创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-066 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六 路中段创新第四工业园办公楼一层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 404 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,843,233,436 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.2216 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由 ...

创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 2024 年 12 月 山东·邹平 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 创新新材料科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 00 分 现场会议召开地点：山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段 创新第四工业园办公楼一层会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的 9:15-15:00。 一、由主持人宣布会议开始 二、审议会议议案 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司及子公司 年度向银行等金融机构申请 2025 | √ | | | 综合授信额度及提供 ...

创新新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-063 创新新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易工具：期货、期权、金融衍生品等。 交易场所：公司开展铝期货、铜期货和场内期权的交易场所在上海期货 交易所；开展衍生品交易将只与经监管机构批准、具有衍生品业务经营资质、经 营稳健且资信良好的金融机构开展，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人 进行交易。 交易金额：公司及合并报表范围内子公司 2025 年使用自有资金不超过 10 亿元（含持仓保证金、权利金与应付行情变化的风险金等）额度开展期货和 衍生品套期保值业务，其中：期货及场内期权保证金不超过 9.7 亿元，金融衍生 品保证金不超过 0.3 亿元。在上述额度范围内，资金循环使用，有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 已履行的审议 ...

业务概况 - 公司2025年开展套期保值，最高额度不超10亿[3] - 授权期限为2025年1月1日至12月31日[7] - 交易品种含铝期货、铜期货等[5] 业务目的与资金 - 目的是防范价格、汇率等波动影响，稳定盈利[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] 风险与措施 - 业务面临价格、流动性等风险[8][9] - 针对各类风险制定了控制措施[10][11] 审批情况 - 相关事项已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[14]

创新新材料科技股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：600361 证券简称：创新新材 公告编号：2024-059 一、董事会会议召开情况 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届董事会 第十七次会议（以下简称"本次会议"）的通知和会议材料于 2024 年 12 月 10 日 以邮件方式向本公司全体董事和监事发出。本次会议于 2024 年 12 月 13 日以通 讯表决的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，本公司监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔立新先生主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和本公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及 提供担保额度预计的议案》 为满足公司及子公司 2025 年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司 及子公司业务顺利开展，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合 授信总额不超过人民币 170.48 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、 项目贷款、各类商业票据开立及贴现 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月30日召开[2] - 现场会议12月30日14点在山东邹平召开[2] - 网络投票12月30日进行[2] 议案情况 - 审议3项议案，涉及授信、关联交易、套期保值业务[5] - 议案1为特别决议议案[6] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[6] 其他时间 - 股权登记日为2024年12月23日[9] - 参会登记时间为12月24日[10]

委托理财额度与期限 - 2025年度委托理财单日最高余额上限25亿，资金可滚动使用[3][5][8] - 委托理财期限为2025年1月1日至12月31日[3][5][7][8] 委托理财相关规定 - 受托方为无关联合法金融机构[3][6] - 产品为中短期、低风险，禁购中高风险产品[3][6] 决策与监督 - 委托理财议案经董事会审议通过，无需股东大会审议[3][4][5][8] - 公司控制风险，独董、监事会可监督检查[9] 理财影响与顾问意见 - 不影响主业，可提高资金效率、增加收益[10] - 独立财务顾问无异议[13]

委托理财额度 - 2025年度委托理财单日最高余额上限为25亿元，资金可循环使用[2] 资金与产品 - 资金来源为闲置自有资金[3] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12月[6] 管理与监督 - 授权期限为2025年全年，议案已通过董事会审议[7][8] - 公司制定投资制度与流程，跟踪风险[9][10] - 独立董事等有权监督，公司披露投资损益[10]

