| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：2024-17 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | 五矿发展股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 29 日 9 点 00 分 召开地点：北京市海淀区三里河路 5 号五矿大厦 D 座 4 层会议室 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （五） 网络投票的系统、起止 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-16 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024年2月28日至2024年4月2日，五矿发展股份有限公司（以下 简称"公司"）下属子公司累计获得与收益相关的政府补助4,213.84 万元。 上述补助预计增加公司2024年度收益4,213.84万元。 单位：万元 币种：人民币 序号 时间 获取补助单位 发放单位 发放事由 补助依据 补助 类型 补助 金额 1 2024 年 2-3 月 中矿（衢州）再 生资源有限公司 衢州市衢江 区财政局 引导产业 发展资金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益 相关 2,753.84 2 2024 年 2-3 月 中矿（衢州）物 资回收有限公司 衢州市衢江 区财政局 引导产业 发展资金 《再生钢铁资源华东经 营平台项目合作协议》 与收益 相关 9 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入789.96亿元，较上期减少[13] - 基本每股收益2023年为0.11元/股，较上年同期减少45.00%[22] - 稀释每股收益2023年为0.11元/股，较上年同期减少45.00%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益2023年为 - 0.03元/股，较上年同期减少142.86%[23] - 加权平均净资产收益率2023年较上期减少2.09个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2023年较上期减少2.27个百分点[23] - 2023年营业收入789.96亿元，较2022年调整后减少3.05%[41] - 2023年归属上市公司股东净利润1.99亿元，较2022年调整后减少45.64%[41] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4872.71万元，较2022年调整后减少78.86%[41] - 2023年经营活动产生的现金流净额3.04亿元，较2022年调整后减少78.99%[41] - 2023年末归属上市公司股东净资产75.21亿元，较2022年末调整后增加52.19%[41] - 2023年末总资产227.36亿元，较2022年末调整后减少2.02%[41] - 营业收入本期为789.96亿元，上年同期为814.77亿元，同比下降3.05%[59] - 销售费用本期为0.76亿元，同比减少0.09亿元，下降10.79%[66] - 管理费用本期为12.35亿元，同比增加0.42亿元，增长3.52%[66] - 财务费用本期为3.39亿元，同比减少2亿元[66] - 经营活动产生的现金流量净额为3.04亿元，同比减少11.43亿元[70] - 筹资活动现金流量净流出7.92亿元，同比少流出11.56亿元[70] - 本期费用化研发投入为1095.13万元，研发投入合计1095.13万元，研发投入总额占营业收入比例为0.01%[88] - 期末货币资金账面价值为172,663,066.86元，应收票据账面价值为570,000.00元等，期末合计账面价值为935,287,361.37元[95] - 报告期内公司批准的新增对外股权投资额合计15,900万元，较上年同期减少5,730万元[100] - 衍生工具金额为60,459,570.00元，其他金额为252,258,847.84元，合计金额为224,725,705.55元[102] - 货币资金本期期末数为197,183.43元，占总资产比例8.67%，较上期期末变动-22.80%，因偿还部分银行借款减少[108] - 应收票据本期期末数为160,379.74元，占总资产比例7.05%，较上期期末变动296.12%，因持有的商业承兑汇票增加[108] - 应收款项融资本期期末数为117,882.79元，占总资产比例5.18%，较上期期末变动171.90%，因持有的银行承兑汇票增加[108] - 预付款项本期期末数为213,044.65元，占总资产比例9.37%，较上期期末变动-23.61%，因钢材等大宗商品价格下跌及低位震荡，预付款采购减少[108] - 存货本期期末数为274,612.85元，占总资产比例12.08%，较上期期末变动-21.29%，因下游工程建设用钢需求低迷，以备销售的存货减少[108] - 短期借款本期期末数为81,600.14元，占总资产比例3.59%，较上期期末变动-74.97%，因发行25亿元可续期公司债券偿还银行借款[108] - 应付票据本期期末数为622,861.00元，占总资产比例27.40%，较上期期末变动20.88%，因采购端以银行承兑汇票方式结算量增加[108] - 