股权交易 - 东湖高新以现金交易方式向建投投资出售湖北路桥66%股权，交易作价238,691.60万元[13][19] - 2023年10月25日签署《股权转让协议》，12月25日完成股东变更工商登记[24][26] - 2023年12月14日和2024年1月5日分别收到两期股权转让款各119,345.80万元[27] 业绩数据 - 2023年实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[59] - 2023年工程建设板块营收107.35亿元，同比增长6.11%[59] - 2023年科技园区板块营收12.08亿元，同比下降38.90%[59] - 2023年环保科技板块营收27.31亿元，同比增长44.35%[59] - 2023年归属上市公司股东净利润10.79亿元，同比增长86.52%，转让股权确认投资收益影响约6.32亿元[59] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润4.09亿元，同比下降17.05%[60] - 2023年经营活动现金流量净额 -22.90亿元，同比下降261.00%[60] - 2023年基本每股收益1.2106元/股，同比增长76.14%[60] - 2023年扣非后基本每股收益0.4324元/股，同比下降25.42%[60] 监管情况 - 2019 - 2024年公司多次因信息披露、关联担保等问题收到监管关注、警示或警示函[32][33][62][64][65] 未来展望 - 交易完成后拟用收回价款支持主业，增强持续经营能力[35] 承诺事项 - 公司及相关方承诺业绩真实、会计处理合规，无虚假交易等[34][38][55] - 各相关方承诺提供信息真实准确完整，不越权干预经营，减少关联交易等[35][39][40][44][45][48][49][50][53][54] - 自首次披露交易公告至实施完毕，相关方除特定情况外不减持上市公司股份[37][41][46][50][51]

担保情况 - 为健康产业1.5亿元贷款按50%比例担保，主债权7500万元[2][3] - 2023年预计担保总额98.50亿元，分资产负债率情况[4] - 截止公告日，子公司担保余额140001.17万元，占比15.66%[8] - 截止公告日，对外担保余额2913.00万元，占比0.33%[8] 健康产业数据 - 截止2024年3月31日，总资产21092.46万元，负债11163.49万元[5] 其他 - 新增贷款加大还本付息压力，将推进工作保资金平衡[7]

担保情况 - 为东湖信城4.2亿元贷款按65%持股比例担保，主债权2.73亿元[1][3] - 2023年预计担保总额98.50亿元，分资产负债率不同情况[3][4] - 截止公告日，子公司担保余额140,001.17万元，占比15.66%[7] - 截止公告日，对外担保余额2,913.00万元，占比0.33%[8] 东湖信城财务 - 截止2024年3月31日，总资产46,265.16万元，负债26,544.26万元[4] 其他 - 保证合同最高限额2.73亿元，授信敞口债务不超2.73亿元[5][6] - 本次担保不构成关联交易，不损害公司及股东利益[2][6] - 新增贷款加大还本付息压力，将推进工作保证资金周转[6] - 2023年4月董事会、5月股东大会审议通过年度担保计划[3][4]

说明会信息 - 2024年5月17日10:00 - 11:00召开2023年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][4] - 参加人员有董事长等[4] 投资者参与 - 2024年5月17日在线参与说明会[5] - 2024年5月10 - 16日16:00前可预征集提问[2][5] - 预征集方式为登录网站或发邮箱[2][5] 其他 - 2024年4月30日披露2023年年度报告及利润分配预案[2] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

