财务表现 - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-1.4875亿元，扣除永续融资产品利息影响后归属于普通股股东的净利润为-2.2885亿元 [3] - 报告期内收到北京基石创业投资基金分配股利965.80万元，基石创业投资基金二期分配股利224.77万元 [6] - 公司支付京投公司担保费用合计2776.48万元，包括公司债券担保费1440万元、中期票据担保费700万元及非公开发行债券担保费636.48万元 [7][8][9] 融资与担保 - 2023年8月发行公司债券"23京发01"20亿元，担保年费率从1%下调至0.72% [7] - 2024年12月发行中期票据"24京投发展MTN001"7亿元，担保年费率同样调整为0.72% [8] - 2025年3月发行公司债券"25京发01"8.84亿元，担保年费率同步下调至0.72% [9] - 公司通过子公司股权质押及财产份额质押等方式为京投公司提供的反担保总额达20亿元 [7][8][9] 参股公司股权变动 - 放弃优先受让参股公司鄂尔多斯公司51%股权，其中49%股权以零元转让、对应债权以3300万元转让，2%股权以100万元转让 [17][19] - 交易完成后公司仍持有鄂尔多斯公司49%股权，新股东大中公司将持股51% [19][32] - 大中公司2024年末资产总额44.4869亿元，净利润5701.59万元，具备履约能力 [21][24] 财务资助安排 - 拟向参股公司鄂尔多斯公司提供不超过1亿元无息财务资助，期限两年 [29][32] - 大中公司将按51%股权比例提供同等条件资助 [32][41] - 截至公告日公司对外财务资助总余额77.7338亿元，占最近一期审计净资产的121.10% [45] 投资活动 - 累计收回北京基石创业投资基金投资本金2.515亿元及二期基金1.2亿元 [6] - 通过有限合伙人身份参与上述基金投资，累计分配收益1190.57万元 [6]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会5月15日14点召开[3] - 地点为北京朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[4] 议案相关 - 审议向参股公司提供财务资助展期和资助两个议案[8] - 议案内容4月30日在媒体及上交所网站披露[8] 时间安排 - A股股权登记日为2025年5月8日[15] - 会议登记时间为5月14日9:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为公司董事会办公室[17]

会议情况 - 公司第十二届监事会第七次会议4月23日发通知，4月28日召开[1] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 以3票同意通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》[1] - 报告编制、审议、内容和格式合规，能反映经营财务状况[1] 报告发布 - 《京投发展股份有限公司2025年第一季度报告》刊登在上交所网站[1]

