上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于股票交易异常波动相关事项的问询函 控股股东、实际控制人; 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司")股票于 2024 年 5 月 13 日、2024 年 5 月 14 日、2024 年 5 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异 常波动。 按照上述规定,作为公司控股股东、实际控制人,请自查是否存在影响公司股票 交易价格异常波动的重大事项;是否存在涉及上市公司的应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于重大资产重组、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、破 产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项;是否存在买卖公司股票的情况。 敬请于 2024年5月15日15点30分之前以邮件方式或其他书面方式回复公司董 秘办，并将盖公章原件后续快递回公司。 特此问询。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司: 贵公司于 2024年5月15日出具的《关于股票交易异常波动相关事项的问询 函》已收悉,现将相关情况说明如下: 经自查,截至本说明出具日,中金投资(集团)有限公司(下称"中金集 ...

公司业绩 - 公司24Q1盈利已见显著改善，收入同比增长47.4%[1] - 预计公司24-26年收入分别为12.3/15.3/19.1亿元，归母净利同比增长136.4%[3] - 公司2023年营收为9.66亿元，同比增长27%[23] - 公司2024年Q1实现归母净利润0.11亿，同比增长136.4%[24] - 公司2023年销售净利率为-19.72%，同比-45.9%[25] 公司战略 - 公司将继续深化素质教育、职业教育、成人教育、国际与基础教育的四大板块业务战略布局[1] - 公司作为中国十大教育品牌之一，聚焦“非学科业务”主战场，优化业务及产品线[5] - 公司计划通过优化业务及产品线，统筹促进各业务之间的深度融合，提升内部协同运营效率[53] - 公司2023年主营业务收入构成中，青少儿素质教育占45.50%，高中业务占31.04%[32] 公司发展 - 公司持续推进数字化建设，提升前端销售效能与资源利用效率[3] - 公司通过国际教育园区托管运营和举办国际教育、基础教育项目开展业务[10] - 公司在职业教育领域涵盖高等职业院校、职业技能培训、日语教育和高端管理继续教育培训[8] - 公司2023年继续深化调整转型战略，聚焦“非学科业务”主战场[51]

股东情况 - 截至2024年5月6日，交大产业集团持股3.57%，交大企管中心持股2.45%，二者合计6.02%[3][4] 减持计划 - 交大产业集团和企管中心15个交易日后3个月内拟集中竞价减持不超1%股份[4] - 减持期间为2024年5月28日至8月27日[6] - 减持计划实施有不确定性，不会导致公司控制权变更[7][8]

回购情况 - 预计回购6000万至12000万元，实际回购7855.48万元[2] - 实际回购886.63万股，占总股本3.09%[2] - 回购价格区间6.01元/股至11.27元/股，均价8.86元/股[5] - 2020 - 2021年曾回购13053500股，占总股本4.56%，资金188407782.02元[9] - 2024年2月23日上海长甲投资有限公司回购143400股，占总股本0.05%[7] 其他动态 - 2024年1月5日大股东发布减持计划，截至2月27日减持2865400股，占总股本1%[6] - 回购方案2024年2月6日首次披露，实施期限3个月[2] - 回购价格上限12元/股[2] - 本次回购股份拟12个月后出售，36个月未实施则注销[10] - 本次回购用自有资金，不影响公司经营[5]

