证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2024-021 物产中大关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1．本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 800,250 股，涉及人数 13 人，占公司回购前总股本 0.016%；本次回购注销完成后，公司 总股本将由 5,193,362,040 股减少至 5,192,561,790 股。 2．限制性股票回购价格：2.63 元/股 物产中大集团股份有限公司（以下简称"物产中大"或"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开十届十六次董事会会议及十届八次监事会会议，审议通过了《关 于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的议案》，同意将公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 800,250 股进行回购 ...

D 人 引 出 在 友 配 / 的 / 的 / 的 / 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.c 报告编码:京243CM4S2T5 物产中大集团股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) 目 页 次 一、 大华内字|2024|0011000193 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 1-2 大學於問題本的 6 次 好 下 时 时 2 路 16 号 0 7 品 1 2 】 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000193 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大 公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 大华内字[2024] 0011000193 号内部控制审计报告 四、财务报 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为1329.38亿元，同比增长3.78%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.28亿元，同比下降14.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.79亿元，同比下降2.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-140.29亿元[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，同比下降11.11%[4] - 加权平均净资产收益率为2.27%，较上期减少0.66个百分点[5] - 本报告期末总资产为2040.31亿元，较上年度末增长22.81%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为380.42亿元，较上年度末增长3.47%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为101972户[8] - 浙江省国有资本运营有限公司持股13.20亿股，持股比例为25.42%[8] - 2024年第一季度，香港中央结算有限公司持股146,401,532股，浙江省财务开发有限责任公司持股146,401,532股[10] - 2024年第一季度末，中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金转融通出借余量2,686,900股[11] 资产项目变化 - 2024年3月31日货币资金为26,116,535,338.77元，较2023年12月31日的21,623,759,421.30元有所增长[15] - 2024年3月31日交易性金融资产为3,645,260,788.30元，较2023年12月31日的2,521,504,130.56元增长[15] - 2024年3月31日应收账款为15,895,003,872.28元，较2023年12月31日的15,308,831,292.39元增长[15] - 2024年3月31日存货为57,268,126,083.38元，较2023年12月31日的37,735,913,793.34元大幅增长[16] - 2024年3月31日流动资产合计146,895,370,413.38元，较2023年12月31日的109,590,912,336.17元增长[16] - 2024年3月31日长期股权投资为10,627,507,782.28元，较2023年12月31日的3,880,074,905.21元大幅增长[16] - 2024年3月31日资产总计204,030,543,593.26元，较2023年12月31日的166,134,813,901.02元增长[16] 2024年第一季度财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业总收入为1329.38亿元，2023年同期为1280.95亿元，同比增长3.78%[19] - 2024年第一季度营业总成本为1317.95亿元，2023年同期为1261.85亿元，同比增长4.44%[19] - 2024年第一季度净利润为12.90亿元，2023年同期为15.24亿元，同比下降15.33%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为8.28亿元，2023年同期为9.68亿元，同比下降14.50%[21] - 2024年第一季度负债合计为1509.49亿元，2023年同期为1147.92亿元，同比增长31.49%[17] - 2024年第一季度所有者权益合计为530.82亿元，2023年同期为513.43亿元，同比增长3.39%[18] - 2024年第一季度合同负债为278.66亿元，2023年同期为164.49亿元，同比增长69.41%[17] - 2024年第一季度应付职工薪酬为9.55亿元，2023年同期为17.71亿元，同比下降46.07%[17] - 2024年第一季度其他流动负债为161.48亿元，2023年同期为112.77亿元，同比增长43.19%[17] - 2024年第一季度长期借款为39.89亿元，2023年同期为34.92亿元，同比增长14.23%[17] 2024年Q1其他财务指标变化 - 2024年Q1其他债权投资信用减值准备为13,961.11元，2023年Q1为59,157.75元；外币财务报表折算差额为6,440,116.22元，2023年Q1为 - 15,944,433.44元[22] - 2024年Q1综合收益总额为1,703,670,476.35元，2023年Q1为1,509,449,310.99元；归属于母公司所有者的综合收益总额为1,240,887,054.21元，2023年Q1为953,459,302.16元[22] - 2024年Q1基本每股收益为0.16元/股，2023年Q1为0.18元/股[22] 2024年Q1现金流量指标变化 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到的现金为166,381,802,987.22元，2023年Q1为159,485,877,874.63元[23] - 2024年Q1收到的税费返还为274,694,125.97元，2023年Q1为428,991,320.43元；收到其他与经营活动有关的现金为4,139,968,750.89元，2023年Q1为3,267,316,548.06元[24] - 2024年Q1经营活动产生的现金流量净额为 - 14,028,973,495.82元，2023年Q1为 - 6,870,924,711.73元[24] - 2024年Q1投资活动产生的现金流量净额为 - 1,126,415,831.37元，2023年Q1为 - 1,765,491,300.71元[24] - 2024年Q1筹资活动产生的现金流量净额为15,505,419,455.78元，2023年Q1为12,847,747,639.20元[25] - 2024年Q1汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 42,973,663.32元，2023年Q1为 - 11,697,794.99元[25] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为307,056,465.27元，2023年Q1为4,199,633,831.77元；期末现金及现金等价物余额为11,158,658,003.68元，2023年Q1为14,837,078,835.81元[25]

