宁波联合集团股份有限公司 2023 年度独立董事的述职报告 （翁国民） 作为宁波联合集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、部门规章以及公司《章程》、《独立董事制度》等规定，独立、忠实、 勤勉、尽责地行使权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展， 积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独 立客观的意见，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度的工作情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 翁国民，男，1964 年出生，法学博士，教授。杭州大学法律系学士、武汉大 学国际经济法专业法学硕士、对外经济贸易大学法学博士、德国 WURZBURG 大学 高级访问学者。历任杭州大学法律系助教、讲师、副教授，浙江大学法学院教授， 浙江大学光华法学院教授。现任浙江大学经济学院教授。2010 年 5 月参加了由 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任职资格培训班 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2024-003 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2024年4月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月12日在杭州召开。公司现有董 事7名，实到董事7名；公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董 事认真审议，逐项表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了《公司经营领导班子 2023 年度业务工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议并表决通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 四、审议并表决通过了《公 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-001 宁波联合集团股份有限公司 关于子公司按持股比例为其控股子公司 提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●宁波联合集团股份有限公司持股 51%的控股子公司温州银联投资置业有 限公司（以下简称"温州银联公司"）拟按持股比例为其持股 51%的控股子公司 温州银和房地产有限公司（以下简称"温州银和公司"）提供不超过人民币 6,579 万元的财务资助借款，期限一年，上述财务资助借款年利率按照中国人民 银行公布的一年期人民币贷款基准利率上浮 10%计算。 ●本次交易已经第十届董事会2024年第一次临时会议审议通过。 一、提供财务资助情况概述 宁波联合集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会 2024 年第一 次临时会议通知于 2024 年 2 月 22 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会 议召开符合《公司法》和公司《 ...

宁波联合集团股份有限公司 第十届监事会2024年第一次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届监事会2024年第一次临时会议通知于 2024年2月22日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2024年2月29日以通讯方 式召开。公司现有监事3名，参加会议监事3名，会议召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 审核并表决通过了《关于控股子公司温州银联投资置业有限公司按持股比 例为其子公司温州银和房地产有限公司提供财务资助的议案》。同意上述议案提 交董事会审议。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2024-002 宁波联合集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 1 日 1 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：宁波金通融资租赁有限公司，系 本公司关联法人 担保人名称：宁波经济技术开发区热电有限责任公司 证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：2023-019 宁波联合集团股份有限公司关于全资子公司 为参资公司提供担保的进展公告 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 2,000 万元人 民币。本次担保生效后，宁波经济技术开发区热电有限责任公司已实际为宁波金通 融资租赁有限公司提供的担保余额为 28,150 万元人民币。 本次提供担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提醒：本次担保对象宁波金通融资租赁有限公司的资产负债率超 过 70%。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 5 月 15 日召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关 于子公司对参资公司提供 2023 年度担保额度暨关联交易的议案》，同意本年度公 司之全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.81亿元，同比减少73.82%；年初至报告期末营业收入13.10亿元，同比减少33.06%，主要因子公司进口煤炭销售收入减少[4][7][9] - 2023年前三季度营业总收入13.10亿元，较2022年前三季度的19.57亿元下降32.91%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润899.57万元，同比减少71.14%；年初至报告期末为5426.56万元，同比减少53.67%，主要受子公司房地产交付及利息费用化金额增加影响[4][8][10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1413.17万元，同比减少72.86%；年初至报告期末为5378.71万元，同比减少45.12%[4] - 