担保情况 - 为泰欣环境1亿元授信提供担保[1] - 2023年股东大会至公告日为其担保发生额1亿（含本次）[1] - 截止公告日为其担保余额18119.48万元（含本次）[1] - 2024年预计担保总额59.40亿元[3] 子公司数据 - 泰欣环境注册资本10522.75万元[4] - 截止2024年6月30日总资产138791.69万元[4] - 负债合计82875.13万元，所有者权益55916.56万元[4] 其他 - 截止公告日公司为子公司担保余额143985.87万元，占比16.11%[9] - 截止公告日对外担保余额2883万元，占比0.32%[9] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[9]

会议审议 - 2024年8月27日召开第十届董事会第十四次会议，9位董事全参会[2] - 审议通过2024年半年度报告全文和摘要[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用专项报告[5][6] 关联交易 - 拟调增2024年年度日常关联交易金额，调整后预计不超154470万元[6][7] - 《关于拟调增2024年年度日常关联交易预计额度的议案》待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 2021年4月公开发行可转换公司债券，募集资金总额15.5亿元，实际募集15.37亿元[1] - 2021 - 2024年6月各年使用募集资金分别为6.04亿、2.18亿、1.20亿、1.986084亿元[4][23] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额4.71亿元，已使用11.48亿元[4][7] - 变更用途的募集资金总额为4.245926亿元，占比27.39%[23] 项目情况 - 2024年“重庆两江新区半导体产业园(一期)项目”结项，结余1.42亿元补充流动资金[18] - 东湖高新合肥国际企业中心等两个项目可行性发生重大变化[23][24] - 武汉国际智造中心等三个项目一期投入进度分别为1.05%、2.48%、1.54%[24] - 各项目合计投入进度为71.16%[24] 其他事项 - 2021年5月25日公司以募集资金置换1.62亿元预先投入募投项目的自筹资金[25] - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目节约9530万元，获7200万元专项资金[25] - 2024年3 - 4月公司召开董事会、监事会、股东大会审议通过变更募投项目议案[20][25]

关联交易 - 2024年年度预计日常关联交易金额91,570万元[4] - 拟调增2024年年度日常关联交易预计额度不超62,900万元，调整后不超154,470万元[6] - 接受湖北联投咨询管理有限公司劳务调整后1,500万元，占比0.54%[10] - 向湖北省路桥集团有限公司提供劳务调整后预计15,000万元，占比3.80%[10] - 向湖北省工业建筑集团有限公司提供劳务调整后5,300万元，占比1.33%[10] - 向湖北商贸物流集团有限公司采购商品调整后13,800万元，占比4.95%[10] - 向金州水务集团股份有限公司采购商品调整后15,000万元，占比5.40%[11] - 向武汉联投置业有限公司销售商品和提供劳务调整后均为600万元，占比均为0.15%[11] - 向湖北福汉木业（集团）发展有限责任公司采购商品调整后300万元，占比0.11%[11] - 过去12个月内与关联方关联交易金额累计达最近一期经审计净资产绝对值的4.90%[48] - 本次拟发生关联交易金额预计为62,900万元，占公司最近一期经审计净资产的7.04%[48] - 预计2024年全年与关联方发生的日常性关联交易金额不超91,570万元[55] 公司资本与股权 - 联投咨询注册资本5,000万元，湖北联投持股100%[13] - 湖北路桥注册资本200,000万元，湖北建设投资有限责任公司持股66%，武汉东湖高新集团股份有限公司持股34%[14] - 湖北工建注册资本460,120.68万元[15] - 东湖高新股东中湖北联投持股43.1665%等[16] - 联投资本注册资本750,000万元，湖北联投持股79.9733%等[17] - 楚天云注册资本20,000万元[18] - 东湖高新另一股东结构中，湖北省数字产业发展集团有限公司持股55%，烽火通信科技股份有限公司持股45%[19] - 城市运营注册资本70,123.5万元，湖北联投持股71.3028%等[20][21] - 东湖高新注册资本1000.00万，股东湖北联投城市运营有限公司持股100%[23] - 湖北商贸物流集团有限公司注册资本200,000万元[24] - 东湖高新另一主体股东湖北联投持股100%[25] - 湖北联投光谷产业投资有限公司注册资本50,000万元[26] - 东湖高新该主体股东湖北省联投新城发展集团有限公司持股90.00%等[27] - 武汉软件新城发展有限公司注册资本47,500万元，武汉东湖高新集团股份有限公司持股50.00%等[28] - 金州水务股东香港益峰集团有限公司持股100%[29] - 湖北联投筑寓房屋租赁有限公司注册资本1,000万元[30] - 东湖高新股东湖北省住房保障建设管理有限公司持股100%[31] - 数产集团注册资本500,000.00万元[32] - 黄麦岭公司注册资本120,000万元，湖北联投持股100%[34] - 联投置业注册资本300,000万元，湖北联投持股87.3333%等[35] - 福汉木业注册资本148,100万元，湖北联投集团有限公司持股67.5219%等[37] - 建筑设计院注册资本330万元，湖北联投持股100%[38] - 湖北清能注册资本295,417.395945万元，湖北联投持股53.1500%等[39] 其他业务 - 曾同意在不超1300万元授权范围与联投欧洲（湖北）科技投资有限公司签《委托运营服务协议》[48] - 原全资子公司与联投鄂东黄冈公司相关合同合计金额预计不超19,500万元[50] - 预计交易完成后至2023年年度股东大会召开日，与标的公司及控制公司日常关联交易不超7亿元[51] - 原全资子公司湖北路桥拟转让应收账款2474.57万元给工建保理[51] - 拟设立合资公司注册资本金总计20,000万元，湖北路桥认缴5400万元占27%股权[53] - 2023年调增日常关联交易金额预计不超14,600万元，调整后预计不超599,792万元[53] - 对光谷软件基金实缴3000万元，对联创公司实缴200万元，出资合计3200万元，同意将光谷软件基金注销，联创公司股权清算注销[54] - 为软件新城公司在交行2913万元贷款本金提供连带责任保证担保[54] - 全资子公司将对花山投资公司合计1670.10万元的应收账款以无追索权形式转让给工建保理[55] - 全资子公司高新数科向湖北数据集团增资不超31,000万元，增资后湖北数据集团注册资本金由70,000万元变为100,000万元，间接持有其30%股权[56]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司高新数科拟向湖北数据集团增资不超过31000万元[1] - 增资完成后湖北数据集团注册资本金由70000万元变为100000万元[1] - 公司将间接持有湖北数据集团30%股权[1] - 高新数科以300258342.86元认购新增注册资本300000000元[3] - 高新数科完成300258342.86元增资款项支付[5] - 湖北联投集团完成350000000元剩余认缴出资款支付[5] - 湖北数据集团实收注册资本金增至100000万元[5] - 高新数科增资款项支付全部完成[6]

