北京金隅集团股份有限公司监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事会在履行职权时，应坚持的原则：对公司负有 忠实义务和勤勉义务，维护和保障股东、公司及公司员工的合法 利益不受侵害。 第一条 为明确北京金隅集团股份有限公司监事会职责，规 范监事会组织行为和运作程序，明确监事的责任和义务，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市 公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《北京金隅集团股份 有限公司章程》（以下简称公司《章程》）及其他有关法律法规 的规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，向股东大会报告工作，确 保公司利益、股东利益和员工合法权益不受侵犯。 第二章 监事会的组成与职责 第四条 监事会由七名监事组成。监事任期三年，可以连选 连任。 非职工代表出任的监事由股东大会选举和罢免，职工代表出 任的监事由公司职工民主选举和罢免。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。 - 1 - 第六条 监事会设主席一名，监事会主席的任免，应当经过 半数监事会成员表决通过。监事会主席负责主持监事会的工作。 监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事代行其职 ...

证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－032 北京金隅集团股份有限公司关于副总经理辞职的公告 北京金隅集团股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 1 北京金隅集团股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（简称"金隅集团"或"公司"）董事会 于 2023 年 8 月 24 日收到姜长禄先生的辞职报告。姜长禄先生因工作变 动辞去公司副总经理职务。姜长禄先生确认其与公司董事会无不同意见， 亦无任何有关于其辞任须提请金隅集团股东注意的事宜。根据《公司法》、 公司《章程》等有关规定，姜长禄先生的辞呈自送达本公司董事会之日 起生效。同日，公司第六届董事会第三十次会议提名姜长禄先生为公司 董事候选人。 姜长禄先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，董事会对姜长禄先 生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

北京金隅集团股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范北京金隅集团股份有限公司(以下简称 公司)董事会议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》、 《北京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》） 等相关法律法规以及规范性文件的规定制订本规则。 第二条 董事会接受监事会的监督，对股东大会负责。 第二章 董事会 第四条 公司设董事会，董事会成员构成由公司《章程》规定， 董事会成员中应至少包括三分之一独立（非执行）董事，且任何 时候独立（非执行）董事不得少于三人。董事会成员中可以有公 司职工代表。 公司董事会中的独立（非执行）董事的职能包括但不限于下 列内容： （一）参加董事会，在涉及公司战略决策、高管委任以及其 他涉及公司重大利益决策方面提供独立意见； （二）在公司进行关联交易等潜在利益冲突时发挥牵头引导 作用，从而充分保护公司和广大投资者合法权益； - 1 - （三）应邀出任董事会战略与投融资委员会、审计委员会、 薪酬与提名委员会等专门委员会成员； （四）仔细检 ...

北京金隅集团股份有限公司关于修订公司《章程》及附件的公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号： 临 2023－034 北京金隅集团股份有限公司 关于修订公司《章程》及附件的公告 | 序 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第一章"总则" | | | 1 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | 第一条 为维护北京金隅集团股份有限公 | | | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | 司（以下简称公司）、股东及债权人的合法权 | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）、 | | | 《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上 | 《国务院关于股份有限公司境外募集股 ...

北京金隅集团股份有限公司 经审阅财务报表 2023年6月30日 北京金隅集团股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 审 阅报告 | | 1 | | | | 经审阅财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | 2 | - | 4 | | | 合并利润表 | 5 | - | 6 | | | 合并股东权益变动表 | 7 | - | 8 | | | 合并现金流量表 | 9 | - | 1 0 | | | 公司资产负债表 | 1 1 | - | 1 2 | | | 公司利润表 | | 1 3 | | | | 公司股东权益变动表 | | 1 4 | | | | 公司现金流量表 | 1 5 | - | 16 | | | 财务报表附注 | 17 | - | 18 | 0 | | 补充资料 | | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | 1 | | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | | 2 | | | 审阅报告 安永华明（2023）专字第60667053_A19号 北京金隅集团股份有限公司全体股东： 我们审阅了北京金隅集 ...

董事、监事及高级管理人员关于 2023年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》 的规定,北京金隅集团股份有限公司(以下简称"公司")的董事在全 面了解和审核公司 2023 年半年度报告全文及摘要后,认为: 北京金隅集团股份有限公司董事 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 公司 2023 年半年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;公司董事对上述报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 二〇二三年八月二十四日 董事、监事及高级管理人员关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 北京金隅集团股份有限公司监事 关于 2023 年半年度报告的书面确认意见 根据《证券法》、监管机构有关通知等规定,公司监事会审议通过 了《关于公司 2023 年半年度报告的议案》并对公司 2023 年半年度报告 全文及摘要提出如下书面意见,公司监事一致认为: (一)公司 2023年半年度报告、报告摘要及业绩公告的编制和审议 程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定; (二)公司 2023年半年度报告、 ...

第六届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－030 北京金隅集团股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京金隅集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"金 隅集团"）于 2023 年 8 月 24 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球 贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第六届董事会第三十次会议。应 出席本次会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名；公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》 等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案： 一、关于公司 2023 年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、关于公司 2023 年上半年董事会决议执行情况报告的议案 表决结果：同意 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、关于修订公司《章程》及附件的议案 详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上 ...

