众会字（2024）第 03817 号 辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 辽宁申华控股股份有限有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁申华控股股份有限公司（以下 简称"申华控股公司"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 25 日出具了众会字（2024）第 03818 号《审计报 告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》的要求以及参照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业 务办理——第六号定期报告》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式，申 华控股公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 ...

辽宁申华控股股份有限公司 高倚云，女，1974年出生，副教授，经济史博士。现任辽宁大学经济学院经 济学副教授；辽宁申华控股股份有限公司独立董事；辽宁科隆精细化工股份有限 公司独立董事；北方华锦化学工业股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 2023 年度独立董事述职报告 2023年，本人作为辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期内本人严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律、 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内控制度的规定，勤勉、尽职的履 行独立董事的职责，行使公司股东所赋予的权力，维护公司整体利益和全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度 财务报表及审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 OCS200 编和 : 2474SP 目录 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 合并资产负债表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 合并利润表 | 9 | | 公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 公司现金流量表 | 12 | | 合并所有者权益变动表 | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17-132 | ZHONG 审计报告 众会字(2024)第 03818 号 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则,我们独立于申华控股公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—17 号 辽宁申华控股股份有限公司为子公司担保公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 经公司第十二届董事会第十六次会议及 2022 年度股东大会审议批准，公司在 2023 年 度内至 2023 年度股东大会召开前，公司拟为子公司提供综合担保计划为 151,740.65 万元。 （详见公司临 2023—19、29 号公告）。 经公司董事会授权，公司总裁批准了本次担保，担保事项在上述综合额度内，具体 如下： （1） 公司全资子公司芜湖宝利盛汽车销售服务有限公司拟向宝马汽车金融（中国） 有限公司申请综合授信人民币 7200 万元，期限一年。经审议，董事会同意公司（含子公 司）为上述借款提供担保。 （2） 公司全资子公司慈溪宝利丰汽车销售服务有限公司（以下简称"慈溪宝利 丰"）拟向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度人民币 7000 万元，期限五 年。经审议，董事会同意公司全资子公司上海申华晨宝汽车有限公司为上述 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024—13 号 辽宁申华控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司经营发展规划，公司（不含子公司）2024 年度拟向金融机构及非 金融机构申请不超过 30 亿元的融资额度（敞口）。 辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 25 日以 现场+通讯方式召开，会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司监事、高管列席了 会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。董事会全票通过 了公司 2024 年度融资计划的议案。本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。 一、融资对象 金融机构及非金融机构。 关于公司 2024 年度融资计划的公告 二、融资金额及方式 为了更好地管理公司资金运作，保证公司健康平稳运营，公司（不含子公司）2024 年度拟向金融机构及非金融机构申请不超过 30 亿元的融资额度（敞口）, 具体融资方案 由公司管理层讨论决定，融资期限以实际签署的合同 ...

公司代码：600653 公司简称：申华控股 辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 辽宁申华控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

专项审核报告 辽宁申华控股股份有限有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况专项审核报告 一、管理层的责任 申华控股公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编制营业收 入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是对申华控股公司 2023 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和不具 备商业实质的收入进行审核，并就申华控股公司编制的营业收入扣除情况表发表审核意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定计划和实施审核工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师 职业道德守则，计划和执行审核工作以对前述营业收入扣除情况表是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中，我们实施了包括审核会计记录等我们认为有必要的程序。我们相信，我们 获取的审核证据是充分、适当的，为发表专项审核意见提供了基础。 四、专项审核意见 我们认为，申华控股公司 20 ...

辽宁申华控股股份有限公司 2023 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（简称"申华控股"、"公司"）是一家高度重视社会责任的 企业，在生产经营的同时始终不忘将公司发展同改善社会民生、保护生态环境、节约社会 资源相结合。公司秉持"厚德载物"的价值观，坚持可持续发展的经营理念，努力推进企业 社会责任的建设，以求实现企业与社会、环境的和谐发展。 公司自 2008 年起每年发布社会责任报告，本报告系统阐述和披露了本公司 2023 年度 在生产经营过程中积极承担的社会责任。 一、公司概况 申华控股坐落在著名的上海外滩金融商务区，成立于 1986 年 7 月 1 日，是一家综合 类上市公司，其前身是上海申华电工联合公司。公司股票于 1990 年 12 月 18 日在上海证 券交易所上市（代码：600653），是中国证券市场最早发行股票和最早上市的股份公司之 一。公司股票自上市以来前后共历经十次送、配股，总股本达 1,946,380,317 股，全部股 份均为上市流通股。 在经历三 ...

证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临 2024-11 号 辽宁申华控股股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁申华控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开公司 第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的 议案》，具体情况如下： 一、 计提事项情况 为真实反映公司财务状况，夯实公司资产质量，公司总部及下属各子公司于 2023 年末，对应收款项、存货及长期资产进行了全面核查，现申请拟对可预计收回时间的 款项及预计无法收回的款项单项计提坏账准备，并对部分款项予以核销，对存在减值 迹象的开发产品、开发成本、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、商誉计提减 值准备。 1、 拟单项计提坏账准备的应收款项 合并层面：公司对应收款项进行减值测试，拟对部分应收款项单项计提坏账准备， 总计 12,347,616.89 元。对 2023 年财报影响为：减少当期损益、减少资产总额、减少 ...

2023 年度独立董事述职报告 辽宁申华控股股份有限公司 （一）独立董事个人基本情况 金永利，男，1958年出生，教授，中国注册会计师协会资深会员，高级会计 师。曾任沈阳财经学院教师、教研室主任；沈阳大学财务处副处长、工商管理学 院院长；沈阳城市学院院长、教授；中准会计师事务所顾问；沈阳来金汽车零部 件股份有限公司独立董事。现任辽宁申华控股股份有限公司独立董事；三生国建 药业（上海）股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司现任独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公 司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不存在影响独 立性的其他情形。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，公司共召开了10次董事会，1次年度股东大会。公司股东大会、 董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策及其他重大事项均履行了相关审 批程序。作为具有高度独立性与专业性的独立董事，在会前认真审阅了每个议案 及背景资料，对所需审议的内容均及时详细地向公司了解情况，在会议上积极参 与讨论，充分利用各自的专业知识和行业经验，对 ...