公司财务状况 - 公司每股净资产为7.99元，资产负债率为55.32%[1] - 公司累计分红102.09亿元，占期间归母净利润比例为32.16%[1] - 公司市盈率(P/E)在不同年份有所波动，2021年为9.25，2022年为26.06，2023年为23.40，2024年为17.00，2025年为11.93[2] - 公司市净率(P/B)在不同年份有所变化，2021年为1.75，2022年为1.71，2023年为1.62，2024年为1.52，2025年为1.40[2] - 公司市销率(P/S)在不同年份有所波动，2021年为1.04，2022年为1.38，2023年为1.40，2024年为1.30，2025年为1.18[2] - 公司EV/EBITDA在不同年份有所变化，2021年为7.21，2022年为6.82，2023年为7.35，2024年为6.10，2025年为3.62[2] 公司业绩展望 - 2025年预计营业收入为943.42亿元，较2024年增长10.30%[3] - 2025年预计营业利润为104.48亿元，较2024年增长42.98%[3] - 2025年预计归属于母公司净利润为93.35亿元，较2024年增长42.51%[3] - 2025年每股收益预计为1.10元[3] - 2025年预计营业收入增长率最高，为10.30%[3] 公司财务指标 - 2025年毛利率为24.58%，较2021年增长0.2%[1] - 2025年净利率为9.90%，较2022年增长4.61%[1] - 2025年ROE为11.71%，较2021年增长6.82%[1] - 2025年ROIC为35.45%，较2021年增长13.68%[1] - 2025年资产负债率为44.07%，较2022年下降9.35%[1] - 2025年净负债率为-22.99%，较2021年下降27.65%[1] - 2025年流动比率为1.73，较2023年增长0.26[1] - 2025年速动比率为1.42，较2021年增长0.19[1] - 2025年每股收益为1.10元，较2022年增长0.54元[1] - 2025年每股净资产为9.40元，较2021年增长1.89元[1]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为16,025,322千元，较上年同期下降15.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为647,451千元，较上年同期下降32.78%[4] - 经营活动产生的现金为4,659,860千元，较上年同期增长882.54%[4] - 基本每股收益为0.1142元/股，较上年同期下降32.92%[5] - 加权平均净资产收益率为1.53%，较上年度末增加0.45个百分点[5] - 总资产为154,307,992千元，较上年度末减少2.80%[5] - 非流动性资产处置损益为-11,967千元[7] - 计入当期损益的政府补助为120,642千元[7] - 委托他人投资或管理资产的损益为43,748千元[7] - 归属于上市公司股东的净利润_本报告期减少了32.78%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期亏损了56.48%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期增加了38.84%[10] - 经营活动产生的现金流量净额_本报告期增加了882.54%[11] - 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末增加了45.04%[12] - 报告期末普通股股东总数为822,976股[13] 公司财务状况 - 公司的货币资金为19,420,304千元，占流动资产的比重较大[17] - 公司流动负债合计为59,697,636，较上一年底的67,630,162有所下降[19] - 公司长期借款为21,788,760，较上一年底的21,624,937有所增加[19] - 公司实收资本（或股本）为8,486,602，较上一年底的8,493,286有所下降[19] - 公司资本公积为5,311,627，较上一年底的5,374,392有所下降[19] - 公司未分配利润为51,817,994，较上一年底的49,140,309有所增加[19] 业务运营 - 2023年前三季度营业总收入为561,364,760,000元，较2022年同期的591,408,750,000元有所下降[20] - 2023年前三季度营业总成本为505,399,950,000元，较2022年同期的555,245,370,000元有所下降[20] - 2023年前三季度营业利润为477,669,300,000元，较2022年同期的415,103,700,000元有所增长[21] - 2023年前三季度净利润为414,827,000,000元，较2022年同期的372,176,000,000元有所增长[21] - 归属于母公司股东的净利润为404,753,500,000元，较2022年同期的359,742,600,000元有所增长[21] 现金流 - 2023年前三季度，三一重工股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为5,061,819千元[24] - 2023年前三季度，三一重工股份有限公司销售商品、提供劳务收到的现金为59,073,220千元，较2022年同期的60,461,188千元略有下降[23] - 2023年前三季度，三一重工股份有限公司每股收益为0.4785元/股，较2022年同期的0.4266元/股有所增长[22] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为219.92亿人民币，较2022年同期的270.96亿人民币有所减少[25] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为25.15亿人民币，较2022年同期的42.54亿人民币有所减少[25]

公司基本情况 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 本半年度报告未经审计[2] - 公司负责人保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 董事会通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无[4] 财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为394.97亿元，较去年同期略有下降，下降幅度为0.38%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为34亿元，较去年同期增长29.07%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为40.2亿元，较去年同期大幅下降，下降幅度为86.67%[10] 产品与市场 - 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、路面机械[13] - 公司的主导产品已成为中国第一品牌，其中混凝土设备为全球第一品牌[13] - 公司的产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户，经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商再销售给终端客户[14] 技术创新 - 公司每年将销售收入的5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有多个国家级和省级技术中心[17] - 公司自主研制了多款世界和中国首台设备，引领中国高端装备制造[17] - 公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术，提升制造工艺水平、生产效率[17] 市场拓展与并购 - 公司海外销售收入224.66亿元，同比增长35.87%，国际收入占营业收入比重56.88%[24] - 公司海外产品销售已覆盖180多个国家与地区，欧美为海外增长最快的区域[25] - 公司计划发行GDR并在德国法兰克福证券交易所上市[60]

