2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-083 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 10 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 10 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | 月度对比 本月 | 去年同期 | 增减% | 年度对比 本年累计 | 去年累计 增减% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 客车 | 4 | 37 | -89.19% | 57 99 | | -42.42% | | 产 量 | 整车 | | | | | | | | | | | 皮卡 | 20 | 37 | -45.95% | 1703 583 | | 192.11% | | | | 特种车 | 12 | 55 | -78.18% | 141 231 | | -38.96% | | | | 合计 | 36 | 129 | -72.09% ...

股价表现 - ST曙光在5个交易日内录得3个涨停，累计涨幅为9.33%，累计换手率为11.95% [1] - 截至9:56，该股今日成交量1165.69万股，成交金额3374.09万元，换手率1.73% [1] - 最新A股总市值达19.80亿元 [1] 财务数据 - 前三季度公司共实现营业总收入9.44亿元，同比下降1.83% [1] - 前三季度实现净利润-2.24亿元，同比增长9.93% [1] 资金流向 - 2024.11.04主力资金净流入856.76万元 [2] - 2024.11.01主力资金净流出816.91万元 [2] - 2024.10.31主力资金净流出614.16万元 [2] - 2024.10.30主力资金净流入1069.82万元 [2] - 2024.10.29主力资金净流出702.75万元 [2] - 2024.10.28主力资金净流出306.62万元 [2] - 2024.10.25主力资金净流出48.46万元 [2] - 2024.10.24主力资金净流入302.98万元 [2] - 2024.10.23主力资金净流入532.41万元 [2] - 2024.10.22主力资金净流出218.20万元 [2]

激励计划会议 - 公司2024年11月1日召开第十一届监事会第七次会议全票通过激励计划相关议案[1] 激励计划公示 - 首次授予激励对象名单公示时间为2024年10月22日至10月31日[3] - 公示方式为公司OA办公系统[3] 激励对象资格 - 监事会认为激励对象主体资格合法、有效[6]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 7 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案一： 关于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司优秀员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向 激励对象授予限制性股票总计 1,000 万股，涉及的标的股票种类为人 民币 A 股普通 ...

业绩总结 - 2023年度净利润 -4.6994054948亿元[5] - 2023年度经营现金流 -2.5016672024亿元[5] - 2023年末流动资产低于流动负债3.6906430605亿元[5] 风险警示 - 2024年4月26日起继续实施其他风险警示[2] - 2022、2023年度内控被出具否定意见审计报告[8][9] 资产与诉讼 - 2021年9月与天津美亚签1.323亿元资产购买协议，付6615万元[3] - 2023年末对6615万元计提减值5264.26万元[4] - 2024年2月起诉天津美亚，3月达成调解协议[4] 未来展望 - 董事会积极争取撤销风险警示，整改持续进行[10] - 根据事项进展及时履行信息披露义务[15]

营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为2.917亿元，同比下降4.46%[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为944,398,601.49元，同比下降1.83%[13] - 公司2024年前三季度营业总成本为1,174,695,577.01元，同比下降2.92%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-8702.54万元，年初至报告期末为-2.2366亿元[2] - 公司2024年前三季度净利润为-227,264,492.13元，同比减少10.1%[14] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-223,663,529.76元，同比减少9.9%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2037.38万元，年初至报告期末为-1299.75万元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-12,997,491.39元，较2023年同期的-174,700,817.04元大幅改善[15] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7,531,304.43元，较2023年同期的48,350,197.43元显著下降[16] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为57,576,437.47元，较2023年同期的150,594,083.76元减少61.77%[16] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为88,898,342.48元，较2023年同期的64,384,667.99元增长38.07%[16] 资产与负债 - 公司总资产为34.441亿元，同比下降9.43%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为1,102,126,112.59元，较2023年底的1,334,490,959.99元有所下降[10] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为2,341,990,872.33元，较2023年底的2,468,144,917.07元有所减少[10] - 公司2024年第三季度货币资金为108,715,105.81元，较2023年底的115,507,283.43元有所下降[8] - 公司2024年第三季度应收账款为330,692,998.45元，较2023年底的356,781,233.91元有所减少[8] - 公司2024年第三季度存货为333,575,446.14元，较2023年底的278,310,738.34元有所增加[8] - 公司2024年第三季度短期借款为136,140,000.00元，较2023年底的335,308,707.25元大幅减少[10] - 公司2024年第三季度应付账款为683,402,490.28元，较2023年底的684,953,432.47元略有下降[10] - 公司2024年第三季度固定资产为1,329,349,762.15元，较2023年底的1,400,479,886.15元有所减少[10] - 公司2024年第三季度在建工程为303,264,445.84元，较2023年底的287,195,246.27元有所增加[10] - 公司2024年第三季度无形资产为527,850,154.32元，较2023年底的537,315,867.30元略有下降[10] - 公司2024年前三季度流动负债合计为1,368,506,006.35元，同比下降19.7%[11] - 公司2024年前三季度非流动负债合计为553,449,430.49元，同比增长54.9%[11] - 公司2024年前三季度负债合计为1,921,955,436.84元，同比下降6.7%[11] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,522,161,548.08元，同比下降12.6%[11] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.579亿元，同比下降13.30%[3] - 公司2024年前三季度所有者权益合计为1,522,161,548.08元，同比下降12.6%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，本期金额为-50.21万元，年初至报告期末为70.36万元[5] 研发费用 - 公司2024年前三季度研发费用为55,820,586.69元，同比增长12.7%[13] 经营活动现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额变动主要由于公司整车业务板块加大应收账款的回收[6] 销售商品与提供劳务收到的现金 - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为594,746,411.90元，同比下降6.06%[15]

担保情况 - 为曙光底盘提供不超780万元最高额抵押担保，已担保余额780万元（含本次）[2][3] - 2024年度公司及子公司为其他子公司担保预计总额度160,000万元，占净资产95.14%[4][11] - 对资产负债率高于70%子公司担保不超137,710万元，低于70%不超10,290万元，反担保预计12,000万元[4] - 本次担保后，对资产负债率低于70%子公司担保余额8,694万元，可用额度1,596万元[5] - 截至披露日，公司及子公司对其他子公司担保余额47,186.70万元，占净资产28.06%[11] 曙光底盘情况 - 截至2024年9月30日，资产总额8,152.23万元，负债总额4,533.35万元，净资产3,618.88万元[7] - 2024年1 - 9月营收7.27万元，净利润20.54万元，资产负债率55.61%[7] - 注册资本6000万元[7] 其他 - 担保期限自2024年10月24日起至2025年10月23日止[8] - 抵押物建筑面积47,590.07㎡，权属证书编号辽（2017）丹东市不动产权第0032324号[8] - 公司无对控股股东等关联人担保及逾期对外担保情况[11]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-079 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 5 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，将于 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

担保情况 - 为曙光半轴提供不超1000万元最高额抵押担保，已担保余额3350万元（含本次）[2] - 2024年度公司及子公司为其他子公司担保预计总额度160000万元，占净资产95.14%[11] - 截至披露日，公司及子公司对其他子公司担保（含反担保）余额46406.70万元，占净资产27.59%[11] 曙光半轴数据 - 截至2024年9月30日，资产总额25020万元，负债总额16146万元，净资产8874万元[7] - 2024年1 - 9月营收8547万元，净利润447万元，资产负债率64%[7] 其他要点 - 担保期限自2024年10月23日起至2030年10月22日止[8] - 抵押物4处，建筑面积分别为4395.00㎡、1715.18㎡、3125.84㎡、884.58㎡[9]