会议信息 - 公司第八届董事会第九次会议8月19日发通知，8月29日召开，11位董事全参会[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等多项议案[3][4][5][7][8][9] 后续安排 - 申请注册发行融资券需提交股东大会审议[8] 报备文件 - 报备第八届董事会第九次会议决议等4项文件[10]

财务公司基本信息 - 2024年6月30日注册资本变更为25.68亿元（含500万美元）[4] - 2023年8月24日股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司和公司分别持股54%、34.63%和11.37%[4] - 2022年10月24日后股权结构调整为山东省港口集团有限公司、青岛港国际股份有限公司、公司和山东港口投资控股有限公司分别持股51%、34.63%、11.37%和3%[3] - 经营范围包括吸收成员单位存款、办理贷款等多项业务[4] 公司治理与风控 - 按照现代公司治理制度建立“三会一层”相互制衡的法人治理结构[4] - 制定《资金管理办法》等业务管理办法控制业务风险[9] 业务操作规范 - “同业拆借”业务从全国银行间同业拆借市场拆入资金辅助流动性管理，无资金安全性风险[9] - 对成员单位存款业务制定相关办法规范操作，保障资金安全[9] - 对资金集中管理和内部转账结算业务制定制度规范操作，保障结算安全[10] - 对信贷业务制定《统一授信管理办法》等制度规范操作，保障信贷资产安全[12] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额为304.14亿元，所有者权益为47.22亿元，吸收成员单位存款为255.04亿元[20] - 2024年1 - 6月实现营业收入2.72亿元，利润总额2.76亿元，净利润2.07亿元[20] 监管指标 - 资本充足率为26.48%，规定不得低于10% [22] - 流动性比例为50.94%，规定不得低于25% [22] - 贷款余额与存款余额与实收资本之和的比例为47.26%，规定不得高于80% [22] - 集团外负债总额为0，规定不得超过资本净额[22] - 票据承兑余额为资产总额的0.24%，规定不得超过资产总额的15% [22] - 票据承兑余额为存放同业余额的0.01倍，规定不得高于3倍[22] - 票据承兑和转贴现总额为资本净额的1.46%，规定不得高于资本净额[22] - 承兑汇票保证金余额为存款总额的0.03%，规定不得超过存款总额的10% [22]