财务表现 - 2023年第一季度，三一重工营业收入为177.88亿元，同比下降11.40%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.12亿元，同比下降4.92%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14.38亿元，同比增长32.11%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.70亿元，同比下降178.73%[4] - 基本每股收益为0.1786元，同比下降5.25%[5] - 稀释每股收益为0.1786元，同比下降5.25%[5] - 加权平均净资产收益率为2.30%，较上年同期减少0.17个百分点[5] 利润情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长32.11%，主要系毛利率提升，盈利能力增强[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降178.73%，主要系下属子公司三一汽车金融有限公司向外部金融机构拆借大幅下降影响[7] 资产负债表 - 非流动资产合计为53,982,762千元，较上一季度增长[13] - 流动负债合计为63,085,118千元，较上一季度下降[13] - 净利润为1,561,535千元，较去年同期略有下降[15] - 所有者权益合计为67,471,676千元，较上一季度增长[14] - 综合收益总额为1,529,336千元，较去年同期略有下降[16] 现金流量表 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为210.99亿人民币，较去年同期下降14.4%[18] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为226.69亿人民币，较去年同期基本持平[18] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5.17亿人民币，较去年同期大幅增长[19] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-13.57亿人民币，较去年同期下降较多[19] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-28.93亿人民币，较去年同期净增加额下降较多[19] 资产负债表（截至日期） - 公司2023年3月31日流动资产合计为225.60亿人民币，较去年底增长10.1%[20] - 公司2023年3月31日非流动资产合计为250.44亿人民币，较去年底略有下降[20] - 公司2023年3月31日流动负债合计为176.01亿人民币，较去年底增长3.5%[21] - 公司2023年3月31日非流动负债合计为103.17亿人民币，较去年底增长13.9%[21] 公司业绩 - 2023年第一季度，三一重工营业收入为184.57亿元，较去年同期下降65.33%[22] - 2023年第一季度，三一重工净利润为-12.64亿元，较去年同期下降289.9%[22] - 2023年第一季度，三一重工经营活动产生的现金流量净额为22.23亿元，较去年同期改善[23] - 2023年第一季度，三一重工投资活动产生的现金流量净额为-31.72亿元，较去年同期下降[24]

财务表现 - 公司2022年营业收入为80,018,098千元，较上年同期下降24.59%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为4,272,802千元，较上年同期下降64.49%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为4,098,763千元，较上年同期下降65.57%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为64,965,662千元，较上年末增长2.00%[10] - 公司2022年基本每股收益为0.5055元，较上年下降64.62%[10] - 公司2022年稀释每股收益为0.5055元，较上年下降64.61%[10] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3699元，较上年下降69.72%[10] - 公司2022年加权平均净资产收益率为6.65%，较上年减少13.30个百分点[10] - 公司2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.86%，较上年减少12.21个百分点[10] - 公司2022年营业收入同比下降24.59%，净利润同比下降64.49%[15] - 公司全年实现营业总收入808.22亿元，归属于上市公司股东的净利润42.73亿元[15] 产品销售 - 公司电动化产品销售额增长超200%，各类电动化产品均取得市场领先地位[15] - 公司挖掘机械销售收入357.6亿元，连续12年蝉联销量冠军[16] - 公司混凝土机械销售收入150.8亿元，稳居全球第一品牌[16] - 公司起重机械销售收入126.7亿元，汽车起重机市场份额持续提升至32%[16] 生产制造 - 公司产品毛利率自2021年第四季度的18.87%逐步回升至2022年第四季度的27.26%[17] - 公司灯塔工厂充分利用柔性自动化生产、人工智能和规模化IOT，实现产能扩大123%、生产率提高98%、单位制造成本降低29%[19] - 公司在2022年开始布局海外灯塔工厂建设，已累计推进31家灯塔工厂建设，已实现25家灯塔工厂建成达产[20] 技术创新 - 公司通过APS、MOM、WMS等软件技术打造数字化样本工厂，实现8大核心制造流程自动化，基本实现生产流程的机器自主决策[20] - 公司在智能驾驶、智能作业、智能服务等方面取得显著成果，如纯电动自卸车实现无人驾驶技术，挖掘机械开发智能辅助作业系统[21] - 公司通过自研第三代自动驾驶摊铺与压实集群化施工技术，提升施工效率20%以上，部署时间缩短到30分钟以内[21] 国际市场 - 公司推行“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略，国际销售收入365.71亿元，同比增长47.19%，国际收入占营业收入比重45.7%[23] - 公司在海外产品销售已覆盖180多个国家与地区，欧美已成为海外增长最快的区域[24] - 公司2022年海外销售收入情况：亚澳区域148.5亿元，增长41.1%；欧洲区域117.8亿元，增长44%；北美洲区域40.3亿元，增长85.8%；南美洲区域30.7亿元，增长63.8%；非洲区域28.5亿元，增长35.4%[25] 研发投入与产品创新 - 公司2022年研发费用投入69.23亿元，申请国内外专利2663项，授权专利1787项，研发人员数量为7,466名，42.98%拥有研究生或以上学历[26] - 公司2022年推出新产品包括全球首台全电控300吨级超大挖产品、全球首台三一SCL10000全地面桁架臂起重机、S系列新一代泵车、新能源搅拌车等新品近200款，突破关键技术300多项[26] - 公司推出的纯电动（无人）压路机SSR260C-10E具备大容量电池、单次换电续航4小时，换电仅需10分钟；无人驾驶系统，46%过载率，具备强大的储备扭矩性能[27] 公司治理与股东关系 - 公司严格依照相关法律法规建立健全公司治理结构，提升信息披露深度与广度[97] - 公司建立了公正、透明的高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制[97] - 公司尊重并积极维护利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康地发展[97] - 公司严格依照内幕信息知情人管理制度规定，加强内幕信息管理工作[97]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为18,887,906千元，同比下降8.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为962,844千元，同比下降61.38%[2] - 年初至报告期末营业收入为58,560,973千元，同比下降33.24%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3,596,954千元，同比下降71.38%[2] - 公司2022年第三季度营业总收入为59,164,624千元，同比下降33%[13] - 公司2022年前三季度净利润为3,721,205千元，同比下降71.1%[14] - 归属于母公司股东的净利润为3,596,954千元，同比下降71.4%[14] - 公司2022年前三季度营业收入为102.23亿元，同比增长115.1%[22] - 公司2022年前三季度净利润为5.76亿元，同比下降67.5%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,486,617千元，同比下降65.94%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为3,486,617千元，同比下降65.9%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,245,013千元，同比改善57.8%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为4,758,985千元，同比大幅改善362.4%[18] - 期末现金及现金等价物余额为10,642,013千元，同比增长108.0%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为60,487,027千元，同比下降33.9%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为49,732,731千元，同比下降24.7%[16] - 