证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2025-025 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、股东大会召开日期：2025 年 5 月 23 日 2、本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日 在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 刊登了 2025-023 号《关于召开公司 2024 年年度股东大会 的通知》，本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东 提供网络形式的投票平台，现发布召开本次股东大会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入16 85亿元 同比下降7 64% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1 89亿元 同比下降12 34% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1 62亿元 同比下降19 35% [1] - 经营活动产生的现金流量净额1 51亿元 同比下降6 59% [1] 每股收益 - 基本每股收益0 075元/股 同比下降10 71% [1] - 稀释每股收益0 064元/股 同比下降23 81% [1] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率2 66% 减少0 38个百分点 [1]

股份回购及用途调整 - 公司控股股东浙江省医药健康产业集团有限公司持股比例将从22.99%被动增加至23.57%，第二大股东康恩贝集团有限公司及其一致行动人合计持股比例将从14.04%被动增加至14.39% [1] - 回购股份用途调整基于已披露用途暂不具备实施条件，综合考虑公司财务状况和经营稳健性，注销股份可提升每股收益和股东回报 [1] - 调整符合公司长远发展，不会损害中小股东利益，且有助于提振投资者信心并推动公司价值提升 [1] 调整影响分析 - 回购股份用途变更不会对公司财务状况、经营成果、债务履行能力或持续经营能力产生重大影响 [1] - 调整不会导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍符合上市条件，不影响上市地位 [1] 决策程序与股东大会安排 - 调整事项已通过第十一届董事会第七次会议和监事会第五次会议审议，尚需提交股东大会审议 [2] - 2024年年度股东大会将于2025年5月23日召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5][6][7] - 股东大会审议议案包括13项已披露议案，其中第13项为特别决议议案，关联股东需对部分议案回避表决 [9][10] 股东投票与会议登记 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台参与表决，首次使用需完成身份认证 [11] - 公司委托上证信息提供智能短信提醒服务，便利中小投资者参会投票 [11] - 现场会议登记需提供股东身份证明文件，异地股东可采取信函或传真方式登记 [18][19] - 登记时间为2025年5月19日至22日，地点为杭州市滨江区公司董事会办公室 [22]

回购情况 - 2024年1月22日董事会同意2 - 4亿元回购股份用于股权激励，价不超7元/股，期限6个月[3] - 截至2024年7月21日完成回购6357.9048万股，占当时总股本2.47%，均价4.72元/股，用资29992.41万元[4] 用途调整 - 拟将回购股份用途由股权激励调整为注销以减资[2] - 拟注销全部回购股份6357.9048万股，占现总股本2.46%[2] 股权变动 - 注销后控股股东持股从22.99%增至23.57%[8] - 第二大股东及其一致行动人合计持股从14.04%增至14.39%[8] 其他 - 2022年股票期权激励计划行权期为2024年11月28日至2028年11月27日[5] - 调整用途合理可行，利于提升每股收益和投资者信心[10] - 调整不影响公司财务、经营和上市地位[11]

已获批融资 - 获批注册超短期融资券和中期票据各10亿，有效期至2025年2月22日[2] - 2023年4月12日发行第一期超短融2亿，期限180天，利率2.75%[2] - 2023年8月30日发行第二期超短融2亿，期限180天，利率2.26%[2] 拟申请融资 - 拟再次申请注册发行超短融和中票各不超10亿[3] - 超短融单期期限不超270天，中票单期期限不超5年[4] 授权与审批 - 董事会拟授权经营管理层确定发行方案等事宜[6] - 授权有效期自股东大会通过起至注册、发行及存续期[6] - 发行需经股东大会批准并报交易商协会注册[7] - 公司将按规定披露发行情况[7]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点在杭州滨江区康恩贝中心会议室召开[2] - 网络投票2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月16日，A股代码600572，简称康恩贝[10] 关联交易数据 - 2025年度与英特集团预计日常关联交易不超10.03亿元（不含税）[4][17] - 2025年度与康恩贝集团预计日常关联交易1.8688亿元（不含税）[4][17] 会议登记信息 - 登记时间2025年5月19 - 22日9:30 - 11:30、13:00 - 16:00[11] - 登记地点为杭州滨江区滨康路568号公司董事会办公室[11] 其他信息 - 特别决议议案为第13项，1 - 14项对中小投资者单独计票，第8项关联股东回避表决[5]

股本与分红 - 公司总股本2584542609股，扣减后为2520963561股[2] - 2024年度每10股派现金红利1.50元，预计派送378144534.15元[2] 会议表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[1][3][4][5] 股份用途调整 - 6357.9048万股股份用途由“用于实施股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”[5]

业绩与利润分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为10.71亿元[3] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税），预计派送现金红利3.78亿元（含税）[3] 市场扩张与并购 - 2024年7月公司受让康恩贝中药公司20.161%股权[6] - 康恩贝中药公司2024年当期实际扣非后净利润完成额为1.98亿元，超承诺数0.12亿元[7] 关联交易 - 预计2025年度公司与英特集团下属子公司日常关联交易金额不超10.03亿元（不含税）[8] - 预计2025年度公司与康恩贝集团下属子公司日常关联交易金额为1.87亿元（不含税）[10] - 2025年度预计日常关联交易事项总额不超11.90亿元（不含税），占2024年末合并净资产的17.45% [10] 融资与担保 - 2025年度公司安排（含下属子公司）融资总额不超50亿元人民币[11] - 2025年为子公司提供担保额度合计17.5亿元[13][14][15] - 2025年公司及子公司票据池额度不超15亿元[15] - 申请注册发行不超10亿元超短期融资券和不超10亿元中期票据[16] 股份相关 - 公司现总股本为25.85亿股，扣减回购专用账户中的0.64亿股后为25.21亿股[3] - 拟注销股份数量为63579048股，占总股本2.46%[17] 其他 - 2025年5月23日召开2024年度股东大会[19] - 为浙江金华康恩贝生物制药有限公司担保额度不超7亿元[13] - 为浙江耐司康药业有限公司担保额度不超2亿元[13] - 为杭州康恩贝制药有限公司担保额度不超2亿元[13] - 为浙江康恩贝医药销售有限公司担保额度不超2.5亿元[13]

