会议审议 - 2024年11月13日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 2024年12月30日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过向特定对象发行A股股票预案（修订稿）等议案[1] 预案更新 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》更新封面、注册资本等信息[2] - 《发行股票方案论证分析报告（修订稿）》更新封面、实控人持股比例等[3] - 《募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》更新封面、实控人持股比例等[3] 实施条件 - 向特定对象发行A股股票需上交所审核通过并经证监会同意注册[3] 公告日期 - 公告发布日期为2024年12月31日[5]

担保情况 - 为特种车提供不超7151.53万元最高额抵押担保，实际担保8571.53万元（含本次），债务余额2006万元（含本次）[2] - 2024年度为子公司担保预计总额度160000万元，占净资产95.14%[11] - 实际使用担保额度88721.53万元，占净资产52.76%，未偿还债务余额47989.20万元，占28.54%[11] 特种车业绩 - 截至2024年9月30日，资产总额11753.58万元，负债总额5480.69万元，净资产6272.89万元[7] - 2024年1 - 9月营收2142.97万元，净利润 - 636.45万元[7] - 截至2024年9月30日，资产负债率46.63%[7] 担保额度 - 本次担保前，对资产负债率低于70%子公司已用9270万元，可用1020万元[5] - 本次7151.53万元担保中，6131.53万元为高负债率子公司剩余额度调剂[5] 担保期限 - 自2024年12月17日起至2032年12月16日止[8]

激励计划授予情况 - 2024年限制性股票激励计划首次授予登记日为12月24日，登记800万股[3] - 首次授予日为11月29日，授予80名对象800万股，价格1.22元/股[4] - 总裁李全栋获授120万股，占比12%，占股本0.18%[8] 激励计划规则 - 有效期最长不超60个月，授予与首次解除限售间隔不少于12个月[10] - 首次授予分三个解除限售期，比例为30%、30%、40%[11] 资金与股本情况 - 截至12月10日收到认购款976万元，计入股本800万元，资本公积176万元[13] - 授予完成后总股本增至683,604,211股，控股股东控制权不变[15] - 募集976万元用于补充流动资金[17] 费用摊销情况 - 以11月29日数据测算，800万股需摊销总费用1640万元[18] - 2024 - 2027年摊销费用分别为79.72万、915.67万、444.17万、200.44万元[19]

11月数据 - 整车产量61辆，同比减92.90%[3] - 汽车零部件车桥产量112278支，同比增17.33%[3] - 新能源车桥产量72889支，同比增43.64%[3] - 整车销量121辆，同比减57.54%[3] - 汽车零部件车桥销量100827支，同比增32.04%[3] - 新能源车桥销量61976支，同比增120.76%[3] 本年累计数据 - 整车产量1962辆，同比增10.72%[3] - 汽车零部件车桥产量842223支，同比增24.57%[3] - 整车销量2230辆，同比增46.81%[3] - 新能源车桥销量330570支，同比增91.18%[3]

激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2024年11月29日[2] - 首次授予数量800万股，占公司股本总额1.18%[2] - 授予价格为1.22元/股[2] - 首次授予人数为80人[3] 激励计划时间进程 - 2024年9月27日审议通过激励计划相关议案[3] - 2024年10月22 - 31日对激励对象进行公示[4] - 2024年11月7日临时股东大会审议通过相关议案[5] 激励计划规则 - 有效期最长不超过60个月[16] - 授予日与首次解除限售日间隔不少于12个月[16] - 首次授予分三个解除限售期，比例30%、30%、40%[18] 权益分配 - 拟授出全部权益1000万股，首次800万股，预留200万股[19][22] - 总裁获授120万股，占拟授出权益12%[19] - 4名副总裁等各获授40万股，各占4%[19] - 副总裁连江获授60万股，占6%[19] - 75名核心人员共获授500万股，占50%[19] 费用摊销 - 首次授予800万股需摊销总费用1640万元[23] - 2024 - 2027年摊销费用分别为79.72万、915.67万、444.17万、200.44万元[24]

会议情况 - 第十一届监事会第九次会议于2024年11月29日通讯表决召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 激励计划 - 审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[1] - 首次授予日为2024年11月29日[2] - 向80名激励对象授予800.00万股，授予价1.22元/股[2]

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润为 -4.6994054948亿元[5] - 2023年度合并报表经营现金流为 -2.5016672024亿元[5] - 2024年1 - 9月经营现金流净额改善额为161,703,325.65元，占比92.56%[15] - 2024年1 - 9月归母净利润改善额为24,665,447.06元，占比9.93%[15] - 2024年1 - 9月营运资金改善额为74,582,173.54元，占比21.87%[15] 财务状况 - 截至2023年12月31日，流动资产13.3449095999亿元，流动负债17.0355526604亿元，流动资产低于流动负债3.6906430605亿元[5] 风险警示 - 公司股票自2024年4月26日起被继续实施其他风险警示[2] - 2021、2022年度内控被出具否定意见审计报告，股票分别于2022年5月6日、2023年5月4日起被实施或叠加实施其他风险警示[8][9] 资产交易 - 2021年9月与天津美亚签署1.323亿元资产购买协议，支付预付款6615万元[3] - 截至2023年12月31日，对天津美亚预付款计提减值5264.26万元[4] - 2024年向天津美亚索赔7209.2475万元（含利息），后达成调解协议[4] - 2024年2月就与天津美亚资产购买纠纷提起诉讼，3月达成调解协议并履行完毕[14] 应对策略 - 董事会采取加强培训、拓展业务等措施争取撤销风险警示[11]

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-098 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方 式送达全体董事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

激励计划 - 激励对象名单与《激励计划》规定相符[1] - 激励对象主体资格合法有效，满足获授条件[2] - 首次授予激励对象不包括特定人员[3] - 公司与激励对象未发生不得授予情形[3] 授予情况 - 2024年11月29日为首次授予日[3] - 向80名激励对象授予800.00万股限制性股票[3] - 授予价格为1.22元/股[3]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人572人[4] - 出席股东所持表决权股份193,362,855股，占比28.6207%[4] - 公司在任董事9人出席5人，监事3人全出席，董秘出席[6] 议案表决情况 - 变更会计师事务所议案，A股股东同意票185,341,876，比例95.8518%[7] - 5%以下股东同意票87,446,876，比例91.5982%[8] 会议基本信息 - 2024年11月29日在丹东黄海汽车会议室召开[5] - 采用现场与网络投票，董事长贾木云主持[4] - 见证律所北京嘉润，律师周静、万美丽[11]