郑州煤电股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善郑州煤电股份有限公司（以下简 称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立 董事依法独立行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等国家有关法律、行政法规、部门规章和 公司章程的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事 外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系的董事。 第三条 本制度应当符合法律、行政法规和本规则的规 定，有利于公司的持续规范发展、不得损害公司利益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会设置战略与发展、提名、审计、薪酬与考核 等专门委员会。其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 1 委员会中，独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人 由独立董事中会计专业人士担任。 第五条 独立董事对公司及全 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-043 郑州煤电股份有限公司 关于投资筹建选煤厂的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 为延伸公司产业链条，进一步优化煤炭产品结构，实现煤炭清洁 高效利用，公司拟利用所属芦沟煤矿现有土地、储煤仓、铁路专用线 等设施，筹建选煤厂（分公司）。选煤厂初步设计能力 90 万吨/年， 项目估算总投资 10115.45 万元，资金来源为自有资金。 二、投资项目基本情况 项目名称：新密选煤厂项目。 项目位置：项目位于公司芦沟煤矿工业广场南侧。 建设规模：90 万吨/年。 1 煤炭来源：选煤厂主要洗选芦沟煤矿原煤，同时兼顾洗选周边煤 矿原煤。 ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）利用所属芦沟煤矿现有土地、 储煤仓、铁路专用线等设施，投资 10115.45 万元，筹建选煤厂。 ●本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审 议。 ●特别 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-041 郑州煤电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 30 日(星期一)16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 10 月 23 日(星期一)至 10 月 27 日(星期五)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zce600121@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）计划于 2023 年 10 月 28 日发布 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果和财务状况，公司拟于 10 月 30 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-040 特此公告。 2023 年第三季度主要生产经营数据公告 郑州煤电股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 运营指标 | 单位 | 2023 年 7～9 | 月 | 2022 | 年 7～9 月 | 同比变化(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.煤炭产量 | 万吨 | | 144.36 | | 144.05 | | 0.22 | | 2.煤炭销量 | 万吨 | | 152.40 | | 146.31 | | 4.16 | | 3.煤炭收入 | 万元 | | 81,568.02 | | 88,047.61 | -7.36 | | | 4.煤炭成本 | 万元 | | 63,775.75 | | 57,188.14 | 11.52 | | | 5.毛利 | 万元 | | 17,792.27 | | 30,859.47 | -42.34 | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-039 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司新郑煤电复产的公告 （二）要求新郑煤电建立健全全员参与、全岗位覆盖、全过程衔 接的隐患排查治理和风险管控双重预防机制，进一步完善动态辨识、 管控、消除风险隐患体系，切实提升风险管控和隐患排查工作质量， 有效防范化解各类安全风险。 （三）要求新郑煤电深入推进"一优三减"和"四化"建设，优 化生产布局，持续加大安全投入力度，加快智能化建设进度，全面提 升矿井本质安全水平。 一、基本情况 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司河南省 新郑煤电有限责任公司（以下简称"新郑煤电"）因 2023 年 8 月 27 日综采工作面发生一起 1 人死亡事故而停产（详见公司临 2023-037 号公告）。 停产期间，新郑煤电全力配合联合调查组对事故原因进行调查， 全面开展安全隐患排查治理工作，认真落实整改。9 月 27 日，新郑 煤电收到《郑州市工业和信息化局关于河南省新郑煤电 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-038 郑州煤电股份有限公司 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营和财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 19 日 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的 问题进行交流。 一、说明会类型 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 9 月 12 日（星期二）至 9 月 15 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-037 郑州煤电股份有限公司 关于控股子公司新郑煤电停产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）接到所属控 股子公司河南省新郑煤电有限责任公司（以下简称"新郑煤电"）报 告：8 月 27 日，新郑煤电 11210 综采工作面发生一起事故，造成 1 人死亡。目前，国家矿山安全监察局河南局已组织相关部门成立联合 调查组，对事故原因进行调查。按照有关规定，矿井在此期间停止除 通风、排水、瓦斯检查外的一切作业活动。 新郑煤电年核定产能 300 万吨，2022 年生产煤炭 260 万吨，营 业收入 15.92 亿元，占公司 2022 年度总收入的 36%。鉴于目前尚无 法确定新郑煤电恢复生产的具体时间，此次停产对公司业绩的影响暂 无法预测。公司将充分关注后续进展并及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 郑州煤电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 2 日 ...

