营业收入情况 - 本报告期营业收入71.57亿元，同比减少17.54%；年初至报告期末197.22亿元，同比减少22.22%[4] - 2023年前三季度营业总收入197.22亿元，较上期的253.56亿元下降22.22%[24] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 8021.33万元，同比减少868.74%；年初至报告期末 - 7.68亿元，同比减少419.36%[4] - 2023年1 - 9月归属母公司股东的净利润为 - 768,293,423.52元，较2022年1 - 9月的240,575,860.63元减少419.36%，因机制纸销量、售价同比降低[9][11] - 2023年前三季度营业利润为亏损11.17亿元，上期为盈利2.66亿元[24] - 2023年前三季度净利润为亏损8.19亿元，上期为盈利3.01亿元[25] - 2023年前三季度基本每股收益为 - 0.278元，上期为0.060元[25] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生现金流量净额36.41亿元，同比增加216.86%[4] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金净流量为3,641,357,960.67元，较2022年1 - 9月的1,149,199,574.17元增加216.86%，因原材料和能源价格下降，购买商品支付现金减少[12] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为36.41亿元，较上期的11.49亿元增长216.99%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产798.26亿元，较上年度末减少5.31%；归属上市公司股东所有者权益171.68亿元，较上年度末减少10.04%[4] - 2023年9月30日货币资金为12,308,496,881.61元，较2022年末14,000,434,986.08元减少[20] - 2023年9月30日应收账款为2,718,104,939.61元，较2022年末3,212,260,445.96元减少[20] - 2023年9月30日存货为5,537,347,962.68元，较2022年末6,821,916,159.95元减少[20] - 2023年9月30日流动资产合计28,983,496,771.31元，较2022年末32,719,449,708.76元减少[20] - 2023年9月30日固定资产为32,233,394,717.79元，较2022年末33,797,738,695.30元减少[21] - 2023年9月30日资产总计79,826,170,457.29元，较2022年末84,301,017,409.62元减少[21] - 2023年9月30日负债合计58,258,500,667.28元，较2022年末60,572,763,589.01元减少[22] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计215.68亿元，较2022年12月31日的237.28亿元下降9.11%[23] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3.60亿元，年初至报告期末4.83亿元[5] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产较年初减少36.14%，因渤海银行股票股价波动[7][8] - 应收款项融资较年初减少39.03%，因报告期末持有票据减少[7][8] - 预付款项较年初增加23.63%，因报告期内预付材料款增加[7][8] - 在建工程较年初增加39.87%，因子公司湛江晨鸣特种纸项目投入增加[7][8] - 永续债较年初减少100%，因报告期内兑付完毕永续中票[7][8] 投资收益情况 - 2023年1 - 9月投资收益为559,859,008.78元，较2022年1 - 9月的 - 35,152,327.92元增加1692.67%，因出售武汉晨鸣和确认的联营企业投资收益增加[9][10] 筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金净流量为 - 4,637,764,465.71元，较2022年1 - 9月的 - 1,241,316,289.61元减少273.62%，因压缩债务规模[12] - 2023年前三季度筹资活动中吸收投资收到的现金为3亿元，上期为14亿元[26] - 2023年前三季度筹资活动中取得借款收到的现金为241.54亿元，较上期的251.70亿元下降4.03%[26] - 筹资活动现金流入小计本期为267.37亿元，上期为294.21亿元[27] - 偿还债务支付的现金本期为258.50亿元，上期为245.17亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为16.53亿元，上期为19.76亿元[27] - 其中子公司支付给少数股东的股利、利润本期为2.54亿元，上期为2.00亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为38.72亿元，上期为41.69亿元[27] - 筹资活动现金流出小计本期为313.74亿元，上期为306.62亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 46.38亿元，上期为 - 12.41亿元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为143,226户[13] - 晨鸣控股有限公司持股比例15.35%，持股数量457,322,919股，质押247,604,000股[14] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例12.53%，持股数量373,444,025股[14] - 晨鸣控股（香港）有限公司持股比例12.22%，持股数量364,131,563股，其部分股票开展融资业务有无法返还风险[14][16] - 洪泽君持股比例2.83%，持股数量84,200,000股[14] - 陈洪国持股比例1.04%，持股数量31,080,044股，其中23,310,033股有限售条件[14] 重大事项情况 - 2023年7月12日公司全额赎回10亿元永续债，兑付本息108,970万元[17] - 2023年公司将武汉晨鸣65.21%股权以48,000万元出售[18] - 2023年山东省财欣投资有限公司对湛江晨鸣增资30,000万元[19] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本213.80亿元，较上期的251.59亿元下降14.99%[24] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 2641.05万元，上期为 - 9.99亿元[26] 汇率及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.54亿元，上期为 - 0.23亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 10.77亿元，上期为 - 11.14亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.83亿元，上期为20.55亿元[27]

