重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-048 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 53 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 910,712,031 | | 3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.2080 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以 及表决方式符合《公司法》及《公司章程 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二〇二四年五月 法律意见书 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 关于中文天地出版传媒集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中文天地出版传媒集团股份有限公司 本所及本所律师具备就题述事宜出具法律意见的主体资格，并对所出具的法 律意见承担责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就题述事 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-049 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月 10日收到独立董事彭中天先生递交的书面辞呈。彭中天先生因个人原因，申请辞 去公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会委员等相关职务。辞职生效 后，彭中天先生将不再公司担任任何职务。 鉴于彭中天先生辞职后将导致公司董事会及董事会专门委员会中独立董事 人数所占比例不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，彭中天先生的辞 职将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，为保证公司 董事会的正常运作，彭中天先生将按照相关法律法规及《公司章程》规定，继续 履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完 成新任独立董事及董事会专门委员会委员的补选工作。 彭中天先生任职期间，勤勉尽责、公正独立，在促进公司规范运作和健康发 展等方面发挥了积极有效的 ...

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 5 日 在全国银行间债券市场公开发行的 2024 年度第一期超短期融资券（债券简称： 24 中文天地 SCP001，债券代码：012480500），发行总额 10.00 亿元人民币，期 限 90 天，发行利率为 2.24%，兑付日期为 2024 年 5 月 6 日（如遇法定节假日或 休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（htpp://www.sse.com.cn）公告编号为"临 2024-013"《中文传媒 2024 年度第一期超短期融资券发行情况的公告》。 近日，公司于已完成2024年度第一期超短期融资券的兑付工作，本息兑付总 额共计人民币1,005,508,196.72元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付 至债券持有人指定的银行账户。 证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-046 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于 2024 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司董事会 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-047 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内 公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,080,000 股，占公司总股本比例 0.15%，购买的最高价为 14.54 元/股、最低价 为 14.07 元/股，支付的金额为人民币 29,908,671.39 元（不含印花税、交易佣金 等交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/26 | | | | | | | | --- | --- | --- | - ...

公司业绩 - 公司稳定分红能力强，分红比例达到53.7%[1] - 公司预计24-26年总营收将达到122.7亿，归母净利润为21.2亿元[4] - 公司并购落地后，预计一般图书和教材教辅业务收入增速分别为13%和17%[6] - 公司预计24-26年新业态收入增速为61%，毛利率为51.0%[6] - 公司分红意愿和能力明确，即使税率提升，EPS仍稳健[7] - 公司主营业务稳步增长，2018-2023年CAGR为7.59%[26] - 公司2018-2023年营收结构变化显示，新业态业务占比和贡献率表现优异，毛利率保持在55%以上[27] - 公司2018-24Q1毛利率稳定在40%-45%之间，净利率稳定在35%-40%之间，新业态业务毛利率领跑[28] - 公司现金流状态良好，持续增长且优于同业[29] - 公司2018-2023经营性现金流量稳定增长，经营性净现金流量在20-30亿元之间[30] - 公司出版业务作为主要营收来源，2023年营收占比接近45%[26] 公司市场地位 - 公司是江西省最大的非资源类上市国企，出版业内领先[15] - 公司市值位列江西省上市公司第九、江西省文化传媒行业上市公司市值第一[16] - 公司净资产在中国内地29家新闻出版类上市公司中位居第一[16] - 公司作为江西省最大的非资源类上市国企，在文化、教育、科技等领域具有引领示范职责[7] 公司战略发展 - 公司预计未来营收在一般图书、教材教辅、新兴业态等方面均有显著增长，总营收预计在120.6亿到122.7亿之间[81] - 公司预计2024-2026年的毛利率将稳步提升，分别为49.0%，50.0%，51.0%[83] - 预计公司2024-2026年归母净利润将分别为20.0/20.5/21.2亿元，同比增长2%/2%/3%；每股收益分别为1.43/1.46/1.51元，同比增长-2%/2%/3%[84] - 公司2026年预计营业总收入为12,273百万元，较2022年增长约20.0%[91] - 公司2026年预计ROIC为70.4%，较2022年增长约40.5%[92]

