公司基本信息 - 航天财务公司于2001年成立，注册资本金65亿元[1] - 中国航天科技集团有限公司对航天财务公司出资占比30.20%[4] - 中国运载火箭技术研究院对航天财务公司出资占比14.56%[4] - 中国空间技术研究院对航天财务公司出资占比10.92%[4] - 上海航天技术研究院对航天财务公司出资占比10.01%[4] - 航天动力技术研究院对航天财务公司出资占比9.10%[4] - 西安航天科技工业有限公司对航天财务公司出资占比7.29%[4] 业绩总结 - 2024年末资本充足率按资本新规口径计算为15.55%，若按资本旧规口径为18.15%；2023年末为16.04%[22][23] - 2024年12月流动性比例为56.16%，2023年末为44.41%[23] - 2024年12月贷款比例为30.65%，2023年末为28.50%[23] - 2024年12月集团外负债比例为0.00%，2023年末为0.00%[23] - 2024年12月票据承兑/资产为0.37%，2023年末为2.14%[23] - 2024年12月票据承兑/存放同业为0.81%，2023年末为4.78%[23] - 2024年12月票据承兑与转贴现总和/资本净额为4.45%，2023年末为27.28%[23] - 2024年12月投资比例为48.57%，2023年末为27.38%[23] - 2024年无新增不良资产和投资类不良资产，流动性充裕[24] - 经济合同审核把关率达100%，2024年未发生重大违法违规事件[25][34] - 2024年公司未发生洗钱风险事件[35] - 2024年除历史遗留问题外公司未新发生相关案件风险事件[36][37] - 2024年公司未发生表外业务风险[38] 市场环境 - 截至2024年10月末，1年期LPR降至3.1%，较上年末下降35BP；5年期LPR降至3.6%，较上年末下降60BP[20] 未来展望与策略 - 2024年聚焦信贷、投资等主要业务领域风险推进内控体系建设[10] - 公司梳理五年以上制度，清理十年以上的规章制度[13] - 公司结合近三年监督检查问题完善内控制度体系[14] - 年初制定《2024年度信贷指引》细化信贷业务标准和策略[27] - 3月、8月两次发布同业交易对手准入及授信名单收紧范围和额度[28] - 每月月初、月末两次预测月度流动性指标结果[29] - 年度资产运营配置指引限定利率债为主的投资业务品类及审批权限[30] - 建立包含34项指标的信息科技监控指标体系并开展监测[31] - 制定财务公司《内部控制体系建设与监督工作实施方案》[32] - 推进集团公司合同管理系统应用并完成合同信息迁移补充[34] - 公司开展案件风险防控评估工作，完善防控体系，将《办法》纳入规章制度体系[36] - 公司将员工廉洁风险作为案件风险重点领域，加强宣传培训[36] - 公司开展案件风险排查，结合洗钱等多项排查工作形成合力[36] - 公司将表外业务风险管理纳入全面风险管理体系，实行差异化管理[38] 技术与风险评估 - 2024年开展信息科技风险全面评估及专项评估工作[25]

财务报告 - 审计乐凯胶片2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][9] - 报告日期为2025年3月26日[12] 金额数据 - 总局监制金额为15900万元[13] 职责分工 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5]

审计机构相关 - 公司2024年11月12日和28日同意聘请立信所为2024年度审计机构[4] - 立信所对公司2024年度财务报告审计并出具标准无保留意见报告[6] 审计沟通与议案 - 审计委员会2024年12月20日与立信所沟通并通过总体审计计划议案[7] - 审计委员会2025年第二次会议通过公司2025年年度报告等议案并同意提交董事会审议[7]

监事会工作 - 2024年监事会召开会议7次，职工监事丁伟未出席1次[2] - 监事会审议通过多项议案[2] 公司评估 - 监事会认为董事会2024年工作规范，经营决策合理[3] - 认为2023年财务报告真实反映情况[3] - 认为无违法违规使用募集资金行为[3] - 关联交易合规，无内幕交易[4] 审计情况 - 致同对2023年财务报告出具标准无保留意见审计报告[4] 未来展望 - 2025年监事会将监督多项工作[6]

业绩总结 - 2024年12月31日不存在财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 未来展望 - 下一年继续优化内控体系、强化监督和提升治理水平[20] 其他新策略 - 按要求优化内控、加强评价、认定缺陷和强化整改[20] 内控情况 - 内控审计意见与评价结论一致[8] - 未发现非财务内控重大和重要缺陷[18] - 发现非财务内控一般缺陷并已整改[18]

乐凯胶片股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明审计报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.bev.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aca.of.gov.cn）"进行查测 。 目录 | | | ● 涉及财务公司关联交易汇总表 第 1 页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2025]第 ZG10542 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"贵公司公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[20 ...

产品产量与销量 - 2024年Q4彩色相纸产量1184.99万平米、销量1273.39万平米[1] - 2024年Q4太阳能背板产量207.78万平米、销量309.91万平米[1] - 2024年Q4医用干式胶片产量519.65万平米、销量545.41万平米[1] - 2024年Q4膜TAC产量420.56万平米、销量408.39万平米[1] 销售收入 - 2024年Q4彩色相纸销售收入14249.50万元[1] - 2024年Q4太阳能背板销售收入1418.56万元[1] - 2024年Q4医用干式胶片销售收入8571.89万元[1] - 2024年Q4膜TAC销售收入5405.38万元[1] 价格变动 - 彩色相纸价格较去年同期变动-0.93%，较去年平均变动-0.72%[2] - 太阳能背板价格较去年同期变动-28.54%，较去年平均变动-39.52%[2] - 医用干式胶片价格较去年同期变动-17.78%，较去年平均变动-20.70%[2] - TAC膜价格较去年同期变动-6.69%，较去年平均变动-2.96%[2] - 硝酸银价格较去年同期变动27.50%，较去年平均变动34.01%[3] - 膜F价格较去年同期变动-46.91%，较去年平均变动-52.76%[3]

关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 委托单位：乐凯胶片股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-56730018 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31 目的合并及母公司资产 负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年 3 月 26 目出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保留 意见审计报告。 乐凯胶片公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 | ● 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | 第 1-2 页 | | --- | --- | | 的专项报告 | | | . | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 | | 表 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 乐凯胶片股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 目录 关于乐凯胶片股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10541 号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公司") 2024 年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、202 ...

乐凯胶片股份有限公司 董事会 2024 年年度工作报告 2024 年，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责，公 司董事会积极推进公司产品结构调整，提高公司运行质量和盈利能力，完善 公司治理结构,加强内部控制建设，积极推进公司质量提升，为公司未来发展 奠定了良好基础。现将 2024 年董事会工作报告如下： 第一部分：2024 年工作情况 一、经营业绩实现情况 2024 年公司实现营业收入 14.85 亿元，同比降低 29.87%，其中主营收入 14.64 亿元，同比降低 21.43%；利润总额亏损 5,456.36 万元。 二、董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年董事会及各专业委员会依法规范运作，认真履行职责，在完善公 司治理结构、加强内部控制建设及公司战略转型等方面开展了积极的工作， 保证了公司的健康运行和有序发展。公司全年共召开董事会会议 12 次, 审议 通过了定期报告、关联交易等议案 49 项。董事会具体召开情况如下： | 会议名称 | 议 案 | 议案 | | --- | --- | --- | | | 序 | | | | 号 | | | 九届十二次董事会 | 1 | ...