利润分配与股本转增 - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增股本[3] - 2024年上半年公司不进行利润分配或资本公积金转增[39] 公司股权结构与持股情况 - 公司持有日照港裕廊股份有限公司50.60%股份，持有山东港口集团财务有限责任公司11.37%股份，集发公司持有日照港岚北港务有限公司40%股份[7] - 截至2024年6月30日，公司国有发起人股东中仍有63782047股股份冻结待转给全国社会保障基金理事会[60] - 山东港口日照港集团有限公司期末持股1340219138股，占比43.58%，其中59143867股被冻结[63] - 山东能源集团有限公司期末持股167550785股，占比5.45%，其中3246726股被冻结[63] - 中央汇金资产管理有限责任公司期末持股56667400股，占比1.84%[63] - 保宁资本有限公司－保宁新兴市场基金（美国）报告期内减持1131400股，期末持股29007800股，占比0.94%[63] - 香港中央结算有限公司报告期内增持16313051股，期末持股26406334股，占比0.68%[63] - 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙）－玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金报告期内增持3804700股，期末持股9515700股，占比0.31%[63] - 林穗贤期末持股11274948股，占比0.37%[63] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股2238300股，占比0.07%，期末持股8279700股，占比0.27%[65] - 曹秀玲、邱田金、方志磊报告期内持股数量无变动，石文田报告期内增持2100股[66] - 日照港集团与岚山港务为母子公司关系，为一致行动人[64] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入41.06亿元，上年同期调整后为42.62亿元，同比减少3.66%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.34亿元，上年同期调整后为5.18亿元，同比减少16.15%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，上年同期调整后为15.02亿元，同比减少10.63%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产135.52亿元，上年度末调整后为132.96亿元，较上年度末增加1.92%[16] - 本报告期末总资产392.21亿元，上年度末调整后为393.11亿元，较上年度末减少0.23%[16] - 本报告期基本每股收益0.14元/股，上年同期调整后为0.17元/股，同比减少17.65%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期调整后为3.55%，减少0.34个百分点[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.20%，上年同期调整后为3.37%，减少0.17个百分点[17] - 非经常性损益合计750,679.51元，其中非流动性资产处置损益为 - 8,607,286.57元，计入当期损益的政府补助为3,001,928.63元等[19] - 营业收入41.06亿元，较上年同期减少3.66%；营业成本29.99亿元，较上年同期减少3.08%[29] - 管理费用1.34亿元，较上年同期减少19.72%；财务费用2.94亿元，较上年同期增加12.40%[29] - 研发费用3792.16万元，较上年同期增加3.58%；经营活动产生的现金流量净额13.42亿元，较上年同期减少10.63%[29] - 投资活动产生的现金流量净额-13.66亿元，较上年同期增加69.62%；筹资活动产生的现金流量净额6718.66万元，较上年同期减少97.78%[29] - 应收款项融资1.32亿元，较上年期末增加172.81%；其他非流动资产1.70亿元，较上年期末增加164.53%[30] - 应交税费5745.10万元，较上年期末减少49.88%；其他流动负债926.63万元，较上年期末减少32.71%[30] - 2024年6月30日公司流动资产合计30.95亿美元，较2023年12月31日的28.49亿美元增长8.66%[67] - 2024年6月30日公司非流动资产合计361.26亿美元，较2023年12月31日的364.63亿美元下降0.92%[68] - 2024年6月30日公司资产总计392.21亿美元，较2023年12月31日的393.11亿美元下降0.23%[68] - 2024年6月30日公司流动负债合计87.49亿美元，较2023年12月31日的97.42亿美元下降10.20%[68] - 2024年6月30日公司非流动负债合计147.46亿美元，较2023年12月31日的141.40亿美元增长4.30%[68] - 2024年6月30日公司负债合计234.95亿美元，较2023年12月31日的238.82亿美元下降1.62%[68] - 2024年6月30日公司所有者权益合计157.26亿美元，较2023年12月31日的154.29亿美元增长1.92%[69] - 2024年6月30日母公司流动资产合计5.47亿美元，较2023年12月31日的9.12亿美元下降40.01%[70] - 2024年6月30日母公司非流动资产合计126.89亿美元，较2023年12月31日的126.72亿美元增长0.13%[70] - 2024年6月30日母公司资产总计132.35亿美元，较2023年12月31日的135.84亿美元下降2.56%[70] - 2024年上半年营业总收入41.06亿元，2023年同期为42.62亿元，同比下降3.66%[72] - 2024年上半年营业总成本34.99亿元，2023年同期为35.83亿元，同比下降2.37%[72] - 2024年上半年净利润4.94亿元，2023年同期为5.79亿元，同比下降14.61%[72] - 2024年上半年流动负债合计1.96亿元，2023年同期为2.92亿元，同比下降32.95%[71] - 2024年上半年非流动负债合计13.27亿元，2023年同期为14.10亿元，同比下降5.89%[71] - 2024年上半年负债合计15.23亿元，2023年同期为17.03亿元，同比下降10.50%[71] - 