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-074 特此公告。 一、审议通过了《关于变更总经理的议案》 为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、发展创新及规范治 理等方面，加强公司董事会建设，董事长兼总经理陈洪国先生申请辞去公司总经理职 务。为保证公司经营管理层工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等的相 关规定，经董事长陈洪国先生提名，董事会提名委员会审核，聘任公司执行董事兼副 总经理李伟先先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满 为止，授权公司相关人员办理工商备案手续（李伟先先生个人简历请见附件）。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网 站（www.hkex.com.hk）的相关公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 尹美群 杨彪 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司变更总经理事项 进行了核查，发表意见如下： 一、关于公司总经理在任职期间离职的核查意见 经核查，为将更多精力投入到公司战略规划、公司治理等方面，更好地履行董 事长职责， 公司董事长、 总经理陈洪国先生申请辞去总经理职务，辞职后继续担 任公司董事长及董事会相关专门委员会职务，辞职原因与实际情况一致，辞职程序 合法有效，其辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后不会对公司经营管理产生 不利影响。 二、关于聘任公司总经理的独立意见 经查阅拟聘任的公司总经理的个人履历，我们认为李伟先先生符合担任公司总 经理的条件，并具备与其行使职权相应的教育背景、工作经历和决策、协调能力， 能够胜任所聘职务的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任 高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-075 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 二〇二三年十月八日 附件：个人简历 李伟先先生，41 岁，研究生学历。2002 年加入本公司，历任公司销售公司副经 理、销售公司经理、销售公司江苏区总经理、生活纸公司董事长、销售公司产品总经 理、营销副总监、营销总监、轮值总经理、金融事业部董事长等职务，现任公司执行 董事兼总经理。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 目前李伟先先生持有公司 A 股股票 1,562,100 股，未在持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人等单位任职，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；不存在 《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形。 近日，山东晨 ...

法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 之 山东省青岛市香港中路 61 号乙远洋大厦 A 座 27-28 层 邮编：266071 27-28/F, Tower A, COSCO Plaza, 61B Hong Kong Middle Road, Qingdao, Shandong 266071, P.R. China 电话/Tel : +86 532 5572 8677/8678 传真/Fax : +86 532 8667 7666 www.zhonglun.com 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经 发生或存在的事实和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所 证券法律业务执业规则（试行）》等中华人民 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-073 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2023 年 9 月 9 日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 及于 2023 年 9 月 8 日披露于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 出席的总体情况： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 14:30 （2）网络投票时间： 采用交易系统投票的时间：2023 年 9 月 26 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15: ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-072 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟引进山东省属国有重要骨干企 业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东省财欣投资有限公司（以下简称"财欣 投资"）对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"或"目标公司"） 进行增资，增资金额为人民币30,000万元（其中人民币19,976.3531万元计入注册资本，剩 余人民币10,023.6469万元计入资本公积)。基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略发展的 考虑，公司及湛江晨鸣其他股东国开发展基金有限公司、北京川发投资管理有限公司、 厦门国贸产业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、交银金融资产投资有限公司、 交汇晨鸣助力(苏州)新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)放弃本次增资的优先增资权。 2023年9月 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2023-071 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次临时 会议通知于 2023 年 9 月 12 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 9 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。本次董事会的召开符 合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》 为进一步降低公司资产负债率，优化资本结构，增强公司整体资本实力和竞争力， 公司拟引进山东省属国有重要骨干企业山东省财欣资产运营有限公司全资子公司山东 省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司（以下简称"湛江晨鸣"）进 行增资，增资金额为人民币 30,000 万元（其中人民币 19,976.3531 万元计入注册资本， 剩余人民币 10,023. ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等的相关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，我们审阅了公司第十届董事会第十一次临时会议中 《关于控股子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》的相关资料，基于独立 判断立场，本着独立性、客观性、公正性的原则，现发表如下意见： 独立董事: 公司拟引进山东省财欣投资有限公司对控股子公司湛江晨鸣浆纸有限公司 （以下简称"湛江晨鸣"）进行增资，基于湛江晨鸣经营状况及公司整体战略 发展的考虑，公司放弃本次增资中相应的优先购买权。董事会对本次湛江晨鸣 引进战略投资者及公司放弃优先购买权的审议和表决程序符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。 本次增资扩股后，湛江晨鸣仍为公司控股子公司，不会对公司正常的经营活动 产生不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。 二〇二三年九月二十日 李志辉 孙剑非 尹美群 杨彪 ...

关于第十届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十次临时会 议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 9 月 8 日召开。根据《上市公司独立董事规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就本次会议审议 的相关事项进行了认真核查，并发表了独立意见。 一、关于出售武汉晨鸣 65.21%股权的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 作为公司的独立董事，我们认真审阅了本次会议审议的《关于出售武汉晨鸣 65.21% 股权的议案》，现发表以下独立意见： 经审阅，我们认为公司本次出售武汉晨鸣汉阳纸业股份有限公司(以下简称"武汉 晨鸣") 65.21%股权事项，有利于优化公司资产结构，提高资产使用效率和流动性，增 加现金流入，进一步提高公司盈利能力。本次交易价格参考相关中介机构所出具的审计 及评估结果，并结合标的公司实际经营情况，合理确定交易价格；本次审议程序合法合 规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将《关于出售武 ...