公司融资动态 - 公司于2026年1月22日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，成功注册科技创新债券，注册基础品种为中期票据，注册金额为人民币50亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效 [1] - 公司于2026年2月6日成功发行了2026年度第一期绿色科技创新债券，债券简称“26宁德时代MTN001(科创债)”，债券代码为102680526，发行总额为人民币50亿元 [1] - 本次债券发行的募集资金已于2026年2月9日到账 [1]

公司融资活动 - 宁德时代计划发行2026年面向专业投资者的科技创新公司债券（第一期），发行规模不超过50亿元人民币（含50亿元）[1] - 本期债券票面利率询价区间为1.60%至2.20%[1] - 募集资金在扣除发行费用后，将主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等符合法律法规及监管规定的用途[1]

公司融资活动 - 宁德时代计划于2026年面向专业投资者公开发行第一期科技创新公司债券 [1] - 本期债券发行规模不超过50亿元人民币 [1] - 债券票面利率询价区间设定为1.60%至2.20% [1] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后 将主要用于项目建设 [1] - 资金亦将用于补充公司营运资金 [1] - 部分资金将用于偿还有息负债 [1] - 所有资金用途均需符合相关法律 法规及监管规定 [1]

财务状况 - 2025年6月30日合并报表净资产3243.89亿元，合并口径资产负债率62.59%，母公司口径资产负债率57.61%[14] - 2022 - 2024年实现的年均可分配利润418.65亿元[14] - 截至2025年9月末，合并口径总资产8960.82亿元，较2024年末增长13.91%[15] - 截至2025年9月末，合并口径净资产3470.12亿元，较2024年末增长26.90%[15] - 2025年1 - 9月，营业收入2830.72亿元，同比增长9.28%[15] - 2025年1 - 9月，净利润522.97亿元，同比增长35.02%[15] - 2025年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润490.34亿元，同比增长36.20%[15] 债券发行 - 本期债券发行金额不超过50亿元(含)，期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权[5][25] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，票面利率为固定利率，存续期前3年固定，后2年依情况调整[58][60] - 起息日为2026年2月12日，付息日为2027 - 2031年每年2月12日，兑付日为2031年2月12日[65][66][67] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[17][70] - 募集资金扣除发行费用后用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等[71] 业务数据 - 2025年1 - 5月公司动力电池使用量全球市占率为38.1%，较去年同期提升0.6个百分点[85][146] - 2025年1 - 6月，公司储能电池产量位列全球第一[85] 研发创新 - 公司自主研发高通量材料集成计算等高效研发平台，可大幅缩短电芯设计时间[87] - 公司开创性推出多种电池产品并实现大规模商业应用，形成最全面、最先进的产品矩阵[88] 市场拓展 - 公司提前布局新兴市场，将电动化拓展至工程机械等领域，推出多种创新解决方案[89] 其他信息 - 截至报告期末（2025年6月末），公司拥有专利及正在申请专利合计达49,347项，境内29,709项，境外19,638项[91][101] - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员超2万名，其中超570人拥有博士学历，约5100人拥有硕士学历[94] - 公司与近140所高校及科研院所开展合作，合作项目共计近400个[97] - 公司当前注册资本440,339.4911万元，2025年12月25日第二次临时股东会审议通过变更为456,360.8365万元[115]

融资相关 - 2026年2月6日，证监会同意公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券申请[4] - 拟发行规模不超50亿元公司债券[4] - 债券申报时名称变更为“宁德时代2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）”[4]

债券发行基本情况 - 公司获证监会注册批复面向专业投资者发行不超50亿元公司债券，批文有效期至2028年2月5日[8] - 本期债券发行规模不超50亿元，面值100元，按面值平价发行，期限5年期[9][23][24] - 本期债券简称为“26CATLK1”，债券代码为“524672”[11] - 发行人主体信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券无债项评级[9][34] 财务数据 - 截至2025年9月末，发行人净资产为3470.12亿元，最近三个会计年度年均可分配利润为418.65亿元[9] 发行安排 - 票面利率询价区间为1.60% - 2.20%，2026年2月11日确定最终票面利率[10][41] - 2026年2月10日刊登募集说明书等公告，11日网下询价等，12日网下认购等[40] - 网下发行期限为1个交易日，即2026年2月12日[56] - 专业机构投资者最低申购金额不得低于1000万元，且为1000万元整数倍[45] 时间节点 - 起息日为2026年2月12日，付息日为2027 - 2031年每年2月12日，兑付日为2031年2月12日[29][30][33] 其他 - 公司制定《债券持有人会议规则》，聘任中信建投证券为债券受托管理人[13] - 本期债券仅面向专业机构投资者发行和交易，无增信措施[14] - 违约申购人逾时未划款部分按每日万分之五比例支付违约金[90] - 类型D专业投资者需满足相关资产和投资经历要求[94]

业绩总结 - 2022 - 2024年公司业务收入复合增长率为31.26%，2024年为631.82亿元[15] - 2024年公司营业收入为7866.58亿元，净利润为3620.13亿元，研发费用为631.82亿元[29] - 2024年各区域市场收入：中国617.42亿元，印度474.99亿元，美国1228.07亿元，欧洲432.54亿元，日本586.40亿元，总营收3339.42亿元[42] 用户数据 - 2017 - 2024年公司客户留存率逐年递增，2021 - 2024年新客户获取率逐年递增[12][15] - 2024年公司新客户获取率显著提升，客户满意度达9.70%[16] 未来展望 - 预计2025年公司营收增速将维持在5.0%以上[25] - 2025年公司将加大研发投入，推出更多创新产品[26] 新产品和新技术研发 - Ultra Plus电池能量密度达200Wh/kg，为客户实现续航1000km及4C快充[29] 市场扩张和并购 - 公司与多家企业合作，客户涵盖汽车和储能领域知名公司[27] 其他新策略 - 2024年为完成特定目标，公司推进相关业务并进行资金安排[32]

债券发行计划 - 公司拟注册发行债券不超过100亿元[4] 已发行债券情况 - 2026年1月22日获交易商协会同意注册50亿元，有效期2年[4] - 2026年2月6日成功发行第一期绿色科技创新债券，总额50亿元[4] - 发行价格100元/百元面值，期限3 + 2年，附选择权[4] - 发行利率1.70%，按年付息，到期一次性还本[4] - 起息日2026年2月9日，兑付日2031年2月9日[4] - 信用评级主体/债项为AAA/无[4]

公司员工持股计划详情 - 宁德时代公布2026年A股员工持股计划 股份来源为公司回购专用证券账户回购的A股普通股股票 [1] - 持股计划将在股东会审议通过后通过非交易过户等方式获得股份 [1] - 持股计划规模不超过404.6802万股 占公司目前总股本的0.09% [1] 计划参与对象与范围 - 首次授予参加对象为公司及子公司中层管理人员及核心骨干人员 [1] - 首次授予参加员工总人数为4,956人 最终人数根据实际缴款情况确定 [1]

公司融资活动 - 公司于2026年2月6日成功发行2026年度第一期绿色科技创新债券 [1] - 本次债券发行总额为人民币50亿元，募集资金已于2026年2月9日到账 [1] - 债券期限结构为3+2年，发行利率为1.7% [1] - 债券利息按年支付，到期一次性偿还本金 [1] 资金用途与性质 - 本次发行的债券为绿色科技创新债券，表明募集资金将专项用于绿色科技相关领域 [1]