中国船舶工业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-157 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 110A019807 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 ...

一大批A股公司业绩暴增 - 有研新材一季度净利润6738万元，同比增长14698%，主要因子公司有研亿金净利润同比增加67%和有研稀土净利润同比减亏64% [1][2] - 新黄浦一季度净利润7759万元，同比增长2123%，主要因投资收益增加 [1][2] - 中船防务一季度净利润1.84亿元，同比增长1099.85%，主要因船舶产品收入及生产效率提升，联营企业经营业绩向好 [1][3] - 北方稀土一季度净利润4.31亿元，同比增长727.3%，主要因稀土产品均价同比升高，原料成本同比降低 [1][2] - 国泰海通一季度净利润122.42亿元，同比增长391.78% [1] - 赛力斯一季度净利润7.48亿元，同比增长240.6%，主要因产品结构优化和保证金利息收入增加 [1][3] - 贵州茅台一季度净利润268.47亿元，同比增长11.56%；营收506亿元，同比增长10.54% [1] 券商股业绩表现 - 红塔证券一季度净利润同比增长147.24% [1] - 国信证券一季度净利润同比增长89.52% [1] - 广发证券一季度净利润同比增长79.23% [1] 其他行业公司业绩 - 兴民智通一季度净利润1.35亿元，同比增长1829.51% [3] - 中国船舶一季度净利润11.27亿元，同比增长180.99%，主要因船舶行业态势良好，手持订单结构优化 [3] - 九号公司一季度净利润4.56亿元，同比增长236.22%，主要因电动两轮车、电动滑板车和服务机器人销量增长 [4] - 中国中车一季度净利润30.53亿元，同比增长202.79%，主要因铁路装备收入增长 [4] - 华润微一季度净利润8322万元，同比增长150.68%，主要因营业收入增加带来毛利上升 [4] - 三一重工一季度净利润24.71亿元，同比增长56.4%，主要因收入增长及费用率下降 [4] - 中联重科一季度净利润14.1亿元，同比增长53.98% [4] 市场展望 - 光大证券指出A股市场估值处于2010年以来均值附近，政策积极发力下中长期资金或将持续流入，市场有望震荡上行 [5] - 华西证券表示"稳股市、活跃股市"定位提高，政策预期有望支撑风险偏好 [5] - 光大证券建议关注三类资产：稳定类资产如高股息和黄金、产业链自主可控、内需消费 [5] - 中银国际证券认为关税不确定性消化后市场有望重回成长风格，AI产业链或重回主线 [5]

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （宁振波） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。在日常工作中，公司与本人保持密切沟通，及时汇报公司的最新动 态和重要信息，为履行独立董事职责提供了充分条件。本人积极出席董事会 等会议，对于所需要讨论的重大事项，始终坚守独立、客观、公正的原则， 充分运用专业知识，审慎决策，科学、合理提出意见和建议，为公司的规范 运作和健康发展提供了有力支持，维护了公司和股东特别是中小股东的合 法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 宁振波：男，1958 年 5 月出生，中共党员，本科学历，研究员。1974 年参加工作。1982 年 1 月毕业于西北工业大学计算机应用专业，历任中国 航空工业第一飞机设计研究院（原航空 ...

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东大会2次[4] - 2024年召开董事会战略委员会会议2次[5] - 2024年召开董事会提名委员会会议1次[7] - 2024年召开董事会独立董事专门会议3次[9] - 2024年4月25日召开年审注册会计师沟通会[10] - 2024年8月5日审议通过聘任王洁为总会计师[27] - 2025年1月24日审议控股股东及实际控制人变更避免同业竞争承诺函预案[22] 重大事项 - 审议通过1项企业社会责任报告预案[5][6] - 审议通过12项重大资产重组暨关联交易议案[5][6][9][21] - 审议通过《关于聘任公司总会计师的预案》[7] - 审议通过2项中船财务风险评估报告预案[9] 调研活动 - 2024年围绕独立董事强化履职能力建设开展2次专题调研活动[17] - 2024年4月24日组织独立董事赴沪东中华开展专题调研[17] 财务相关 - 2023年年度及2024年各季度报告编制和审议程序合规[22] - 已在重大方面保持有效的财务报告内部控制[24] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度财务报告审计机构[25] - 同意续聘致同会计师事务所为2023年度内部控制审计机构[25] 未来展望 - 2025年独立董事任职将满六年，后续继续履职[32] - 2025年独立董事加强沟通合作，为公司发展提建议[32]

（高名湘） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项，结合实 际情况要求公司提供相关决策依据，尤其是积极发挥审计委员会主任委员 的作用，切实为公司的规范运作和健康发展提供有力支持。在日常工作中， 公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信息，为履行 独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独立、客观、 公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中 小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 高名湘：男，汉族，1952 年 7 月生，1968 年 10 月参加工作，天津财经 学院会计专业毕业，大专学 ...

