公司基本信息 - 公司名称为四川川投能源股份有限公司[8] - 公司注册地址为四川省成都市武侯区临江西路1号[9] - 公司主要业务为投资开发清洁能源和生产销售高新技术产品[14] - 公司主要依托雅砻江、大渡河等水电站进行开发、投资、建设和运营[15] - 公司坚持“一主两辅”产业布局，以清洁能源为核心主业[18] - 公司在科技创新方面加大研发投入，提升市场竞争力[18] - 公司清洁能源核心主业具有稳定、充沛、持续的现金流[18] - 公司前身为峨眉铁合金厂，成立于1964年[120] - 公司于1993年在上海证券交易所上市流通[121] - 公司经过重大资产重组，由铁合金行业转向电力行业[121] - 公司注册地址及办公地址为成都市武侯区临江西路1号，法定代表人为吴晓曦[122] - 公司所属行业为电力、热力生产和供应业，主要产品为电力和工业自动化控制设备等[122] - 公司财务报表以持续经营为编制基础[124] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[126] - 公司记账本位币为人民币[128] 财务表现 - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为209.78亿元，同比增长34.47%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.4703元，同比增长32.82%[10] - 公司2023年上半年总资产达到6133.40亿元，同比增长12.10%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.4656元，同比增长33.75%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为5.92%，同比增长0.94%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为18.83亿元，较上年度末基本持平[10] - 公司2023年上半年实现营业收入54.74亿元，同比增加15.02%[18] - 公司2023年上半年实现净利润20.98亿元，同比增长34.47%[18] - 公司2023年上半年完成发电量17.01亿千瓦时，同比增长5.39%[18] - 公司长期股权投资增加42.72亿元，主要原因是投资公司产生的投资收益[25] - 公司在建工程增加1.02亿元，主要是子公司项目投资增加所致[26] - 公司其他应付款增加13.39亿元，主要是利润分配和借款归还所致[26] - 公司资产总计达到61.33亿元，同比增长12.10%[24] - 公司未分配利润增加2.17%，达到14.75亿元[24] - 公司交易性金融资产减少11.54%，达到1.90亿元[24] - 公司其他非流动资产增加0.47亿元，主要是预付款和可抵扣进项税额增加所致[26] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,012户[73] - 四川省投资集团持有公司股份数量为2,373,703,778股，占比53.21%[74] - 北京大地远通持有公司股份数量为188,591,194股，占比4.23%[74] - 香港中央结算持有公司股份数量为142,401,481股，占比3.19%[74] - 中国证券金融持有公司股份数量为114,761,801股，占比2.57%[74] - 北京远通鑫海商贸持有公司股份数量为71,237,222股，占比1.60%[75] - 中央汇金资产管理持有公司股份数量为46,361,800股，占比1.04%[75] - 四川川投峨眉铁合金持有公司股份数量为25,809,538股，占比0.58%[75] - 中国农业银行持有公司股份数量为23,053,051股，占比0.52%[75] - 招商银行持有公司股份数量为20,551,100股，占比0.46%[75] 财务指标 - 公司2023年上半年度报告显示，流动比率为0.70，较去年同期增长23.78%[79] - 2023年上半年度报告显示，速动比率为0.68，较去年同期增长24.13%[79] - 公司2023年上半年度报告显示资产负债率为42.08%，较去年同期增长17.98%[79] - 公司2023年上半年度报告显示扣除非经常性损益后净利润为2,077,067,923.71元，较去年同期增长35.41%[79] - 公司2023年上半年度报告显示EBITDA全部债务比为11.77，较去年同期下降14.47%[79] - 公司2023年上半年度报告显示利息保障倍数为6.96，较去年同期增长7.72%[79] - 公司2023年上半年度报告显示现金利息保障倍数为0.59，较去年同期下降15.67%[79] - 公司2023年上半年度报告显示EBITDA利息保障倍数为7.42，较去年同期增长5.69%[79] - 公司2023年上半年度报告显示贷款偿还率为100.00%，利息偿付率为100.00%[79] 资产负债情况 - 公司负债合计为258.11亿元，其中流动负债96.60亿元，非流动负债161.51亿元[92] - 公司流动资产合计为6,729.66亿元，较上年同期增长约50.6%[94] - 公司非流动资产合计为54,604.35亿元，较上年同期增长约8.6%[95] - 公司资产总计为61,334.00亿元，较上年同期增长约12.0%[96] - 公司2023年上半年度财报显示，流动负债合计为806.20亿人民币，较去年同期567.88亿人民币增长约

2022年年度报告 公司代码：600674 公司简称：川投能源 四川川投能源股份有限公司 2022 年年度报告 ...