财务表现 - 公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-187,866,826.53元，母公司报表净利润为-138,177,883.48元[3] - 公司2023年度营业收入为965,732,916.48元，较上年同期增长27.00%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-187,866,826.53元，较上年同期净利润下降211.89%[12] - 公司2023年度实现营业收入9.66亿元，同比增长27%[18] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-1.88亿元[18] - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.58亿元[18] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元[18] - 公司2023年度营业收入达到965,732,916.48元，同比增长27.00%[26] - 公司2023年度营业成本为562,764,564.70元，同比增长36.01%[26] - 公司2023年度销售费用为244,312,929.23元，同比增长42.68%[26] - 公司2023年度管理费用为266,856,921.59元，同比增长18.59%[26] - 公司2023年度研发费用为12,820,179.69元，同比减少13.98%[26] - 公司2023年度投资活动产生的现金流量净额为59,474,071.01元，同比减少73.63%[26] - 公司2023年度财务费用为7,908,788.49元，同比减少46.37%[26] - 公司2023年度公允价值变动收益为-25,256,184.36元，同比减少583.62%[26] - 公司2023年度资产减值损失为-12,200,315.48元[26] - 公司2023年度研发投入占营业收入比例为1.33%[33] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为243,419,956.93元，较上年同期大幅增长[34] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为59,474,071.01元，较上年同期下降73.63%[34] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-144,017,491.42元[34] - 公司2023年末货币资金增加至565,857,005.91元，主要系收取学生学费的增加[36] - 公司2023年末长期待摊费用增加至45,903,234.50元，主要系新增校区装修费的摊销[36] - 公司2023年末合同负债增加至579,245,170.69元，主要系预收学生学费的增加[37] - 公司2023年度净利润为亏损190.41亿人民币，较上年同期净利润199.23亿人民币下降[199] - 归属于母公司股东的净利润为亏损187.87亿人民币，较上年同期167.91亿人民币增加[199] - 每股基本收益为-0.69元，较上年同期0.65元下降[200] - 每股稀释收益为-0.69元，较上年同期0.64元下降[200] 业务发展 - 公司2023年坚定实施调整转型战略，大力推进素质教育、职业教育、成人教育及国际与基础教育相关业务有序发展[18] - 公司2023年按照“调整、增强、壮大、发展”的经营方针，重点聚焦K12素养教育为主的第一曲线业务，积极分形创新，同时以“B2B2C”为抓手精益拓展第二曲线业务，初步形成双曲线战略架构[18] - 公司2023年坚持深化调整转型战略，在素质教育、职业教育、成人教育和国际与基础教育四大板块并行的业务格局下，聚焦“非学科业务”主战场，优化业务打法，强化季度战役，推进入口班打法[18] - 公司2023年进一步夯实国际与基础教育业务，深化长三角和珠三角区域的业务布局，在强化端能力的同时逐步向C端延伸，业务保持平稳增长[18] - 公司2023年推动了国际教育相关业务团队的整合，提升了运营效率[18] - 公司报告期内完成了“幼少段”和“小学段”两大业务的整合，将小学生事业部与素质事业部合并为少儿事业部，进一步促进公司幼少段素质教育业务资源整合，实现可持续高质量发展[19] - 公司2023年下半年启动人工成本管控工作，通过人工成本动态管控，进一步降低人力成本、提升人均产能，持续提高人力健康度[19] - 公司2023年进一步完善各类业务运营管理系统，提高运营效率，提升公司精益化管理能力[20] 政策合规 - 教育部等十三部门印发了《关于规范面向中小学生的非学科类校外培训的意见》，要求加快规范非学科类培训，促进学生全面发展和健康成长[21] - 教育部出台了《校外培训行政处罚暂行办法》，规范了校外培训行政处罚行为，指引校外培训合规开展[21] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会、独立董事专门会议、董事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公司安全、稳定、健康、持续的发展[54] - 公司独立董事遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以对全体股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为279,032,431.56元，同比增长47.42%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为10,836,168.09元[4] - 公司基本每股收益为0.0400元，稀释每股收益也为0.0400元[4] - 加权平均净资产收益率为9.36%，较上年同期增加18.44个百分点[4] - 公司财务指标表现良好，营业收入增长主要系公司经营规模扩大[7] - 归属于上市公司股东的净利润提升主要源于公司经营效率的提升[7] - 公司流动资产合计为677,083,060.10元，较上期有所下降[19] - 公司非流动资产合计为747,616,451.23元，较上期有所增加[20] - 公司流动负债合计为977,038,118.91元，较上期略有下降[21] - 公司非流动负债合计为263,114,240.55元，较上期有所增加[22] - 公司实收资本为286,548,830.00元，资本公积为463,848,730.22元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,453,566.46元，同比下降169.91%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为支付员工薪酬增加[8] - 公司经营活动现金流出小计为22,205,838.73元，较上一季度增加5,975,624.27元[35] - 公司投资活动现金流出小计为60,071,085.00元，较上一季度减少11,955,633.00元[36] - 公司筹资活动现金流入小计为129,141,134.71元，较上一季度增加3,614,348.41元[36] - 公司现金及现金等价物净增加额为10,326,695.11元，较上一季度减少35,993,282.13元[37] 股东情况 - 公司股东中金投资(集团)有限公司、上海中金资本投资有限公司、上海东方基础建设发展有限公司、上海恒石投资管理有限公司、新疆汇中怡富投资有限公司为一致行动人[12] - 公司股东上海长甲投资有限公司、宁波梅山保税港区长甲宏泰投资中心（有限合伙）为一致行动人[12] - 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司截至2024年3月31日持有公司股份17,965,730股，持股比例为6.27%[13] - 中金投资(集团)有限公司及一致行动人合计持有公司股份68,156,380股，占公司总股本的23.79%[14] - 上海长甲投资有限公司及一致行动人合计持有公司股份45,368,004股，占公司总股本的15.83%[15] - 上海交大产业投资管理（集团）有限公司及一致行动人合计持有公司股份17,251,330股，占公司总股本的6.02%[17]

证券代码：600661 证券简称：昂立教育 公告编号：2024-019 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 60,000,000 元~120,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 8,866,330 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.09% | | 累计已回购金额 | 78,554,815.60 元 | | 实际回购价格区间 | 6.01 元/股~11.27 元/股 | 一、回购股份的基本情况 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股 份，用于回购的资金总额不低于人民币 0.6 亿元（含 0.6 亿元），不超过人民币 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日[2] - 实施期限为董事会审议通过后3个月[2] - 预计回购金额6000万元至1.2亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数5970630股，占总股本2.08%[2] - 累计已回购金额51571149.60元[2] - 截至4月3日，回购股数占比增0.37%[5] 方案审议 - 2024年2月5日会议审议通过回购方案[3] 回购限制 - 资金总额0.6 - 1.2亿元，价格不超12元/股[3] 价格区间 - 实际回购价格6.01 - 11.27元/股[2]

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新南洋昂立教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《公司关于以集中竞价方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，用 于回购的资金总额不低于人民币 0.6 亿元（含 0.6 亿元），不超过人民币 1.2 亿元（含 1.2 亿元），回购价格不超过人民币 12 元/股（含 12 元/股），回购期限为自董事会审 议通过之日起 3 个月内，具体内容详见公司披露的《关于以集中竞价方式回购公司股 份的回购报告书》（公告编号：临 2024-007）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等相关规定，在回购股份期间,上市公司应当在每个月的前三个交易日内， 公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：60066 ...

法律诉讼 - 东方创业就财产损害赔偿纠纷起诉公司[2] - 2024年3月1日公司收到一审《民事判决书》，法院驳回东方创业全部诉讼请求[2] - 《民事判决书》于2024年3月18日生效[2] - 本诉讼案件不会对公司损益产生影响[2]