公司融资安排 - 公司向中信银行南昌分行提供金额为人民币3亿元的担保[1] - 担保旨在保证全资附属公司江西应用科技学院履行银行融资协议义务[1] - 融资协议由江西应用科技学院与中信银行签订 银行作为贷款方[1] 资金用途 - 担保目的为江西应用科技学院业务运营提供有利融资资源[1] - 强化江西应用科技学院现金流管理[1]

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Chen Lin Education Group Holdings Limited 辰 林 教 育 集 團 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 承董事會命 本公告乃由辰林教育集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集 團」）自願作出。 本公司之董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，本公司已向中信銀行股份有限公 司 南 昌 分 行（「 該 銀 行 」）提 供 一 筆 最 多 金 額 為 人 民 幣 3 0 0, 0 0 0, 0 0 0 元 之 擔 保（「 擔 保」）。 此 項 擔 保 旨 在 保 證 本 公 司 全 資 附 屬 公 司 江 西 應 用 科 技 學 院（「應 科 院」）（ 作 為 借 款 人 ）， 按 其 與 該 銀 行（ 作 為 貸 款 人 ）簽 訂 之 銀 行 融 資 協 議（「 ...

担保情况概述 - 公司2025年银行授信总额度及对子公司担保额度均不超过120,000万元 [1] - 授权期限自2024年度股东大会批准日起至2025年度股东大会止 [1] 本次担保进展 - 为全资子公司理工雷科提供3,000万元连带责任担保 主债权期间为2025年9月5日至12月18日 [2] - 为全资子公司雷科空天提供1,000万元连带责任担保 主债权期间为2025年9月4日至2026年8月19日 [3] - 担保总额38,500万元 占2024年末经审计净资产11.19% [14] 被担保人基本情况 - 理工雷科注册资本37,790万元 主营雷达及配套设备制造、卫星导航定位接收机等业务 [5] - 雷科空天注册资本7,500万元 主营雷达及配套设备制造、电子元器件制造等业务 [7] - 两家子公司均为全资子公司且非失信被执行人 [5][7][8] 担保合同主要内容 - 理工雷科担保合同编号202502099RSB018 担保范围包括主债权本金及利息等衍生费用 [9] - 雷科空天担保合同编号兴银京月(2025)高保字第202534-1号 担保范围涵盖表内外金融业务形成的全部债权 [11] - 两笔担保均采用连带责任保证方式 保证期间均为债务到期后三年 [9][11]

公司融资安排 - 公司向赣州银行青山湖支行提供金额为人民币2.5亿元的担保 [1] - 担保对象为全资附属公司中赣通信(集团)有限公司 [1] - 担保旨在保证附属公司履行与银行签订的融资协议及银行授信规定的义务 [1] 融资协议目的 - 签订融资协议可为附属公司业务运营提供额外融资资源 [1] - 融资资源用于强化现金流管理及应对全球及本地经济不明朗因素 [1] - 该安排对集团整体有利 [1]

担保事项 - 公司为中贛通信提供最多2.5亿元人民币担保[3] - 担保旨在保证中贛通信履行融资协议和银行授信义务[3] 董事会观点 - 融资协议可强化现金流管理应对经济不明朗因素[3] - 融资协议及担保条款公平合理符合公司及股东利益[4] 其他信息 - 公告日期为2025年9月2日[6] - 执行董事6人，独立非执行董事3人[6]

股东会基本信息 - 公司将于2025年8月25日14点30分在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股权登记日为2025年8月14日 A股股东可参与投票 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案情况 - 单独持有19.88%股份的股东宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业提出增加临时提案 [1] - 提案内容为《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》 将作为议案10提交股东会审议 [2][3] - 该提案已经公司第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] 会议议案安排 - 议案1至议案9已于2025年7月30日经第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案 无需要回避表决的关联股东 [3] - 原股东会通知除增加临时提案外 其他事项保持不变 [2]

担保实施情况 - 公司为子公司江西新华发行集团有限公司提供5亿元银行授信担保，担保后累计担保余额为5亿元，实际发生对外担保余额1.44亿元 [1] - 本次担保后，公司为子公司银行授信提供担保合同累计余额13.04亿元（含2024年度担保余额），实际发生对外担保累计余额5.48亿元 [1] - 子公司为母公司银行授信提供担保合同累计余额0亿元，实际发生担保累计余额0亿元 [1] 授信额度及担保计划 - 公司及子公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过101.20亿元，其中为子公司担保不超过29.42亿元，子公司为母公司担保5.00亿元 [2] - 担保方式包括连带责任保证、存单质押等，担保额度可在子公司范围内内部调剂 [2] - 公司董事会授权经营管理层在额度范围内办理综合授信及担保事宜 [2][9] 被担保人基本情况 - 江西新华发行集团有限公司为公司一级全资子公司，注册资本27.335532亿元，经营范围涵盖图书、印刷、广告、物流等多元业务 [6] - 截至2024年底，发行集团资产总额117.52亿元，负债38.99亿元，净资产78.53亿元，2024年营收41.41亿元，净利润0.55亿元 [7] - 2025年一季度未经审计数据显示，发行集团资产121.25亿元，负债42.92亿元，净资产78.33亿元，营收5.99亿元，净利润-0.21亿元 [7] 担保决策及审批 - 公司2024年第五次临时股东会审议通过2025年度综合授信及担保议案 [2][10] - 董事会认为担保事项符合公司经营需求和发展战略，风险可控 [9] - 本次担保为全资子公司提供，担保风险可控，不影响公司持续经营能力 [8] 累计担保数据 - 截至公告日，公司为子公司银行授信提供担保合同累计余额13.04亿元，占公司2024年末净资产7.29%，实际发生对外担保余额5.48亿元，占净资产3.06% [11] - 公司及子公司无逾期担保记录 [4][11]

