股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月28日14点在长春燃气8楼会议室召开[3] - 网络投票2024年5月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 本次股东大会审议2023年度董事会等多项报告[9] 股权与投票 - 股权登记日为2024年5月23日，A股代码600333，简称长春燃气[15] - 累积投票应选董事1人、监事1人[10] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[28] 会议登记 - 会议登记时间为2024年5月27日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[18] - 登记地点在长春燃气董事会办公室[18] 其他 - 特别决议议案为7.01，部分议案对中小投资者单独计票[12] - 会议联系人赵勇，电话0431 - 85954383等[19] - 公告发布时间为2024年5月8日[21]

长春燃气股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 7-00009 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 由话 Telephone: 作直 Fax. +86 (10) 82327668 kx til· Internet. uning daxincoa com co 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 7-00009 号 长春燃气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了长春燃气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年4月11日出具大信审字[2024]第 7-00014 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《长春燃气股份有限 公司 2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层和治理层的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w ...

财务数据概述 - 2023年公司营业收入23.08亿元，较2022年增长21.75%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 6772.08万元，2022年为 - 9861.84万元[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5513.32万元，较2022年减少61.63%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产19.49亿元，较2022年末减少3.43%[21] - 2023年末总资产68.82亿元，较2022年末增长13.54%[21] - 2023年基本每股收益 - 0.11元/股，较2022年增长31.25%[22] - 2023年加权平均净资产收益率 - 3.41%，较2022年增加1.36个百分点[22] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.57亿元、3.14亿元、3.62亿元、9.75亿元[25] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5458.21万元、 - 5089.03万元、 - 775.66万元、4550.83万元[25] - 2023年非经常性损益合计1312.13万元[26] - 2023年燃气销售量为5.57亿方，同比增长5.7%，居民用气占比约27.11%，工商业用户占比68.87%，综合能源用户占比4.02%[38] - 2023年公司天然气供应量5.57亿立方米，同比增加5.7%；营业收入23.08亿元，同比增加21.75%；归属于上市公司股东的净利润-6772.08万元，较上年减亏3089.76万元[53] - 2023年研发费用1050.81万元，较上年502.52万元增加109.11%，主要因研发项目增加[55] - 燃气销售营业收入17.55亿元，同比增13.26%，营业成本16.01亿元，同比增17.79%，毛利率8.77%，减少3.51个百分点[57] - 燃气安装营业收入4.00亿元，同比增78.83%，营业成本2.58亿元，同比增79.49%，毛利率35.45%，减少0.24个百分点[57] - 其他业务营业收入1.53亿元，同比增24.81%，营业成本0.88亿元，同比增24.81%，毛利率42.42%，增加8.63个百分点[57] - 省内营业收入22.98亿元，同比增21.58%，营业成本19.43亿元，同比增22.53%，毛利率15.18%，减少0.66个百分点[57] - 省外营业收入0.10亿元，同比增1.83%，营业成本0.04亿元，同比增5.79%，毛利率58.00%，减少1.58个百分点[58] - 燃气销售材料成本14.44亿元，占比90.18%，较上年增19.00%；制造费用1.57亿元，占比9.82%，较上年增7.73%[60] - 燃气安装材料成本1.33亿元，占比51.35%，较上年增88.10%；施工成本1.26亿元，占比48.65%，较上年增71.22%[60] - 前五名客户销售额2.28亿元，占年度销售总额11.97%；前五名供应商采购额141.59亿元，占年度采购总额61.24%[61] - 货币资金本期期末数为523,191,329.38元，占总资产比例7.60%，较上期期末变动89.49%，因报告期增加银行借款所致[65] - 应收票据本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%，因报告期银行承兑汇票到期所致[65] - 应收账款本期期末数为180,277,927.17元，占总资产比例2.62%，较上期期末变动50.08%，因报告期应收燃气款增加所致[65] - 预付款项本期期末数为184,890,741.30元，占总资产比例2.69%，较上期期末变动355.34%，因报告期预付工程款增加所致[65] - 短期借款本期期末数为1,620,570,000.00元，占总资产比例23.55%，较上期期末变动30.99%，因报告期增加银行借款所致[66] - 合同负债本期期末数为818,186,702.15元，占总资产比例11.89%，较上期期末变动40.83%，因报告期预收款增加所致[66] - 应交税费本期期末数为59,097,925.70元，占总资产比例0.86%，较上期期末变动30.59%，因报告期应交增值税增加所致[66] - 其他应付款本期期末数为155,162,738.56元，占总资产比例2.25%，较上期期末变动62.27%，因报告期单位往来结算所致[66] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为34,184,946.29元，占总资产比例0.50%，较上期期末变动-96.97%，因报告期一年内到期的长期借款减少所致[66] - 长期应付款本期期末数为270,779,622.00元，占总资产比例3.93%，较上期期末变动129.78%，因报告期专项应付款增加所致[66] - 