募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元，实际募集49.9999999904亿元，净额49.6524991558亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20.0921994511亿元[4][5] - 2023年置换自筹资金27288.45万元[8] - 公司同意对不超45亿元闲置募集资金现金管理，授权有效期12个月[10] - 2023年度募集资金总额496,524.99万元[24] 股票发行情况 - 公司本次特定对象发行股票353857040股，价格14.13元/股[2] 资金使用及管理 - 2023年2月27日修订《募集资金管理及使用办法》[5] - 公司与监管银行、财务顾问签署《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金以协定存款存放专户[11] - 截至2023年12月31日，无变更募投项目资金使用情况[16] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[17] 项目投入情况 - 本年度投入募集资金300,894.68万元[24] - 变更用途募集资金总额0万元，比例0.00%[24] - 航空电力系统生产能力提升项目承诺投资19,049.00万元，已投入2,756.37万元，比例14.47%[24] - 燃油测控系统等机载产品产能提升建设项目承诺投资17,500.00万元，已投入5,148.86万元，比例29.42%[24] - 悬挂发射系统产能提升项目承诺投资15,400.00万元，已投入4,563.80万元，比例29.64%[24] - 作动筒锁定装置等机载产品产能提升建设项目承诺投资15,200.00万元，已投入5,955.26万元，比例39.18%[24] - 电磁阀类等机载产品核心能力提升建设项目承诺投资15,000.00万元，已投入1,481.38万元，比例9.88%[24] - 受油装置等机载产品产能提升项目承诺投资14,500.00万元，已投入4,407.38万元，比例30.40%[24] - 航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目承诺投资13,600.00万元，已投入5,062.50万元，比例51.93%[24]

中航证券有限公司 关于 中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年三月 释 义 在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中航证券有限公司关于中航机载系统股份有限公司换股吸收合 | | --- | --- | --- | | | | 并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之 | | | | 2023 年度持续督导意见》 | | 重组报告书 | 指 | 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系 | | | | 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 吸收合并方、吸 | | 原名"中航航空电子系统股份有限公司"，证券简称"中航电子"； | | 并方、公司、上 | 指 | 已更名为"中航机载系统股份有限公司"，证券简称变更为"中航 | | 市公司、发行人、 | | 机载" | | 中航机载 | | | | 被吸收合并方、 | | | | 被吸并方、中航 | 指 | 中航工业机电系统股份有限公司 | | 机电 | | ...

业绩数据 - 2023年完成中航电子吸收合并中航机电重大重组，6月26日配套募集资金49.65亿元到账[19] - 2023年度营业收入290.07亿元，同比增长4.63%；归母净利润18.86亿元，同比增长39.62%[20] - 2023年度资产负债率48.73%，同比降低4.91个百分点；基本每股收益0.437元/股，同比增长5.43%[20] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为12.03%，研发投入34.89亿元[20][64] - 2023年纳税总额152135.32万元[21] 用户与员工数据 - 2023年正式员工总数31289人，女性员工占比27.9%；截止2023年底拥有员工33108人，员工满意度达89.5%，劳动纠纷案件数量为0[21][57] - 2023年员工培训总投入4682.7万元，总受训918492小时[21][58] - 2023年从业人员职业伤害保险覆盖率100%，工伤死亡人数为0；过去三年工伤死亡人数均为0，2023年因工伤损失小时数为9412小时[61][62] 未来展望 - 到2025年绿色航空体系基本形成，到2030年绿色制造体系基本建立，二氧化碳排放达峰并稳步下降[56] 新产品和新技术研发 - 2023年公司申请专利1525个，其中发明专利965个，实用新型专利516个，外观设计专利44个[64] - 2023年公司获得专利授权1057个，其中发明专利557个，实用新型专利466个，外观设计专利34个[64] 社会责任投入 - 2023年度乡村振兴与区域协同发展累计投入1210余万元，受益53000余人[70] - 2023年公司购买帮扶县农副产品累计440余万元[70] - 庆安公司投入30万元实施支肥村项目，受益覆盖476户1796名村民[70] - 新航集团对口帮扶累计投入近5万元，派驻2名工作队员[70] 环境与能耗数据 - 2023年万元产值综合能耗为0.02吨标煤/万元[21] - 2023年废气排放总量7788079244标准立方米，SO₂排放量2.88吨，NOₓ排放量8.57吨，烟尘排放总量13.08吨[52] - 2023年工厂废水排放总量2686650.2吨，COD排放量192.03吨，总氮排放量287.8吨，总磷排放量4.05吨[52] - 2023年各子公司万元工业产值二氧化碳排放和综合能耗较2020年均有所下降[49][53] - 2023年度数字化转型、绿色低碳转型等方面投入5.56亿元[54] - 2023年汽油、煤油、柴油、天然气、电力、综合能源消耗量分别为720.47吨、124.84吨、82.25吨、609.98万标准立方米、34326.3万千瓦时、6.62万吨标煤[54] 公司治理与交流 - 2023年拟订107项规章制度，全年召开董事会10次、监事会9次[22][23] - 2023年召开临时股东大会4次，审议议案12项；召开年度股东大会1次，审议议案11项[25] - 公司全年共举办投资者交流活动77场，接待投资者1340余人次[36] - 公司全年编写、披露公告近160项[37] - 公司连续第五年获评上海证券交易所信息披露工作A级，连续5年获评A级比例为5%[38] 反贪污与志愿 - 2023年全年无腐败诉讼案件，董事反贪污培训覆盖率100%，董事反贪污培训总小时数1541，员工反贪污培训覆盖率93%，员工反贪污培训总小时数129730[45] - 志愿活动累计服务31218小时，总投入146.67万元[73] 科普与捐赠 - 累计组织开展“航空科普进校园”主题系列科普活动60余次，为超5000余名青少年开展活动[74] - 新航集团动员团员青年1700余人，累计捐款17876元[74] - 兰航机电捐款10万元，中层以上领导干部捐款14.1万元，协调采购500张价值10万元折叠床[75] - 兰州飞控为地震捐赠行军床、床垫、被褥等物品220套[75] - 四川液压等公司助力改善雅江县康巴汉子村基础设施，累计捐赠11万元，捐赠御寒衣服320余件[76]