2024年上半年所有者权益合计117.12亿元，2023年同期为118.81亿元，同比下降1.42%[71] - 2024年上半年基本每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年稀释每股收益0.14元/股，2023年同期为0.17元/股，同比下降17.65%[73] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额72.39万元，2023年同期为235.48万元，同比下降69.27%[73] - 2024年上半年营业收入35,557,437.21元，2023年上半年为2,479,319,176.26元[74] - 2024年上半年营业利润31,543,305.67元，2023年上半年为306,276,427.91元[74] - 2024年上半年净利润30,027,626.27元，2023年上半年为246,212,612.49元[74] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额1,342,150,673.41元，2023年上半年为1,501,727,681.82元[75] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -1,366,381,292.04元，2023年上半年为 -4,496,981,043.93元[75] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额67,186,643.84元，2023年上半年为3,024,592,310.59元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金3,845,143,737.25元，2023年上半年为3,769,817,937.40元[75] - 2024年上半年取得借款收到的现金2,887,758,692.03元，2023年上半年为5,794,860,712.65元[75] - 2024年上半年偿还债务支付的现金2,073,895,541.94元，2023年上半年为3,762,060,678.93元[76] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额1,481,113,544.26元，2023年上半年为1,459,053,509.44元[76] - 2024年半年度经营活动现金流入49032592.90元，2023年同期为2255141939.11元；2024年半年度经营活动现金流出96134098.98元，2023年同期为1789354530.61元；2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 47101506.08元，2023年同期为465787408.50元[78] - 2024年半年度投资活动现金流入549000000.00元，2023年同期为116419169.28元；2024年半年度投资活动现金流出300282350.00元，2023年同期为3284264645.63元；2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为248717650.00元，2023年同期为 - 3167845476.35元[78] - 2024年半年度筹资活动现金流入3208616.82元，2023年同期为6989904510.17元；2024年半年度筹资活动现金流出355577042.46元，2023年同期为4226767673.03元；2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 352368425.64元，2023年同期为2763136837.14元[78][79] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 150752281.72元，2023年同期为61078769.29元；2024年期初现金及现金等价物余额为279233023.70元，2023年同期为312369836.51元；2024年期末现金及现金等价物余额为128480741.98元，2023年同期为373448605.80元[79] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为13296453872.24元，少数股东权益为2132639641.06元，所有者权益合计为15429093513.30元[80] - 2024年本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计增加255209145.17元，少数股东权益增加41511910.87元，所有者权益合计增加296721056.04元[80] - 2024年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加434710213.62元，少数股东权益增加60436993.07元，所有者权益合计增加495147206.69元[80] - 2024年利润分配使归属于母公司所有者权益小计减少199917509.20元，少数股东权益减少19680282.73元，所有者权益合计减少219597791.94元[80] - 2024年专项储备使归属于母公司所有者权益小计增加20020689.63元，少数股东权益增加755200.53元，所有者权益合计增加20775890.16元[80] - 2024年期末归属于母公司所有者权益小计为13551663017.00元，少数股东权益为2174151551.93元，所有者权益合计为15725814569.34元[80] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为135.80亿元，少数股东权益为17.64亿元，所有者权益合计为153.44亿元[81] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为154.89亿元，少数股东权益为18.14亿元，所有者权益合计为173.03亿元[81] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计减少18.47亿元，少数股东权益增加0.43亿元，所有者权益合计减少18.05亿元[81] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，资本公积减少22.61亿元，其他综合收益增加0.24亿元，未分配利润增加5