2023年末公司资产总计68.82亿元，较2022年末的60.61亿元增长13.54%[164][165] - 2023年末流动资产合计16.19亿元，较2022年末的8.58亿元增长88.08%[163] - 2023年末非流动资产合计52.63亿元，较2022年末的52.03亿元增长1.17%[164] - 2023年末负债合计48.88亿元，较2022年末的40.01亿元增长22.17%[165] - 2023年末流动负债合计32.06亿元，较2022年末的36.01亿元下降11%[164] - 2023年末非流动负债合计16.82亿元，较2022年末的4.00亿元增长320.47%[165] - 2023年末所有者权益合计19.93亿元，较2022年末的20.60亿元下降3.25%[165] - 2023年末货币资金为5.23亿元，较2022年末的2.76亿元增长89.49%[163] - 2023年末应收账款为1.80亿元，较2022年末的1.20亿元增长50.08%[163] - 2023年末短期借款为16.21亿元，较2022年末的12.37亿元增长31.04%[164] - 2023年末流动资产合计10.44亿元，较2022年末的5.96亿元增长75.99%[168] - 2023年末非流动资产合计50.28亿元，较2022年末的50.99亿元下降1.38%[168] - 2023年末资产总计60.73亿元，较2022年末的56.94亿元增长6.64%[168] - 2023年末流动负债合计25.35亿元，较2022年末的33.65亿元下降24.66%[168] - 2023年末非流动负债合计16.29亿元，较2022年末的3.54亿元增长359.95%[169] - 2023年末负债合计41.64亿元，较2022年末的37.19亿元增长11.96%[169] - 2023年末所有者权益合计19.09亿元，较2022年末的19.75亿元下降3.34%[169] - 2023年度营业总收入23.08亿元，较2022年度的18.96亿元增长21.75%[171] - 2023年度营业总成本24.12亿元，较2022年度的20.39亿元增长18.30%[171] - 2023年度营业成本19.48亿元，较2022年度的15.90亿元增长22.57%[171] - 2023年营业收入为17.77亿元，较2022年的15.70亿元增长13.17%[174] - 2023年净利润亏损6667.65万元，较2022年亏损的9096.16万元有所收窄[174] - 2023年基本每股收益为 -0.16元/股，2022年为 -0.11元/股[174] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为24.13亿元，较2022年的18.99亿元增长27.06%[176] - 2023年经营活动现金流入小计为26.89亿元，较2022年的20.60亿元增长30.50%[176] - 2023年税金及附加为950.60万元，较2022年的1137.08万元减少16.40%[174] - 2023年销售费用为1.01亿元，较2022年的1.34亿元减少24.83%[174] - 2023年管理费用为8080.66万元，较2022年的6863.47万元增长17.73%[174] - 2023年研发费用未披露，2022年为502.52万元[172] - 2023年其他综合收益的税后净额为3.11万元，较2022年的8.21万元减少62.11%[174] - 经营活动产生的现金流量净额为55133163.40元，较上一年度的143684870.30元有所下降[177] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 112792726.83元，较上一年度的 - 193644813.30元亏损减少[177] - 筹资活动产生的现金流量净额为304595452.23元，较上一年度的145851413.14元有所增加[177] - 现金及现金等价物净增加额为246935888.80元，较上一年度的95891470.14元大幅增加[177] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 129098014.21元，上一年度为107239260.39元[180] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 160878293.40元，上一年度为 - 159866005.94元[180] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为304595452.23元，较上一年度的145851413.14元有所增加[180] - 母公司现金及现金等价物净增加额为14619144.62元，较上一年度的93224667.59元大幅减少[180] - 公司取得借款收到的现金为3452350000.00元，较上一年度的1564000000.00元大幅增加[177][180] - 公司偿还债务支付的现金为2988980000.00元，较上一年度的1251090000.00元大幅增加[177][180] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计20.5964497073亿元，少数股东权益4110.343076万元[183] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 6928.439067万元，少数股东权益增加288.298205万元，所有者权益合计减少6640.140862万元[183] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益减少6768.967781万元，少数股东权益增加272.144820万元，所有者权益合计减少6496.822961万元[183] - 2023年期初实收资本（或股本）为6.09030684亿元[183] - 2023年期初资本公积为9.9097615626亿元[183] - 2023年期初其他综合收益为 - 1362.244429万元[183] - 2023年期初专项储备为2428.464992万元[183] - 2023年期初盈余公积为1.6724322197亿元[183] - 2023年期初未分配利润为2.4062927211亿元[183] - 会计政策变更使未分配利润和所有者权益合计减少4.874728万元[183] - 2023年专项储备本期提取15258196.22元，本期使用16852909.08元，变动额为-1433179.02元[185] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-97045816.72元，少数股东权益变动212461.78元，所有者权益合计变动-96833354.94元[185] - 2023年综合收益总额方面，归属于母公司所有者权益变动-98536307.65元，少数股东权益变动196114.66元，所有者权益合计变动-98340192.99元[185] - 2023年专项储备另一统计中本期提取22962716.25元，本期使用21472225.32元，变动额为1506838.05元[186] - 2023年末所有者权益合计为2059644970.73元[186] - 2023年母公司所有者权益本年期初余额为197