应付账款本期期末数为290,690.42元，占总资产比例12.79%，较上期期末变动20.68%，因赊销采购增加[108] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务[32] - 贸易行业营业收入占主营业务收入总额的94.29%，同比下降4.69%[62] - 贸易行业营业毛利为202.35亿元，占总额的85.17%，毛利率2.72%，同比下降0.48个百分点[62] - 五矿钢铁有限责任公司总资产 1334939.15 万元，净资产 76437.72 万元，净利润 4458.54 万元，盈利同比减少 1.05 亿元，下降 70.22%[123] - 中国矿产有限责任公司总资产 640967.03 万元，净资产 141345.93 万元，净利润 23555.47 万元，盈利同比减少 0.42 亿元，下降 15.11%[123] - 五矿贸易有限责任公司总资产 236509.81 万元，净资产 14200.96 万元，净利润 -8565.86 万元[123] - 五矿物流集团有限公司总资产 101726.30 万元，净资产 26856.70 万元，净利润 7357.45 万元，盈利同比增加 0.02 亿元，增长 2.41%[123] - 五矿物流（上海）有限公司总资产 21131.98 万元，净资产 1734.00 万元，净利润 -27.51 万元[123] - 五矿国际招标有限责任公司总资产 23953.79 万元，净资产 6247.72 万元，净利润 1702.32 万元[123] - 五矿（湖南）铁合金有限责任公司总资产 30924.40 万元，净资产 -26738.60 万元，净利润 358.33 万元[123] - 五矿钢铁有限责任公司营业利润为3495668.44万元、19347.28万元、4458.54万元[143] - 中国矿产有限责任公司营业利润为3267381.79万元、31299.56万元、23555.47万元[143] - 五矿贸易有限责任公司营业利润为512458.34万元、 - 7577.28万元、 - 8565.86万元[143] - 五矿物流集团有限公司营业利润为428072.63万元、9393.96万元、7357.45万元[143] 行业相关数据 - 2023年全国粗钢产量10.19亿吨，基本与上年持平，粗钢出口9930万吨，同比增长36.69%；钢材出口9026万吨，同比增长34.08%[51] - 截至2023年12月末，中国钢铁工业协会重点统计钢企利润总额855亿元，同比下降12.47%；销售利润率1.32%，同比下降0.17个百分点[51] - 国家要求到2025年推动主要再生资源循环利用量达到4.5亿吨[53] - 2024年我国钢材需求量预计为 8.75 亿吨，同比下降 1.7%[125] - 2024年海外钢材需求量预计达 9 亿吨，同比上升 2.6%[125] 公司资质与荣誉 - 公司实际控制人中国五矿集团在《财富》世界500强排名第65位，公司在2023年《财富》中国上市公司500强排名第175位[76] - 公司在国内有近百个营销、物流网点，受托管理多家海外公司，形成全球化营销网络[76] - 公司具备大连商品交易所多个铁矿石指定交割仓库资质，仓库辐射山东、河北、天津等地港口[76] - 下属子公司中国矿产具备郑州商品交易所锰硅合金期货交割库资质[76] - 无锡、上海、东莞物流园获“仓储金牌服务企业”“五星级仓库”称号，无锡物流园有上海期货交易所铅、铝、不锈钢期货交割库及广州期货交易所碳酸锂期货交割库资质[76] - 公司受托管理的曹妃甸项目非保税精混加工混矿设计产能700万吨/年，一期2020年投产，“五矿标准粉”纳入大商所铁矿石期货可交割品牌[77] - 公司及下属子公司五矿物流拥有中国物流与采购联合会5A物流企业资质[77] - 下属子公司中国矿产获“2023年度中国优质煤焦供应商”等多个称号[77] - 公司担任中国物流与采购联合会等协会副会长职务，被评为钢铁流通企业经营管理5A级企业[77] - 公司铬锰产业整合等专报被国资委采用，获国务院发展研究中心及商务部专函感谢[77] - 公司在国内拥有6家钢材加工中心、15家钢材分销公司、4家金属物流园和14家口岸公司[78] - 2023年公司荣获中国上市公司协会“上市公司董事会最佳实践案例奖”“上市公司董办最佳实践案例奖”[184] - 2023年公司荣获中国上市公司协会“上市公司2022年报业绩说明会优秀实践奖”[184] 公司关联交易与担保 - 前五名客户销售额106.40亿元，占年度销售总额13.48%；其中关联方销售额36.10亿元，占年度销售总额4.57%[63] - 前五名供应商采购额120.03亿元，占年度采购总额15.68%；其中关联方采购额59.93亿元，占年度采购总额7.83%[64] - 公司向五矿集团财务有限责任公司贷款额度为50亿元，贷款利率范围2.7%-3.3%，本期合计贷款金额为16、23、34、5亿元[79] - 公司与五矿集团财务有限责任公司流动资金贷款实际发生额为23.00亿元，票据贴现总额50亿元，实际发生额28.06亿元[80] - 截至2023年12月28日，公司实际为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为34亿元，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信额度提供担保余额为15亿元[127] - 2023年公司为五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库等业务提供担保，核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨；为其开展广期所碳酸锂期货商品入库等业务提供担保，最低保障库容量碳酸锂2000吨[127] - 