证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-070 乐凯胶片股份有限公司 关于将部分募投项目节余资金及部分募集资金利息收入用于 其他项目的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： | | | | 产生节余资金的募投项目及利息来源 | 金额（万元） | | --- | --- | | 高性能锂离子电池 PE 隔膜产业化建设项目节余 | 1,005.64 | | 锂电隔膜涂布生产线一期项目节余 | 2.13 | | 锂离子电池软包铝塑复合膜产业化建设项目节余 | 0.06 | | 医用影像材料生产线建设项目节余 | 78.63 | | 2014 年非公开发行股票募集资金利息 | 5,081.46 | | 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金利息 | 905.38 | | 合计 | 7,073.3 | 一、募集资金及投资项目概述 （一）2014 年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况 2015 年 4 月，乐凯胶片股份有限公司（以下简称"乐凯胶片"或"公司"）经中国 证券监督管理委员会《关于核准乐凯 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-065 乐凯胶片股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"或"乐凯胶片"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了"关于使用闲置募集资金进行现金管理 的议案"（内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告》,公告编号：2024-007），同意公司自董事会审议通过之日起一年内，使用不 超过人民币 3.2 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有 保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，并授权公司总经理办理相关事项。 一、闲置募集资金现金管理到期赎回的情况 公司于 2024 年 6 月 19 日使用闲置募集资金 5,000 万元办理了中国银行股份有 限公司结构性存款（具体内容详见《乐凯胶片股份有限公司关于使用闲置募集资金 进行现金管理到期赎回并继续进行 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-068 乐凯胶片股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金进行现金管理的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求，有效控制投 资风险的前提下，通过对部分闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，获得一 定的投资效益，有利于提升公司整体业绩水平，能够为公司和股东获取较好的投资 回报。 1 现金管理受托方：信誉较好的金融机构。 现金管理额度：乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 子公司乐凯医疗科技有限公司（以下简称"乐凯医疗"）计划使用不超过 人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循 环滚动使用。 现金管理的产品品种：保本，流动性好，单笔投资期限不超过 12 个月的低 风险的产品。 现金管理投资期限：自公司第九届董事会第二十三次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 履行的审议程序：2024 年 12 月 17 日 ...

法律意见书 地址：北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业B座29层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 邮编：100028 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 兰台意字（ ）第 号 北京市兰台律师事务所 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 4.本法律意见书仅供公司评价本次股东大会之目的而使用，未经本所事先书 面同意，不得用于其他任何目的或用途。本所同意将本法律意见书作为公司本次 股东大会公告材料，随其他需公告的信息一同向公众披露。 基于上述前提，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所律师对公司本次股东大会的相关事项发表如下法律意见： 1 法律意见书 一、本次股东大会召集、召开程序 致：乐凯胶片股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受乐凯胶片股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派王成宪律师、曹文文律师见证公司 2024 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。现依据《中华人民 共和国公司法 ...

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-064 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定，大会由董事长王洪泽先生主持。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 356 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 264,029,876 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 47.7185 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 11 月 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 股东大会会议须知 | | --- | | 股东大会会议议程 | | 会 议 议 案 | | (一) 关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 . | | (二) 关于部分募投项目实施主体股权变更的议案 . | | (三) 关于部分募集资金投资项目延期的议案 . | | (四) 关于公司 2025 年年度日常关联交易事项的议案 | | (五) 关于与航天科技财务有限责任公司开展金融服务相关业务的议案 ... | | (六) 关于公司 2025 年度向航天科技财务有限责任公司申请集团授信额度的议案 | | (七) 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及其报酬的议 | | 安 . | | (八) 关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构及其报酬的议 | | 安 . | | 股东大会表决办法说明 . | | 表决票: | 乐凯胶片股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 ...

财务数据 - 乐凯光电评估基准日股东全部权益评估价值为58304.57万元[1][3][16] - 2024年9月30日资产总额63650.80万元，较2023年末增长约36.15%[14] - 2024年9月30日负债总额15883.15万元，较2023年末下降约35.97%[14] - 2024年1 - 9月营业收入17139.62万元，较2023年度下降约18.64%[14] - 2024年1 - 9月净利润798.87万元，较2023年度下降约51.54%[14] 增资情况 - 四家投资方现金增资45000万元，认购7718.0914万元新增注册资本[1][3][17][18] - 投资方已支付13500万元保证金，自动转化为增资款一部分[21] - 增资完成后乐凯胶片持股比例为56.4395%，注册资本10000万元[3][18] - 国开制造业基金持股比例为28.0723%，注册资本4973.8811万元[3] - 建源北工持股比例为5.8081%，注册资本1029.0789万元[3] - 宿迁市产业基金持股比例为7.7441%，注册资本1372.1051万元[3] - 宿城人才基金持股比例为1.9360%，注册资本343.0263万元[3] 其他投资方财务 - 截至2024年9月30日，国开制造业基金总资产3606629.45万元，净资产3604654.30万元[5] - 截至2024年9月30日，宿迁市产业基金总资产174130.16万元，净资产174130.15万元[7] - 截至2024年10月31日，建源北工总资产1000.06万元，净资产1000.01万元[9] 资金用途与决策 - 增资款用于宿迁3号、5号TAC膜产线建设等[20] - 乐凯光电重大关联交易、借款及担保、项目开支需董事会全体董事一致同意[28] - 若拟议转让致控制权变更或2028年6月30日前未上市，投资方有权优先出售股权[30] 利润分配 - 2025 - 2028年，目标公司每年现金利润分配不低于上一财务年度期末可分配利润的5%[31] - 2029年起，目标公司每年现金利润分配不低于上一财务年度期末可分配利润的40%[32][33] - 2025年12月31日前，完成不少于2024年12月31日可分配利润5%的现金分配[31] - 2029年12月31日前，完成不少于2028年12月31日可分配利润40%的现金分配[32] 其他事项 - 目标公司董事会由7名董事组成，各方有相应提名/委派名额[26] - 目标公司股东会普通事项决议需过半数表决权股东同意，特定事项需三分之二以上[24] - 《增资协议》《股东协议》需履行决策和审批程序，生效存在不确定性[40] - 本次交易目的是落实发展战略，实现TAC膜国产化替代[38]

中信证券股份有限公司关于乐凯胶片股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为乐凯胶片股 份有限公司(以下简称"乐凯胶片"、"公司")的2014年非公开发行股票事项的保 荐机构以及 2018 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的独立财务 顾问,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等有关规定,对乐凯胶片部分募集资金投资项目延期事项进行了 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 2014年非公开发行募集资金 2015年4月,本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准乐凯胶片股份有限 公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)698 号)批准,非公开发行人民币 普通股 30,991,735 股,每股发行价 19.36元,募集资金总额为 599,999,989.60 元,扣 除各项发行费用 9,326,476.24 元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36 元。上述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2024-063 乐凯胶片股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

乐凯胶片股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 11 月 12 日 在办公楼会议室现场召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事长王洪泽因 工作原因未能出席，已委托董事路建波出席并代为行使表决权，会议由公司董事 路建波先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下议案： 证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 公告编号：2024-053 乐凯胶片股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关于签署子公司增资协议、股东协议的议案 为加速推进偏光片用 TFT 型光学 TAC 膜和 TAC 功能膜产线建设，扩大产 能，乐凯光电拟以经有权国有资产监管部门备案的乐凯光电评估基准日股东全部 权益的评估价值 58,304.57 万元为基础，以 2024 年 10 月 12 日至 2024 年 11 月 7 日期间在北京产权交易 ...