股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-089 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于可转换公司债券 2023 年度付息公告 可转债付息债权登记日：2023 年 11 月 10 日 可转债除息日：2023 年 11 月 13 日 可转债付息日：2023 年 11 月 13 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、债券名称：四川川投能源股份有限公司可转换公司债券 2、债券简称：川投转债 3、债券代码：110061 4、债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券 重要内容提示： 5、发行规模：人民币 4,000,000,000 元 四川川投能源股份有限公司于 2019 年 11 月 11 日公开发行 的可转换公司债券(以下简称"川投转债")将于 2023 年 11 月 13 日开始支付自 2022 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日期间的利 息。根据本公司《四川川投能源股份有限公司公开发行可转换公 司债券募集说明 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-090 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四)上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日(星期四)至 11 月 15 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zqb@ctny.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日发布公司 2023 年三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年三季度经营成果 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-088 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主 体优选结果确认的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 6 月 28 日披露了《关于屏山抽水蓄能电站项目 市场化竞争配置投资开发主体优选（第二次)评审结果公示的提示性 公告》（编号：2023-052），确定了四川川投能源股份有限公司、 雅砻江流域水电开发有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司联合 体为屏山抽水蓄能电站项目市场化竞争配置投资开发主体优选（第 二次）工作的第一名。2023 年 11 月 1 日，公司收到屏山县人民政府 发出的《投资开发主体确认书》，确定联合体为屏山抽水蓄能电站 项目投资开发主体。 三、风险提示 目前尚未签署正式合同，上述项目的具体内容以签订的正式合 同为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 现将相关情况公告如下： 一、项目基本情况 （一）项目名称：屏山 ...

本项目原独立财务顾问主办人孙利军先生、程楠先生将继续履行本项 目的独立财务顾问主办人职责。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请瑞银证券有限 责任公司（以下简称"瑞银证券"）为公司 2023 年实施的重大资产购买 交易（以下简称"本项目"）的独立财务顾问。 近日，公司收到瑞银证券出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》，本项目独立财务顾问主办人管辰阳先生、薛瞾先生因工作变 动原因，不再担任本项目的财务顾问主办人。 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-087号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 四川川投能源股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

四川川投能源股份有限公司 股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-086 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 由于十一届九次董监事会会议授权的 21 亿元以内暂时闲置募集 资 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-085 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 四川川投能源股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 四川川投能源股份有限公司（以下简称"公司"、"川投能源"） 于 2022 年 10 月 21 日召开了十一届九次董监事会会议，审议通过了 《关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提案报告》, 在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对 21 亿元以内 的暂时闲置募集资金进行现金管理。现金管理品种为商业银行保本型 理财产品，期限为 2022 年 10 月 23 日-2023 年 10 月 22 日，资金可 滚动使用。具体内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披 露的《四川川投能源股份有限公司关于延长使用闲置募集资金进行现 金管理期限的公告》（公告编号：2022-100）。 一、前次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况 | 序 | ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为472,959,378.25元，同比增长16.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,743,857,010.33元，同比增长28.31%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为422,678,798.58元，同比增长7.06%[5] - 基本每股收益为0.3909元，同比增长26.75%[5] - 加权平均净资产收益率为4.57%，较上年同期增加0.48个百分点[5] - 总资产为60,761,610,495.29元，同比增长11.05%[5] - 公司营业总收入为102.04亿元人民币，同比增长15.4%[26] - 营业总成本为115.28亿元人民币，同比增长4.0%[27] - 公司营业利润达到395.49亿元人民币，同比增长33.0%[27] - 净利润为390.94亿元人民币，同比增长32.1%[28] - 综合收益总额为371.48亿元人民币，同比增长36.3%[29] - 基本每股收益为0.8612元/股，稀释每股收益为0.8100元/股[30] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为5,016,207,307.58元，其中货币资金为2,063,523,351.00元，应收账款为766,648,080.42元，存货为117,085,707.91元[24] - 公司非流动资产合计为55,745,403,187.71元，其中长期股权投资为42,058,550,853.20元，其他权益工具投资为1,944,320,530.50元[25] - 公司流动负债合计为7,146,365,012.69元，其中短期借款为4,042,230,907.35元，应付账款为185,550,970.98元，应付职工薪酬为168,745,679.02元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为32,467股，前十名股东持股情况中，四川省投资集团有限责任公司持股数量最多，为2,373,703股，持股比例为53.2%[21] - 中国长江电力股份有限公司持有的股份数量为484,779股，持股比例为10.8%[21] - 北京大地远通（集团）有限公司持有的股份数量为188,591股，占比为4.23%，其中有部分股份被质押[21] - 公司通过转融通证券出借业务出借了228,800股股份，持股比例为0.88%[23]

四川川投能源股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订，已经 11 届 22 次董事会审议通过，尚 需提交股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范四川川投能源股份有限公司 （以下简称"本公司"和"公司"）股东大会的议事方式和 决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责，提高股 东大会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证 券交易所股票上市规则》和本公司《章程》等有关规定，制 订本规则。 第二章 股东大会的议事范围 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使相应职 权，议事范围如下: （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； 1 （十二）审议批准以下交易（提供担保、受赠现金资产、 单纯减免上市公司义务的债务除外）事项： 1.交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 50%以上； 2.交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上 ...

四川川投能源股份有限公司 独立董事关于对十一届二十二次董事会 会议事项的事前认可意见 手力手 作为公司独立董事,我们根据相关规定和公司提供的会议文 件,同意将以上提案报告提交公司十一届二十二次董事会会议审 议。 独立董事签名: (王秀萍) (徐天春) 四川川投能源股份有限公司将在十一届二十二次董事会会 议审议: 1. 关于修订《公司章程》及其附件的提案报告; 2. 关于授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的提 案报告。 (向永忠) (王劲夫) 2023 年 10月 13 日 ...

股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-081 号 转债代码：110061 转债简称：川投转债 十一届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 四川川投能源股份有限公司十一届二十二次监事会会议通知于 2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投 票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决： （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023 年第三季度报告审核意见的提案报告》； 监事会认为： 1.公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司有关制度的规定； 2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 四川川投能源股份有限公司 海证券交易所的各项规定，所包含的 ...