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入为755,878,915.38元，同比增长14.98%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-15,071,619.32元[4] - 公司2024年第一季度营业收入为608,544,677.19元，较去年同期559,748,646.30元增长[19] - 营业利润为152,370,857.65元，较去年同期-60,982,824.94元有显著增长[19] - 净利润为142,271,541.82元，较去年同期-45,049,551.35元有显著增长[19] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产合计为1,191,701,927.97元，较上一季度下降了427,175,785.29元[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为5,258,371,545.02元，与上一季度持平[11] - 公司2024年第一季度流动负债合计为2,779,264,711.68元，较上一季度下降426,927,982.99元[12] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1,688,160,172.58元，与上一季度持平[12] - 公司流动资产合计为873,216,123.66元，较去年同期减少了171,088,668.31元[17] - 公司非流动资产合计为5,037,075,747.85元，较去年同期增加了8,654,983.24元[17] - 公司流动负债合计为2,234,748,893.93元，较去年同期减少了300,744,016.63元[18] - 公司非流动负债合计为1,624,672,063.74元，较去年同期减少了3,962,210.26元[18] - 公司所有者权益合计为2,050,870,913.84元，较去年同期增加了142,271,541.82元[18] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为835,571,574.77元，较去年同期增加了118,632,868.71元[15] - 公司投资活动现金流出小计为26,611,966.46元，较去年同期减少了186,329.15元[16] - 公司筹资活动现金流入小计为222,500,000.00元，较去年同期减少了454,500,000.00元[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为-301,797,801.23元，较去年同期减少了340,814,115.29元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为246,831,171.50元，较去年同期-71,722,680.60元有显著增长[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,039,461.23元，较去年同期-11,812,637.28元有所下降[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-272,106,207.92元，较去年同期157,329,813.04元有显著下降[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为42,121股，前十名股东中长春长港燃气有限公司持股最多[7] - 苏福彬持股2,015,700股，全部为融资融券账户持有；薛典平持股1,600,000股，也为融资融券账户持有[8] - 北京元亨利业科技有限公司持股1,405,600股，全部为融资融券账户持有；任舟顺持股1,114,300股，其中融资融券账户持有1,108,300股[9] - 公司财报中未提及股东参与转融通业务出借股份的情况[10]