北京金隅集团股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，履行其权力机构的职能，北京金隅集团股份有限公司 （以下简称公司）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北 京金隅集团股份有限公司章程》（以下简称公司《章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本议事规则（以下简称本规 则）。 第二条 本规则适用于股东大会，对公司、股东、股东代理人、 出席或列席股东大会会议的董事、监事和高级管理人员均具有约 束力。 第三条 股东大会由全体股东组成，股东可亲自出席股东大会， 也可委托代理人代为出席和表决并明确授权范围。全体董事、监 事和董事会秘书应当出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列 席会议。 第四条 股东大会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事 会工作部门负责。 第五条 公司召开股东大会，应当按照规定聘请中国律师对以 下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度，公司营业收入达到234.8亿人民币，同比增长1.7%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.32亿人民币，同比下降220.3%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为234.8亿人民币，较2022年第一季度增长1.7%[12] - 公司2023年第一季度净利润为-8.43亿人民币，较2022年第一季度下降614.6%[13] - 营业收入较去年同期增长34.5%，达到347,246,889.10元[18] - 净利润为15,409,351.29元，较去年同期增长了70,714,830.91元[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金为14.02亿人民币，同比增长590.1%[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增加590.1%主要原因为地产项目合同回款增加[8] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,401,956,142.58元，较去年同期203,160,764.54元增长[14] - 投资活动产生的现金流量净额为976,681,810.74元，较去年同期-2,173,093,503.64元有所增长[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,306,595,585.44元，较去年同期-690,403,834.89元有所增长[15] - 现金及现金等价物净增加额为4,674,467,255.28元，较去年同期-2,658,586,692.24元有所增长[15] - 公司2023年3月31日流动资产合计为1583.4亿人民币，其中存货占比最大[10] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为1244.9亿人民币，其中固定资产和投资性房地产占比较大[10] - 公司流动资产合计为74,854,759,454.58元，较去年同期72,733,160,432.35元有所增长[16] - 公司非流动资产合计为70,051,826,398.18元，较去年同期70,097,973,648.64元略有下降[16] - 公司资产总计为144,906,585,852.76元，较去年同期142,831,134,080.99元有所增长[16] - 2023年第一季度，公司负债总计为90,760,666,763.49元，较上一季度增长了230,745,462.15元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-201,098,728.54元，较去年同期下降371,595,082.83元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为459,820,169.08元，较去年同期增长423,678,486.82元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为769,075,925.38元，较去年同期增长2,036,043,585.26元[20] 资产和股东情况 - 总资产达到2828.4亿人民币，同比增长0.5%[5] - 公司报告期末普通股股东总数为120,125股，前十名股东持股情况中，北京国有资本运营管理有限公司持股数量最多[8] - 公司报告期末前10名无限售条件股东持股情况中，北京国有资本运营管理有限公司持有人民币普通股数量最多[8] - 公司报告期末前10名股东中，股东王健通过投资者信用证券账户持有公司股份[9] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为958.7亿人民币，较2022年第一季度增长1.0%[12] - 加权平均净资产收益率为-0.52%，减少0.93个百分点[5] 资产处置和费用 - 非流动资产处置损益为1.71亿人民币，主要原因为越权审批和政府补助[6] - 企业重组费用为7.82亿人民币，主要涉及安置职工和交易价格公允性[7] - 预付款项增加30%，应付票据减少43.3%，应付职工薪酬减少45.2%等[7]

财务表现 - 本季度公司录得營業收入约人民幣23,480.3百萬元，净亏损约人民幣843.2百万元[3] - 基本每股亏损约人民幣0.03元[3] - 經營活動產生的现金流量净额为1,401,956,142.58元，增长幅度为590.1%[7] - 总资产为282,837,617,554.99元，增长幅度为0.5%[7] - 歸屬於上市公司股东的淨利润为-331,649,114.85元，减少幅度为-220.3%[7] - 非流动资产处置損益为170,638,216.21元[10] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为9,613,386.83元[10] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为14,840,862.19元[10] - 预付款项增加30.0%，主要是因为公司预付设备款和材料款增加所致[11] - 应付票据减少43.3%，主要是因为公司兑付票据所致[11] - 研发费用增加35.7%，主要是因为公司加大了研发投入[11] - 投资收益增加172.8%，主要是因为公司虚置金融资产收益增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额增加590.1%，主要是因为地产项目合同回款增加所致[11] - 公司总资产为2828.38亿元，较上年底略有下降[19] - 流动资产合计为748.55亿元，较上年底增长2.9%[21] - 非流动资产合计为700.52亿元，较上年底基本持平[21] - 公司总负债为1869.69亿元，较上年底略有增长[20] - 流动负债合计为595.82亿元，较上年底增长16.3%[22] - 非流动负债合计为311.79亿元，较上年底下降20.8%[22] - 公司所有者权益为958.68亿元，较上年底略有增长[20] - 公司实收资本为106.78亿元，未发生变化[20] - 2023年第一季度，公司營業總收入为234.80亿人民币，同比增长1.72%[24] - 2023年第一季度，公司營業總成本为244.82亿人民币，同比增长6.67%[24] - 2023年第一季度，公司營業利潤为-7.44亿人民币，与去年同期相比下降了359.47%[24] - 2023年第一季度，公司淨利潤为-8.43亿人民币，较去年同期净利润下降614.68%[24] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为-0.03元[26] - 2023年第一季度，公司每股稀释收益为-0.03元[26] - 2023年第一季度，金隅集团股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为1,401,956,142.58元[29] - 2023年第一季度，金隅集团股份有限公司投资活动产生的现金流量净额为976,681,810.74元[30] - 2023年第一季度，金隅集团股份有限公司筹资活动产生的现金流量净额为2,306,595,585.44元[30] 现金流量 - 吸收投资收到的现金为10,141,000,000.00和8,220,500,000.00[32] - 取得借款收到的现金为10,141,000,000.00和8,220,500,000.00[32] - 发行债券收到的现金为5,000,000,000.00和5,000,000,000.00[32] - 償還債務支付的现金为13,301,282,888.89和13,467,750,000.00[32] - 分配股利、利润或償付利息支付的现金为1,070,641,185.73和1,019,717,659.88[32] - 期末现金及现金等价物余额为6,604,178,307.60和6,118,688,230.52[32]