公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入11.37亿元，较2019年的12.62亿元减少9.9%[6] - 2020年公司毛利8.38亿元，较2019年的9.72亿元减少13.8%[6] - 2020年公司经营溢利3260.7万元，2019年经营亏损1126.7万元[6] - 2020年公司年内亏损1.09亿元，较2019年的9414万元增加15.8%[6] - 2020年公司非国际财务报告准则溢利8004.4万元，较2019年的1307.1万元增长512.4%[6] - 2020年公司非国际财务报告准则EBITDA为1.67亿元，较2019年的8738万元增长91.5%[6] - 2019年和2020年公司收入总额分别为12.61942亿元和11.36532亿元，2020年较2019年减少9.9%[18][23] - 2019年和2020年公司经营（亏损）/溢利分别为 - 112.67万元和326.07万元[18] - 2019年和2020年公司年内亏损分别为 - 941.4万元和 - 1090.61万元[18] - 2019年和2020年公司非国际财务报告准则溢利分别为130.71万元和800.44万元[20] - 2019年和2020年公司EBITDA分别为 - 198.31万元和 - 218.12万元[21] - 2019年和2020年公司非国际财务报告准则EBITDA分别为873.8万元和1672.93万元[21] - 整体毛利从2019年的9.718亿元减少13.8%至2020年的8.381亿元，毛利率从77.0%降至73.7%[29] - 研发开支从2019年的2.164亿元减少7.1%至2020年的2.01亿元[30] - 销售及营销开支从2019年的5.678亿元减少22.6%至2020年的4.396亿元[32] - 其他收入及亏损净额从2019年的2740万元增加29.2%至2020年的3540万元[33] - 贸易应收款项净额从2019年的1.96亿元减少8.2%至2020年的1.799亿元[41] - 贸易应付款项从2019年的3950万元增加34.4%至2020年的5310万元[42] - 应计开支及其他流动负债从2019年的1.241亿元增加14.4%至2020年的1.42亿元[43] - 租赁负债总额由2019年12月31日的165.6百万元降至2020年12月31日的131.3百万元[44] - 2019年至2020年，收入增长总计从47.0%变为 -9.9% [45] - 2019年至2020年，毛利率从77.0%降至73.7% [45] - 2019年至2020年，纯利率从 -7.5%降至 -9.6% [45] - 2019年至2020年，资产负债比率从1.94变为1.95 [45] - 截至2019 - 2020年9月30日止九个月，收入从9.223亿元减少17.1%至7.642亿元[15] - 截至2019 - 2020年9月30日止九个月，亏损净额从5770万元增至1.159亿元[15] - 截至2020年12月31日止年度，公司市场份额约9.0%，较2019年高0.3%[15] - 2020年公司收入为1136532千元人民币，2019年为1261942千元人民币[163] - 2020年公司毛利为838137千元人民币，2019年为971792千元人民币[163] - 2020年公司经营溢利为32607千元人民币，2019年经营亏损为11267千元人民币[163] - 2020年公司除税前亏损为110597千元人民币，2019年为97807千元人民币[163] - 2020年公司年内亏损为109061千元人民币，2019年为94140千元人民币[163][164] - 2020年本公司权益股东应占亏损为110555千元人民币，2019年为93165千元人民币[163][164] - 2020年非控股权益应占为1494千元人民币，2019年为 - 975千元人民币[163][164] - 2020年基本及摊薄每股亏损为0.81元人民币，2019年为0.68元人民币[163] - 2020年公司所得税利益为1536千元人民币，2019年为3667千元人民币[163] - 2020年公司综合全面收益总额亏损为109061千元人民币，2019年为94140千元人民币[164] - 2020年末非流动资产为252,298千元，较2019年的292,090千元减少约13.63%[165] - 2020年末流动资产为1,075,480千元，较2019年的973,670千元增长约10.46%[165] - 2020年末流动负债为279,933千元，较2019年的2,328,450千元减少约88.84%[165] - 2020年末流动净资产为795,547千元，2019年末为 - 1,354,780千元[165] - 2020年末非流动负债为2,304,917千元，2019年为122,039千元[166] - 2020年亏损净额为109,061千元，2019年为94,140千元[168][169] - 2020年经营活动所得现金净额为208,759千元，较2019年的62,986千元增长约231.43%[169] - 2020年投资活动所用现金净额为 - 251,775千元，2019年为 - 31,791千元[170] - 2020年融资活动所用现金净额为 - 65,170千元，2019年为 - 92,632千元[170] - 2020年末现金及现金等价物为41,949千元，较年初的150,917千元减少约72.19%[170] - 2020年12月31日总负债超总资产约12.57亿元，财务报表仍按持续经营基准编制[178] - 2020年12月31日按可赎回可转换优先股公允价值计量的金融负债为22.1263亿元[178] - 