会议情况 - 公司第十二届董事会第十一次会议于2025年4月28日召开，9名董事均参加表决[1] 议案审议 - 《2025年第一季度报告》等多个议案获通过，部分尚需股东会审议[1][2][3][4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入253,771,315.92元，较上年同期减少1.01%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-148,750,443.06元，扣除永续融资产品利息影响后，归属于普通股股东的净利润为-228,850,443.06元[5][6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为311,193,379.74元，上年同期为-8,305,133,068.07元[5] - 本报告期末总资产60,563,732,532.24元，较上年度末增长0.48%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益6,183,742,713.20元，较上年度末减少3.67%[6] - 加权平均净资产收益率为-75.12%，较上年同期减少，主要系亏损影响归母净资产下降[5][10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.31元/股，上年同期均为-0.21元/股[5] - 2025年3月31日资产总计605.64亿元，较2024年12月31日的602.71亿元增长0.48%[19][20][21] - 2025年3月31日流动资产合计518.48亿元，较2024年12月31日的545.36亿元下降4.93%[19] - 2025年3月31日非流动资产合计87.16亿元，较2024年12月31日的57.36亿元增长51.95%[20] - 2025年3月31日负债合计534.77亿元，较2024年12月31日的529.16亿元增长1.06%[21] - 2025年3月31日所有者权益合计70.87亿元，较2024年12月31日的73.56亿元下降3.66%[21] - 2025年第一季度营业总收入2.54亿元，较2024年第一季度的2.56亿元下降1.01%[24] - 2025年第一季度营业总成本4.50亿元，较2024年第一季度的3.81亿元增长17.86%[24] - 2025年第一季度营业利润亏损1.99亿元，较2024年第一季度的亏损1.12亿元扩大77.30%[24] - 2025年第一季度财务费用1.20亿元，较2024年第一季度的0.52亿元增长129.08%[24] - 2025年第一季度投资收益亏损0.27亿元，而2024年第一季度为盈利1.42亿元[24] - 2025年第一季度净利润为-1.8223195391亿美元，2024年同期为-0.9847140104亿美元[25] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3.1119337974亿美元，2024年同期为-83.0513306807亿美元[27] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1181.683762万美元，2024年同期为-3116.663361万美元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4.8449115274亿美元，2024年同期为3.7542676457亿美元[28] - 2025年3月31日流动资产合计为58.8409772771亿美元，2024年12月31日为50.6177507146亿美元[30] - 2025年3月31日非流动资产中债权投资为3.2085247222亿美元，2024年12月31日为11.9010989134亿美元[30] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.31元/股，2024年同期为-0.21元/股[25] - 2025年第一季度稀释每股收益为-0.31元/股，2024年同期为-0.21元/股[25] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.0457753351亿美元，2024年同期为12.3169571758亿美元[27] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为11.0561050511亿美元，2024年同期为40.7585599698亿美元[28] - 2025年一季度公司营业收入为1600846.08元，2024年同期为8862156.64元，同比下降81.94%[35] - 2025年一季度公司净利润为-37959359.02元，2024年同期为27804205.79元，同比下降236.53%[35] - 2025年一季度公司经营活动产生的现金流量净额为325554.26元，2024年同期为1067338493.48元，同比下降99.97%[38] - 2025年一季度公司投资活动产生的现金流量净额为-335067017.38元，2024年同期为-454693109.75元，同比上升26.31%[38] - 2025年一季度公司筹资活动产生的现金流量净额为-142137816.4元，2024年同期为-626472218.25元，同比上升77.31%[38] - 2025年公司资产总计为15263922745.67元，2024年为15374041291.39元，同比下降0.71%[31] - 2025年公司负债合计为8127938926.03元，2024年为8113515185.09元，同比上升0.18%[31] - 2025年公司所有者权益合计为7135983819.64元，2024年为7260526106.30元，同比下降1.72%[32] - 2025年公司应付债券为3575497752.09元，2024年为2693298498.30元，同比上升32.76%[31] - 2025年公司一年内到期的非流动负债为957892085.29元，2024年为1838092883.93元，同比下降47.89%[31] - 筹资活动现金流出小计为1,023,485,816.40元，上一数据为636,472,218.25元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -142,137,816.40元，上一数据为 -626,472,218.25元[39] - 现金及现金等价物净增加额为 -476,879,279.52元，上一数据为 -13,826,834.52元[39] - 期初现金及现金等价物余额为925,112,982.32元，上一数据为92,910,115.55元[39] - 期末现金及现金等价物余额为448,233,702.80元，上一数据为79,083,281.03元[39] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计13,939,902.36元，其中包括非流动性资产处置损益182,036.25元、计入当期损益的政府补助15,000.00元等[8][9] 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少，主要系本报告期公司结转规模较小，产品毛利下降等原因[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,434[12] - 北京市基础设施投资有限公司持股296,310,991股，持股比例40.00%[13] 投资业务数据 - 公司对北京基石创业投资基金出资25,150.00万元，已收回投资，本报告期收到股利965.80万元[14] - 公司对北京基石创业投资基金二期出资不超过12,000.00万元，已收回投资，本报告期收到股利224.77万元[14] 债券发行及担保费用情况 - 公司发行20亿元“23京发01”公司债券，担保年费率调为0.72%，本报告期支付担保费1,440万元[15] - 公司发行7.00亿元“24京投发展MTN001”中期票据，担保年费率调为0.72%，2025年1月支付担保费700.00万元[16] - 公司发行8.84亿元“25京发01”公司债券，担保年费率调为0.72%，本报告期支付担保费636.48万元[17]

投资与分红 - 2015年公司认缴基石仲盈出资额不超过12,000万元，全体合伙人认缴25,500万元[5] - 2016年中关村创业发展有限公司认缴1,000万元，全体合伙人认缴总额变为26,500万元，公司实缴12,000万元[6] - 2021年公司全部收回对基石仲盈投资本金12,000万元，截至2025年3月31日累计收到分红15,840.71万元[7] - 过去12个月公司收到基石仲盈分红款224.77万元[3][22] 借款情况 - 2025年初至公告披露日，京投公司未向公司及控股子公司提供借款，过去12个月提供借款657,000.00万元[3] 股权结构 - 截至2025年3月31日，京投公司持有公司40%股权，为第一大股东[10] - 公司第一大股东京投公司持有基金管理公司70%股权[12][13] - 基石仲盈合伙人认缴出资总额26500万元，京投发展股份有限公司认缴12000万元，占比45.28%[14][15] 财务数据 - 截至2025年3月31日，京投公司总资产5,580.17亿元、净资产3,072.08亿元，2025年1 - 3月营收0.73亿元、净利润5.10亿元[11] - 截至2024年12月31日，基金管理公司总资产9158.18万元、净资产8607.61万元，2024年度净利润1566.39万元[13] - 截至2025年3月31日，基金管理公司总资产8980.61万元、净资产8686.03万元，2025年1 - 3月净利润78.42万元[13] - 截至2024年12月31日，基石创投总资产9618.06万元、净资产8438.95万元，2024年度营业收入1571.50万元、净利润2329.28万元[14] - 截至2025年3月31日，基石创投总资产9197.32万元、净资产8801.99万元，2025年1 - 3月净利润358.38万元[14] - 截至2024年12月31日，基石仲盈总资产16675.89万元、净资产16675.89万元，2024年度净利润 - 336.01万元[16] - 截至2025年3月31日，基石仲盈总资产16298.99万元、净资产16298.99万元，2025年1 - 3月净利润241.22万元[16] 项目情况 - 基石仲盈已投13个项目，合计投资24142.52万元，截至2025年3月31日，7个项目全部退出、1个部分退出，5个未退出[16] 决策流程 - 2025年4月23日独立董事会议3票同意将议案提交董事会，4月28日董事会6票同意、3票回避通过议案[9] 存续期变更 - 基石仲盈拟将存续期延长2年，原存续期至2025年5月20日[3][8]