授信与担保 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信总额不超170.48亿元[2] - 公司及子公司预计提供担保总额度不超170.48亿元[3] - 向资产负债率70%以上对象担保不超44.98亿元，70%以下不超125.50亿元[3] - 预计总担保额度内各控股子公司间可调剂，70%以上子公司仅能从同类子公司获额度[8] - 截至2024年11月30日，公司及子公司对外担保余额为119.18亿元[22] 公司业绩 - 创新新材料科技股份有限公司2023年末净利润3.18亿元，2024年9月末净利润 - 0.48亿元[15] - 山东创新金属科技有限公司2023年末净利润4.45亿元，2024年9月末净利润0.99亿元[15] - 山东创辉新材料科技有限公司2023年末净利润0.74亿元，2024年9月末净利润0.67亿元[15] - 青岛利旺精密科技有限公司2023年末净利润0.34亿元，2024年9月末净利润 - 0.6亿元[15] - 云南创新合金有限公司2023年末净利润0.61亿元，2024年9月末净利润0.51亿元[15] - 山东创新精密科技有限公司2023年末净利润2.12亿元，2024年9月末净利润2.86亿元[15] - 山东元旺电工科技有限公司2023年末净利润1.66亿元，2024年9月末净利润1.24亿元[15] 资产负债 - 创新新材料科技股份有限公司2023年末资产总额160.28亿元，负债总额0.97亿元[15] - 2024年9月末资产总额160.47亿元，负债总额4.51亿元[15] - 山东创新金属科技有限公司2023年末资产总额196.92亿元，负债总额156.27亿元[15] - 2024年9月末资产总额139.83亿元，负债总额88.17亿元[15] - 山东创辉新材料科技有限公司2023年末资产总额6.25亿元，负债总额3.49亿元[15] - 2024年9月末资产总额10.10亿元，负债总额6.71亿元[15] - 青岛利旺精密科技有限公司2023年末资产总额12.50亿元，负债总额11.58亿元[15] - 2024年9月末资产总额12.50亿元，负债总额12.18亿元[15] - 云南创新合金有限公司2023年末资产总额19.80亿元，负债总额16.31亿元[15] - 2024年9月末资产总额21.50亿元，负债总额17.50亿元[15] - 山东创新精密科技有限公司2023年末资产总额25.08亿元，负债总额18.03亿元[15] - 2024年9月末资产总额46.24亿元，负债总额29.33亿元[15] - 山东元旺电工科技有限公司2023年末资产总额23.38亿元，负债总额18.65亿元[15] - 2024年9月末资产总额27.39亿元，负债总额17.42亿元[15] 担保详情 - 山东创新板材有限公司资产负债率71.05%，预计担保额度11.80亿元[5] - 青岛利旺精密科技有限公司资产负债率97.48%，预计担保额度6.88亿元[5] - 苏州创泰合金材料有限公司资产负债率71.15%，预计担保额度11.80亿元[5] - 云南创新合金有限公司资产负债率81.42%，预计担保额度8.50亿元[5] - 山东创源再生资源有限公司资产负债率84.76%，预计担保额度6.00亿元[5] - 创新新材料科技股份有限公司资产负债率2.81%，预计担保额度60亿元[5] - 山东创新金属科技有限公司资产负债率63.05%，预计担保额度29.70亿元[8] 其他 - 《关于公司及子公司2025年度申请综合授信及提供担保额度预计的议案》已通过董事会、监事会审议，尚需提交股东大会审议[23] - 截至核查意见出具日，被担保人均不属于失信被执行人[18] - 相关主体尚未签订担保协议，担保总额为预计发生额[19] - 2023年度山东创新新材科技资产总额5.44，2024年1 - 9月为7.88[17] - 2023年度山东创新北海资产总额12.30，2024年1 - 9月为9.96[17] - 2023年度苏州创泰合金材料资产总额14.19，2024年1 - 9月为17.07[17] - 2023年度山东创新板材资产总额34.20，2024年1 - 9月为36.38[17] - 2023年度山东创源再生资源资产总额8.53，2024年1 - 9月为7.95[17]

创新新材料科技股份有限公司 关于2025年度开展期货和衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、开展期货和衍生品套期保值业务目的及必要性 创新新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）主营铝合金加工业务，因 生产特导电缆需要购买铜。公司采购与销售定价主要以上海有色金属网、长江有 色金属网等铝价、铜价的现货市场价为基准，部分业务受生产周期等因素影响， 采购端与销售端对应的铝基准价、铜基准价不同，一定程度上承担铝价、铜价波 动的风险；同时，随着公司海外业务的开展，外汇汇率波动给公司经营成果可能 带来一定影响；以及随着国内利率市场化改革，浮动利率贷款定价基准转换为LPR 利率，未来利率的波动可能对公司部分融资业务产生影响。 为防范铝价、铜价波动和因汇率、利率造成的对财务成本的影响，稳定盈利 水平，公司及合并报表范围内子公司拟开展期货和衍生品套期保值业务，以生产 经营为基础，以套期保值为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易， 不会影响公司主营业务发展。 二、交易工具和品种的开展方式 1、交易金额 公司及合并报表范围内子公司 2025 年开展期货和衍生品套期保值所需保证金和 应对行情变化的风险金最高额度不超过人民 ...