公司基本信息 - 公司中文名称为武汉东湖高新集团股份有限公司，中文简称为东湖高新，外文名称为WUHAN EAST LAKE HIGH TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.[14] 财务表现 - 2023年营业收入为146.73亿元，同比增长4.91%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，同比增长86.52%[18] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.09亿元，同比下降17.05%[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-22.90亿元，同比下降261.00%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为89.39亿元，同比增长20.85%[18] - 2023年末总资产为190.97亿元，同比下降45.39%[18] - 2023年基本每股收益为1.2106元，同比增长76.14%[18] - 2023年稀释每股收益为1.2106元，同比增长125.90%[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4324元，同比下降25.42%[18] - 2023年加权平均净资产收益率为14.34%，同比增加5.68个百分点[18] - 2023年公司实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，同比增长86.52%[23] - 2023年公司获得授权国家专利47项，其中发明专利2项，实用新型专利45项[23] - 2023年公司营业收入为14,673,437,912.28元，同比增长4.91%[43] - 2023年公司营业成本为12,867,431,916.74元，同比增长5.28%[43] - 2023年公司研发费用为183,534,598.02元，同比增长20.78%[43] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-2,290,319,847.74元，同比下降261.00%[43] - 2023年公司投资收益为1,007,063,675.40元，同比增长1,155.84%[43] - 公司资产负债率为48.48%，较上年同期下降23.04个百分点[23] - 公司转让湖北路桥66%股权，确认相关投资收益9.44亿元[46] - 公司转让湖北路桥66%股权，对归属于上市公司股东的净利润影响约6.32亿元[52] - 公司实现营业收入146.73亿元，同比增长4.91%[53] - 营业成本为128.67亿元，同比增长5.28%[53] - 毛利润为18.06亿元，同比增长2.38%，毛利率为12.31%，同比减少0.30个百分点[53] - 工程建设板块营业收入为107.35亿元，同比增长6.11%，毛利率为7.21%，同比减少0.37个百分点[53] - 科技园区板块营业收入为12.08亿元，同比下降38.90%，毛利率为36.80%，同比增加9.74个百分点[53] - 环保科技板块营业收入为27.31亿元，同比增长44.35%，毛利率为21.50%，同比减少2.90个百分点[53] - 前五名客户销售额为43.48亿元，占年度销售总额的29.63%，其中关联方销售额为20.83亿元，占年度销售总额的14.20%[54] - 前五名供应商采购额为16.02亿元，占年度采购总额的12.17%，其中关联方采购额为3.15亿元，占年度采购总额的2.39%[56] - 研发投入总额为1.88亿元，占营业收入比例为1.28%，资本化研发投入占比为2.29%[58] - 公司确认转让湖北路桥66%股权的投资收益，对归属于上市公司股东的净利润影响约6.32亿元[60] - 货币资金期末数为2,764,406,986.09元，占总资产的14.48%，较上期下降49.25%[61] - 应收账款期末数为1,517,675,312.46元，占总资产的7.95%，较上期下降81.14%[62] - 存货期末数为4,007,805,525.02元，占总资产的20.99%，较上期增长33.29%[62] - 长期股权投资期末数为3,174,785,929.24元，占总资产的16.62%，较上期增长75.76%[63] - 在建工程期末数为35,461,147.37元，占总资产的0.19%，较上期增长764.66%[64] - 应付账款期末数为1,726,045,092.69元，占总资产的9.04%，较上期下降80.23%[62] - 长期借款期末数为2,902,894,041.04元，占总资产的15.20%，较上期下降50.54%[65] - 应付债券期末数为1,498,817,168.92元，占总资产的7.85%，较上期下降37.07%[65] - 应交税费期末数为324,206,506.30元，占总资产的1.70%，较上期下降66.53%[62] - 一年内到期的非流动负债期末数为1,014,189,301.71元，占总资产的5.31%，较上期下降62.67%[62] - 租赁负债期末数较期初下降100%，主要由于公司转让湖北路桥66%股权，丧失控制权，湖北路桥期末租赁负债不再纳入公司合并范围[66] - 长期应付款期末数较期初下降33.33%，主要由于公司按约定受让国开基金持有的下属子公司股权[66] - 递延所得税负债期末数较期初增长129.08%，主要由于公司转让湖北路桥66%股权，对于剩余34%股权，按照其在丧失控制权日的公允价值重新计量，确认相关递延所得税[66] 业务板块表现 - 工程建设板块2023年1-11月实现营业收入107.35亿元，中标金额407.63亿元，新签合同金额237.91亿元[23] - 环保科技板块2023年实现营业收入27.31亿元，利润总额3.47亿元，均创历史新高[24] - 大气治理业务营业收入23.12亿元，其中燃煤机组烟气治理实现营业收入9.53亿元，同比增长14.60%[24] - 水务治理业务全年实现营业收入4.19亿元，同比增长28.20%，新签合同额5.24亿元[25] - 泰欣环境2023年营业收入13.6亿元，净利润1.16亿元，回款8.01亿元，新签项目合同金额9.85亿元[24] - 泰欣环境新增专利授权2项，公司专利数达到40项[25] - 公司环保科技板块在报告期内新中标甘肃省甘南藏族自治州垃圾焚烧发电项目和云南省普洱市镇沅县生活垃圾焚烧发电厂项目，总投资超5.7亿元[26] - 公司节能降碳业务在报告期内开工建设项目5个，其中海口生物城低碳园区获批海口市国家高新区“零碳创建试点项目”授牌，是海南省首个市场化零碳园区[26] - 2023年科技园区板块实现营业收入12.08亿元，同比减少38.90%[26] - 科技园区板块在2023年新增土地储备面积76万平方米，新开工建筑面积53.73万平方米，竣工建筑面积38.44万平方米，较上年同期减少30.75%[26] - 