监管问题 - 2019 - 2024年公司多次因信息披露问题被监管指出[2][3][5][6][7][9] - 2024年3月上交所对时任总经理和财务总监予以监管警示[7] 募投项目 - 原募投项目进展缓慢，两项目募集资金使用率分别为40.05%、47.21%[9] - 拟变更部分募投项目，涉及募集资金4.73亿元[10] 其他情况 - 公司最近五年不存在其他被监管处罚情况[1][11] - 会同券商对监管工作函问题分析核查并回复公告[11]

募集资金管理制度修订 - 2024年7月23日拟修订募集资金管理制度，施行时间待明确[3] - 制度自股东大会审议通过之日起实施，原（2022年版）制度废止[36] 资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人等[10] - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月且不超授权期限[16] - 闲置资金投资产品在董事会会议后二日公告[17] - 闲置资金补流单次最长12个月[18] - 12个月内超募资金补流或还贷累计不超30%[18] 项目相关规定 - 项目搁置超一年或投入未达计划50%需重新论证[13] - 单个项目节余低于100万或5%年报披露使用情况[21] - 全部完成后节余低于500万或5%定期报告披露[21] - 节余占净额10%以上需股东大会审议[21] - 自筹投入可在资金到账后6个月置换[22] 信息披露与监督 - 财务至少半年向总经理报告资金支出情况[26] - 内部审计至少半年检查资金存放使用并报告[32] - 董事会半年核查项目进展并披露专项报告[32] - 年度审计聘请事务所出具鉴证报告并披露[32] - 保荐人等至少半年现场调查资金情况[33] - 会计年度结束出具专项核查报告并提交披露[33] - 董事会在专项报告披露相关报告结论[34] - 定期报告披露后召开业绩说明会说明资金情况[34] 项目变更与延期 - 取消或终止原项目等变更用途需股东大会审议[28] - 项目延期需披露未完成原因等内容[29] - 拟变更项目需公告原项目等情况[30]