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为250,526,581.62元，同比增长44.06%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,135,979,029.85元，同比增长103.65%[4] - 基本每股收益为0.2547元，同比增长101.16%[5] - 总资产为59,183,905,078.98元，较上年度末增长8.17%[5] - 2023年第一季度营业总收入为25.05亿元，同比增长44.2%[23] - 2023年第一季度营业总成本为35.36亿元，同比增长17.7%[23] - 2023年第一季度净利润为11.46亿元，同比增长105.1%[24] - 2023年第一季度综合收益总额为10.75亿元，同比增长127.6%[25] - 2023年第一季度基本每股收益为0.2547元[25] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为36.88亿元，同比增长21.9%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-170,037,060.02和-165,396,619.94[28] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括个税返还、增值税即征即退等，合计金额为2,301,670.54元[6] 资产变动 - 应收票据较年初减少70.99%，主要是票据到期所致[6] - 预付款项较年初增加235.70%，主要是子公司预付款增加所致[7] - 长期股权投资较年初增加14.63%，主要是新增投资所致[9] - 其他应付款较年初减少38.76%，主要是子公司支付款项所致[11] 股东情况 - 公司2023年第一季度报告显示，四川省投资集团有限责任公司持有公司股份约53.2%，中国长江电力股份有限公司持有约10.8%的股份[17] - 公司前10名股东中，四川川投峨眉铁合金(集团)有限责任公司持有19,831,000股股份[17] 资产负债情况 - 截至2023年3月31日，公司流动资产合计约3,745.36亿元，非流动资产合计约55,438.54亿元[21] - 公司流动负债合计约6,907.17亿元，非流动负债合计约15,998.95亿元[22] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为238,887,189.75和192,849,191.12[27] - 投资活动现金流入小计为259,260,619.74和557,350,110.78[27] - 投资支付的现金为3,786,729,400.00和577,060,060.00[27] - 筹资活动现金流入小计为5,728,062,945.87和1,843,026,000.00[27]

营业收入与净利润 - 公司2022年第一季度营业收入为173,905,845.68元，同比下降18.18%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为557,809,822.78元，同比下降13.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为552,702,398.17元，同比下降14.13%[4] - 基本每股收益为0.1266元/股，同比下降13.64%[5] - 稀释每股收益为0.1237元/股，同比下降12.73%[5] - 2022年第一季度营业总收入为173,905,845.68元，同比下降18.2%[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为557,809,822.78元，同比下降13.7%[21] - 2022年第一季度基本每股收益为0.1266元/股，同比下降13.7%[22] - 净利润为5.72亿元，同比下降7.75%[30] - 综合收益总额为4.88亿元，同比下降21.34%[30] 资产与负债 - 总资产为49,007,808,870.11元，同比增长1.12%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为31,720,989,217.71元，同比增长1.52%[5] - 2022年第一季度流动负债合计为7,477,710,861.89元，同比下降4.4%[18] - 2022年第一季度非流动负债合计为8,731,509,442.04元，同比增长4.5%[18] - 2022年第一季度负债合计为16,209,220,303.93元，同比增长0.2%[18] - 2022年第一季度所有者权益合计为32,798,588,566.18元，同比增长1.6%[19] - 2022年第一季度资产总计为42,594,123,920.18元，同比增长1.6%[27] - 非流动负债合计为58.01亿元，同比增长4.18%[28] - 负债合计为116.47亿元，同比增长1.74%[28] - 所有者权益合计为309.47亿元，同比增长1.60%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为109,843,810.11元，同比增长258.86%[4] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为109,843,810.11元，同比增长258.9%[24] - 2022年第一季度收回投资收到的现金为552,060,060.00元，同比增长175.9%[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-381,013,766.72元，同比下降434.2%[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为105,773,336.67元，同比增长221.6%[25] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-165,396,619.94元，同比下降389.6%[25] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为835,428,233.48元，同比下降33.6%[25] - 2022年第一季度货币资金为374,002,331.40元，同比下降34.1%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为-94.11万元，同比下降100.88%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.84亿元，同比下降226.50%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为9128.91万元，同比增长196.67%[33] - 现金及现金等价物净增加额为-1.94亿元，同比下降240.50%[33] - 期末现金及现金等价物余额为3.74亿元，同比增长3.39%[33] 财务比率与收益 - 2022年第一季度营业总成本为300,891,829.02元，同比增长21.8%[20] - 2022年第一季度投资收益为675,321,141.59元，同比下降2.9%[20] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-84,240,000.00元，同比下降999.9%[21] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为288,538,813.86元，同比增长18.9%[23] 资产负债表项目变动 - 其他应收款较年初增加720.16%，主要是本期支付投标保证金导致[8] - 其他流动负债较年初增加95.64%，主要是本期发行超短期融资券10亿元导致[9] - 公司货币资金为840,985,887.10元，相比2021年12月31日的1,005,882,835.53元有所减少[16] - 交易性金融资产为2,457,640,000.00元，相比2021年12月31日的2,432,640,000.00元有所增加[16] - 应收票据为57,527,092.29元，相比2021年12月31日的117,911,105.40元有所减少[16] - 应收账款为271,129,074.07元，相比2021年12月31日的333,096,638.27元有所减少[16] - 预付款项为15,844,454.12元，相比2021年12月31日的9,344,169.04元有所增加[16] - 其他应收款为234,788,340.29元，相比2021年12月31日的28,627,244.60元大幅增加[16] - 存货为123,422,125.82元，相比2021年12月31日的121,228,138.93元有所增加[17] - 长期股权投资为32,819,788,055.86元，相比2021年12月31日的32,150,211,334.63元有所增加[17] - 固定资产为5,842,698,071.52元，相比2021年12月31日的5,917,788,868.59元有所减少[17] - 在建工程为1,790,448,037.00元，相比2021年12月31日的1,710,846,611.89元有所增加[17] - 2022年第一季度交易性金融资产为2,187,000,000.00元，同比增长1.3%[26]