关于京投发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：京投发展股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-88827799 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]16916 号 京投发展股份有限公司董事会: 我们审计了京投发展股份有限公司(以下简称"京投发展公司")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 3月29日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,京投发展公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是京投发展公司管理层的责 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-021 京投发展股份有限公司 关于2023年度日常关联交易实际发生额及2024年度 预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 ● 本次日常关联交易系公司正常经营所需，交易遵循公平、公正、自愿、 诚信的原则，不影响公司的经营及独立性，亦不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 3 月 29 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，以 8 票同 意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度日常 关联交易实际发生额及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审 批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年 度董事会结束之日止。关联董事陈晓东先生已回避表决。 公司于 2024 年 3 月 ...

第十一届董事会第三十二次（年度）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司第十一届董事会第三十二次（年度）会议于2024年3月19日以邮件、传 真形式发出通知，同年3月29日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席 的董事9名。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章 程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长孔令洋先生主持，审 议并通过下列决议： 一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于<2023年度总 裁工作报告>的议案》。 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-017 京投发展股份有限公司 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会 审议。 五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度 利润分配预案的议案》。 详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上 海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《京投发展股份有限公司关于 2 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-026 京投发展股份有限公司 关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 现金管理受托方：全国性国有大型商业银行或上市银行。 （二）投资额度 ● 现金管理资金额度：不超过 10 亿元人民币，在额度内可以循环使用。 ● 现金管理投资类型：购买安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超 过 12 个月的产品。 ● 现金管理期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ● 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 29 日召开第十一届董事会第三十 二次会议，审议通过了《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）现金管理目的 为提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）闲置自有资金的使用效 率，在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资 金进行现金管理，谋 ...

京投发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闵庆文） 本人作为京投发展股份有限公司（下称"京投发展"或"公司"）第十一届 董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》等法律法规，以及公司《章程》《独立董事工作细 则》等要求，在 2023 年度工作中，认真履行独立董事职责，积极出席公司召开 的股东大会、董事会、专门委员会等相关会议，认真审议各专门委员会和董事会 议案，并对相关事项发表独立意见，充分发挥自身的专业优势和独立作用，切实 维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现就 2023 年度履行独立董事职责 的情况报告如下： 一、个人基本情况 本人自 1999 年 4 月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究 员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物 资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副 主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十四届政协常委、第十四届全国政协 委员。2018 年 4 月至今，任公司独立董事。 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-019 京投发展股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开了第 十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第十九次会议，分别审议通过了 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为客观反映公司2023年度的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》等 相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日财务报表中主要资产进 行了减值测试，对可能出现资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 公司本次单项计提信用减值准备及资产减值准备合计 24,456.84 万元，本次 计提减值准备的资产项目包括存货、其他应收款及预付账款，其中存货跌价损失 计提 16,047.21 万元，其他应收款单项计提信用减值损失 5,258.83 万元，预付 账款单项计提资产减值准备 3,150. ...

京投发展股份有限公司 证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-016 关于公司股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ● 公司股票于 2024 年 3 月 26 日、3 月 27 日连续两个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于 股票交易异常波动。 ● 经公司自查，并向公司控股股东北京市基础设施投资有限公司（以下简 称"京投公司"）书面核实，截至本公告披露日，公司控股股东不存在与公司有 关的应披露而未披露的重大信息。 ● 截至 2024 年 3 月 27 日，公司静态市盈率为 22.20 倍，滚动市盈率为 155.93 倍。根据中证指数有限公司发布的证监会行业分类市盈率显示，公司所 属的证监会行业分类"K70 房地产业" 最新的静态市盈率为 10.34 倍，滚动市 盈率为 10.50 倍。公司市盈率显著高于行业平均水平。 ● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的 ...

关于《征询函》的复函 京投发展股份有限公司： 贵公司 2024 年 3 月 27 日的《征询函》收悉，现就有关内容 回复如下： 京投土函〔2024〕170 号 北京市基础设施投资有限公司 截至本复函出具日，我公司不存在应披露而未披露的影响京 投发展股份有限公司股票价格波动的相关事项，包括但不限于涉 及京投发展的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 特此函复。 北京市基础设施投资有限公司 2024 年 3 月 27 日 （联系人：刘 微；联系电话：84686217） ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2024-015 目前公司主营业务仍为房地产开发、经营及租赁，未发生变化。公司以自主 开发销售为主。 2023 年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-499,321.49 万元。 2024 年 1 月 31 日，公司披露了《2023 年年度业绩预告》，公司预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-66,500 万元至-58,500 万元，其中 归属于母公司普通股股东的净利润为-98,985 万元至-90,985 万元，归属于其他 权益持有者的净利润为 32,485 万元，其他权益持有者系公司发行永续融资产品 持有者。本期业绩预告为公司初步测算，未经注册会计师审计。 二、二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日连续两个交易日内日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。2024 年 3 月 26 日公司股票继续涨停，收盘价为 5.51 元/股， 较 2024 年 3 月 21 日收盘价 4.14 元/股涨幅达 33.09%。近期公司股票交易 ...

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临 2024-013 京投发展股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 一、董事会、监事会延期换届选举 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会、监事会已任 期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作正在筹 备中，为确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第十一届董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦应相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第十一届董事会成员、监事会成 员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和公司 《章程》的规定继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人员的 义务和职责。 二、独立董事任期届满 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司独立董事闵庆文先生、郭 洪林先生连任时间将满六年。由于目 ...