公司于 1992 年 9 月经浙江省股份制试点工作协调小组浙股﹝1992﹞37 号文批准，以 募集设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社 会信用代码：913300001429101221。 第三条 公司于 1996 年 5 月经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"或"中 国证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3000 万股。其中，公司向境内投资 人发行的以人民币认购的内资股为 3000 万股，于 1996 年 6 月 6 日在上海证券交易所上市。 物产中大集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了规范公司的组织和行为，维护公司、公司股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 第四条 公司注册名称：物产中大集团股份有限公司，英文名称：Wuchan Zhongda Group Co., Ltd. 第五条 公司 ...

(一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈俊,1977年5月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学管理 学院教授,博士生导师,浙江大学财务与会计学系主任,浙江大学财务与会计研 究所所长、浙江大学拔尖人才培养智能财务项目负责人、浙江大学全球浙商研究 院上市公司研究中心主任。兼任浙江省会计学会副会长、浙江省总会计师协会副 会长。2022年5月起任物产中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 单位与公司无任何关系,不存在任何影响独立董事独立性的情形。 物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人陈俊,作为物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管 ...

物产中大集团股份有限公司监事会关于 公司十届八次监事会会议相关事项的核查意见 物产中大集团股份有限公司(以下简称"物产中大"或"公司")于 2024 年 4 月 26 日召开十届八次监事会会议,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《物产中大集团股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司监 事,认真审阅了本次会议的会议资料,现就十届八次监事会会议相关事项,发表 意见如下: （本页无正文，为《物产中大集团股份有限公司监事会关于十届八次监事会会议 相关事项的核查意见》之签署页) 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的核查意见 公司实施了 2021 年年度权益分派方案,根据《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《管理办法》")《2021年限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划》")的相关规定,应对限制性股票的回购价格进行调整,限 制性股票回购价格由 2.78 元/股调整为 2.63 元/股。 与会监事签字: 骆敏华 上述调整符合《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《激励计划》的规 定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,监事会同意 限制性股票 ...

物产中大集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范物产中大集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和《物产中大集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务；董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第二章 股东大会对董事会的授权 第三条 为利于公司的科学决策和快速反应，遵循符合公司及全体股东的最大利益 原则，股东大会授权董事会、董事会授权办公会行使以下职权： 一、股东大会授权董事会在不涉及变更募集资金用途的前提下，就在一年内购买、出 售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项行使决策权，事后向股东大会备 案；董事会授权办公会决定在一年内涉及资产不超过公司最近一期经审计净资产 20%的对 外投资、收购或者出售资产的事项，事后向董事会报告； 二、股东大会授权董事会就单个产业性投资项目投资额 ...

监事会关于会计政策变更的说明 物产中大集团股份有限公司 物产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月26日召开 第十届监事会第八次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,根据 上海证券交易所的相关规定,公司监事会就本次会计政策变更事项说明如下: 一、会计政策变更情况概述 (一)变更原因 财政部于 2023年10月25 日发布了《准则解释第 17 号》,其中规定"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租 回交易的会计处理"的内容,《准则解释第 17 号》自 2024年 1 月 1 日起施行, 允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部上述通知规定,公司自 2024年1月1日起执行《准则解释第17 号》。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 (一) 会计政策变更的性质、内容和原因 1、关于流动负债与非流动负债的划分 3、关于售后租回交易的会计处理 售后租回交易中的资产转让属于销售的,在租赁期开始日后,承租人应当 按照《企业会计准则第 21 号 -- 租赁》第二十条的规定对售后租回所形成的使 用权资产进行后续计量,并按照《企业会计准则第 21 号 ...

二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 2023 年度独立董事述职报告 本人郑春燕,作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年任职期间，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑春燕,1980年 2 月出生,博士、教授、博士生导师。现任浙江大学本 科生院教研处处长、浙江立法研究院(浙江大学立法研究院)院长,浙江省委法 律顾问，省委法治浙江专家咨询委员会委员。入选国家万人青年拔尖计划、第四 届浙江省突出贡献中青年法学专家，首届之江青年学者。2022年 5 月起任物产 中大集团股份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人 ...

物产中大集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人曹茂喜，作为物产中大集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事,在2023年任职期间,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定,勤勉、忠实、尽责地履行职责,确保董 事会决策的公平、有效。现就2023年度履职情况述职如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人曹茂喜,1972年3月出生,硕士,高级会计师,注册会计师。曾任中国 证监会浙江监管局上市公司二处副处长、上市公司处调研员、综合业务监管处处 长,国投创新投资管理公司董事总经理等职。2022年 5 月起任物产中大集团股 份有限公司独立董事。 (二)不存在影响独立性的情况说明 本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事 以外的其他职务,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有 为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务,与公司实际控制人及主要股 东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系;本人没有从公司及公司主 要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,其他兼职 ...