会计政策变更 - 公司按财政部要求变更会计政策，无需审议[1][5] - 2024年1月1日起执行两项规定，12月6日起执行一项规定[3] - 变更不会对财务等产生重大影响，不损害权益[6]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年召开7次审计委员会会议和2次提名委员会会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[6] 人员变动 - 2024年董事杨华君、独立董事孙佳辞职[15] - 2024年选举王一平、赵一桦为独立董事、董事[15] 工作相关 - 2024年独立董事现场工作16天[9] - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 报告与交易 - 高质量编制并披露《2023年年度报告》等报告[12] - 2024年关联交易符合程序和要求[11] 绩效与履职 - 审议2023年度绩效责任书及考核结果等议案[16] - 对2023年度业绩及人员履职全面评价[16] - 确认2023年度考核结果和薪酬方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升治理水平[17]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011002570 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011002570 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆三 峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称三峡水利公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合 ...

一、2024 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 公司 2023 年采用公开招标方式选聘财务和内部控制审计机构，根据谈判结 果，经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，决定聘请大华为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构。该招标结果有效期限为 5 年，在该有效期内，公 司续聘大华为公司财务和内部控制审计机构可不再进行公开招标，按公司决策程 序续聘。为保持审计工作连续性和稳定性，根据国家相关法律法规和公司内部控 制制度规定，经公司董事会审计委员会审核及公司第十届董事会第二十七次会议 审议，公司 2024 年第三次临时股东大会同意续聘大华为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司年度财务报告、关联方资金占用专项说明以及 年度内部控制审计等项目提供服务。 （一）基本信息 事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊 普通合伙） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的 ...

一、聚焦主业创新发展，不断提升经营质量 2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯 彻落实党的二十大、二十届二中三中全会及中央经济工作会议精神，积极应对流 域来水偏枯、电力保障形势严峻、市场竞争异常激烈等艰巨挑战。在股东方的大 力支持下，在董事会的正确领导下，公司紧密围绕"打造以配售电为基础的一流 综合能源上市公司"的战略目标,虽然经营业绩受资产处置及公允价值变动收益 同比减少和信用减值损失同比增加等因素叠加影响，较上年同期相比存在一定程 度下降，但是公司上下齐心、攻坚克难、向新求质，在传统业务夯实与新业务拓 展上协同发力，售电量创历史新高，电力业务利润实现增长；着力打造公司第二 增长曲线，综合能源新业务盈利能力逐步释放。公司治理规范高效运行，资产运 营质量稳步提升。 2024 年,公司实现营业收入 103.22 亿元，同比下降 7.65%；营业成本 92.58 亿元，同比下降 7.69%；截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 252.02 亿元，比 年初上升 7.07%；总负债 139.54 亿元，比年初上升 15.18%；归属于上市公司股 东的净资产 110.30 ...

会议召开时间：2025 年 5 月 8 日(星期三) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 28 日(星期一) 至 5 月 7 日(星期三)16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （sxsl600116@163.com）进行预提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公 司计划于 2025 年 5 月 8 日下午 13:00-14:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码 ...

资产可收回金额 - 聚龙电力发售电业务资产组组合可收回金额为345,396.00万元[3] - 乌江电力发售电业务资产组组合可收回金额为379,333.00万元[3] - 贸易锰业业务资产组组合可收回金额为122,870.00万元[4] - 重庆两江长兴电力有限公司经营相关资产组组合可收回金额为11,352.00万元[4] 资产账面金额及商誉原值 - 聚龙电力发售电业务资产组组合账面金额为144,525.89万元，分摊商誉原值为186,269.00万元[8] - 乌江电力发售电业务资产组组合账面金额为263,520.09万元，分摊商誉原值为108,194.31万元[8] - 贸易锰业业务资产组组合账面金额为117,079.99万元，分摊商誉原值为7,824.94万元[8] - 重庆两江长兴电力有限公司经营性资产组合账面金额为6,922.93万元，分摊商誉原值为3,959.53万元[8] 业绩预测 - 聚龙电力发售电业务资产组组合预测期（2025 - 2029年）营业收入增长率4.25%，利润率5.75%，净利润29,006.56万元[17] - 聚龙电力发售电业务资产组组合稳定期（2030年起）营业收入增长率0%，利润率5.90%，净利润32,302.95万元，折现率10.05% [17] - 乌江电力发售电业务资产组组合2025 - 2029年占比15.47% - 19.37%，金额29,876.20万元，2030年起占比0% - 15.43%，金额28,874.61万元[19] - 锰业贸易业务资产组组合2025 - 2045年占比20.64% - 6.84%，金额13,029.61万元，2046年起占比0% - 5.91%，金额9,426.35万元[19] - 重庆两江长兴电力有限公司经营性资产组组合2025 - 2029年占比3.33% - 3.28%，金额1,639.04万元，2030年起占比0% - 3.32%，金额1,755.28万元[19] 商誉减值 - 锰业贸易业务资产组包含商誉的资产组账面价值127,860.11万元，可收回金额122,870.00万元，整体商誉减值准备4,990.11万元，归属于母公司股东的商誉减值准备3,866.86万元，本年度商誉减值损失3,866.86万元[22] 其他情况 - 未实现盈利预测的标的情况不适用[24] - 年度业绩曾下滑50%以上的标的情况不适用[26] - 未入账资产情况为否[27]