支付给职工及为职工支付的现金为7,177,241千元，同比下降2.5%[17] - 公司2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,432,141千元，同比增长205.2%[25] - 公司2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7,161,760千元，同比下降212.4%[25] - 公司2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7,280,642千元，同比增加354.1%[27] - 公司2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-2,159,358千元，同比减少2.5%[27] - 公司2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2,040,034千元，同比下降258.6%[27] - 公司2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为250,280千元，同比下降88.3%[27] - 公司2022年前三季度取得借款收到的现金为22,685,238千元，同比增长10.6%[27] - 公司2022年前三季度偿还债务支付的现金为21,418,238千元，同比增长20.6%[27] - 公司2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,115,908千元，同比下降22.5%[27] 资产与负债 - 总资产为154,355,411千元，同比增长11.40%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64,429,214千元，同比增长1.16%[3] - 公司2022年第三季度流动资产合计为105,398,585千元，同比增长12.5%[10] - 公司2022年第三季度非流动资产合计为48,956,826千元，同比增长9.2%[11] - 公司2022年第三季度流动负债合计为65,070,674千元，同比增长5.9%[11] - 公司2022年第三季度非流动负债合计为23,318,525千元，同比增长93.9%[12] - 公司2022年第三季度归属于母公司所有者权益合计为64,429,214千元，同比增长1.2%[12] - 公司2022年9月30日货币资金为93.41亿元，同比下降37.7%[19] - 公司2022年9月30日应收账款为6.37亿元，同比下降72.9%[19] - 公司2022年9月30日长期股权投资为247.22亿元，同比增长2.1%[19] - 公司2022年9月30日流动负债合计为182.12亿元，同比下降33.2%[20] - 公司2022年9月30日资产总计为446.01亿元，同比下降19.7%[21] 研发投入与费用 - 公司持续加大新产品、新技术的研发投入，导致净利润下降[6] - 公司2022年第三季度研发费用为4,546,298千元，同比增长3.5%[13] - 公司2022年前三季度研发费用为1.83亿元，同比增长93.6%[22] 应收账款与存货 - 公司2022年第三季度应收账款为25,406,111千元，同比增长29.3%[10] - 公司2022年第三季度存货为21,297,380千元，同比增长15.4%[10] 投资收益与综合收益 - 公司2022年前三季度投资收益为3.60亿元，同比增长1.9%[22] - 公司2022年前三季度综合收益总额为1.35亿元，同比下降90.8%[24] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.1142元/股，同比下降61.37%[3] - 加权平均净资产收益率为1.53%，同比减少2.66个百分点[3] - 基本每股收益为0.4266元，同比下降71.4%[15]

财务表现 - 公司2022年上半年营业收入为39,673,067千元，同比下降40.90%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为2,634,110千元，同比下降73.85%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,205,476千元，同比下降76.48%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2,986,374千元，同比下降69.49%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为62,781,334千元，同比下降1.43%[12] - 总资产为150,016,003千元，同比增长8.27%[12] - 基本每股收益为0.3124元，同比下降73.89%[13] - 稀释每股收益为0.3124元，同比下降73.87%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2616元，同比下降76.51%[13] - 加权平均净资产收益率为4.04%，同比下降12.30个百分点[13] - 公司实现营业收入396.73亿元，同比下降40.9%；归属于上市公司股东的净利润26.34亿元，同比下降73.85%[24] - 经营活动产生的现金流量净额29.86亿元，同比下降69.49%[24] - 截止2022年6月30日，公司总资产1500.16亿元，归属于上市公司股东的净资产627.81亿元[24] - 公司2022年上半年营业总收入为400.72亿元，同比下降40.6%[122] - 公司2022年上半年营业总成本为374.82亿元，同比下降34.0%[122] - 公司2022年上半年净利润为27.31亿元，同比下降73.4%[124] - 公司2022年上半年归属于母公司股东的净利润为26.34亿元，同比下降73.8%[124] - 公司2022年上半年研发费用为29.36亿元，同比下降3.9%[122] - 公司2022年上半年流动资产合计为222.82亿元，同比下降24.4%[120] - 公司2022年上半年非流动资产合计为267.04亿元，同比增长2.4%[120] - 公司2022年上半年流动负债合计为230.14亿元，同比下降15.6%[120] - 公司2022年上半年非流动负债合计为77.80亿元，同比增长23.1%[121] - 公司2022年上半年所有者权益合计为181.92亿元，同比下降17.2%[121] - 2022年上半年公司归属于母公司所有者的综合收益总额为2,868,676千元，同比下降71.31%[125] - 2022年上半年公司基本每股收益为0.3124元/股，同比下降73.88%[125] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量为41,497,273千元，同比下降36.59%[127] - 2022年上半年公司外币财务报表折算差额为218,240千元，同比增长211.90%[125] - 2022年上半年公司归属于少数股东的综合收益总额为101,917千元，同比下降52.38%[125] - 2022年上半年公司净利润为-9,500千元，同比下降108.59%[127] - 2022年上半年公司综合收益总额为-1,329千元，同比下降101.12%[127] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为47,814,632千元，相比2021年同期的69,391,535千元有所下降[128] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为44,828,258千元，相比2021年同期的59,603,430千元有所下降[128] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为2,986,374千元，相比2021年同期的9,788,105千元大幅减少[128] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1,484,728千元，相比2021年同期的-3,575,856千元有所改善[128] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3,690,084千元，相比2021年同期的1,251,032千元大幅增加[129] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为5,186,993千元，相比2021年同期的7,440,370千元有所减少[129] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-1,907,848千元，相比2021年同期的8,004,684千元大幅减少[130] - 