财务数据 - 存放于财务公司存款年末余额1,085,272.44元，收息费10,580.64元[11] - 向财务公司借款年末余额559,425.83元，付息费9,481.05元[11] - 短期借款年末余额266,907.53元，付息费4,241.38元[11] - 长期借款年末余额292,518.30元，付息费5,239.67元[11] - 应收账款保理年末余额5,241.81元，收息费240.99元[11] 其他事项 - 大华会计师事务所签标准无保留意见审计报告[4] - 汇总表2024年3月14日签字批准报送[11] - 中航机载与中航工业集团财务公司有关联关系[10] - 中航机载管理层负责汇总表真实性等[5]

中航机载系统股份有限公司 2023 年度 关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定和要求，中航机 载系统股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业集团财 务有限责任公司（以下简称"航空工业财务公司"）的相关资料，对 其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、航空工业财务公司基本情况 航空工业财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在原 国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。 航空工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司 和原贵州航空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工 业集团有限公司及所属成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更，现有注册资金 395,138 万 元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有 限公司出资额 14,400 万元， ...

中信建投证券股份有限公司 关于 中航机载系统股份有限公司 换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年三月 释 义 在本持续督导意见中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 本持续督导意见 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司关于中航机载系统股份有限公司换 | | --- | --- | --- | | | | 股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关 | | | | 联交易之 年度持续督导意见》 2023 | | 重组报告书 | 指 | 《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系 | | | | 统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书》 | | 吸收合并方、吸 并方、公司、上 | | 原名"中航航空电子系统股份有限公司"，证券简称"中航电子"； | | | 指 | 已更名为"中航机载系统股份有限公司"，证券简称变更为"中航 | | 市公司、发行人、 | | 机载" | | 中航机载 | | | | 被吸收合并方、 | | | | 被吸并方、中航 | 指 | 中航工业机电系统股份有限公司 ...

中航机载 中航机载系统股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 中航机载系统股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对大华会计师事务所2023年审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 1.基本信息 中航机载 理阶段，大华会计师事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该 系列案不影响大华会计师事务所正常经营，不会对大华会计师事务所造 成重大风险。 3. 诚信记录 大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5 次、监督管理措施35次、自律监管措施4次、纪律处分1次；大华会计师 事务所相关103名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行 政处罚5次、监督管理措施46次、自律监管措施7次、纪律处分3次。 4.项目成员信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年2月9日成立（由大华 会计师事务所有限公司 ...

募集资金情况 - 公司发行股份募集配套资金不超50亿元[1] - 本次发行353,857,040股，发行价14.13元/股，募资总额4,999,999,999.04元，净额4,965,249,915.58元，2023年6月26日到位[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2,009,219,945.11元，利息收入51,277,343.65元，手续费2,057.31元[5] 资金使用情况 - 2023年置换自筹资金27,288.45万元，扣除未到期应收票据1,463.82万元[12] - 截至2023年12月31日，支付募投项目投资140,090,680.04元，补充流动资金2,598,891,509.42元[5] - 本年度募集资金投入总额496,249,930,894.685[24] 项目投入比例 - 航空引气系统等产能提升项目投入比例2.02%[24] - 液压动力系统产能提升建设项目投入比例28.02%[24] - 航空电力系统生产能力提升项目投入比例14.47%[24] - 燃油测控系统等产能提升建设项目投入比例29.42%[24] - 发射系统产能提升项目投入比例29.64%[24] - 作动筒锁定装置等产能提升建设项目投入比例39.18%[24] - 补充流动资金使用比例90.90%[24] 资金管理情况 - 2023年7月27日修订《募集资金管理及使用办法》[6] - 公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[9] - 2023年7月27日同意对最高不超45亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，资金可滚动使用[14] - 截至2023年12月31日，2,009,219,945.11元未使用募集资金协定存款存放专户[14] 合规情况 - 截至2023年12月31日，无变更募投项目等使用情况[15][16][17][18] - 公司披露信息合规，无管理违规[19] - 大华会计师事务所认为专项报告编制合规[20] - 财务顾问中航证券认为资金存放与使用合法合规[21]

关于中航机载系统股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大华核字[2024]0011001746 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中航机载系统股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-2 二、 中航机载系统股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告 [2022]26 号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，就中航机载编制的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编 ...

中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2024-003 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第一次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司(以下简称"公司"、"中航机载")第八届董事 会 2024 年度第一次会议通知及会议资料于 2024 年 3 月 4 日以直接送达或电 子邮件等方式送达公司各位董事。会议于 2024 年 3 月 14 日在北京市朝阳区 曙光西里甲 5 号院 16 号楼 2521 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人（其中,董事雷宏杰先生、白 玉芳女士通过通讯表决方式参会）。本次会议由王建刚先生主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公 司法》)及《中航机载系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规 定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案： 一、《关于审议 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会 ...