证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-018 大商股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号—零售》的规定， 现将公司第一季度主要经营数据公告如下： 一、2024年第一季度门店变动情况： 报告期内公司无重要的新开店铺及关闭店铺。 二、报告期主要经营数据： 单位：元 | 地区 | 经营业态 | 本 期 | 主营 | 同 | 期 主营 | 主营业 务收入 比同期 | 主营业 务毛利 率比同 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主营业务收入 | 毛利率 | 主营业务收入 | 毛利率 | 增减率 | 期增减 | | | | （元） | | （元） | | | | | | | | （%） | | （%） | （%） | （%） | | 大连 | 百货业态 超市业态 | 151,831,693.92 | 47.25 | 1 ...

证券代码：600694 证券简称:大商股份 编号: 2024-017 大商股份有限公司 关于 2023 年年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次投资者说明会情况 2024 年 4 月 18 日，公司发布了《大商股份有限公司关于召开 2023 年年度 业绩说明会的通知》，公司业绩说明会于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00-10:00 通 过上海证券交易所上证路演中心以"图文展示+网络文字互动"的形式召开。公 司董事长吕伟顺、董事会秘书范铁夫、财务负责人宋晓静、独立董事谢彦君出席 了本次说明会，并与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进 行了解答。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司就投资者通过电话、传真、电子邮件方式以及在说明会上（"上证路演 中心"网络平台）提出的普遍关心的问题给予了回答，重点问题及答复整理如下： 1.公司的发展战略及目标？ 感谢投资者的关注。2024年公司将在巩固商品经营基础上，优化产业结构， 丰富产业生态，深 ...

证券代码：600694 证券简称：大商股份 公告编号：2024-016 大商股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 18 日(星期四) 至 04 月 24 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dashangguf en@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 大商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 25 日 上午 09:00-10:00 举行 2023 年年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 202 ...

关于大商股份 大华核字[2024]0011002753 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：大商股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0411-82819300 大商股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 大商股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表 1-5 第 1页 目 录 页 次 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011002753 号 大商股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了大商 股份有限公司（以下简称大商股 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 关于大商股份有限公司 委托单位:大商股份有限公司 审计单位:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:0411-82819300 第 1页 大商股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011002753 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 此 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) = 进 报告编码:直2495B 大商股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023年 12月 31 日) 目 页 次 录 第1页 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 í 说明 ií 大商股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 1-5 用及其他关联资金往来情况汇总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011002753 号 大商股 ...