2022年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为4,151,927千元，相比2021年同期的-1,317,358千元大幅增加[130] - 2022年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,419,262千元，相比2021年同期的-1,894,279千元有所减少[131] - 2022年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-1,175,727千元，相比2021年同期的4,792,280千元大幅减少[131] - 公司2022年上半年所有者权益合计为64,286,140千元人民币，较上年期末减少808,992千元人民币[132] - 公司2022年上半年综合收益总额为2,868,676千元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为234,566千元人民币[132] - 公司2022年上半年所有者投入和减少资本为21,782千元人民币，其中所有者投入的普通股为7,468千元人民币[132] - 公司2022年上半年利润分配为-3,800,032千元人民币，其中对所有者（或股东）的分配为-3,800,032千元人民币[133] - 公司2022年上半年专项储备本期提取和使用均为40,368千元人民币[133] - 公司2021年上半年所有者权益合计为58,397,385千元人民币，较上年期末增加5,325,165千元人民币[134] - 公司2021年上半年综合收益总额为9,998,371千元人民币，其中归属于母公司所有者的综合收益为-75,301千元人民币[134] - 公司2021年上半年所有者投入和减少资本为172,377千元人民币，其中所有者投入的普通股为297,768千元人民币[134] - 公司2021年上半年利润分配为-5,057,425千元人民币，其中对所有者（或股东）的分配为-5,057,425千元人民币[134] - 公司所有者权益合计为63,722,550千元人民币[135] - 归属于母公司所有者权益为-1,813,090千元人民币[135] - 未分配利润为47,003,602千元人民币[135] - 本期增减变动金额为-3,779,490千元人民币[136] - 综合收益总额为8,171千元人民币[136] - 所有者投入和减少资本为21,871千元人民币[136] - 对所有者（或股东）的分配为-3,800,032千元人民币[136] - 本期期末余额为18,191,709千元人民币[137] - 未分配利润为455,424千元人民币[137] - 所有者权益合计为18,191,709千元人民币[137] - 公司2022年上半年所有者权益合计为18,744,343元，较2021年同期减少4,612,338元[139] - 2022年上半年综合收益总额为118,440元，其中未分配利润增加110,652元[138] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为326,647元，其中所有者投入的普通股为297,768元[138] - 2022年上半年利润分配减少5,057,425元，主要为对所有者（或股东）的分配[138] - 公司2022年上半年资本公积增加225,809元，主要由于所有者投入的普通股和股份支付计入所有者权益的金额[138] - 公司2022年上半年未分配利润减少4,908,711元，主要由于利润分配和对所有者（或股东）的分配[138] - 公司2022年上半年其他综合收益减少30,274元，导致其他综合收益结转留存收益减少38,062元[139] - 公司2022年上半年实收资本（或股本）增加6,714元，主要由于所有者投入的普通股[138] - 公司2022年上半年库存股减少94,124元，主要由于所有者投入的普通股[138] - 公司2022年上半年盈余公积保持不变，仍为2,862,088元[139] 产品与市场 - 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务，产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械[15] - 混凝土机械为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌[15] - 公司产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一[23] - 国际市场强劲增长，带动销售规模企稳及产品毛利率逐步回升[23] - 挖掘机械销售收入为167.38亿元，市场份额提升11个百分点至近30%[25] - 工程车辆销售收入为83.55亿元，搅拌车市场份额超过29%，较上年上升7个百分点[25] - 起重机械销售收入为71.46亿元，汽车起重机市场份额突破32%，220吨以上市场份额突破35%[25] - 销售回款率为97.11%，同比上升9.07个百分点[26] - 产品毛利率自2021年第四季度的18.87%回升至2022年二季度的22.84%[27] - 国际销售收入为165.34亿元，同比增长32.87%，国际收入占营业收入比重达41.3%[39] - 挖掘机械海外销售收入为75.56亿元，同比增长50%，海外市场份额接近8%[41] 研发与创新 - 公司每年将销售收入的5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系[18] - 截至2022年6月30日，公司累计申请专利14618件，授权专利9547件，申请及授权数居国内行业第一[18] - 公司持续加大新产品、新技术的研发投入，坚定不移地推进智能化、电动化、国际化战略[23] - 公司2022年上半年研发费用投入29.36亿元，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品[44] - 公司2022年上半年申请中国专利1478件，其中发明专利539件；申请国际专利75件[44] - 公司2022年上半年结项的研发项目同比增长40%以上[44] - 公司2022年上半年推出200余款新品，突破关键技术205项[45] - SY2600E电动超大挖是全球首台全电控300吨级超大挖产品，能耗成本比柴油发动机降低30%～50%以上[46] - SCE800TB-EV纯电伸缩臂履带起重机配置282kWh电池和206kW永磁同步电机，续航时间超8小时[47] - 四桥换电搅拌车C-WTVC循环工况下续航里程175km，换电时间最快仅需2min[48] - SAC24000T轮式起重机是全球最大轮式起重机，可覆盖160m及以下风机安装[49] - 新一代S系列泵车效率提高10%，支撑占地下降15%[49] - 公司2022年上半年开发国际产品较上年同比翻番，上市国际产品76款，已超2021年全年[43] 电动化与环保 - 电动搅拌车续航提升10%以上，电耗降低10%以上[36] - 公司拥有12款电动起重机、9款电动搅拌车、28款电动自卸车、9款电动挖掘机、2款电动装载机[37] - 公司首批电动搅拌车通过欧标认证并销往德国，完成电动搅拌车首次出海[37] 国际化 - 国际市场强劲增长，带动销售规模企稳及产品毛利率逐步回升[23] - 国际销售收入为165.34亿元，同比增长32.87%，国际收入占营业收入比重达41.3%[39] - 挖掘机械海外销售收入为75.56亿元，同比增长50%，海外市场份额接近8%[41] - 公司境外资产为34,693,564千元人民币，占总资产的比例为23.13%[57] 风险与挑战 - 公司面临政策风险，工程机械行业与基础设施建设和建筑业投资密切相关，宏观政策变化可能影响产品销售[63] - 公司国际化发展面临市场风险，全球贸易保护主义和大国博弈可能带来不确定性，影响销售规模和效益[64] - 公司存在汇率风险，美元、欧元、日元等外币业务汇率波动可能影响财务状况[65] - 公司原材料及零部件成本可能受到市场供求、供应商变动等因素影响[66] 股东与治理 - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）的议案[67] - 公司2022年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》、选举第八届董事会成员等议案[67] - 公司2021年年度股东大会审议通过2021年度董事会工作报告、利润分配预案等议案[67] - 公司2022年半年度报告未进行利润分配或资本公积金转增[71] - 公司2022年员工持股计划完成股票非交易过户，过户股份数量为19,702,000股[72] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：梁稳根离任董事长，向文波选举为董事长，俞宏福聘任为总裁，易小刚聘任为执行总裁[70] - 公司2022年第三次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划及相关议案[69] 环保与社会责任 - 公司主要污染物排放情况：三一汽车制造有限公司COD排放浓度为45mg/L，排放总量为13.5吨/年；氨氮排放浓度为4.

