规范性文件的 规定，方案合理、切实可行，有利于公司集中主业，进一步 增强核心竞争力，提升公司持续盈利能力。 （三）上述关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的 原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联中小股东 利益的情形。 （一）调整公司2023年度租赁和资产管理服务（中国交 建是甲方）类日常性关联交易年度计划上限至3,540万元， 增加交易金额740万元。 （二）调整2023年香港上市规则项下日常性关连交易上 限，将公司与中交海峰租赁和资产管理服务（关连人为甲方） 类关连交易年度计划上限调整至27,780万元，增加交易金额 13,980万元，新增提供建造服务类关连交易年度计划上限 12,275万元。 二、独立意见 公司独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下： （一）上述关联交易表决程序合法公正，关联董事均已 回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公 中国交通建设股份有限公司（简称公司）第五届董事会 第二十六次会议于2023年10月30日以现场方式召开 ...

中国交通建设股份有限公司董事会审计与内控委员会 关于关联交易事项的书面审核意见 中国交通建设股份有限公司 第五届董事会审计与内控委员会 陈永德 刘 辉 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司关联交易实施指引》以及《中国交通建设股份 有限公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，中国交通建设股份有限公司（简称公司）董事会审计与 内控委员会对即将提交第五届董事会第二十六次会议审议 的《关于调整部分类别2023年度日常性关联（连）交易上限 的议案》所涉及的关联交易事项进行了认真审核： 审计与内控委员会认为该等关联交易系正常经济行为， 符合公司经营发展需要，交易遵循了公平、公正、自愿、诚 信的原则，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，不存 在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益 的情形，予以同意。 （审计与内控委员会委员签字页附后） 二○二三年十月二十七日 1 （此页无正文，系《中国交通建设股份有限公司董事会审计 与内控委员会关于关联交易事项的书面审核意见》签字页） 董事会审计与内控委员会成员签字： 武广齐 二○二三年十月二十七日 2 ...

调整2023年香港上市规则项下日常性关连交易上限，将 公司与中交海峰租赁和资产管理服务（关连人为甲方）类关 连交易年度计划上限调整至27,780万元，增加交易金额 13,980万元，新增提供建造服务类关连交易年度计划上限 12,275万元。 经过认真审阅，我们认为： 上述议案涉及的关联/连交易属于正常、合理和合法的 经济行为，符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自 愿、诚信的原则，不存在损害公司及非关联/连股东利益的 中国交通建设股份有限公司 独立董事对第五届董事会第二十六次会议事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《中 国交通建设股份有限公司章程》等有关规定，作为中国交通 建设股份有限公司（简称公司）的独立董事，我们对事先收 到的第五届董事会第二十六次会议的相关材料进行了认真 审阅，审阅了如下关联/连交易事项： 调整公司2023年度租赁和资产管理服务（中国交建是甲 方）类日常性关联交易年度计划上限至3,540万元，增加交 易金额740万元。 武 广 齐 周 孝 文 2023 年 10 月 27 日 情形。 综上，同意将上 ...

中国交通建设股份有限公司 关于调整部分类别 2023 年度日常性 关联交易上限的公告 中国交通建设股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保证 本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照公司章程及公司上市地监管规定，本次关联交易无需提交公司股东大 会进行审议。 本次调整基于公司业务发展需要，以市场价格为基础协商定价，公允合理， 不损害公司及中小股东的利益，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等 不会产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 | 释义： | | --- | | 1 | 中交集团 | 指 | 中国交通建设集团有限公司，公司的控股股东 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 3 | 《关联交易指引》 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 号——交易与 5 | | | | | 关联交易》 | 一、日常关联交易基本情况 证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-086 (一) 名称 ...

证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-088 中国交通建设股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 关于分拆所属子公司重组上市获得中国证券监督管理委员会 同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将所持中交公路规划设计院有限公司（简称"公规院"）100%股权、中交第 一公路勘察设计研究院有限公司（简称"一公院"）100%股权、中交第二公路勘察设计 研究院有限公司（简称"二公院"）100%股权，中国城乡控股集团有限公司（简称"中 国城乡"）拟将所持中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程 东北设计研究总院有限公司 100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权一 并与甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（简称"祁连山"）持有的甘肃祁连山水泥集团有 限公司 100%股权进行置换（简称"本次资产置换"），差额部分祁连山将以发行股份的 方式向公司及中国城乡购买（简称"本次发行股份购买资产"），同时，祁连山拟向不超 过 35 名特定投 ...