业绩总结 - 2024年净利润622,417,029.27元，2023年为591,572,941.69元，2022年为358,099,867.71元[7] 分红与回购 - 拟每10股派现1.50元（含税），预计派送378,144,534.15元（含税）[2][4] - 2024年拟现金分红378,144,534.15元，股份回购299,924,144.18元，合计占净利润108.94%[5] - 近三年累计现金分红1,267,376,666.80元，平均净利润524,029,946.22元，分红比例241.85%[7] 决策进展 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过2024年度利润分配预案并提交股东大会[9] - 预案需经2024年度股东大会审议通过方可实施[3]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入金额为65.15亿元[6] - 浙江泉恩贝制药本期营业总收入为65.15亿元，上年同期为67.33亿元[20] - 浙江泉恩贝制药本期净利润为6.58亿元，上年同期为6.75亿元[20] - 浙江康恩根制药本期营业收入为6.06亿元，上年同期为6.38亿元[22] - 浙江康恩根制药本期营业利润为4.07亿元，上年同期为0.93亿元[22] - 浙江康恩根制药本期净利润为4.05亿元，上年同期为0.83亿元[22] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为13.23亿元，跌价准备为5737.77万元，账面价值为12.66亿元[7] - 公司期末流动资产合计44.19亿元，上年年末为57.75亿元[15] - 期末流动负债合计25.16亿元，上年年末为31.73亿元[15] - 期末非流动负债合计4.73亿元，上年年末为7.16亿元[15] - 期末负债合计29.89亿元，上年年末为38.89亿元[15] - 期末所有者权益合计69.13亿元，上年年末为73.50亿元[15] - 期末货币资金为13.22亿元，上年年末为25.70亿元[15] - 期末应收账款为11.47亿元，上年年末为11.09亿元[15] - 期末长期借款为1.18亿元，上年年末为3.05亿元[15] - 期末实收资本为25.83亿元，上年年末为25.70亿元[15] 现金流量 - 浙江康恩枫制药本期销售商品、提供劳务收到现金663.09亿元，上年同期为639.60亿元[24] - 浙江康恩枫制药本期经营活动现金流量净额为10.13亿元，上年同期为8.99亿元[24] - 浙江康恩枫制药本期投资活动现金流量净额为 - 2.12亿元，上年同期为 - 2.89亿元[24] - 浙江康恩枫制药本期筹资活动现金流量净额为 - 19.15亿元，上年同期为 - 7.19亿元[24] - 汾公司本期销售商品、提供劳务收到现金5.89亿元，上年同期为56.10亿元[26] - 汾公司本期经营活动现金流量净额为 - 0.88亿元，上年同期为6.28亿元[26] - 汾公司本期投资活动现金流量净额为3.64亿元，上年同期为1.78亿元[26] - 汾公司本期筹资活动现金流量净额为 - 12.94亿元，上年同期为 - 8.99亿元[26] 资产减值 - 6个月以内应收账款预期信用损失率为1.00%，其他应收款为3.00%[73] - 6个月 - 12个月应收账款和其他应收款预期信用损失率均为3.00%[73] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为15.00%，其他应收款为10.00%[73] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率为40.00%，其他应收款为20.00%[73] - 3 - 5年应收账款预期信用损失率为100.00%，其他应收款为50.00%[73] - 5年以上应收账款和其他应收款预期信用损失率均为100.00%[73] 在建工程 - 金华康恩贝公司青霉素生产线扩产项目工程累计投入占预算比例为38.76%，进度为65.00%[181] - 金华康恩贝公司国际化先进制药基地转型升级项目工程累计投入占预算比例为81.58%，进度为80.00%[181] - 江西康恩贝中药材仓库项目工程累计投入占预算比例为59.68%，进度为80.00%[181] - 金华康恩贝公司国际化先进制药基地项目工程累计投入占预算比例为96.33%，进度为100.00%[181] - 金华康恩贝公司原料药异地搬迁项目工程累计投入占预算比例为97.05%，进度为100.00%[181] 其他 - 公司主要经营药品、大健康产品和中药饮片的研发、生产和销售[36] - 公司财务报表于2025年4月23日经十一届七次董事会批准对外报出[36] - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准[44] - 公司采用人民币为记账本位币[45] - 公司将单项应收款项等金额超过资产总额0.3%的认定为重要[46] - 公司将单项投资活动现金流量等金额超过资产总额5%的认定为重要[47] - 公司将利润总额超过集团利润总额15%的全资子公司确定为重要[47] - 公司将营业收入金额超过集团营业收入总额10%的非全资子公司确定为重要[47] - 公司将对联营企业的投资收益金额超过利润总额5%的联营企业确定为重要[47]