营业收入与成本 - 公司2022年第一季度营业收入为20,077,134千元，同比下降39.76%[2] - 公司2022年第一季度营业总收入为20,278,046千元，同比下降39.5%[13] - 公司2022年第一季度营业总成本为19,167,894千元，同比下降30.3%[13] - 公司2022年第一季度营业收入为5,322,319千元，同比增长2837.3%[22] - 公司2022年第一季度营业成本为5,239,523千元，同比增长3136.5%[22] 净利润与收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1,589,772千元，同比下降71.29%[2] - 2022年第一季度净利润为1,641,364千元，同比下降70.9%[15] - 2022年第一季度净利润为66,531千元，同比下降48.6%[23] - 公司基本每股收益为0.1885元/股，同比下降71.35%[2] - 公司稀释每股收益为0.1885元/股，同比下降71.32%[3] - 2022年第一季度基本每股收益为0.1885元，同比下降71.3%[16] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1,548,777千元，同比下降71.8%[16] - 2022年第一季度综合收益总额为61,532千元，同比下降63.4%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,994,399千元，同比增长108.45%[2] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,994,399千元，同比增长108.5%[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为962,595千元，去年同期为-1,952,103千元[18] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2,412,609千元，同比下降2,437.6%[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3,345,955千元，同比增长708.5%[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为175,405千元，同比下降92.2%[26] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为1,108,740千元，同比下降56.6%[26] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为3,399,054千元，同比下降11.7%[26] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流入小计为9,921,501千元，同比下降23.0%[19] - 公司2022年第一季度偿还债务支付的现金为9,618,389千元，同比增长4.4%[19] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为8,732,561千元，同比增长29.7%[19] 资产与负债 - 公司总资产为145,649,955千元，同比增长5.12%[3] - 公司2022年第一季度流动资产合计为100,948,047千元，同比增长7.7%[10] - 公司2022年第一季度非流动资产合计为44,701,908千元，同比下降0.3%[10] - 公司2022年第一季度流动负债合计为64,303,066千元，同比增长4.7%[11] - 公司2022年第一季度非流动负债合计为14,636,138千元，同比增长21.7%[11] - 公司2022年第一季度货币资金为13,774,885千元，同比下降8.1%[20] - 公司2022年第一季度应收账款为2,755,883千元，同比增长17.5%[20] - 公司2022年第一季度存货为3,270,624千元，同比增长101.2%[20] - 公司2022年第一季度长期股权投资为23,832,079千元，同比下降1.6%[21] - 公司2022年第一季度应付账款为3,551,786千元，同比增长34.3%[21] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为65,251,954千元，同比增长2.45%[3] - 公司2022年第一季度归属于母公司所有者权益合计为65,251,954千元，同比增长2.5%[12] - 公司2022年第一季度未分配利润为50,353,782千元，同比增长3.3%[12] 其他财务指标 - 公司加权平均净资产收益率为2.47%，同比减少6.85个百分点[3] - 公司非经常性损益项目合计为501,123千元[4] - 公司普通股股东总数为1,122,452人[7] - 2022年第一季度营业利润为1,764,343千元，同比下降73.2%[15] - 2022年第一季度销售费用为1,355,944千元，同比下降32.4%[15] - 2022年第一季度研发费用为1,423,865千元，同比基本持平[15] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为21,337,255千元，同比下降21.8%[17] - 2022年第一季度收到的税费返还为394,145千元，同比下降33.2%[18] - 2022年第一季度利息收入为118,432千元，同比增长0.8%[23] - 2022年第一季度投资收益为221,537千元，同比增长0.9%[23] - 2022年第一季度公允价值变动收益为23,675千元，同比下降76.3%[23]

财务表现 - 2021年营业收入为1061.13亿元，同比增长6.82%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为120.33亿元，同比下降22.04%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为119.04亿元，同比下降11.29%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为636.91亿元，同比增长12.29%[15] - 总资产为1385.57亿元，同比增长9.55%[15] - 基本每股收益为1.4287元，同比下降22.36%[17] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为1.2218元，同比下降26.52%[17] - 加权平均净资产收益率为19.95%，同比减少9.60个百分点[17] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为17.07%，同比减少10.58个百分点[17] - 公司2021年营业收入为1061.13亿元，同比增长6.82%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为120.33亿元，同比下降22.04%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为119.04亿元，同比下降11.29%[24] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金1120.23亿元，回款率为96.01%[27] - 