股权收购 - 2019年公司发行2802.30万股股份并支付1.81亿元现金购买泰欣环境70%股权[7][18] - 业绩承诺方承诺泰欣环境2018 - 2020年税后净利润分别不低于3000万元、7000万元和8000万元，实际实现3733.86万元、7612.58万元、10156.63万元[21][22] 募集资金 - 2020年5月公司非公开发行41,666,663股，募集资金总额219,999,980.64元，扣除费用后实际收到211,824,980.89元[8] - 2021年4月公司公开发行155亿元可转换公司债券，扣除承销费后收到154.2亿元[10] - 截至2024年6月30日，2020年募集资金专户余额为0元，2021年募集资金专项账户余额为471,152,505.71元[11][14] 资金使用 - 2020年度置换前期以自有资金预先投入募投项目186,390,558元，2021年度永久补充流动资金25,815,431.48元[14] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司各年度投入募投项目金额分别为2.31亿元、2.18亿元、1.20亿元、0.57亿元[23] - 2024年1 - 6月公司永久补充流动资金1419.39万元[24] - 2024年公司将“长沙东湖高新金霞智慧城项目”和“东湖高新合肥国际企业中心项目”剩余未使用的募集资金4.73亿元变更投入新项目[25] 项目投资 - 前次募集资金投资项目合计承诺投资155,000.00万元，实际投入99,878.23万元，差异55,121.77万元[28] - 重庆两江新区半导体产业园(一期)项目承诺投资51,000.00万元，实际投入12,662.52万元，差异38,337.48万元[26] - 东湖高新合肥国际企业中心项目承诺投资41,000.00万元，实际投入18,908.82万元，差异22,091.18万元[26] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目承诺投资41,000.00万元，实际投入17,449.57万元，差异23,550.43万元[28] - 偿还银行借款及补充流动资金项目承诺投资22,000.00万元，实际投入22,000.00万元，无差异[28] 项目效益 - 重庆两江新区半导体产业园（一期）项目内部收益率为9.00%（税后），投资回收期为6.74年（税后），2021 - 2024.1 - 6累计实现效益3352.21万元[49] - 东湖高新合肥国际企业中心项目内部收益率为8.40%（税后），投资回收期为9.36年（税后），2021 - 2024.1 - 6累计实现效益 - 1792.63万元[49] - 长沙东湖高新金霞智慧城项目产能利用率8.93%，内部收益率为8.00%（税后），投资回收期为8.40年（税后），2021 - 2024.1 - 6累计实现效益853.04万元[49] - 武汉国际智造中心产业园项目一期项目全投资内部收益率8.89%（税后），投资回收期为5.96年（税后），2024.1 - 6实现效益 - 183.02万元[49] - 东湖高新智慧产业园项目（一期）项目全投资内部收益率为7.63%（税后），投资回收期为7.16年（税后），2024.1 - 6实现效益 - 78.52万元[49] - 武汉中国光谷文化创意产业园A2区项目内部收益率为7.76%（税后），投资回收期为4.58年（税后），2024.1 - 6实现效益100.00万元[49] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司资产总额为15.18亿元，负债总额为9.54亿元，归属于母公司的净资产为5.64亿元[20] - 2020年度利息收入为195,567.92元，2021年度利息收入为185,440.67元[14] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司各年度利息收入分别为1953.35万元、2270.27万元、2042.86万元、692.52万元[22][23] - 2021 - 2024年1 - 6月，公司各年度手续费支出分别为0.21万元、0.24万元、0.09万元、0.06万元[22][23]

会议情况 - 东湖高新第十届董事会独立董事专门会议（2024 年第 5 次）于 2024 年 7 月 23 日现场召开，3 位独立董事均参加[2] 议案审议 - 审议通过全资子公司向湖北数据集团有限公司增资暨关联交易议案[3][4] - 审议通过公司符合向特定对象发行股票条件等多项相关议案[5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 审议通过公司与湖北联投资本投资发展有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案[20][21]

业绩数据 - 2021 - 2023年公司营收分别为1,213,993.47万元、1,398,610.62万元和1,467,343.79万元，复合增长率9.94%[5] - 2021 - 2023年环保科技和园区运营营收合计分别为309,461.29万元、386,916.02万元和393,878.72万元，复合增长率12.82%[5] - 截至2024年3月末，资产负债率46.36%，有息负债合计510,632.97万元[6] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票，募资不超41,628.43万元，净额用于补充流动资金及偿债[4] - 发行前建投集团及其一致行动人持股17.08%，完成后达21.00%[8] 发行影响 - 缓解资金压力，提高竞争力，提升资金实力和资产规模[9][11] - 降低资产负债率，提高净资产，优化财务结构[12] 资金管理 - 建立内控体系和《募集资金管理制度》，确保资金规范使用[10] - 募资使用不涉及立项备案等报批及建设用地情况[13]