公司产业投资业务主体东湖股权在报告期内累计完成投资项目29个，其中近一半为园区企业或拟入园区企业[27] - 东湖股权投资企业中达梦数据库科创板IPO首发获批，禾元生物进入IPO审核阶段，15家入选湖北省金种子企业，17家入选湖北省“专精特新”小巨人企业，25%为湖北省瞪羚企业[28] - 公司聚焦科技赋能，构建“1+1+N”科技服务体系，旗下智园科技自主研发的智慧园区平台系统已应用到20多个园区，并于2023年2月入选工信部园区类“国家工业互联网试点示范项目”[28] - 公司智慧电梯物联网运营平台在管梯量1500余台，运维效率提升30%、应急故障率降低25%、运维成本降低15%[29] - 光谷环保2023年营业收入为126,114.94万元，净利润为14,485.37万元[86] - 泰欣环境2023年营业收入为136,045.33万元，净利润为11,554.66万元[86] - 东湖股权2023年营业利润为-10,045.71万元，净利润为-7,922.71万元[86] - 湖北路桥2023年营业收入为1,416,075.84万元，净利润为34,112.92万元[86] - 园博园置业2023年营业收入为206,171.47万元，净利润为18,470.34万元[86] 重大资产出售 - 公司于2023年10月25日召开第十届董事会第四次会议，审议并通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案，同意公司以现金对价的方式将持有湖北省路桥集团有限公司66.00%股权作价为2,386,916,000.00元出售给湖北建投投资有限责任公司[6] - 2023年12月14日，公司2023年第二次临时股东大会审议并通过了本次重大资产出售暨关联交易方案的相关议案，并于当日收到了建投投资支付的第一期股权转让款[6] - 自2023年12月开始，公司不再将湖北路桥纳入合并范围[7] - 公司以现金对价的方式向建投投资出售所持有的湖北路桥66%股权，股权转让价款为238,691.60万元，本次交易后，建投投资持有湖北路桥66%股权，公司仍持有湖北路桥34%股权[10] - 公司于2023年12月25日完成湖北路桥66%股权的工商变更，实施重大资产出售事项[29] - 2023年12月14日，公司收到建投投资支付的第一期股权转让款，即人民币11.93亿元[82] - 2023年12月25日，公司完成了本次重大资产出售暨关联交易涉及的工商变更登记手续[82] - 2024年1月5日，公司收到建投投资支付的第二期剩余50%股权转让款，即人民币11.93亿元[82] - 公司将工程建设板块对应的湖北路桥控股权置出，聚焦“环保科技、科技园区”板块[84] - 公司转让湖北路桥66%股权，2023年12月起不再纳入合并范围[86] 公司治理与内部控制 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，持续推进并不断完善规范运作模式，加强内部控制制度建设，加强信息披露管理工作[93] - 公司新制订了16项制度，修订了14项制度，包括《合规管理办法》《组织机构和岗位编制管理办法》《岗位任职资格管理办法》《员工职业发展管理办法》《办公类固定资产管理办法》《内部审计整改管理办法》《薪酬管理制度》等[93] - 公司严格按照相关规定，履行了董事会、监事会的换届工作，保证董事会、监事会合法规范存续及运行，聘任新一届经营管理层[93] - 公司严格按照《股东大会议事规则》《公司章程》及上交所相关业务规则的要求召集、召开股东大会，股东大会均采取现场投票及网络投票相结合的方式进行议案表决[93] - 公司制定了《控股股东、实际控制人与上市公司关系规范》，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立[93] - 公司董事会下设审计、提名﹒薪酬与考核、内控和战略四个专门委员会，各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中有一名独立董事为会计专业人士[93] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，各位监事能按照《公司法》《监事会议事规则》及《公司章程》赋予的权利及义务认真履行职责[93] - 公司规范使用首发、配股、募集配套资金、非公开发行股票和可转换公司债券募集的资金[93] - 公司已建立了目标、责任、业绩考评体系，并根据实际执行过程中发现的问题不断进行优化、完善，使其真正发挥激励、约束作用[93] - 公司高度重视投资者关系管理，通过电话沟通、业绩说明会、上交所E互动、集体接待日等多种方式，向投资者说明公司经营状况、解答投资者疑问、了解投资者对公司发展的看法和建议[93] - 公司严格按照薪酬管理制度及绩效考核目标对高级管理人员进行考评，高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效年薪、增量激励、福利津补等构成[170] - 公司结合财务、招采、销售等经营环节，坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的、增强内控制度执行力和内控管理有效性，形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环[172] - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制进行了审计，并出具了《武汉东湖高新集团股份有限公司2023年年度内部控制审计报告》[173] - 公司注重财务数据分析，加强资金使用监管，健立全覆盖的风险管理体系，进一步强化风险管理能力[172] - 公司经营管理层层面制定战略规划并细化分解、传导至各子公司；加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；建立子公司重大事项报告制度等制度，并通过OA系统信息化手段，加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平[172] 股东与利润分配 - 公司2023年年度利润分配预案拟以2023年12月31日公司总股本1,066,239,875股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计拟派发现金红利159,935,981.25元（含税），占公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为14.82%[5] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润为57,863.40万元，拟向全体股东每10股派发现金红利1.26元（含税），共发放现金股利100,247,930.50元[168] - 2023年年度利润分配预案拟