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-036 采工作面的矿井水治理已达到相关要求，具备复产条件。8 月 28 日， 芦沟煤矿恢复井下生产。 同时，公司要求芦沟煤矿进一步细化复产工作方案及安全技术措 施，强化组织领导，严格措施落实，确保平稳有序复产。 二、对公司的影响及风险提示 郑州煤电股份有限公司 关于分公司矿井水治理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 15 日披露了《关于对分公司进行矿井水治理的公告》，为确保矿井安全， 公司对所属分公司芦沟煤矿采取了暂停井下生产、注浆堵水施工的矿 井水治理方案（详见公司临 2023-031 号公告）。 一、矿井水治理进展情况 开展专项治理以来，公司聘请相关专家和第三方机构对芦沟煤矿 拟定治理方案进行研判，采取了以井下注浆堵水和地面区域治理相结 合的方式封堵导水通道、加固底板。 经过两个多月来的系统性矿井水综合治理，芦沟煤矿完成井下注 浆堵水施工钻孔 22 个、地面注浆 2 ...

财务数据 - 2023年1-6月基本每股收益0.0381元/股，较上年同期减少68.12%[17] - 2023年1-6月营业收入22.46亿元，较上年同期减少2.42%[17] - 2023年1-6月归属于上市公司股东的净利润4647.05万元，较上年同期减少68.08%[17] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，较上年同期减少54.94%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.04亿元，较上年度末增加3.38%[17] - 本报告期末总资产138.88亿元，较上年度末减少0.24%[17] - 非经常性损益项目合计1344.36万元[18] - 公司2023年上半年原煤产量335万吨，营业收入21.92亿元，归属于母公司净利润0.46亿元，每股收益0.0381元，原煤产量和营业收入实现时间过半、任务过半[31] - 2023年1-6月公司销售收入同比减少8715万元，净利润同比下降46.15%至1.50亿元，主要因煤炭售价下降[34][35] - 研发费用同比增长36.03%至639.62万元，主要是公司加大研发投入[35] - 其他收益同比增长172.66%至55.06万元，主要是收到的与经营相关政府补助增加[35] - 投资收益同比下降，本期为 - 1331.20万元，主要是对联营企业复晟铝业确认的投资损失增加[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降54.94%至2.19亿元，主要是支付给职工以及为职工支付的现金增加[35] - 应收款项融资较上年期末增长36.15%至2.18亿元，主要是本期票据结算量增加[38] - 其他流动资产较上年期末下降32.89%至1295.60万元，主要是待抵进项税减少[38] - 应交税费较上年期末下降32.03%至8255.87万元，主要是利润减少企业所得税相应减少[38] - 长期借款本期新增1.10亿元，主要是本期新增长期借款所致[38] - 截至2023年6月30日，公司受限货币资金合计26.37亿元，包括环境治理恢复基金等[39] - 2023年6月30日货币资金为3579746312.96元，2022年12月31日为3816223856.25元[95] - 2023年6月30日应收账款为1056249417.80元，2022年12月31日为984249508.18元[95] - 2023年6月30日应收款项融资为217850000元，2022年12月31日为160008672.67元[95] - 2023年6月30日流动资产合计为5137343679.66元，2022年12月31日为5242836759.84元[95] - 2023年6月30日长期股权投资为437958530.81元，2022年12月31日为451270526.02元[95] - 2023年6月30日固定资产为5506243955.46元，2022年12月31日为5581911800.02元[95] - 2023年6月30日在建工程为1291525644.31元，2022年12月31日为1114798974.44元[95] - 2023年6月30日公司资产总计138.88亿元，较2022年12月31日的139.21亿元略有下降[96] - 2023年6月30日流动负债合计100.95亿元，较2022年12月31日的104.07亿元有所减少[96] - 2023年6月30日非流动负债合计9.41亿元，较2022年12月31日的8.21亿元有所增加[96] - 2023年6月30日负债合计110.36亿元，较2022年12月31日的112.28亿元略有下降[97] - 2023年6月30日所有者权益合计28.52亿元，较2022年12月31日的26.93亿元有所增加[97] - 2023年6月30日母公司资产总计121.76亿元，较2022年12月31日的123.91亿元略有下降[100] - 