审计报告 大信审字[2024]第 7-00014 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京245HYHKV56 长春燃气股份有限公司 · 厨 22 星 2206 WUYIGE Certified Public Accountants I I F % 1 号 Room 2206 22/F.Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beijing,China,100083 I i; T; Telenhone · +86 (10) 82330558 审计报告 大信审字[2024]第 7-00014 号 一、审计意见 我们审计了长春燃气股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注 ...

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家上市公司兼任，含本公司[3] - 不少于董事会全体成员三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[12] 独立董事解职与补选 - 提前解除应及时披露理由和依据[13] - 因特定原因辞职或被解职，60日内完成补选[15] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[16] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[29] - 连续两次未参加董事会且不委托出席，30日内提议解除职务[22] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[23][24] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[26][27] - 行使特别职权经全体董事过半数同意[22] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[25] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] 资料保存与披露 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[31] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[34] - 保障与其他董事同等知情权[34] - 及时发董事会通知并提供资料，资料保存至少10年[34] - 两名以上认为资料问题可提延期，董事会应采纳[34] 其他规定 - 专业委员会会议以现场召开为原则，必要时可其他方式[35] - 相关人员应配合，否则可报告[36] - 聘请中介等费用公司承担[36] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[36] - 制度由董事会负责解释[39] - 制度自董事会审议通过之日起生效[40]

战略委员会设置 - 公司设立董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议提前三天通知，全体同意可免[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 投资评审小组 - 战略委员会下设投资评审小组，总经理任组长[5] - 负责决策前期准备并提交提案[14] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过之日起实行[16]

长春燃气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，长春燃气股份有限公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议 事规则》等规章制度的相关规定和要求，切实履行公司及股东赋予的各项职责， 严格贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥在公 司治理中的核心作用，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年的工作情况报告如下： 第一部分 公司报告期内经营情况 一、报告期内经营成果 2023 年，公司天然气供应量 5.57 亿立方米，同比增加 5.7%；公司实现营业 收入 23.08 亿元，同比增加 21.8%；归属于上市公司股东的净利润-6,772.08 万 元，较上年减亏 3,089.76 万元。 二、报告期内公司从事的业务情况 公司积极推进城市管道燃气业务、市政工程建设（设计、施工、监理）业务、 综合能源利用业务及延伸业务的发展，努力推进绿色低碳能源的高质量发展。 (一)报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、产品 市场地位、竞争优势与劣势、主要的业绩驱动因素 1、燃 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，公司从业人员总数4,001人，合伙人160人，注册会计师971人，签署过证券服务业务审计报告超500人[3] 业绩数据 - 2022年度公司业务收入15.78亿元，为超10,000家公司提供服务，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年公司上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[3] 合规情况 - 公司近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次[6] - 33名公司从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次[6] 保障措施 - 公司购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[13] 资质与业务 - 2022年公司取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 2023年度审计识别公司主要业务风险和重要审计领域[9] - 2023年度审计制定详细合理审计工作方案[9] - 2023年度审计配备专业审计团队，后台支持团队涵盖多领域专家[11]

长春燃气股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》以及《长春燃 气董事会审计委员会工作细则》等有关规定，长春燃气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切 实发挥监督指导作用。现将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事任建春女士、独立董事赵岩先生、独 立董事张蕴奂先生、董事董志宇先生、董事赵旭先生五名成员组成，主任委员由独 立董事任建春女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体会议情况如下： （一）2023 年 1 月 18 日召开董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议听取 了大信会计师事务所李旭对公司 2022 年年度报告审计工作情况的介绍以及公司财 务总监张大海所作的公司 2022 年年度业绩预亏情况说明。与会委员与审计会计师沟 通，对 2022 ...