利润分配 - [2023年度实现归属于上市公司股东的净利润505,125,822.09元，母公司实现净利润114,061,879.90元][4][102] - [提取10%法定盈余公积11,406,187.99元，母公司累计未分配利润5,657,534,554.39元][4][102] - [拟向全体股东按每10股派发现金红利10.00元（含税），每10股送红股1股][4][102] - [预计合计拟派发现金红利284,593,246.00元（含税），现金分红比例56.34%][4][102] - [预计合计拟送股28,459,325股，送股后总股本为322,177,978股][4][102] 财务业绩 - [2023年营业收入7,330,960,942.81元，较2022年同期增长0.75%][12][27] - [2023年归属于上市公司股东的净利润505,125,822.09元，较2022年同期下降8.02%][12] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润457,074,116.12元，较2022年同期增长18.97%][12] - [2023年经营活动产生的现金流量净额1,648,239,226.28元，较2022年同期增长130.20%][12][35] 季度业绩 - [2023年营业收入分别为：第一季度22.74亿元、第二季度17.05亿元、第三季度16.97亿元、第四季度16.56亿元][13] - [2023年归属于上市公司股东的净利润分别为：第一季度2.14亿元、第二季度1.41亿元、第三季度0.95亿元、第四季度0.55亿元][13] - [2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为：第一季度1.91亿元、第二季度1.31亿元、第三季度0.72亿元、第四季度0.63亿元][13] - [2023年经营活动产生的现金流量净额分别为：第一季度7.49亿元、第二季度5.09亿元、第三季度0.51亿元、第四季度3.38亿元][13] 非经常性损益 - [2023年非经常性损益项目金额为4.81亿元][14] 金融资产变动 - [2023年银行理财产品期初余额12.31亿元，期末余额18.18亿元，当期变动5.87亿元，对当期利润影响0.58亿元][15] - [2023年权益工具投资期初余额718.09万元，期末余额612.19万元，当期变动-105.89万元，对当期利润影响-105.89万元][15] 经营措施 - [通过多种措施促毛利和净利增长，包括集团统采、精准选品等][16] - [业态调优，老店改造提升，带动业绩客流双增长][16] - [强力推进店铺扭亏为盈][16] - [扩大“四自”经营规模][16] - [商品销售同比实现双位数增长][16] 公司架构调整 - [成立超市集团公司和电器集团公司，新开十家门店][16] - [成立医药公司，试点医药业务新领域][16] 销售模式创新 - [将实体零售与线上销售相结合][17] - [推进数字化改革][17] 业态发展 - [形成三大主力业态，市场份额持续扩大][20] 成本与毛利率 - [2023年营业成本44.89亿元，同比下降0.49%][27] - [百货毛利率50.07%，比上年增2.83%][29] - [超市毛利率6.62%，比上年增0.09%][29] - [家电毛利率15.08%，比上年减3.22%][29] - [其它毛利率19.21%，比上年增1.32%][29] 商品成本 - [百货商品成本为91,814.49元，较上年同期下降3.64%][30] - [超市商品成本为195,859.14元，较上年同期下降12.82%][30] - [家电商品成本为75,889.40元，较上年同期增长48.09%][30] - [其它商品成本为39,008.11元，较上年同期增长15.42%][30] 客户与供应商 - [前五名客户销售额33,588.52万元，占年度销售总额4.58%][31] - [前五名供应商采购额66,103.17万元，占年度采购总额14.72%][32] 费用与现金流 - [销售费用为868,970,542.13元，较上年同期下降5.76%][34] - [投资活动产生的现金流量净额为-578,472,191.99元，较上年同期下降153.25%][35] - [筹资活动产生的现金流量净额为-857,894,371.40元，较上年同期下降59.07%][35] 地区经济数据 - [牡丹江地区社会消费品零售总额同比增长7.5%，直播电商网络零售总额同比增长21%][38] - [锦阜地区规模以上工业增加值增长8.3%，社会消费品零售总额增长8%，城镇居民人均可支配收入增长5.5%][39] - [河南省实现社会消费品零售总额2.6万亿元、增长6.5%，商品零售、餐饮分别增长5.6%、15%，城镇消费、乡村消费分别增长6.4%、7.2%][40] 门店信息 - [河南地区公司股份店铺共计12家，涵盖三大主力业态，商场总建筑面积达44.58万平方米，正式员工1300多人，营业员5300多人][41] - [报告期末已开业门店分布情况，包括不同地区、经营业态、自有物业和租赁物业门店数量及建筑面积][42] - [营业收入前十家门店信息，包括店铺名称、开业时间、建筑面积、物业权属、营业收入和营业成本][43] - [新增店铺信息，包括店铺名称、地址、开业时间、面积和物业性质][43] - [停业店铺信息，包括店铺名称、地址、停业原因和停业时间][43] 线上业务 - [线上销售额为20506万元，占总销售额比重为1.38%，交易额（GMV）为37411万元，访问量为3660万人次，入驻商家数量为207家][44] 物流仓储 - [物流仓储主要分布在东北，共有12个仓储中心，面积4.97万平，报告期内物流支出费用2148.87万元][45] 会员信息 - [会员数量为2564万人，活跃会员数为1109万人，非活跃会员数为1455万人，销售额为1464442万元，会员销售占比为98.58%][47] 金融资产详情 - [以公允价值计量的金融资产情况，包括期初数、本期公允价值变动损益、本期购买金额、本期出售/赎回金额和期末数等][48] 子公司分析 - [主要控股参股公司分析，包括子公司全称、业务、总资产、净资产、净利润、占公司净利润比例和净利润较上年变动情况][48] 子公司业绩 - [大商抚顺百货大楼有限公司业绩为511,268,514.90，利润为241,496,578.99，利润率为2.76%，同比增长31.33%][49] - [大商大庆百货大楼有限公司业绩为630,983,888.54，利润为389,419,755.85，利润率为10.19%，同比下降36.72%][49] - [大商股份牡丹江百货大楼有限公司业绩为256,285,516.56，利润为172,441,306.13，利润率为3.23%，同比增长11.91%][49] 2024年规划 - [2024年公司将“巩固主阵地、开辟新战场、发挥新优势、创造新气象”][55] - [公司将从挺进新赛道、增加店铺数量等方面巩固主阵地][55] - [公司将在销售端、市场等战线开辟新战场][55] - [公司的新优势是商品优势][55] - [公司将全面推行联销承包][55] 2024年经营方向 - [2024年公司将做好商品、资产、资本经营“三篇大文章”][56] - [2024年商品经营目标明确，要破立并举，放大优质资源，做大品牌优势、经营规模，淘汰落后产能，关停效益低下、亏损严重的店铺][57] - [2024年要重点推进城市乐园建设、闲置房产盘活，开发、建设、租售和运营公司存量房产、土地、店铺和空柜等资产][57] - [2024年在努力做强一级市场经营业绩基础上，发挥自身优势，塑造二级市场美好形象，强化金融资源开发，提升资金运营效率][57] - [2024年要重点抓好扩大吃类商品销售规模、增加自制商品市场份额、提升新能源商品销售比重、推进数字化赋能进程、拓展线上销售渠道以及升级市场营销模式等产业升级方向][57] 服务理念与企业治理 - [2024年将继续秉持“顾客利益至上”“不满意就退货”“顾客投诉有奖”等核心服务理念，营造舒适购物场景，提升店铺服务质量，促进消费增长][57] - [2024年将按照现代企业制度要求，规范企业运营治理，创建新型经营机构，拓展流通市场，建立高效运营机制，强化规章制度建设等][57] 党建与风险 - [2024年党委将强化企业党建，扎实开展主题教育，抓好班子带好团队，强化业务培训学习，加强党风廉政建设][57] - [传统实体零售企业在2024年面临消费需求与习惯变化、竞争加剧、转型压力等风险][57] 公司决策与关联交易 - [报告期内公司重大决策由公司独立作出和实施，控股股东未干预公司决策和生产经营活动][62] - [公司关联交易已按规定履行审批程序，遵循公平、公正原则，未损害公司和中小股东利益，未影响公司业务独立性][62] 股东大会决议 - [2023年第一次临时股东大会审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》][62] - [2023年第二次临时股东大会审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》][62] - [2022年年度股东大会审议通过多项议案，包括年度报告相关议案、审计费用议案等][64] - [2023年第三次临时股东大会审议通过《关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》][64] 人员变动与报酬 - [报告期内部分董事、监事和高级管理人员持股有变动，同时列出了报酬情况][65] - [部分人员任期起始日、任期终止日、年初持股数、年末持股数等信息明确][65] - [人员变动原因包括离任后个人原因等][65] - [报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计822.82万元][85] 人员任职与变动 - [2023年2月至今张海钧任大连国商资产经营管理有限公司执行董事、总经理][71] - [2023年年度报告包含现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况等内容][82] 报酬决策 - [董事、监事、高级管理人员报酬与年度收入与净利润实现情况挂钩考核][84] - [公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序包括结合公司效益等制订绩效考核奖励办法等][82] 人员任免 - [孙凤玉因个人原因离任财务负责人，张颖被聘任为财务负责人][85] - [李宏胜因工作原因离任非独立董事，张学勇被选举为非独立董事][85] - [桂冰因工作调整离任非独立董事，张海钧被聘任为非独立董事][85] 董事会会议 - [召开10次董事会会议，其中9次以通讯方式召开，1次现场结合通讯方式召开][87] 委员会调整与会议 - [调整审计委员会成员，调整后主任委员为赵锡金，委员为吕伟顺、张海钧、谢彦君、褚霞][88] - [审计委员会在报告期内召开4次会议，所有议案均全票同意审议通过][88] - [提名委员会在报告期内召开4次会议][92] - [2023年1月11日，提名委员会审查通过提名张颖为公司财务负责人][92] 员工信息 - [2023年度母公司在职员工数量为970人，主要子公司在职员工数量为8204人，在职员工合计9174人][96] - [专业构成包括生产人员50人、销售人员6376人、技术人员549人、财务人员1009人、行政人员1190人][96] - [教育程度为研究生以上61人，本科2274人，合计2335人][96] 薪资制度与培训 - [采用“工效挂钩”薪资制度][97] - [有入职培训、商品培训、领导提升培训、党政思想培训、政策法规培训等培训计划][98][99][100] 激励机制与考核 - [2023年公司根据按劳取酬原则，对内推行逐级考评制度，实行年薪制等激励机制][104] - [公司定期对高管人员进行业绩、能力、思想、廉洁等方面综合考核，并结合公司年度工作计划、经营业绩等确定高管年薪报酬][104] 内部控制 - [公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷][105] - [报告期内公司严格按照《公司法》等相关要求，以风险防范为导向，对子公司进行有效管控][106] - [大华会计师事务所对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计并出具标准无保留审计意见][107] 合规与环保 - [2023年未发生不符合法律法规的情形][108] - [报告期内投入环保资金为0万元][109] - [公司主要涉及商业零售业务，不属于重点排污企业，追求环保、健康、安全理念][110] - [公司采取多种减碳措施，减少排放二氧化碳当量为0吨][111] 社会责任 - [上市以来累计实现现金分红32.11亿多元][113] - [在大连医科大学设立总额500万元的奖、助学慈善基金][113] - [黑龙江地区店铺携手供应商资助了15名残障儿童][113] 子公司业绩承诺 - [2022 - 2024年度东港千盛经营业绩的承诺净利润分别为206.01万元、234.35万元、246.58万元][117] - [2022 - 2023年鞍山商业投资净利润分别为2,637.27万元、2,894.93万元，扣除非经常性损益净利润分别为2,599.61万元、2,905.72万元，扣除非经常性损益净利润累计完成率为104.75%][118] - [2022 - 2023年抚顺大商商业投资净利润分别为315.42万元、315.54万元，扣除非经常性损益净利润分别为295.71万元、309.35万元，扣除非经常性损益净利润累计完成率为103.84%][118] - [2022 - 20