2023年第三季度净利润为14651154.19元，2022年同期为176262222.26元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 3017.76万元，主要因子公司上年同期预付煤炭采购款较多[5][8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计2381443417.78元，2022年同期为3184313294.70元[20] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计2411620973.07元，2022年同期为3398387013.12元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 30177555.29元，2022年同期为 - 214073718.42元[20] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计77245361.82元，2022年同期为37380277.55元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计19667572.95元，2022年同期为405547117.97元[21] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为57577788.87元，2022年同期为 - 368166840.42元[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计577496623.39元，2022年同期为703187246.47元[21] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计717347163.06元，2022年同期为572877476.44元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 139850539.67元，2022年同期为130309770.03元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产59.70亿元，较上年度末减少6.90%；归属于上市公司股东的所有者权益32.72亿元，较上年度末增加0.55%[5] - 2023年9月30日资产总计59.70亿元，较2022年12月31日的64.13亿元下降6.90%[16][17] - 2023年9月30日流动资产合计39.10亿元，较2022年12月31日的41.32亿元下降5.16%[16] - 2023年9月30日非流动资产合计20.60亿元，较2022年12月31日的22.81亿元下降9.72%[16] - 2023年9月30日流动负债合计19.65亿元，较2022年12月31日的22.34亿元下降12.04%[16][17] - 2023年9月30日非流动负债合计3.95亿元，较2022年12月31日的5.44亿元下降27.33%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27923人[11] - 前十大股东中，浙江荣盛控股集团有限公司持股9041.76万股，持股比例29.08%，其中6000万股处于质押状态[12] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度营业总成本12.92亿元，较2022年前三季度的18.35亿元下降29.59%[18] - 2023年前三季度投资收益为1970万元，较2022年前三季度的1955万元增长0.70%[18] - 2023年前三季度公允价值变动收益为 - 1609万元，较2022年前三季度的 - 353万元下降355.82%[18] - 2023年前三季度信用减值损失为252万元，较2022年前三季度的 - 567万元增长144.44%[18]

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2023-018 宁波联合集团股份有限公司 2023年半年度业绩说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 1.投资者提问：请问全资子公司为参资公司提供担保，这件事情有没有风险， 如果出现违约会不会对上市公司有影响？ 回答：全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司（以下简称"热电 公司"）为其参资企业宁波金通融资租赁有限公司（以下简称"金通租赁"）按 出资比例10%份额提供担保，有利于金通租赁的持续稳定发展。金通租赁近年来 经营稳定，资信良好。热电公司已向金通租赁委派董事和监事，在担保实施过程 中，热电公司将积极加强与金通租赁的沟通，及时了解其生产经营状况，以有效 1 规避经营风险和保障公司利益。 2.投资者提问：请问王总，您在会上多次指出宁波联合正在进行转型升级， 请问具体的转型方向是哪些？公司未来有新的战略发展方向吗？ 回答：公司将围绕现有主业，稳健经营，创新发展，不断充实主营业务；做 好售电业务拓展，积极参与国家双碳战略目标建设，有序推进 ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入10.29亿元，较上年同期增长16.56%[12] - 归属于上市公司股东的净利润4527万元，较上年同期减少47.33%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3966万元，较上年同期减少13.70%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.05亿元，上年同期为 -3.49亿元[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产32.62亿元，较上年度末增长0.26%[13] - 本报告期末总资产58.34亿元，较上年度末减少9.03%[13] - 基本每股收益0.146元，较上年同期减少47.10%[13] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年减少1.33个百分点[13] - 非经常性损益合计561.45万元[13] - 报告期内公司营业收入10.29亿元，较上年同期增加16.6%，营业利润3586万元，较上年同期减少74.3%，归属上市公司股东的净利润4527万元，较上年同期减少47.3%[21] - 2023年上半年营业总收入为10.29亿元，2022年同期为8.83亿元，同比增长16.56%[88] - 2023年上半年营业总成本为10.11亿元，2022年同期为8.03亿元，同比增长25.88%[88] - 