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为375,374,985.92元，同比下降87.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34,722,519.97元，同比下降43.80%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为22,419,731.70元，同比下降19.85%[4] - 2024年第一季度营业总收入为375,374,985.92元，相比2023年第一季度的3,019,313,266.41元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本为337,833,581.57元，相比2023年第一季度的2,916,861,492.27元有所下降[14] - 2024年第一季度营业利润为47,012,267.92元，相比2023年第一季度的111,318,518.97元有所下降[14] - 2024年第一季度净利润为36,016,359.73元，同比增长143.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为34,722,519.97元，同比增长32.3%[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.0270元/股，同比下降57.55%[4] - 稀释每股收益为0.0270元/股，同比下降53.13%[4] - 基本每股收益为0.0270元/股，同比增长100%[16] - 稀释每股收益为0.0270元/股，同比增长100%[16] 资产与负债 - 总资产为18,382,133,593.96元，比上年度末减少3.74%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8,967,913,030.64元，比上年度末增加0.32%[5] - 2024年3月31日流动资产合计为10,105,437,028.89元，相比2023年12月31日的10,989,287,998.10元有所下降[11] - 2024年3月31日非流动资产合计为8,276,696,565.07元，相比2023年12月31日的8,107,474,501.71元有所增加[12] - 2024年3月31日流动负债合计为4,774,062,114.64元，相比2023年12月31日的4,578,093,087.72元有所增加[13] - 2024年3月31日非流动负债合计为3,747,768,985.21元，相比2023年12月31日的4,679,511,854.08元有所下降[13] - 2024年3月31日资产总计为18,382,133,593.96元，相比2023年12月31日的19,096,762,499.81元有所下降[11] - 2024年3月31日负债合计为8,521,831,099.85元，相比2023年12月31日的9,257,604,941.80元有所下降[13] - 2024年3月31日所有者权益合计为9,860,302,494.11元，相比2023年12月31日的9,839,157,558.01元有所增加[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-640,130,245.47元，变动幅度不适用[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-640,130,245.47元，同比减少35.0%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为1,108,019,953.30元，同比增长925.2%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-375,910,055.41元，同比减少148.3%[18] - 现金及现金等价物净增加额为91,982,281.42元，同比增长127.0%[18] - 期末现金及现金等价物余额为2,843,137,988.54元，同比增长15.5%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为511,061,872.73元，同比减少83.1%[17] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.34%，减少0.44个百分点[4] - 非经常性损益项目合计为12,302,788.27元[5]