首席合伙人：梁春 对会计师事务所履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，大商股份有限 公司（以下简称"公司"）第十一届董事会审计委员会对大华会计师事务所（以下简称"大 华所"）2023 年度审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 大商股份有限公司第十一届董事会审计委员会 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数：1141 人 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 2022 年度证券业务收入：138,862.04 万元 2022 年度上市 ...

大商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履职情况评估报告 经大商股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会批准，由大华会计师 事务所（特殊普通合伙）(以下简称"大华会计师事务所")负责公司 2023 年度的审计工 作，主要包括对公司年度经营情况报告(资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流 量表以及财务报表附注)进行审计评价，同时对公司进行内部控制审计。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司对大华会 计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估。 一、资质条件 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报 ...

2023 年度，本人作为大商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规的业务规定的要求，在工作中勤勉、尽责、忠实地履行职务，按时参 加公司 2023 年公司董事会的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，切实维护了公司及股东利益。现将 2023 年年度独立董事履行职责情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 大商股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职情况 （一）参加董事会及股东大会会议情况 2023 年度，公司共召开 10 次董事会，出席董事会具体情况如下： | 姓名 | 报告期内应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席次 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 席次数 | 席次数 | 数 | 亲自出席会议 | | 褚霞 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人亲自列席股东大会 1 次。 | 专门委员会类别 | 报告期内召开 | ...

大商股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000309 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大商股份有限公司 大华内字[2024]0011000309 号 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大商股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了大商股份有限公司（以下简称大商股份）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定， ...