2023年上半年营业利润为3586.33万元，2022年同期为1.39亿元，同比下降74.28%[88] - 2023年上半年净利润为1858.30万元，2022年同期为1.09亿元，同比下降82.95%[89] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为4527.00万元，2022年同期为8595.00万元，同比下降47.33%[89] - 2023年上半年基本每股收益为0.146元/股，2022年同期为0.276元/股，同比下降46.92%[89] - 2023年6月底流动负债合计为4811.52万元，2022年底为5406.83万元，同比下降10.99%[87] - 2023年6月底非流动负债合计为1697.29万元，2022年底为1781.32万元，同比下降4.72%[87] - 2023年6月底负债合计为6508.82万元，2022年底为7188.15万元，同比下降9.45%[87] - 2023年6月底所有者权益合计为24.51亿元，2022年底为23.61亿元，同比增长3.80%[87] - 2023年上半年营业收入15100472.87元，2022年同期为10449007.38元[90] - 2023年上半年营业利润126216129.34元，2022年同期为45126946.51元[90] - 2023年上半年净利润127655356.40元，2022年同期为40107090.67元[90] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1757244216.36元，2022年同期为1629998835.16元[92] - 2023年上半年经营活动现金流出小计1861838824.79元，2022年同期为1979246006.08元[92] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 104594608.43元，2022年同期为 - 349247170.92元[92] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为30492937.67元，2022年同期为 - 377998579.76元[93] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 113346198.27元，2022年同期为173720630.08元[93] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 186806807.58元，2022年同期为 - 553437695.77元[93] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为1131476533.57元，2022年同期为1134173716.69元[93] - 2023年上半年经营活动现金流入20589235.06元，流出31351844.12元，净额为-10762609.06元；2022年上半年经营活动现金流入11479505.65元，流出49676963.20元，净额为-38197457.55元[94] - 2023年上半年投资活动现金流入965087449.88元，流出822830157.17元，净额为142257292.71元；2022年上半年投资活动现金流入182486879.60元，流出480416603.27元，净额为-297929723.67元[94] - 2023年上半年筹资活动现金流出37305600.00元，净额为-37305600.00元；2022年上半年筹资活动现金流出31088000.00元，净额为-31088000.00元[94] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为94189083.65元，期末余额为684259267.54元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额为-367215181.22元，期末余额为330238657.21元[95] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-20162683.70元，期末余额为3262415450.07元；2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为76313805.16元，期末余额为3190195580.50元[96][98] - 2023年上半年综合收益总额为18736746.67元，利润分配为-39105600.00元；2022年上半年综合收益总额为109201805.16元，利润分配为-32888000.00元[96][98] - 2023年上半年专项储备本期提取1517001.00元，本期使用1310831.37元，期末余额为206169.63元[96] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11812549.70元，2022年上半年为6140569.72元[94] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为114093400.00元，2022年上半年为880800.00元[94] - 2023年上半年支付的各项税费为5043080.83元，2022年上半年为23380354.74元[94] - 2023年上半年公司所有者权益合计期末余额为24.51亿元，较期初增加9047.49万元[99][100] - 2022年上半年公司所有者权益合计期末余额为25.36亿元，较期初增加917.97万元[100][101] - 2023年上半年综合收益总额为1.28亿元，利润分配为-3730.56万元[99] - 2022年上半年综合收益总额为4026.77万元，利润分配为-3108.8万元[100] 利润分配 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 2023年半年度不进行利润分配或转增股本[50] 公司业务 - 公司主要业务为电力、热力生产和供应、房地产、批发业务[15] - 热电公司总装机容量45MW，供热能力约400T/h，供电线路60公里，热网管线72公里，热用户逾100家[16] - 进出口公司实现出口额23651万美元，进口额6751万美元[20] - 电力、热力业务坚持“保存量、拓增量”方针，挖掘市场潜能，调节生产运行方式[17] - 房地产行业集中度向头部企业集中，中小房开企业经营承压，公司个别项目销售受影响[18] - 批发业务受俄乌冲突等因素影响，进出口公司稳定老客户、拓展新市场、减少收汇风险[18] - 热电公司在宁波经济技术开发区联合区域有相对垄断优势，设备完成环保改造[19] - 