2024年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过45.4亿元人民币的担保，为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保[131] - 截至2024年3月6日，公司为五矿无锡物流园开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库等业务提供担保，核定库容量不锈钢9万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨；为其开展广期所碳酸锂期货商品入库等业务提供担保，最低保障库容量碳酸锂2000吨[131] - 2023年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过20亿元人民币的担保[150] - 2023年公司受托管理五矿海外贸易有限公司持有的五矿企荣有限公司等海外公司股权，每年获80万元托管费用[150] - 2024年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过15亿元人民币的担保[150] - 2023年公司下属子公司五矿钢铁与五矿证券合作开展应收账款资产支持证券业务，专项计划储架发行3年有效期内规模合计不超过30亿元[150] - 五矿海外贸易有限公司委托五矿发展股份有限公司托管资产涉及金额32724.347万元，托管期从2023年1月1日至2025年12月31日，每年托管收益80万元[153] - 五矿发展股份有限公司、五矿钢铁有限责任公司委托中国五矿制品有限公司托管资产涉及金额20485.14万元，托管起始日为2017年3月20日，长期有效，每年托管收益50万元[153] - 中国五矿股份有限公司委托五矿发展股份有限公司托管资产涉及金额117773.92万元，托管期从2022年12月12日至2025年12月11日，每年托管收益50万元[156] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计66亿元，报告期末对子公司担保余额合计49亿元[159] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为49亿元，占公司净资产的比例为65.15%[159] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为49亿元，担保总额超过净资产50%部分的金额为11.40亿元[159] - 2023年度公司为全资子公司融资综合授信提供总额不超过60亿元人民币的担保[159] - 2023年度公司为全资子公司使用关联方五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过20亿元人民币的担保[159] - 五矿发展授权五矿钢铁、五矿贸易分别使用中国光大银行北京分行11亿元、4亿元授信额度并承担连带偿还义务[159] - 公司为五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易使用交通银行北京市分行授信额度担保的主债权本金余额最高额分别为7亿元、6亿元、2亿元[159] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 天职国际会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[7] - 2023年第一次临时股东大会于1月16日召开，审议通过6项议案[167][169] - 2022年度股东大会于4月28日召开，审议通过14项议案[169] - 2023年第二次临时股东大会于8月30日召开，审议通过2项议案[169][170] - 2023年第三次临时股东大会于12月27日召开，审议通过2项议案[170] - 2023年公司召开董事会会议10次，董事会专门委员会会议18次，监事会会议4次，年度股东大会1次，临时股东大会3次[183] - 2023年公司听取和审议议案、报告171项，作出决议158项[183] - 2023年公司共发生董事会授权决策事项29项，其中授权董事长决策事项16项，授权总经理决策事项13项[184] - 2023年公司全年共发布4次定期报告及69次临时报告，未发生更正公告情形[184] - 公司

2023年 环境社会与治理(ESG)报告 Environmental, Social And Governance Report 目录 | | | 董事长致辞 02 02 关于五矿发展 03 03 | 公司简介 | | --- | | 业务生态 | | 公司组织架构 | | 战略与文化 | | 公司荣誉 | ESG 管理 07 04 责任理念 推进模式 实践亮点 实质性议题分析 利益相关方沟通 05 专题 聚焦主责主业，展现高质量发展担当 集约供应链，全面提升管理效率 11 13 | 06 | 环境篇 | 15 | 07 | 社会篇 | 21 | 08 治理篇 | 43 | 09 | 未来展望 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 绿色理念，加强环境管理 | 17 | | 以人为本，和谐员工管理 | 23 | 国之大者，党建强根铸魂 | 45 | 10 | 附录 | 61 | | | 绿色运营，减少环境影响 | 18 | | 携手伙伴，打造优质服务 | 29 | 治理为基，实现高质量发展 | ...