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2024年独立性情况的 评估专项意见 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司董事 会就公司 2024年在任独立董事王本哲先生、赵风云女士、何永红先生、袁渊先 生和王一平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事王本哲先生、赵风云女士、何永红先生、袁渊先生和王一平 先生的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中关于 独立董事独立性的相关要求,在 2024年持续保持了独立性,不存在影响独立性 的情形。 集团队服 車庆三峡水利申 有限公司 ...

公司代码：600116 公司简称：三峡水利 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为22.71亿元人民币，同比下降7.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-432.7万元人民币，同比下降136.44%[4] - 基本每股收益为-0.002元/股，同比下降120%[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为22.71亿元，同比下降7.92%（2024年同期为24.67亿元）[13] - 营业利润为-1,061,901.67元，同比下降105.38%[14] - 净利润为-19,416,188.15元，同比下降6,863.47%[14] - 归属于母公司股东的净利润为-4,327,463.14元，同比下降136.44%[14] - 公司2025年第一季度营业收入为2.6796亿元，同比增长13.65%[20] - 公司2025年第一季度净利润亏损975.44万元，去年同期盈利1296.28万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为22.71亿元，同比下降8.39%（2024年同期为24.79亿元）[13] - 资产减值损失为1,893,571.75元，同比上升68.38%[14] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元人民币，上年同期为-3.21亿元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为124,135,484.52元，同比改善138.66%[15] - 公司2025年第一季度经营活动现金流量净额为3.9112亿元，同比增长69.45%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-371,276,109.11元，同比改善30.55%[16] - 公司2025年第一季度投资活动现金流量净额为2.4696亿元，去年同期为-0.9499亿元[22][23] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为353,226,781.48元，同比下降46.79%[16] - 公司2025年第一季度筹资活动现金流量净流出3.7044亿元，去年同期净流出1.9336亿元[23] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,547,619,323.86元，同比上升6.53%[16] - 货币资金为947,517,626.33元，同比上升39.37%[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为9.4752亿元，较期初增长39.38%[23] 资产变化 - 货币资金从2024年底的16.85亿元增至2025年3月底的17.98亿元，增长6.67%[10] - 交易性金融资产从2024年底的9.73亿元降至2025年3月底的9.26亿元，下降4.86%[10] - 应收账款从2024年底的11.94亿元增至2025年3月底的13.47亿元，增长12.79%[10] - 公司总资产从152.17亿元增至157.88亿元，增长3.75%[19][21] 负债变化 - 短期借款从2024年底的48.45亿元增至2025年3月底的52.63亿元，增长8.63%[11] - 长期借款从2024年底的28.93亿元增至2025年3月底的32.23亿元，增长11.42%[12] - 公司流动负债从31.93亿元增至37.26亿元，增长16.68%[19] - 公司短期借款从11.04亿元增至11.16亿元，增长1.09%[19] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为110.33亿元人民币，较上年度末增长0.03%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的110.30亿元微增至2025年3月底的110.33亿元，增长0.03%[12] 投资收益和其他收益 - 投资收益2025年第一季度亏损1664万元，同比扩大1862%（2024年同期亏损85万元）[13] - 其他收益从2024年第一季度的2481万元降至2025年同期的1507万元，下降39.25%[13] - 公允价值变动收益为-440,725.66元，同比下降89.41%[14] - 非经常性损益项目中，政府补助为961.98万元人民币[5] 股东信息 - 公司股东中，中国长江电力股份有限公司持股比例为15.59%，为第一大股东[7] - 报告期末普通股股东总数为56,832户[7] 应付债券 - 公司应付债券保持10亿元不变[19]