若优先股转换至权益，2020年12月31日公司资产净值将为9.5556亿元[178] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年数据服务收入5.32亿元，较2019年的5.23亿元增加1.8%[9][10] - 2020年精准营销服务收入2.65亿元，较2019年的4.05亿元减少34.7%[9][10] - 2020年保险分销服务收入3.39亿元，较2019年的3.32亿元增加1.9%[9][10] - 2019年和2020年数据分析服务收入分别为5.22654亿元和5.32041亿元，2020年较2019年增加1.8%[18][24] - 2019年和2020年精准营销服务收入分别为4.04786亿元和2.64505亿元[18] - 2019年和2020年保险分销服务收入分别为3.32236亿元和3.38643亿元[18] - 2019年和2020年其他服务收入分别为226.6万元和134.3万元[18] - 精准营销服务收入从2019年的4.048亿元减少34.7%至2020年的2.645亿元[25] - 保险分销服务收入从2019年的3.322亿元增加1.9%至2020年的3.386亿元[26] - 其他服务收入从2019年的230万元减少43.5%至2020年的130万元[27] - 2019年至2020年，数据分析服务收入增长从28.6%变为1.8% [45] - 2019年至2020年，精准营销服务收入增长从49.3%变为 -34.7% [45] - 2019年至2020年，保险分销服务收入增长从102.6%变为1.9% [45] - 截至2019 - 2020年9月30日止九个月，精准营销服务收入从3.092亿元减少45.1%至1.697亿元[15] - 公司2020年数据分析服务、精准营销服务和保险分销服务收入分别为人民币532百万元、人民币265百万元和人民币339百万元[155] 客户相关数据变化 - 截至2020年12月31日，公司在中国累计为逾4500名金融服务供应商客户提供服务，其中付费客户2602名[9] - 2019 - 2020年，提供服务的累计付费金融服务供应商客户数从2031个增至2602个，某年付费客户数从1494个降至1415个[12] - 2019 - 2020年，付费金融服务供应商客户年均收入从840万元降至800万元，核心客户数从196名增至237名[12] - 2019 - 2020年，核心客户贡献收入百分比从73%升至86%，核心客户单客年均收入从4700万元降至4100万元[12] - 2019 - 2020年，核心客户留存率从89%升至96%，2019年核心客户2020年净收入扩张率为92%[13] - 于2020年12月31日，公司在中国为逾4,500名金融服务供应商客户提供服务[74] - 截至2020年12月31日止年度，收入总额中少于30%来自五大客户合计[74] - 截至2020年12月31日止年度，采购总额中少于30%乃自五大供应商合计[76] 公司上市相关情况 - 公司B类股份于2021年3月31日在联交所主板上市[48] - 公司股份自2021年3月31日起在香港联交所主板上市[173] - 公司于2021年3月12日因建立海外电信业务运营往绩记录的计划产生开支约人民币10,000元[64] - 公司已在中国境外注册包括「brgroup.com」的全球顶级域名并创建英文网站[63] - 公司已在中国境外注册「百融雲創」商标并申请注册若干海外商标[63] - 公司于香港成立三家附属公司以注册及持有海外知识产权等[64] - 公司股份于2021年3月上市，通过全球发售筹集新资金[151] - 紧随上市后已发行84,299,615股A类股份及410,989,715股B类股份[138][140][141] - 张先生持有84,299,615股A类股份，占比100.00%；持有15,000,000股B类股份，占比3.65%[138] - 赵宏强先生持有800,000股B类股份，占比0.19%[138] - 赵静女士持有341,880股B类股份，占比0.08%[138] - 柏林森先生持有5,907,745股B类股份，占比1.44%[138] - Genisage Tech Inc.持有84,299,615股A类股份，占比100.00%[140] - HH BR - I Holdings Limited持有40,493,370股B类股份，占比9.85%[140] - 珠海高瓴天成投资管理有限公司持有46,035,585股B类股份，占比11.20%[140] - CRF Summit Investment Limited持有28,170,780股B类股份，占比6.85%[140] - 新疆国新股权投资管理有限公司持有44,571,580股B类股份，占比10.84%[140] - 中国国际金融股份有限公司透过直接控制的法团持有10,642,329股B类股份[144] - 2019年雇员持股计划可发行的最高B类股份总数为49,817,780股[146] - 2021年3月12日，公司根据2019年雇员持股计划已向205名参与者有条件授出购股权[146] - 2021年雇员持股计划及公司其他购股计划全部购股行使可能发行的B类股份总数为41,098,971股，不超B类股份于联交所开始买卖当日已发行股份10% [148] - 任何时间因2021年雇员持股计划及公司其他购股计划已授出但未行使的全部未获行使购股获行使可能发行的B类股份数目整体上限，不超已发行股份30% [148] - 除获股东批准外，12个月期间因2021年雇员持股计划及公司其他购股计划已授出及将授出的购股获行使向各合资格人士发行及将发行的B类股份总数，不超已发行股份总数1% [148] - 截至上市日期，无根据2021年雇员持股计划授出购股权[149] 公司业务运营相关安排 - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要业务为AI技术服务[49] -