应收账款196.55亿元，较年初下降18.57亿元，应收账款周转天数从80天下降至71天[27] - 公司总资产1386亿元，净资产651亿元，资产负债率53.02%，较2020年末下降0.81%[27] - 公司2021年营业收入为1061.13亿元，同比增长6.82%[62] - 营业成本为786.80亿元，同比增长12.85%，主要由于原材料价格与运费大幅上涨[62] - 研发费用为65.09亿元，同比增长30.40%，主要由于加大新产品、新技术、数字化、电动化、国际化研发力度[62] - 公司工程机械行业营业收入为1035.61亿元，毛利率为26.10%，同比减少4.20个百分点[63] - 挖掘机械营业收入为417.50亿元，同比增长11.25%，毛利率为28.94%，同比减少5.73个百分点[63] - 起重机械营业收入为218.59亿元，同比增长12.62%，毛利率为19.59%，同比减少2.08个百分点[63] - 公司经营活动产生的现金流量净额为119.04亿元，同比下降11.29%，主要由于采购原材料等支付现金增加[62] - 公司2021年国际收入规模增长76.16%，达到24,846,115千元[64] - 工程机械行业销售量同比增长6.90%，达到172,465台[64] - 原材料成本同比增长10.49%，达到67,697,280千元，占总成本比例88.46%[65] - 运输费用同比增长100.5%，主要受国际运费价格上涨和国际收入增长影响[65] - 公司研发投入总额占营业收入比例为7.25%，达到7,697,092千元[70] - 公司研发人员数量为7,231人，占公司总人数的30.52%[71] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降11.29%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加[73] - 公司2021年对融资租赁增资8亿元人民币，持有股权增加至94.8607%[67] - 公司前五名客户销售收入占年度销售收入额的9.02%，达到956,735万元[68] - 公司投资收益同比增长15.52%，达到1,045,257千元，主要因投资交易性金融取得的投资收益增加[69] - 预付款项减少35.28%，期末金额为748,026千元，占总资产比例为0.54%[75] - 一年内到期的非流动资产增加56.98%，期末金额为11,677,264千元，占总资产比例为8.43%[75] - 长期应收款增加43.41%，期末金额为7,965,905千元，占总资产比例为5.75%[75] - 其他权益工具投资增加75.89%，期末金额为1,389,317千元，占总资产比例为1.00%[75] - 开发支出增加325.55%，期末金额为506,964千元，占总资产比例为0.37%[75] - 境外资产占总资产比例为19.08%，金额为26,436,656千元[76] - 报告期内公司投资额增加977.3%，金额为561,316千元[78] - 交易性金融资产和衍生金融资产合计金额为14,773,433千元和550,165千元[79] - 其他非流动金融资产增加95.84%，期末金额为388,449千元，占总资产比例为0.28%[75] - 长期借款增加111.91%，期末金额为9,602,665千元，占总资产比例为6.93%[75] - 公司2021年现金分红总额为5,057,424,664.20元，每股派发现金红利0.60元[131] - 公司2021年员工持股计划完成股票非交易过户，涉及7,408,100股股份[134] - 公司董事长向文波在2021年行权1,125,000股股票期权，行权价格为4.77元[135] - 公司董事唐修国在2021年行权303,750股股票期权，行权价格为4.77元[135] - 公司高级副总裁代晴华在2021年行权432,000股股票期权，行权价格为4.77元[135] - 公司高级管理人员在报告期内行权了总计3,933,000股股票期权，行权价格为4.77元[136] - 公司建立了高级管理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相关的激励机制，并依据考核结果确定报酬[137] - 公司2021年担保总额为565.20亿元，占公司净资产的比例为86.83%[177] - 公司2021年委托理财总额为196.2亿元，其中银行理财产品未到期余额为44.3亿元，券商理财产品未到期余额为107.5亿元，信托理财产品未到期余额为22.8亿元[179] - 公司2021年设备租赁关联交易发生额为360万元，占同类交易的比例为0.003%[172] - 公司2021年资产转让关联交易发生额为161,363万元，占同类交易的比例为1.44%[172] - 公司2021年直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为108.09亿元[177] - 公司2021年担保总额超过净资产50%部分的金额为239.72亿元[177] - 公司2021年委托理财中，银行理财产品发生额为49.9亿元，券商理财产品发生额为103.4亿元，信托理财产品发生额为42.9亿元[179] 产品与市场表现 - 挖掘机械销售收入417.5亿元，同比增长11.25%，连续两年居全球第一[25] - 混凝土机械销售收入266.74亿元，稳居全球第一品牌[25] - 起重机械销售收入218.59亿元，同比增长12.62%，市场份额持续提升[25] - 公司混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌[51] - 公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机等标志性产品引领中国高端装备制造[56] - 公司2021年国际销售收入达248.46亿元，同比增长76.16%，国际收入占营业收入比重23.4%，同比上升9.2个百分点[36] - 公司2021年挖掘机械海外销售107亿元，同比增长101%，混凝土机械海外销售71.1亿元，同比增长24%[43] - 公司2021年挖掘机海外市场份额突破6%，较2020年提升2个百分点，海外销量排名进入前五[44] - 2021年中国出口挖掘机械68427台，较2020年增长97%，接近海外挖掘机市场总销量的20%[84] - 三一重工2021年出口挖掘机械22935台，较2020年增长112%，占中国挖掘机出口总量的3成[84] - 工程机械行业呈现数字化、电动化、国际化趋势，成为行业大趋势和新趋势[85] - 中国工程机械行业在全球市场份额逐步提升，中国企业全球竞争力持续增强[84] - 2022年工程机械行业预计保持较好发展态势，受益于国家适度超前的基础设施建设决策[86] - 工程机械行业智能化、电动化、国际化成为长期发展动力，带来前所未有的战略机遇[86] - 三一重工在混凝土机械市场占据主导地位，市场份额稳固且继续提升[84] - 起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升[84] - 工程机械行业周期性逐步弱化，受机械替代人工效应、国际竞争力提升等因素驱动[85] 研发与创新 - 公司确立了"两新三化"战略，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化[24] - 公司2021年推进22家灯塔工厂建设，累计建成14家，产能提升70%，制造周期缩短50%，工艺自动化率大幅提升[29] - 