市场扩张和并购 - 2023年10月25日公司同意23.86916亿元现金出售湖北路桥66.00%股权给建投投资[1] - 2023年12月14日股东大会通过方案，收首笔款并转移湖北路桥控制权[1] 业绩总结 - 2023年10 - 11月湖北路桥及其子公司中标34个项目，金额123.6319778835亿元[2] - 2023年（1 - 11月）累计中标149个项目，金额407.6396112497亿元[2] - 2023年10 - 11月工程建筑新签项目46个，金额49.1783850753亿元[3] - 2023年（1 - 11月）累计新签项目138个，金额237.90507624亿元[3] 其他 - 2023年12月起公司不再将湖北路桥纳入合并报表范围[2] - 2023年10 - 11月新签项目含二、三季度已中标26个项目，金额42.8930860144亿元[3] - 公司目前无已签订尚未执行的重大项目[3] - 经营指标数据为阶段性统计，可能与定期报告披露数据有差异[3]

资产数据 - 2023年9月30日公司资产总计240,921,170.36元，较2022年末大幅增长[1] - 2023年9月30日流动资产合计240,826,171.60元，较2022年末显著增加[1] - 2023年9月30日存货为239,750,876.73元，较2022年末大幅上升[1] 负债与权益 - 2023年9月30日流动负债合计144,852,369.06元，较2022年末大幅增加[3] - 2023年9月30日股东权益合计96,068,801.30元，较2022年末由负转正[3] 业绩情况 - 2023年1 - 9月公司净利润为 - 2,474,651.87元，亏损扩大[5] 现金流 - 2023年1 - 9月经营活动现金流净额为 - 101,302,727.28元[7] - 2023年1 - 9月投资活动现金流净额为1,372.62元[7] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流净额为100,000,000.00元[7] - 2023年1 - 9月现金及等价物净增加额为 - 1,301,354.66元[7]

担保数据 - 为上海科技5.68亿元贷款提供全额担保[1] - 2023年预计担保总额98.50亿元[4] - 对资产负债率70%以下子公司担保不超86.00亿元[4] - 对资产负债率70%以上子公司担保不超12.50亿元[4] - 截止公告日，子公司担保余额14.193505亿元，占比19.19%[8] - 截止公告日，对外担保余额0.2913亿元，占比0.39%[8] - 自2022年股东大会至公告日为上海科技担保5.68亿元[1] - 截止公告日为上海科技担保余额0.177472亿元[1] 上海科技财务 - 截止2023年9月30日，总资产2.409212亿元[4] - 截止2023年9月30日，负债1.448524亿元[4] - 截止2023年9月30日，所有者权益0.960688亿元[4] 其他 - 本次担保不构成关联交易，不损害公司及股东利益[2] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[8]

资金募集 - 公司公开发行可转债募资15.5亿元，共1550万张，期限6年[2] - 扣除费用后实际募资15.3717924528亿元[2] 资金管理 - 开设三个募集资金存放专项账户[5] - 注销浦发银行武汉分行专户，转结余资金及利息1.4193190131亿元至一般户[7] - 销户事项经董事会、监事会及股东大会审议通过[7]