2023年6月30日母公司流动资产合计55.71亿元，较2022年12月31日的57.99亿元有所减少[100] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计66.05亿元，较2022年12月31日的65.91亿元略有增加[100] - 2023年6月30日母公司流动负债合计67.85亿元，较2022年12月31日的70.61亿元有所减少[100] - 2023年6月30日母公司在建工程为4.45亿元，较2022年12月31日的3.58亿元有所增加[100] - 2023年上半年营业总收入21.92亿元，较2022年同期的22.46亿元有所下降[104] - 2023年上半年营业总成本18.95亿元，其中营业成本14.75亿元[104] - 2023年上半年营业利润2.29亿元，较2022年同期的3.78亿元下降[104] - 2023年上半年净利润1.50亿元，较2022年同期的2.79亿元下降[105] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润4647.05万元，较2022年同期的1.46亿元下降[105] - 2023年上半年基本每股收益0.0381元/股，较2022年同期的0.1195元/股下降[105] - 2023年上半年流动负债合计99.55亿元，非流动负债合计3.55亿元[101] - 2023年上半年负债合计103.10亿元，所有者权益合计18.65亿元[101] - 2023年上半年研发费用6396.19万元，较2022年同期的4702.04万元有所增加[104] - 2023年上半年财务费用1.04亿元，其中利息费用1.16亿元[104] - 2023年半年度营业收入21.21亿元，2022年半年度为22.01亿元，同比有所下降[108] - 2023年半年度营业利润亏损1873.85万元，2022年半年度盈利1.37亿元[108] - 2023年半年度净利润亏损1867.31万元，2022年半年度盈利1.39亿元[108] - 2023年半年度研发费用419.16万元，2022年半年度为243.42万元，同比增加[108] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到现金23.10亿元，2022年半年度为23.36亿元[112] - 2023年半年度经营活动现金流入小计23.35亿元，2022年半年度为23.72亿元[112] - 2023年半年度经营活动现金流出小计21.16亿元，2022年半年度为18.85亿元[112] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额2.19亿元，2022年半年度为4.87亿元[112] - 2023年半年度未取得投资收益收到的现金，2022年半年度为2095.14万元[112] - 2023年半年度支付给职工及为职工支付的现金8.87亿元，2022年半年度为6.89亿元[112] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7345.109235万元，2022年同期为45780.602723万元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 10752.020756万元，2022年同期为 - 907.764024万元[113] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 26625.681353万元，2022年同期为 - 23141.017454万元[113] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 15445.694652万元，2022年同期为24629.272588万元[113] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为222134.264104万元，2022年同期为224539.563998万元[116] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为153166.149903万元，2022年同期为137131.174163万元[116] - 2023年上半年取得借款收到的现金为1488000万元，2022年同期为1527930.5695万元[113] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为1686750.5625万元，2022年同期为2173481.37538万元[113] - 2023年上半年处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为4036.045315万元，2022年同期为0[113][116] - 2023年上半年购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为147880.66071万元，2022年同期为30029.0747万元[113] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为17.0376536401亿元，较期初增加5566.695728万元[121] - 