会议信息 - 日照港第八届监事会第八次会议8月19日发通知，8月29日召开[2] - 应参会监事7人，实际参会7人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》等五项议案[3][4] - 申请注册发行中票和短融券议案需提交股东大会审议[4]

发行计划 - 注册发行总金额不超50亿，中票不超30亿，超短融不超20亿[3][4] - 中票期限不超10年，超短融不超270天[3][4] 发行相关 - 对象为银行间债市合格机构投资者[4] - 方式为簿记建档、集中配售公开发行[5] - 无担保[5] 资金用途 - 用于优化债务结构、补充流动资金等[5] 流程进展 - 2024年8月29日董事会通过申请议案[7] - 需股东大会审议批准，取得交易商协会注册[3][7][8][9] 授权安排 - 董事会提请授权董事长处理注册发行事宜[6]

日照港股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范日照港股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股 东大会规则》等法律法规以及《日照港股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定《日照港股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则 的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行 使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东 大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现下列情形之一的，公司在事实发 生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事会人数不足 5 人或者公司章程所定人数的三分 ...

控股子公司定义 - 公司出资设立的全资子公司、股权超50%子公司和有实际控制权子公司为控股子公司[2] 担保审批规定 - 董事会决定未达规定担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[15] - 多项担保情况须经股东大会审批，如担保总额超净资产50%、总资产30%等[13][14] 担保流程与管理 - 被担保人提前30日向财务部提交担保申请书及附件[7] - 财务部建立对外担保台账，保管资料并通报信息披露[21] - 财务部加强对被担保人跟踪监管，定期分析财务及偿债能力[21] 风险应对措施 - 被担保人财务恶化等情况及时汇报并防范风险[22] - 公司拒绝承担超出约定份额外的担保责任[30] 信息披露要求 - 董事会或股东大会批准的担保在指定媒体及时披露[24] - 被担保人未履约等情况公司及时披露信息[25] 责任追究 - 对未按规定程序操作等责任人追究责任[28]

日照港股份有限公司 章程 经 2024 年 4 月 25 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》(以 下简称《党章》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 日照港股份有限公司（以下简称"公司"）系依照 《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经山东省人民政府批准（批准文号为：鲁政股字〖2002〗 31 号），由日照港集团有限公司作为主发起人，并联合兖矿集团 有限公司、中国中煤能源集团公司、淄博矿业集团有限责任公 司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿 业集团有限责任公司共同发起设立，在山东省工商行政管理局 注册登记的股份有限公司。公司统一社会信用代码为： 913700007409658444。 中文名称：日照港股份有限公司 英文名称：RIZHAO PORT CO.,LTD. 第八条 公司为永久存续的股份有限公司。 第九条 董事长为公 ...

独立董事任职要求 - 最多在3家境内上市公司任职，每年现场工作不少于15日[3] - 人数不少于董事会成员总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业人士有经济管理高级职称需5年以上会计岗位全职经验[4] - 持股1％以上或前十股东自然人及其直系亲属不得担任[8] - 持股5％以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 36个月内受证监会处罚或刑事处罚不得任职[11] - 36个月内受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1％以上股东可提候选人[13] - 上交所在五个交易日未提异议可选举[14] - 获选30日内公司报送《董事声明及承诺书》并更新资料[15] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得提名[15] 独立董事履职与监督 - 连续两次未出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[16] - 辞职致占比低于三分之一，履职至新任产生，60日内提名[17] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[19] - 借款或资金往来超300万或净资产5％需发表意见[26] - 年度述职报告最迟在股东大会通知时披露[26] 独立董事资料与费用 - 公司提供资料至少保存5年[27] - 行使职权费用由公司承担[27] - 津贴标准董事会预案，股东大会通过并年报披露[27] 独立董事与公司沟通 - 年度结束30日内经理层汇报经营及重大事项，实地考察[31] - 审计前财务负责人提交审计安排及材料[40] - 出具初步意见后安排与会计师见面会[41] 独立董事职责 - 在年报就重大事项发表独立意见[42] - 发现问题尽职调查，必要时专项调查[33] - 每年现场调查不少于十天[34] - 免职理由不当发表公开声明[35] - 股东大会提交述职报告[35] - 股东或董事冲突维护公司利益[36] 制度生效与修改 - 制度经股东大会审议通过生效，修改亦同[37]

日照港股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证公司的规范化运行，提高董事会的工作效率和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《日照港股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")，日 照港股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会特制定本议事规则。 第二章 董事会组成 第二条 董事会是公司的决策机构，是股东大会的执行机构， 执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作，并根据 法律法规和《公司章程》的规定行使职权。 第三条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 第四条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人。 第五条 有《公司法》第一百四十六条规定之情形以及被中国 证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司 的董事。 第六条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届 满，可连选连任。董事在任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。 第七条 董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产 生和罢免。 第八条 公司的独立董事不得由下列人员担任： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社 ...