天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 证券代码：600665 股票简称：天地源 天地源股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二三年八月 天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个 别及连带的法律责任。 本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行 负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 天地源股份有限公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 特别提示 一、本次 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范天地源股份有限公司（以下简称公司）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《天地源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括配股、增发、 发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投 资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效 ...

天地源独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见 天地源股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十八次会议审议相关事项的 独立意见 作为天地源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》以及《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着认真负责、 实事求是的态度，就公司 2023 年 8 月 16 日召开的第十届董事会第十八次会议审议 的《关于下属公司向金融机构申请委托贷款的议案》发表如下独立意见： 一、本次关联交易有利于增强公司持续经营能力，保证公司经营业务发展的资 金需求； 二、本次关联交易的定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的情形； 三、该关联交易议案在审议过程中，关联董事回避了表决。公司审议议案的董 事会召开程序、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定。 www.tande.cn 强 力 张俊瑞 李 成 杨乃定 二〇二三年八月十六日 www.tande.cn 天地源独立董事关于第十届董事会第十八次会议审议相关事项的独立意见 ...

T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会召开情况 天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董 事 11 名。公司已于 2023 年 8 月 11 日以邮件、短信、微信等方式将会议通知、 会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： ...

T a n d e . C o . , L t d. 天 地 源 股 份 有限 公司 二、珠海源拓基本情况 企业类型：其他有限责任公司 统一社会信用代码：91440400MA55RA486X | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-055 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | 债券代码：137566 债券简称：22 天地二 天地源股份有限公司 关于注销下属公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 2020 年 12 月 8 日，经天地源股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会 第三十二次会议审议同意，公司下属全资子公司深圳天地源房地产开发有限公司 （以下简称深圳天地源）与西安檀德典森企业管理有限公司（以下简称檀德典森） 合作，双方按约定比例出资成立珠海源拓房地产开发有限公司（以下简称珠海源 拓），共 ...

| 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-054 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 天地源股份有限公司 重要内容提示： 天地源股份有限公司（以下简称公司）下属全资子公司珠海天地源置业 有限公司（以下简称珠海天地源）拟向金融机构申请总金额不超过 1 亿元的委托 贷款，贷款用于珠海天地源项下合规项目开发建设，使用期限不超过 24 个月， 贷款利率为 8.3%/年。 本公司董事会及全体出席会议的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次贷款资金来源方西安高科建材科技有限公司（以下简称高科建材） 系公司实际控制人西安高科集团有限公司（以下简称高科集团）下属全资子公司， 故本次委托贷款构成关联交易 ...

关于涉及诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 T a n d e C o . , L t d . 天 地 源 股 份 有限 公司 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-052 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 天地源股份有限公司 重要内容提示: 近日，天地源股份有限公司（以下简称公司）下属深圳天地源中房豪杰置业 有限公司收到《广东省深圳市中级人民法院交纳诉讼费用通知书》（（2022）粤 03 民初 2792 号），依据变更诉讼请求申请，补缴案件受理费 1,906,313 元。本 次诉讼进展情况具体如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司下属深圳天地源中房豪杰置业有限公司（原告一）、深圳天地源房地产 开发有限公司（原告二）于 2021 年 ...

天地源股份有限公司 2023 年第二季度房地产项目经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第一号 -房地产（2022 年修订）》要求，现将天地源股份有限公司（以下简称公司）2023 年第二季度房地产项目经营情况公告如下： 一、新增房地产储备及开工面积、竣工面积 | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | | 公告编号：临2023-050 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185167 | 债券简称：21 | 天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22 | 天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22 | 天地二 | | 2023 年 4-6 月，公司无新增房地产土地储备。 2023 年 1-6 月，公司新增房地产土地储备面积 7.95 万平方米，权益新增房 地产土地储备面积 4.38 万平方米, 权益新增房地产计容建筑面积约 12.24 万平 方米。 ...

| | | 天 地 源 股 份 有限 公司 | | --- | --- | --- | | | | T a n d e C o . , L t d. | | 证券代码：600665 | 证券简称：天地源 | 公告编号：临2023-034 | | 债券代码：185167 | 债券简称：21天地一 | | | 债券代码：185536 | 债券简称：22天地一 | | | 债券代码：137566 | 债券简称：22天地二 | | 天地源股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待 日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 届时，天地源股份有限公司总裁及相关独立董事、高级管理人员将通过互动 平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！ 活动时间：2023 年 5 月 16 日 15:00-17:00 活动地址："全景·路演天下" 网址：http://rs.p5w.net 为保证高效沟通和交流，投资者可于 2023 年 5 月 12 日 17:00 前，将拟交流 问题发送至公司邮箱 irm@tande.cn。公司将在 2022 年度业绩说明会上对投资者 普遍关注的问题进行交流。 本公司董 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入31.91亿元，同比增长783.67%，主要因竣工交房项目结转面积增加[4][6] - 2023年第一季度营业总收入为31.91亿元，较2022年第一季度的3.61亿元增长783.67%[16] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润1572.40万元[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1616.77万元[4] - 2023年第一季度营业利润为8936.45万元，2022年第一季度为亏损3702.59万元[16] - 2023年第一季度利润总额为8790.56万元，2022年第一季度为亏损3713.79万元[16] - 2023年第一季度净利润为30813404.35元，2022年第一季度净亏损为29544464.93元[17] - 归属于母公司股东的净利润2023年第一季度为15723981.81元，2022年第一季度净亏损为26944838.32元[17] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0182元/股[4] - 基本每股收益2023年第一季度为0.0182元/股，2022年第一季度为 - 0.0312元/股[17] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率为0.36%[4] 资产相关 - 2023年第一季度末总资产394.01亿元，较上年度末减少2.25%[5] - 2023年3月31日资产总计为394.01亿元，较2022年12月31日的403.08亿元减少2.25%[12] - 2023年3月31日货币资金为47.62亿元，较2022年12月31日的55.75亿元减少14.59%[11] - 2023年3月31日应收账款为4897.41万元，较2022年12月31日的6590.56万元减少25.7%[11] - 2023年3月31日预付款项为6.62亿元，较2022年12月31日的11.62亿元减少43.04%[11] 所有者权益相关 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益44.04亿元，较上年度末增长0.36%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计为51.59亿元，较2022年12月31日的51.28亿元增长0.6%[13] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为35836户[8] 前十大股东持股相关 - 前十大股东中，西安高新技术产业开发区房地产开发有限公司持股4.97亿股，占比57.52%，质押1.45亿股[9] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为31.03亿元，较2022年第一季度的4.02亿元增长671.45%[16] 负债相关 - 2023年3月31日负债合计为342.42亿元，较2022年12月31日的351.8亿元减少2.66%[13] 经营活动现金流量相关 - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -17.70亿元，主要因土地款支出增加[4][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金2023年第一季度为2094385276.07元，2022年第一季度为2173469682.65元[19] - 经营活动现金流入小计2023年第一季度为2316353495.56元，2022年第一季度为2540416766.65元[20] - 经营活动现金流出小计2023年第一季度为4086387529.48元，2022年第一季度为2483494237.61元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2023年第一季度为 - 1770034033.92元，2022年第一季度为56922529.04元[20] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为5016332.88元，2022年第一季度为 - 1670433.78元[20] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2023年第一季度为898549922.05元，2022年第一季度为 - 1378051441.08元[21] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额2023年第一季度为 - 866467778.99元，2022年第一季度为 - 1322799345.82元[21]