五矿发展股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]14781-3 号 " 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.gov.cn）"进行查 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14781-3 号 五矿发展股份有限公司全体股东: 中国注册会计师: 我们审计了五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发展")财务报表,包括2023年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日签署了无保留意 见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-11 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》，同意提交公司股东 大会审议。 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或"公司"） 第九届董事会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有 关规定。 （二）本次会议于 2024 年 3 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 会议通知于 2024 年 2 月 28 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发 出。 （三）本次应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，无缺 席会议董事。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票， ...

截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一) 出席董事会和股东大会情况 五矿发展股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告(朱岩) 2023年8月以来,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称 "五矿发展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积 极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表 独立意见,充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公司利益 和全体股东的合法权益。现将任职以来本人履行职责的情况汇报如 下: 一、现任独立董事的基本情况 朱岩:1971年8月出生。博士。现任清华大学经济管理学院管 理科学与工程系教授、博士生导师、清华大学互联网产业研究院院 长、清华大学经济管理学院先进信息技术应用实验室主任,兼任中 国网络社会组织联合会数字经济专委会副主任委员、中国技术经济 学会产业数字金融技术应用实验室主任兼区块链分会理事长、中国 信息化百人会成员、中国数字经济百人会专家、中国 ...

五矿发展股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告(张守文) 2023年,本人作为五矿发展股份有限公司(以下简称"五矿发 展"或"公司")独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》等有关规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关 会议,认真审议董事会各项议案,对公司重要事项发表独立意见, 充分发挥独立董事的独立作用,有力地维护了公司利益和全体股东 的合法权益。现将一年来本人履行职责的情况汇报如下: 一、现任独立董事的基本情况 张守文:1966年12月出生。博士。近年来曾任北京大学法学院 教授。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学经济法研 究所所长、北京大学法治与发展研究院院长,阳光资产管理股份有 限公司(未上市)、正大投资股份有限公司(未上市)、中德证券有 限责任公司(未上市)、华能国际电力股份有限公司独立董事,本公 司独立董事。主要研究领域为经济法理论、财税法、竞争法、信息 法等。 截至目前,本人未持有公司股份,且不在公司担任除独立董事 以外的其他任何职务，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席董事会 ...

经核查公司独立董事张守文先生、张新民先生、朱岩先生的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 五矿发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 五矿发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，五矿发展股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事张守文先生、张新 民先生、朱岩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | 公告编号：临 | 2024-14 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展Y1 | | | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展Y3 | | | 五矿发展股份有限公司日常关联交易公告 本关联交易事项为公司预计的 2024 年度日常关联交易 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避 表决。 本关联交易事项对本公司无重大影响，不会使公司对关联方形 成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本关联交易事项已提交五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿 发展"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第二十 二次会议审议，3 位关联董事回避表决，6 位非关联董事表决通过。 本关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。 本关联交易情况已 ...