公司2021年实现42项关键技术突破，其中12项为行业首创，显著提升人机协同效率和生产效率[29] - 公司2021年完成10余家工厂的5G工业互联网部署，实现产线柔性化建设，5G+云化AGV提升制造物流场景效率[30] - 公司2021年开发的"泵诵云、易维讯"等大数据管理平台接入70万余台挖掘机械和混凝土机械设备，实现万机互联[33] - 公司2021年开发24项电动化技术项目，完成34款电动产品开发，上市20款电动产品，涵盖纯电、换电、氢燃料三大技术路线[34] - 公司2021年电动化工程车辆产品销量破千台，销售额近10亿元，市场份额居行业第一[35] - 公司2021年研发费用投入65.09亿元，同比增长30.4%，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品[45] - 公司研发人员数量达到7231人，较2020年底增长35%[46] - 2021年研发结项项目增长超过100%，年度申请专利数量达2862个，增长超过150%[46] - 公司累计申请专利13140项，授权专利9124项，申请及授权数居国内行业第一[55] - 2021年推出新品186款，突破关键技术219项[48] - 公司建立了机械远程监控服务与故障诊断实验室、泵车臂架疲劳实验室等九大基础实验室[47] - 公司产品研发速度稳步提高，样机平均试制周期由37天减少到20天[47] - 公司推出全球最大4500吨履带起重机、SY650挖掘机、新能源搅拌车等新品[48] - 公司每年将销售收入的5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系[55] - 公司2022年将继续推进数字化转型、电动化战略、国际化战略，加强研发创新和人才引进与培养[91] - 公司2022年将推进灯塔工厂建设，实现生产管理的机器决策突破，推进业务在线、网络协同、数据智能等数字化建设关键点[92] - 公司2022年将运用纯电、混动、氢燃料3大技术路线，全力推进工程机械电动化，加快关键零部件和关键技术布局[93] - 公司2022年将继续全面推进研发创新的数字化，推动由学习型创新到引领型创新的转变，提升产品竞争力[95] - 公司2022年公司将加大对研发人才，特别是电动化、国际化、数字化人才的引进和培养力度[96] 国际化战略 - 公司2021年国际销售收入达248.46亿元，同比增长76.16%，国际收入占营业收入比重23.4%，同比上升9.2个百分点[36] - 公司2021年挖掘机械海外销售107亿元，同比增长101%，混凝土机械海外销售71.1亿元，同比增长24%[43] - 公司2021年挖掘机海外市场份额突破6%，较2020年提升2个百分点，海外销量排名进入前五[44] - 公司坚定不移推进国际化战略，重点聚焦欧美主流市场，加快国际化产品开发，确保在聚焦市场做到数一数二[90] - 公司2022年公司将更加重视国际业务，持续加强海外业务激励，加快国际化产品开发，聚焦发达国家市场[94] 公司治理与股东权益 - 公司高级管理人员绩效评价标准与激励约束机制公正透明，符合相关法律法规[106] - 公司严格履行信息披露义务，通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上交所网站披露信息[106] - 公司内幕信息知情人管理制度严格执行，报告期内无违规买卖公司股票情形[106] - 2021年第一次临时股东大会通过修订《公司章程》及申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）等议案[109] - 2021年第二次临时股东大会通过控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）暨关联交易的议案[109] - 2021年第四次临时股东大会通过预计2022年度按揭与融资租赁业务额度及在关联银行开展存贷款及理财业务等议案[109] - 董事长向文波年度内股份减少187.5万股，减持300万股，期权行权112.5万股[110] - 董事、总裁俞宏福年度内股份减少121万股，减持121万股[110] - 董事、高级副总裁易小刚年度内股份减少182万股，减持182万股[110] - 高级副总裁代晴华年度内股份减少36.8万股，期权行权36.8万股[110] - 公司高级副总裁向儒安持有2347.67万股[111] - 副总裁向思龙通过期权行权增持162,000股，总持股数达到735,200股[111] - 副总裁唐立桦通过期权行权增持162,000股，总持股数达到728,000股[111] - 副总裁袁爱进通过期权行权增持450,000股，总持股数达到1,921,800股[111] - 高级副总裁、财务总监刘华持有1,686,590股[111] - 副总裁孙新良通过期权行权增持268,000股，总持股数达到883,800股[111] - 副总裁张科通过期权行权增持367,450股，总持股数达到1,118,450股[111] - 董事会秘书蔡盛林减持110,700股，总持股数减少至0[111] - 公司董事长向文波拥有丰富的行业经验，曾获多项荣誉，包括“2020年全国劳动模范”和“福布斯2020年中国最佳CEO”[112] - 公司副董事长、总裁俞宏福拥有超过28年的机械行业经验，曾担任中国工程机械工业协会挖掘机分会理事长[112] - 黄建龙现任公司董事、高级副总裁，负责财务、生产、采购及海外业务，拥有多年机械行业经验[113] - 苏子孟自2016年起担任公司独立董事，曾任中国工程机械工业协会秘书长和副会长[113] - 唐涯自2016年起担任公司独立董事，研究兴趣涉及金融市场、行为金融学和公司金融[113] - 马光远自2017年起担任公司独立董事，现任民建中央经济委员会副主任和中央电视台财经频道评论员[113] - 周华自2019年起担任公司独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授和博士生导师[113] - 刘道君现任公司监事会主席、审计监察总监和营销风控总监，拥有18年财务及内部审计监察工作经验[113] - 李道成现任公司监事会职工监事，曾担任公司保卫部部长及三一集团人力资源部部长助理[113] - 姚川大现任公司监事会监事，自1994年起任无锡亿利大机械有限公司董事长兼总经理[113] - 代晴华曾任公司高级副总裁，拥有20多年的机械行业经验，担任多个行业协会职务[113] - 赵想章曾任公司高级副总裁和三一集团董事，拥有丰富的财务和管理经验[113] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为14,733.98万元[117] - 公司独立董事津贴自2011年起调整为每人每年12万元[117] - 公司高级副总裁赵想章因个人原因辞职[118] - 公司董事会秘书肖友良因内部工作调动离任[118] - 公司董事会秘书蔡盛林由董事会聘任[118] - 公司高级副总裁黄建龙由董事会聘任[118] - 公司高级副总裁向儒安拥有超过20年的机械行业经验[114] - 公司高级副总裁刘华拥有近20年的审计和企业财务管理经验[114] - 公司副总裁向思龙历任三一重工泵送事业部生产计划员等职务[114] - 公司副总裁唐立桦历任湖南三一泵送机械有限公司计划科计划员等职务[114] - 2021年公司董事会共召开10次会议，其中9次通过通讯方式召开，1次通过现场结合通讯方式召开[122] - 