2023年半年度少数股东权益期末余额为11.4855871259亿元，较期初增加1.0352408866亿元[121] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为28.523240766亿元，较期初增加1.5919104594亿元[121] - 2023年半年度综合收益总额为1.5011551625亿元，其中归属于母公司所有者的为4647.050149万元，少数股东的为1.0364501476亿元[121] - 2023年半年度利润分配中对所有者（或股东）分配600万元[121] - 2023年半年度专项储备期末余额为2.9947846565亿元，本期提取1.9695077341亿元，本期使用1.8775431762亿元[121] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为17.7653657737亿元，较期初增加1.9431461106亿元[122] - 2022年半年度少数股东权益期末余额为9.2437262549亿元，较期初减少1960.290783万元[122] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为27.0090920286亿元，较期初增加1.7471170323亿元[122] - 2022年半年度综合收益总额为2.7874681026亿元，其中归属于母公司所有者的为1.4559659268亿元，少数股东的为1.3315021758亿元[122] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为18.6545745442亿元，较期初减少1559.571461万元[125] - 2023年半年度专项储备期末余额为1.5589447558亿元，较期初增加307.741972万元，本期提取9701.8624万元，本期使用9394.120428万元[125] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为20.9169497655亿元，较期初增加1.6567421648亿元[126] - 2022年半年度专项储备期末余额为1.8068581115亿元，较期初增加2665.517207万元，本期提取6149.93万元，本期使用3484.412793万元[126] 公司业务 - 公司主营业务为煤炭开采与销售，兼营相关贸易业务，煤炭品种主要为无烟煤、贫煤和贫瘦煤，主要用于发电[27] - 公司煤炭产品采用直销方式，由煤炭运销公司统一销售，实行“五统一”管理模式，以大客户营销战略为核心[28] - 公司采用流程式生产模式，采煤工作面各工序按循环作业图表连续循环作业，其他辅助工序配合[27] - 公司下属煤矿原材料等由供销公司统一采购配送，火工用品由国家指定部门统一调配采购，其他物资自行从市场采购[27] - 公司煤炭产品粒度以粉煤为主，是低磷、特低硫、高发热量的优质环保动力煤，原煤硫含量均低于0.5%，最低仅为0.27%，平均硫份0.35%[30] - 公司在采煤工艺等领域形成具有特色的自主知识产权技术，在“‘三软’不稳定难采煤层综合机械化放顶煤开采技术”开发和集成应用方面处于国内领先地位[30] - 公司地处郑州，交通便利、区位优势明显，利于优化产业资源配置和谋求转型升级[30] - 2023年上半年公司建成省级智能化矿井1个、智能化采煤工作面1个、智能化掘进工作面2个，通过国家一级安全生产标准化矿井验收1家，完成安全改造项目申报4家[31] - 影响公司效益的因素为煤炭供需宽松、价格下行，企业刚性成本上升、经营管控难度加大[31] 风险与对策 - 煤炭受宏观经济、国家政策和市场供需等变化影响，价格

证券代码：600121 证券简称：郑州煤电 公告编号：临 2023-035 郑州煤电股份有限公司 关于联合投资成立信息科技公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州煤电股份有限公司（以下简称"公司"）拟联合曙光云计算集团有限 公司（以下简称"曙光云计算"）和河南赛之安智能科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"赛之安科技"），合作筹建专业化信息科技平台公司。公司投资 5,100 万元，持股 51%。 ●本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，该事项经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审 议。 ●特别风险提示：本次投资可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面 不确定因素带来的风险。 一、投资概述 为有效利用公司现有通信网络和技术，促进数智化转型发展，进 一步提升综合竞争力，2023 年 8 月 25 日，公司第九届董事会第九次 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关 于拟联合投资成立信息科技公司的议案》，同 ...