融资券注册 - 2024年5月31日股东大会同意申请注册不超60亿元超短期融资券[1] - 2024年10月30日收到注册通知书，金额60亿，有效期2年[1] 融资券发行 - 2024年12月16日发行2024年度第三期，总额5亿未到期[2] - 2025年2月13日发行2025年度第一期，总额5亿未到期[2] - 2025年3月14日发行2025年度第二期，总额5亿未到期[2] - 2025年5月21日发行2025年度第三期，总额5亿[3] 第三期融资券详情 - 期限269天，起息日2025年5月21日，兑付日2026年2月14日[4] - 发行利率1.55%，发行价格100元[4] - 簿记管理人、主承销商为浦发银行，联席主承销商为兴业银行[4] - 募集资金用于补充流动资金，偿还银行贷款[3]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年5月20日通过上海证券交易所上证路演中心线上召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [1] - 参会高管包括董事长周建军、总裁张靓、独立董事吕伟、副总裁兼董秘李文骏、总会计师孙剑 [1] - 会议采用网络视频、图文展示及文字互动形式，就投资者关注问题进行回答 [1] 公司战略与发展规划 - 未来将巩固规模渠道、商业网络、物流配送、数据赋能等优势，坚持"价值发现、批零协同、药械相长、适度延伸、数字赋能"发展思路 [2][3] - 重点推进稳主业、调结构、强链补链延链、推创新、促融合，提升运营质量以实现利润增长 [2][3] - 持续采取积极现金及股票股利分配政策，上市28年累计分红23次，近年现金分红比例高于母公司可供分配利润10%及合并报表净利润30% [2][3] 财务业绩表现 - 2024年营业收入536.96亿元（同比+0.20%），利润总额首次突破10亿元达10.03亿元（同比+2.59%） [3] - 权益净利润5.71亿元（同比-1.25%），销售净利率1.38%（同比+0.05个百分点） [3] - 2023-2024年每年分红总额均超2亿元 [2] 行业前景展望 - 药品流通行业规模预计保持平稳增长，结构持续优化，创新驱动成为首要力量 [3] - 合规经营将成为行业必然趋势，建议参考商务部《2024年药品流通行业运行统计分析报告》及中国医药商业协会《中国医药流通行业发展报告》(2025) [3]

募集资金现金管理情况 - 公司及子公司获董事会批准使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理 投资标的为安全性高、流动性好的保本型理财产品 使用期限为12个月且额度可滚动使用 [1] - 子公司康捷物流使用1.42亿元购买平安银行14天期保本挂钩汇率结构性存款 产品按14天循环运作 公司可根据资金需求在12个月内分批赎回 [2] - 2025年3月19日赎回200万元本金并获得0.0066万元活期利息收益 4月21日赎回300万元本金并获得6.9808万元收益 5月20日赎回5300万元本金并获得8万元收益 累计赎回5800万元本金及14.9874万元收益 [2][3] 现金管理历史数据 - 最近12个月累计投入募集资金19.29亿元 已收回13.45亿元 实现收益162.14万元 未收回本金5.84亿元 [5] - 单日最高投入金额达7亿元 占最近一年经审计净资产的10.24% 累计收益占净利润比例为0.28% [5][6] - 当前已使用现金管理额度5.84亿元 剩余可用额度1.16亿元 总额度为7亿元 [5]

业绩总结 - 2024年度营收536.96亿元，同比增0.20%[6] - 2024年度利润总额10.03亿元，同比增2.59%[6] - 2024年度权益净利润5.71亿元，同比降1.25%[6] - 2024年度销售净利率1.38%，同比升0.05个百分点[6] 分红情况 - 上市28年累计分红23次，2023 - 2024年每年分红超2亿[5] - 近年派现红利高于可供分配利润10%、净利润30%[5]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20-22 日召开 第九届董事会临时会议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不 超过 7 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全 性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议 通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还 至募集资金专户。详情请见公司于2025年1月23日对外披露的编号为ls2025-007 之《南京医药股份有限公司关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》。 一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况 特此公告 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 5 ...