房地产有扎实内部管理、优质项目资源、优秀经管团队和优良品牌效应[19][20] - 公司房地产业务包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产，在多地有开发项目[17] - 公司将关注房地产市场动态，合理安排建设周期，调控销售节奏，降低存量资产[18] - 全资子公司热电公司完成发电量14349万度，比上年同期增加8.0%；完成区内售电量15822万度，比上年同期增加0.1%；完成售热量65万吨，比上年同期减少5.8%；实现营收3.20亿元，比上年同期减少16.5%；净利润3387万元，比上年同期减少21.5%[21] - 公司房地产业务实现销售收入0.87亿元，比上年同期减少57.1%，施工总建筑面积41万平方米[22] - 子公司进出口公司进出口总额与上年同期相比增加53.9%，营业收入与上年同期相比增幅为114.0%[22] 成本与费用 - 营业成本9.29亿元，较上年同期增加25.27%，主要系子公司进出口公司进口煤炭销售收入增加，其成本相应增加所致[24][25] - 销售费用1382万元，较上年同期增加43.82%，主要系子公司龙港和立公司商品房营销费用增加所致[24][25] - 管理费用4213万元，较上年同期减少9.09%，主要系全资子公司嵊泗公司办公经费和职工薪酬共同减少所致[24][26] - 财务费用2086万元，较上年同期增加，主要系子公司温州和晟公司借款总额和利息费用化金额共同增加[24][27] 利润结构 - 主营业务利润占利润总额比例较上年同期减少26.08%，期间费用占比增加53.80%[31] - 公允价值变动收益占利润总额比例较上年同期减少112.12%[31] - 2023年上半年利润总额为3591万元，上年同期为14073万元[32] 资产与负债 - 货币资金期末余额116371万元，占总资产19.95%，较上年期末减少13.86%[33] - 应收账款期末余额11948万元，占总资产2.05%，较上年期末减少8.16%[33] - 存货期末余额185570万元，占总资产31.81%，较上年期末增加0.55%[33] - 投资性房地产期末余额148108万元，占总资产25.39%，较上年期末减少2.48%[34] - 短期借款期末余额18312万元，占总资产3.14%，较上年期末减少40.69%[34] - 应付账款期末余额41471万元，占总资产7.11%，较上年期末减少26.39%[34] - 应交税费期末余额7023万元，占总资产1.20%，较上年期末减少86.58%[34] - 报告期末长期股权投资21591万元，比期初减少3120万元，减幅12.63%[40] - 境外资产864262.69元，占总资产的比例为0.01%[38] - 2023年6月30日公司合并资产总计58.34亿元，较2022年12月31日的64.13亿元下降9.04%[83][84][85] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计37.43亿元，较2022年12月31日的41.32亿元下降9.40%[83] - 2023年6月30日公司合并流动负债合计18.18亿元，较2022年12月31日的22.34亿元下降18.62%[84] - 2023年6月30日公司合并非流动负债合计4.02亿元，较2022年12月31日的5.44亿元下降26.16%[84] - 2023年6月30日公司母公司资产总计25.16亿元，较2022年12月31日的24.32亿元增长3.44%[86] - 2023年6月30日公司母公司流动资产合计16.24亿元，较2022年12月31日的15.22亿元增长6.70%[86] - 2023年6月30日公司货币资金为11.64亿元，较2022年12月31日的13.51亿元下降13.85%[83] - 2023年6月30日公司应收账款为1.19亿元，较2022年12月31日的1.30亿元下降8.16%[83] - 2023年6月30日公司存货为18.56亿元，较2022年12月31日的18.45亿元增长0.61%[83] - 2023年6月30日公司长期股权投资为2.16亿元，较2022年12月31日的2.47亿元下降12.62%[83] 子公司业绩 - 温州银联公司净利润 -5751万元，热电公司净利润3387万元，进出口公司净利润359万元，建设开发公司净利润 -1054万元，梁祝公司净利润1695万元，宁波青峙化工码头有限公司净利润5368万元[43][44] - 温州银联公司净利润减少因上年同期子公司商铺和车位集中交付，进出口公司净利润增加因进口煤炭销售收入增加，建设开发公司净利润减少因财务费用增加[44] 资产处置 - 处置宁波梁祝旅行社有限公司，转让净收益0.34万元，对整体生产经营

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 编号：2023-015 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并表决通过了公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘 要》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 宁波联合集团股份有限公司第十届董事会第六次会议通知于2023年8月1日 以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2023年8月11日以现场和通讯相结合的方 式在宁波召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，公司监事及高级管理人员 列席了会议，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议的 现场会议由董事长李水荣主持。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议： 一、审议并表决通过了公司《经营领导班子202 ...

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2023-016 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 31 日(星期四) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2023 年 08 月 24 日(星期四)至 08 月 30 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 IR@nug.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 1 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间 ...