营业收入相关 - 本报告期营业收入21.61亿元，同比减少13.24%，主要系贸易业务规模下降所致[4][8] - 2024年第一季度营业总收入21.61亿元，较2023年的24.91亿元下降13.24%[20] - 2024年第一季度营业收入380万元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比减少38.32%，主要系所得税费用增加及金融产品收益下降所致[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.20亿元，同比增加1.09%，主要系经营性利润增加所致[4][8] - 2024年第一季度净利润为2.6171414145亿美元，2023年同期为4.2826895076亿美元[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为2.6394709748亿美元，2023年同期为4.2795502254亿美元[21] - 2024年第一季度净利润1004.71万元，较2023年第一季度的937.72万元增长7.14%[31] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元/股，同比减少40.63%，主要系所得税费用增加及金融产品收益下降所致[4][8] - 2024年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2023年同期为0.32元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.42%，较上年减少1.00个百分点[4] 资产相关 - 本报告期末总资产328.53亿元，较上年度末增加12.17%[5] - 2024年3月31日货币资金为14,857,812,522.44元，2023年12月31日为12,327,668,396.51元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产为4,491,413,689.81元，2023年12月31日为4,742,602,790.53元[16] - 2024年3月31日应收账款为1,456,045,535.13元，2023年12月31日为799,803,276.13元[16] - 2024年3月31日预付款项为433,359,659.11元，2023年12月31日为235,667,945.34元[16] - 2024年3月31日存货为1,256,325,728.53元，2023年12月31日为959,867,234.07元[16] - 2024年3月31日流动资产合计22,792,469,435.88元，2023年12月31日为19,267,995,170.16元[16] - 2024年第一季度资产总计328.53亿元，较2023年的292.90亿元增长12.15%[17] - 2024年3月31日公司资产总计296.70亿元，较2023年12月31日的260.89亿元增长13.72%[27] - 2024年3月31日流动资产合计202.07亿元，较2023年12月31日的165.99亿元增长21.73%[26] - 2024年3月31日非流动资产合计94.63亿元，较2023年12月31日的94.91亿元下降0.29%[27] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益187.02亿元，较上年度末增加1.44%[5] - 2024年第一季度所有者权益合计189.02亿元，较2023年的186.19亿元增长1.52%[18] - 2024年3月31日所有者权益合计97.10亿元，较2023年12月31日的97.00亿元增长0.10%[28] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计 -5562.02万元[7] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为32436户，江西省出版传媒集团有限公司持股7.56亿股，持股比例55.76%[9] - 香港中央结算有限公司持股79,738,355股[11] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合合计持股16,637,588股，占比1.23%[11][13] - 中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金期末持股8,186,330股，占比0.60%，期末转融通出借股份38,200股，占比0.0028%[11][13][14] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期末持股7,356,970股，占比0.54%，期末转融通出借股份781,600股，占比0.06%[11][13][14] 营业成本及费用相关 - 2024年第一季度营业总成本17.15亿元，较2023年的21.41亿元下降19.89%[20] - 2024年第一季度税金及附加1022.96万元，较2023年的802.80万元增长27.42%[20] - 2024年第一季度销售费用1.51亿元，较2023年的2.00亿元下降24.74%[20] - 2024年第一季度管理费用3.42亿元，较2023年的3.18亿元增长7.51%[20] - 2024年第一季度研发费用6135.20万元，较2023年的5076.38万元增长20.86%[20] - 2024年第一季度财务费用 -5957.53万元，较2023年的 -2597.30万元减少129.38%[20] - 2024年第一季度营业成本242.31万元[29] 营业利润及利润总额相关 - 2024年第一季度营业利润1018.63万元，较2023年第一季度的940.38万元增长8.32%[31] - 2024年第一季度利润总额1004.71万元，较2023年第一季度的937.72万元增长7.14%[31] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -5.20亿元，主要系本期支付的采购支出同比减少所致[4][8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.3724454674亿美元，2023年同期为19.7452232918亿美元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.2038407806亿美元，2023年同期为 - 7.5943323016亿美元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为0.4503765134亿美元，2023年同期为 - 2.021896497亿美元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30.1393955949亿美元，2023年同期为16.6175536608亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为25.400625165亿美元，2023年同期为6.9664474805亿美元[24] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为114.9479838196亿美元，2023年同期为128.7700972664亿美元[25] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为140.3486089846亿美元，2023年同期为135.7365447469亿美元[25] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计10.4787165395亿美元，2023年同期为8.7405197612亿美元[32] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计11.3918631062亿美元，2023年同期为9.7785720953亿美元[32] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9131.465667万美元，2023年同期为 - 1.0380523341亿美元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2.3016209804亿美元，2023年同期为2.098595亿美元[32] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计3.5亿美元，2023年同期为3.0196697346亿美元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1983790196亿美元，2023年同期为 - 9210.747346万美元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计39.36亿美元，2023年同期为34.0004831315亿美元[32] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计9.5511222225亿美元，2023年同期为16.2390711639亿美元[33] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29.8088777775亿美元，2023年同期为17.7614119676亿美元[33] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为27.6973521912亿美元，2023年同期为15.8022848989亿美元[33] 负债相关 - 2024年第一季度负债合计139.51亿元，较2023年的106.70亿元增长30.75%[18] - 2024年3月31日负债合计199.60亿元，较2023年12月31日的163.90亿元增长21.78%[27]

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-043 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的 相关规定，现将2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率(%) 2023 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 增长 率(%) 出版 业务 217,299 245,551 13.00 94,384 103,986 10.17 76,155 84,848 11.41 19.31 18.40 -0.91 发行 业务 120,093 12 ...

地址：中国江西南昌市红谷滩新区赣江北大道 1 号中航国际广场二期办公综合楼 7-8 楼 电话：(0791)86891286，传真：(0791)86891347 网址：http://www.huabanglawyer.cn 邮编:330038 江西华邦律师事务所关于 江西省出版传媒集团有限公司收购中文天地出版传媒集团 股份有限公司股份免于发出要约事宜 之 法律意见书 华邦意字（2024）第 82 号 江西华邦律师事务所 二〇二四年四月 | र | | --- | | 2 | | | | 释 义 2 中文传媒、上市公司 指 中文天地出版传媒集团股份有限公司，股票代码： 600373.SH 出版集团、收购人 指 江西省出版传媒集团有限公司 江教传媒 指 江西教育传媒集团有限公司 高校出版社 指 江西高校出版社有限责任公司 本次收购、本次交易 指 中文传媒拟通过向出版集团发行股份及支付现金 的方式购买其持有的江教传媒100%股权、高校出 版社51%股权的行为 《发行股份及支付现金购买 资产协议》 指 《中文天地出版传媒集团股份有限公司与江西省 出版传媒集团有限公司之发行股份及支付现金购 买资产协议》 中国证监会 指 ...

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-039 中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1．出席会议的股东和代理人人数 | 135 | | --- | --- | | 2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 937,428,036 | | 3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 69.1796 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开 以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东大会由公 司董事会召集，凌卫董事长主持。 (五) 公司董 ...