核心观点 - 中文传媒为全资子公司江西新华发行集团提供5亿元银行授信担保，担保期限为2025年8月7日至2026年8月6日，担保方式为连带责任保证 [1][3][4] - 本次担保属于公司2025年度银行综合授信计划的一部分，旨在支持子公司经营业务拓展和日常资金需求 [2][3][7] 担保实施细节 - 担保金额为5亿元，占公司2024年末经审计净资产的2.8% [1][6] - 担保授信银行为招商银行股份有限公司南昌分行 [4][6] - 担保类型为连带责任保证，无反担保安排 [4][5] - 公司为子公司提供的担保合同累计余额为5亿元（含2024年度），实际发生对外担保余额1.44亿元（占净资产0.81%） [1][6] 被担保人基本情况 - 江西新华发行集团为中文传媒一级全资子公司，持股比例100% [1][7] - 截至2024年12月31日（经审计），资产总额117.52亿元，负债总额38.99亿元，净资产78.53亿元，2024年营业收入41.41亿元，净利润0.55亿元 [6][7] - 截至2025年3月31日（未经审计），资产总额121.25亿元，负债总额42.92亿元，净资产78.33亿元 [6][7] - 主营业务涵盖图书音像批发、数字印刷、增值电信业务、食品销售、文化衍生产品等 [6] 授信及担保授权背景 - 公司2025年度拟申请银行综合授信总额不超过101.20亿元，其中为子公司担保额度29.42亿元，子公司为母公司担保额度5亿元 [2] - 担保方式包括连带责任保证、存单质押等，额度可在子公司内部调剂 [2][7] - 该授信及担保计划已通过董事会和股东会审议批准 [2][7][8] 公司担保整体情况 - 截至公告日，公司为子公司银行授信提供担保合同累计余额13.04亿元（占净资产7.29%），实际发生对外担保余额5.48亿元（占净资产3.06%） [8][9] - 子公司为母公司担保余额为0，无逾期担保 [1][8][9]

董事会决议 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开 应出席董事7人 实际出席7人 其中4人以通讯方式参与 会议符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过三项议案 包括为子公司提供担保 使用闲置募集资金进行现金管理及召开临时股东大会 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3] 子公司银行授信担保 - 公司拟为全资子公司商丘严牌新材料有限公司提供不超过人民币40,000万元银行授信担保额度 用于满足其项目建设和生产经营资金需求 [1] - 担保额度期限为自股东大会审议通过之日起十二个月 该事项需提交2025年第三次临时股东大会审议 并经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] 闲置募集资金管理 - 公司计划使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 以提高资金利用效率和增加收益 [2] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可滚动使用 到期后资金将归还至募集资金账户 该操作不影响募投项目建设和正常生产经营 [2] 临时股东大会安排 - 公司决定于2025年8月22日在公司会议室召开2025年第三次临时股东大会 审议相关议案 [3] - 股东大会通知详情已通过巨潮资讯网披露 [3]

担保事项概述 - 公司为全资子公司四川一心堂医药连锁有限公司提供连带责任保证担保，担保主债权本金余额最高为人民币14,000万元 [2][3] - 担保事项已通过2024年度第三次临时股东大会审议，授权总额不超过13.68亿元的综合授信额度 [2] - 本次担保属于已审议额度范围内，无需再次履行审议程序 [3] 被担保方基本情况 - 四川一心堂为公司全资子公司，注册资本41,400万元，成立于2013年11月27日 [3] - 截至2025年3月31日，四川一心堂资产总额为19.12亿元，负债总额17.34亿元，净资产1.78亿元 [4] - 四川一心堂经营范围涵盖药品零售、医疗器械销售、互联网医疗服务等多元化业务 [3] 担保协议主要内容 - 担保方式为连带责任保证，保证范围包括本金、利息、违约金及实现债权费用等 [4] - 保证期间为主合同债务履行期届满后三年，担保金额上限为1.4亿元 [4][5] - 债权人兴业银行成都分行，债务人四川一心堂，保证人一心堂药业集团 [4] 担保必要性及累计担保情况 - 担保旨在支持子公司日常经营需求，评估认为风险可控且有利于长期发展 [5] - 本次担保后，公司及控股子公司担保总额达12.92亿元，对外担保余额8.40亿元，占2024年审计净资产的未披露比例 [5] - 公司目前无逾期担保记录 [5]