财务资助 - 拟向鄂尔多斯公司提供不超13亿元财务资助展期两年且不计息[2] - 累计向鄂尔多斯公司提供资助129,064万元，当前余额相同[5] - 展期后公司提供资助总余额777,338.04万元，占净资产121.10%[23] 股权情况 - 公司持有鄂尔多斯公司49%股权[7] - 凯富和银宏拟转让鄂尔多斯公司股权[13] 鄂尔多斯公司业绩 - 2024年末资产111,893.96万元，负债211,986.24万元，净资产 -100,092.28万元[10] - 2025年3月资产111,879.58万元，负债213,727.81万元，净资产 -101,848.23万元[10] - 2024年营收0元，净利润 -7,158.25万元；2025年1 - 3月营收0元，净利润 -1,755.95万元[11]

股权变动 - 公司持有鄂尔多斯公司49%股权，放弃凯富公司49%股权和银宏公司2%股权优先受让权[2][4] - 凯富公司零元转让49%股权、3300万元转让全部债权，银宏公司100万元转让2%股权[2][4] 公司财务 - 大中公司注册资本49000万元，实缴48800万元[5] - 2024年底大中公司资产444869万元，负债374005万元，净资产70864万元[8] - 2024年大中公司营收53514.82万元，净利润5701.59万元[8] - 鄂尔多斯公司注册资本3000万元[8] - 2024年底鄂尔多斯公司资产111893.96万元，负债211986.24万元，净资产 - 100092.28万元，资产负债率189.45%[10] - 2025年3月鄂尔多斯公司资产111879.58万元，负债213727.81万元，净资产 - 101848.23万元，资产负债率191.03%[10] - 2024年鄂尔多斯公司净利润 - 7158.25万元，2025年1 - 3月净利润 - 1755.95万元[10] 决策信息 - 2025年4月28日董事会9票赞成通过放弃优先受让权议案[4]

房地产数据 - 2025年第一季度新增房地产储备0万平方米，与2024年同期持平[4] - 2025年第一季度新开工面积0万平方米，较2024年同期降100%[4] - 2025年第一季度竣工面积0万平方米，与2024年同期持平[4] - 2025年第一季度签约销售金额9.48亿元，较2024年同期降7.42%[4] - 2025年第一季度签约销售面积2.33万平方米，较2024年同期降42.89%[4] 租赁数据 - 阳光花园幼儿园可出租面积2436平方米，出租率100%，2025年1 - 3月租金收入28.1万元[3] - 泰悦豪庭商铺可出租面积2264.53平方米，出租率100%，2025年1 - 3月租金收入77.59万元[3] - 华联2号楼及中农信商厦可出租面积11785.71平方米，出租率84.72%，2025年1 - 3月租金收入66.67万元[3] - 华联3号楼商铺及购物中心可出租面积6539.58平方米，出租率72.71%，2025年1 - 3月租金收入160.42万元[3] - 华联3号楼写字楼可出租面积6468.56平方米，出租率74.08%，2025年1 - 3月租金收入86.1万元[3]

财务资助 - 公司拟向鄂尔多斯公司提供不超1亿元新增资助，期限两年不计息[2] - 资助议案已通过董事会，尚需股东会审议[5] - 大中公司将按51%股权比例提供同等资助[12] 股权情况 - 凯富、银宏拟转让鄂尔多斯公司股权，转让后公司持股49%[3] 鄂尔多斯公司数据 - 2024年末净资产 -100092.28万元，2025年3月末 -101848.23万元[6][9] - 2024年净利润 -7158.25万元，2025年1 - 3月 -1755.95万元[9] 公司资助余额 - 公司提供财务资助总余额777,338.04万元，占比121.10%[18] - 对合并报表外单位资助总余额797,815.84万元，占比124.29%[19]