中国船舶工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （吴立新） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，对于所需要讨论的重大事项科学、合 理地提出意见和建议，为公司的规范运作和健康发展提供了有力支持。在日 常工作中，公司保持与本人的密切沟通，及时汇报公司的最新动态和重要信 息，为履行独立董事职责提供了充分条件。在履职过程中，本人始终坚守独 立、客观、公正的原则，充分运用专业知识，审慎决策，积极维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 吴立新：男，1968 年出生，1991 年毕业于中国政法大学法学院并获法 学学士学位，北京大学光华管理学院工商管理硕士，中国社会科学院金融研 究所金融学博士（在读） ...

中国船舶工业股份有限公司 （王 瑛） 2024 年，本人根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》及中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议制度》等相关规定，勤勉、 忠实地履行独立董事职责。通过实地调研、会谈交流、专题研讨等多种方式 深入了解公司生产经营情况和市场动态，确保所提建议和决策的科学性和 有效性。本人积极出席董事会等会议，针对所需要讨论的重大事项做足深入 了解分析，科学、合理提出意见和建议，为公司的规范运作和健康发展提供 了有力支持。本人充分发挥法律专业所长和自身工作经验，始终坚守独立、 客观、公正的原则，审慎决策，积极维护公司和股东特别是中小股东的合法 权益。现述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 王瑛：女，1973 年 5 月生，中共党员，法学博士。2005 年 7 月中南财 经政法大学法学院硕士研究生毕业，2009 年 7 月对外经贸大学法学院博士 研究生毕业。曾任湖北省仙桃市建设银行员工、长江证券股份有限公司独立 董事、国银金融租赁股份有限公司董事，罗牛山股份有限公司独立董事 ...

基本信息 - 中船财务成立于1997年7月8日[1] - 公司注册资本为1000000万元人民币[1] - 2024年12月末从业人员124人[1] 公司治理 - 董事会制定总体经营战略和重大政策[4] - 高级管理层组织实施董事会决议[4] - 监事会监督董事和高级管理层行为[4] - 风险合规部监督公司经营管理行为[4] - 纪检审计部全面监督评价并上报内控问题[4] 风险管理 - 按季度开展流动性压力测试并形成报告[9] - 每月计算并报送流动性指标，特殊情况增加频率[9] - 美元资本金用于发放美元贷款，结售汇不留隔夜头寸[12] 财务指标 - 2024年末资产总额2651.02亿元，负债2441.46亿元，权益209.56亿元[14] - 资本充足率年初11.10%，季/年末13.13%[15] - 不良资产率和不良贷款率年初年末均为0.00%[15] - 贷款拨备率年初5.46%，季/年末6.75%[15] - 流动性比例年初48.48%，季/年末50.01%[15] - 贷款比例年初34.92%，季/年末29.27%[15] - 资产利润率年初0.53%，季/年末0.56%[15] 业务数据 - 2024年末公司及子公司存款余额3913082.68万元，贷款150000.00万元[16] - 占用授信额度783582.42万元[16] - 已签约未交割远期结汇合约美元583534.63万元、欧元7503.00万元[16]

中国船舶工业股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案评估报告 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实《国务院关于 进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14 号）、《国务院关于加 强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）要求，进一步提升上市公司质量，增强投资者获得感，践行以投资者 为本的发展理念，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"公司"）制定 了《中国船舶 2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动 方案"），并于 2024 年 8 月 5 日经公司第八届董事会第二十次会议审议通 过后披露。自行动方案实施以来，公司积极认真落实行动举措，抢抓机遇、 乘势而上，各项工作取得良好效果，现报告如下： 一、 聚焦经营质量，价值创造能力全面提升 2024 年，公司锚定年度任务目标，不断优化经营结构，加快转型升级， "三大造船"指标处于国内领先地位。全年实现营业收入 785.84 亿元，超 出年计划 8.86%（扣除 2023 年处置海工平台确认当期收入因素影响后，同 比增长 14.04%）。全年共承接民品船舶造船订单 154 艘/12 ...

关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于中国船舶工业股份有限公司涉及财务公司 | 1-2 | | --- | --- | | 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | 2024 年度通过中船财务有限责任公司 | 1 | | 存款、贷款等金融业务汇总表 | | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于中国船舶工业股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字（2025）第 110A011401 号 中国船舶工业股份有限公司全体股东： 我们接受中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国船舶"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了中国船舶 2024年 12月 31 日的合并及公司资产 负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司 股东权益变动表和财务报表 ...