股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-050 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

收入表现 - 第三季度营业收入为3.07亿元人民币，同比增长5.09%[3] - 年初至报告期末营业收入为11.72亿元人民币，同比增长24.13%[3] - 公司2025年前三季度营业总收入为11.72亿元，同比增长24.1%[15] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.416亿元，较2024年同期的5.947亿元增长58.3%[17] 利润与亏损 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为亏损7659.17万元人民币[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为亏损2.22亿元人民币[3] - 公司2025年前三季度营业亏损为2.21亿元，较上年同期亏损2.23亿元略有收窄[15] - 2025年前三季度净利润为净亏损2.269亿元，较2024年同期净亏损2.273亿元基本持平[16] - 2025年前三季度归属于母公司股东的净亏损为2.218亿元，较2024年同期净亏损2.237亿元略有收窄[16] - 2025年前三季度基本每股收益为-0.32元/股，2024年同期为-0.33元/股[16] 成本与费用 - 公司2025年前三季度营业总成本为13.92亿元，同比增长18.5%[15] - 公司2025年前三季度财务费用为2973.53万元，同比增长96.2%[15] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为负7861.89万元人民币，同比大幅下降485.88%[3] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为负6117.74万元人民币[3] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为净流出6,118万元，较2024年同期净流出1,300万元扩大371%[17] - 2025年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.910亿元，较2024年同期的3.683亿元增长60.5%[17] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为净流出2,705万元，较2024年同期净流出753万元显著扩大[18] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为流入2,813万元，较2024年同期流入5,758万元减少51.2%[18] - 2025年前三季度取得借款收到的现金为4.059亿元，较2024年同期的5.251亿元减少22.7%[18] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为33.13亿元人民币，较上年度末下降6.35%[4] - 公司2025年9月30日总资产为33.13亿元，较2024年末的35.37亿元下降6.3%[11] - 公司2025年9月30日货币资金为1.35亿元，较2024年末的1.39亿元下降3.0%[10] - 公司2025年9月30日应收账款为2.65亿元，较2024年末的4.30亿元大幅下降38.3%[10] - 公司2025年9月30日短期借款为3.18亿元，较2024年末的1.69亿元激增87.8%[11] - 公司2025年9月30日一年内到期的非流动负债为3.26亿元，较2024年末的0.54亿元激增498.5%[11] - 2025年9月末现金及现金等价物余额为5,541万元，较2024年同期8,890万元减少37.7%[18] 所有者权益与回报 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为11.24亿元人民币，较上年度末下降16.22%[4] - 第三季度加权平均净资产收益率为负6.60%[3] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为负18.00%[3] - 公司2025年9月30日归属于母公司所有者权益为11.24亿元，较2024年末的13.41亿元下降16.2%[12]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期 间的外部信息报送和使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公 平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《辽宁曙光汽车集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁曙光汽车集团股份公司信息披露管理制度》《辽宁曙光汽车集 团股份内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、下属全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息系指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信 息披露相 ...

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表及财务负责人提交的相关材料，形成书面意见。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 为完善辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，进一步加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在 年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所 的相关规定和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、 财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规 行为发生。 第九条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的 沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。 第十条 本规程由董事会负责解释和修订，自公司董事会审议批 准后生效。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第五条 年审 ...

董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 近三年受证监会处罚等人士不得担任[7] - 出现规定情形一个月内解聘[9] - 连续三月以上不能履职将被解聘[9] 职责与管理 - 董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[12] - 设立董事会办公室，由其分管[3] - 工作制度由董事会解释修订，审议通过后生效[15] 空缺处理 - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[9]

制度修订与施行 - 制度于2025年10月修订[1] - 制度经董事会审议通过之日起施行[12] 适用人员 - 制度适用于公司董事、高管、子公司负责人等[3] 责任情形 - 应追究责任人责任的情形有6种[5] - 应从重或加重处理的情形有4种[5] - 应从轻、减轻或免于处理的情形有4种[8] 追究形式 - 追究责任形式有5种[9] - 公司董事等出现责任追究事件可附带经济处罚[9] 其他说明 - 制度未尽事宜按国家法规和公司章程执行[11] - 制度由公司董事会负责解释和修订[12]

报告披露 - 年度报告应在会计年度结束4个月内编制完成并披露[9] - 中期报告应在上半年结束2个月内编制完成并披露[9] - 定期报告内容需经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[9] 重大事件 - 公司发生可能影响交易价格的重大事件应立即披露[14] - 重大事件包括大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等[14] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时预告[12] 信息披露程序 - 信息披露遵循提供人核对、董秘审核、董事长签发程序[22] 股东信息 - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[15][27] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化应配合披露[26] 其他 - 公司信息披露文件保存期限不得少于十年[30] - 公司为辽宁曙光汽车集团股份有限公司[37] - 日期为2025年10月30日[37]

募集资金支取 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，应通知保荐人或独立财务顾问[6][7] 项目可行性论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，或超计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证[10] 资金置换与使用 - 以自筹资金预先投入项目，募集资金到位后置换自筹资金应在转入专户后六个月内实施[12] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超十二个月[13][14] - 使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，应通过专户实施且不得变相改变用途[14][15] 协议签订与终止 - 应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，签订后可使用募集资金[6] - 商业银行3次未及时出具对账单或未配合查询调查，可终止协议并注销专户[7] 资金占用与用途变更 - 控股股东等关联人不得占用募集资金，发现占用应及时要求归还并披露[4] - 改变募集资金用途或超募资金用于特定事项，需经股东会审议通过[12] 流动资金补充 - 单次补充流动资金时间不得超12个月[15] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金（含利息）低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）占募集资金净额10%以上，需经股东会审议通过[17] - 募投项目全部完成后，节余募集资金（含利息）低于500万或低于募集资金净额5%，可免于特定程序[17] 监督检查 - 内部审计部门至少每半年对募集资金存放与使用情况检查一次[23] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议《募集资金专项报告》并披露[23] - 年度审计时，需聘请会计师事务所对募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告[23] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放、管理与使用情况进行一次现场调查[24] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放、管理和使用情况出具专项核查报告[25] 其他规定 - 应配合保荐机构、独立财务顾问和会计师事务所工作，提供必要资料[25] - 募投项目通过子公司或公司控制的其他企业实施适用本办法[29] - 本办法中“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本办法未尽事宜按法律法规、中国证监会、上海证券交易所有关规定办理[29] - 本办法与法律法规或《公司章程》规定冲突时，以法律法规或《公司章程》规定为准[29] - 本办法由公司董事会负责解释[29] - 本办法自公司股东会审议通过之日起生效[29] 公司信息 - 公司为辽宁曙光汽车集团股份有限公司[30] - 日期为2025年10月30日[30]

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《辽宁曙光汽车集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁曙光汽车集 团股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开。出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第一章 总则 第一条 为促进辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规及规范性文件和《辽宁曙光汽车集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章 ...