2021年公司审计委员会召开4次会议，审议通过了包括2020年年度报告、财务决算报告、利润分配预案等重要议案[123] - 2021年公司提名委员会召开2次会议，审议通过了聘任高级管理人员和董事会秘书的议案[123] - 2021年公司薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过了2020年度董监高薪酬考核和2016年股权激励计划预留授予股票期权的议案[124] - 2021年公司董事会审议通过了2021年第一季度报告、半年度报告及摘要、第三季度报告等重要财务报告[120][123] - 2021年公司董事会审议通过了关于修订《公司章程》、申请统一注册发行多品种债务融资工具（DFI）等重要议案[120] - 2021年公司董事会审议通过了关于控股子公司三一融资租赁有限公司设立并申请发行资产支持证券（ABS）的议案[120] - 2021年公司董事会审议通过了关于预计2022年度按揭与融资租赁业务额度、在关联银行开展存贷款及理财业务等重要议案[120] - 2021年公司董事会审议通过了关于为子公司提供担保、子公司开展期货套期保值业务等重要议案[120] - 2021年公司董事会审议通过了关于与控股股东签订《商标授权许可协议》的议案[120] - 公司2021年员工总数为23,

营业收入与净利润 - 公司2021年第三季度营业收入为20,590,332千元，同比下降13.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,493,122千元，同比下降35.32%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,034,664千元，同比下降39.42%[5] - 公司2021年前三季度营业总收入为882.81亿元，同比增长20.3%[15] - 公司2021年前三季度净利润为128.59亿元，同比增长0.96%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为10,236,076千元，同比下降7.61%[5] - 公司2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为914.80亿元，同比增长28.1%[19] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额未披露，但销售商品、提供劳务收到的现金同比增长显著[19] - 公司2021年前三季度经营活动现金流入小计为96,244,605千元，同比增长31.2%[20] - 公司2021年前三季度经营活动现金流出小计为86,008,529千元，同比增长38.1%[20] - 公司2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10,236,076千元，同比下降7.6%[20] - 公司2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7,694,958千元，同比改善35.9%[20] - 公司2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1,813,529千元，同比减少63.9%[21] - 公司2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为706,695千元，去年同期为-1,978,124千元[21] 资产与负债 - 公司总资产为136,601,632千元，同比增长8.00%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为64,181,358千元，同比增长13.16%[5] - 公司2021年第三季度流动资产合计为93,758,541千元，较2020年底的91,655,968千元有所增加[12] - 公司2021年第三季度非流动资产合计为42,843,091千元，较2020年底的34,826,626千元显著增加[12] - 公司2021年第三季度资产总计为136,601,632千元，较2020年底的126,482,594千元有所增长[12] - 公司2021年第三季度流动负债合计为59,117,982千元，较2020年底的62,067,520千元有所减少[13] - 公司2021年第三季度非流动负债合计为11,382,264千元，较2020年底的6,017,689千元显著增加[13] - 公司2021年第三季度负债合计为70,500,246千元，较2020年底的68,085,209千元有所增加[13] - 公司2021年第三季度归属于母公司所有者权益合计为64,181,358千元，较2020年底的56,719,689千元显著增加[14] - 公司2021年第三季度少数股东权益为1,920,028千元，较2020年底的1,677,696千元有所增加[14] - 公司2021年第三季度所有者权益合计为66,101,386千元，较2020年底的58,397,385千元显著增加[14] - 公司2021年第三季度负债和所有者权益总计为136,601,632千元，较2020年底的126,482,594千元有所增长[14] - 公司2021年1月1日调整后流动资产合计为91,647,706千元，较2020年12月31日减少8,262千元[23] - 公司2021年1月1日调整后非流动资产合计为35,043,519千元，较2020年12月31日增加216,893千元[23] - 公司2021年1月1日调整后资产总计为126,691,225千元，较2020年12月31日增加208,631千元[23] - 公司2021年1月1日调整后负债合计为68,293,840千元，较2020年12月31日增加208,631千元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为56,719,689千元[25] - 少数股东权益为1,677,696千元[25] - 应付职工薪酬为1,864,029千元[26] - 应交税费为2,029,915千元[26] - 其他应付款为6,212,337千元[26] - 一年内到期的非流动负债调整为59,188千元[26] - 流动负债合计为62,126,708千元[26] - 所有者权益合计为58,397,385千元[27] - 负债和所有者权益总计为126,691,225千元[27] - 公司执行新租赁准则，调增使用权资产216,893千元，调增租赁负债149,443千元[27] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.2957元/股，同比下降35.00%[5] - 加权平均净资产收益率为4.19%，同比减少3.20个百分点[5] - 公司2021年前三季度基本每股收益为1.4918元，同比增长1.16%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为279,283千元，委托他人投资或管理资产的损益为74,002千元[7] 研发与销售费用 - 公司2021年前三季度研发费用为43.92亿元，同比增长48%[17] - 公司2021年前三季度销售费用为51.24亿元，同比增长35.9%[17] 投资收益 - 公司2021年前三季度投资收益为11.82亿元，同比增长122%[17] 营业利润 - 公司2021年前三季度营业利润为146.57亿元，同比下降1.92%[17] 合并与调整 - 公司完成同一控制下合并三一融资租赁有限公司，对上年同期报表进行了追溯调整[6]