重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 2024 年 第一季度财务会计报告(未经审计) (一) 会计报表(附后) (二) 会计报表附注 1、报告期采用的会计政策、会计估计与 2023年年度财务报 告相比,无重大变化。 2、与 2023年年度财务报告相比,本报告期母公司因上年度 注销二级全资子公司重庆智汇能源研究院有限公司、四级控股子 公司贵州武陵锰业有限公司因上年度注销其全资子公司重庆武 陵锰业有限公司减少合并报表范围。除此以外无应纳入合并报表 范围而未予合并的子公司。 重庆三峡水利电 公司法定代表人 总经理 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 二〇二四年四月二十三日 | | | 会合01表 | 编制单位:重庆三峡水利电力(集团)设份有限公司 | | | | | 单位:人民印元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末数 | 期初数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | | 883, 440, 846, 46 | 短期借款 | 3, 818, 594, 94 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司(以下简称"公司") 聘请的 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的相关规定,公司对大华从事公司 2023 年度财务及内部控制审计过程中的 履职情况进行了评估。公司认为大华在 2023年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得 H 股上市公司审计 业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000710 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000025 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000025 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称三峡水利公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 ...

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况的 评估专项意见 t we active to the one of the station and the station and the states and the security of the states of the subscription of the status and the subscription of the states of 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 | | --- | | ――规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司独立 | | 董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红和袁渊对自身独立性情况进行自查,并据此 | | 向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性情况自查表。在此基础上,公司 | | 董事会就公司 2023 年在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 | | 址: | ...

上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的 情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-024 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）及子公司担保余额为 11.35 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股 子公司，其中为全资子公司提供担保余额为 6.86 亿元，为控股子公司提供担保 余额为 4.49 亿元。 2024 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营 公司，新增额度为 36.335 亿元，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元； 控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 亿元； 开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80% ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-021 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2024 年 4 月 25 日 上海证券交易所网站）； 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票， ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、制度规章以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等 内控制度的规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，对为公司提供 2023 年度报告审计服务 的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"年报审计机构"） 进行了监督和评估，现就相关情况报告如下： 一、2023 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 经公司董事会审计委员会提议，公司采用公开招标的方式对 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，经公司董事会审计委员会审核，公司 第十届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，会计专业人 士），董事连泽俭及独立董事何永红3名成员组成。 审计委员会原成员徐梓曜董事因工作原因辞去了公司董事及董事会审计委 员会委员职务，公司于2023年11月30日召开第十届董事会第十八次会议，同意补 选董事连泽俭为第十届董事会审计委员会委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事占多数，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施 规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等有关规定，认真履职、勤勉 尽责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 1.2023年3月6日，董事会审计委员会召开了2023年第一次会议，全体成员均 亲自出席，审议通过了《关于公司2 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-022 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2023 年计提各项减值准备 8,196 万元，转回各项减值准备 8,487 万元,转销各项减值准备 181 万元。本期计提和 转回坏账准备合计影响公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 1,518 万元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会议 在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.《公司监事会 2023 年 ...