债券基本情况 - 债券简称为23南京医药MTN001 代码为102381470IB [2] - 发行金额为10亿元 当前债项余额仍为10亿元 [2] - 发行期限采用2+1年结构 起息日为2023年6月20日 [2] - 本计息期利率为3.10% 主承销商为交通银行和兴业银行 [2] - 存续期管理机构为交通银行 登记托管机构为银行间清算所 [2] 投资者回售选择权安排 - 回售申请期为2025年5月22日至5月28日 [2] - 回售价格按100元/百元面值执行 [2] - 行权日确定为2025年6月20日 [2] 票面利率调整安排 - 发行人选择下调票面利率150个基点 [2] - 调整后利率从3.10%降至1.60% [2] - 新利率将于2025年6月20日正式生效 [2] 相关责任机构 - 发行人为南京医药股份有限公司 联系人周昊鹏 [2] - 存续期管理机构交通银行 联系人常宇琛 [2] - 登记托管机构银行间清算所 联系部门运营部 [2] 信息披露承诺 - 公司及董监高承诺公告内容真实准确完整 [3] - 公司将按规定履行后续信息披露义务 [3]

| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司 关于 2023 年度第一期中期票据投资者回售选择权和发行人 调整票面利率选择权行权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据发行文件中相关条款规定，南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中 期票据（债券简称：23 南京医药 MTN001，债券代码：102381470.IB）设有投资 者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。为保证行权工作顺利进行，现将有 关事宜公告如下。 | 发行人名称 | 南京医药股份有限公司 | | --- | --- | | 债项名称 | 南京医药股份有限公司 2023 年度第一期中期票据 | | 债项简称 23 | 南京医药 MTN001 | | 债项代码 | 102381470.IB | | 发行金额 10 | 亿元 | | 起息日 2023 | 年 6 月 20 日 | | 发行期限 2+1 | 年 | | 债项余额 10 | 亿元 | | 本计息期债项利率 3.10% | | | 主承销商 | 交通 ...

南京医药股份有限公司关于公司及子公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：中国民生银行股份有限公司（以下简称"民生银行"） 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-068 债券代码：110098 债券简称：南药转债 本次现金管理金额：1.7亿元（人民币，下同） 现金管理产品名称：南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）本次 使用部分暂时闲置募集资金 1.7 亿元购买单位大额存单。 履行的审议程序：公司于2025年1月20-22日召开了第九届董事会临时会 议及第九届监事会临时会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分暂时闲置 募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过7亿元（含本数） 暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、 风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有 效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，到期后归还至 ...

政策文件 - 《江苏省养老金融高质量发展行动方案》由人民银行江苏省分行、江苏金融监管局、省委金融办等14部门联合印发 [1] - 方案聚焦金融服务积极应对人口老龄化国家战略，提出18项重点任务举措 [1] 重点支持领域 - 重点引导金融机构推动南京医药和养老服务业等银发经济产业集群高质量发展 [1] - 鼓励金融机构支持无锡智慧健康养老产业、常州康复辅助器产业等银发经济产业集群 [2] - 加强对老龄产业、覆盖城乡的三级养老服务网络、银发经济经营主体及产业集群、农村养老、银发消费促进行动等重点领域的金融支持 [2] 金融支持措施 - 构建多维度养老金融服务体系，加强金融机构内部管理机制建设 [2] - 为银发经济企业提供融资融智服务，包括并购贷款、供应链金融等服务 [2] - 培育银发经济龙头企业，推动产业链上下游协同发展，助力规模化、集群化、品牌化发展 [2] 养老金融产品与服务 - 推动基本养老保险基金保值增值，大力发展企业年金、职业年金，推动个人养老金发展 [2] - 鼓励保险机构大力发展商业保险年金业务，丰富养老金融财富管理业务 [2] - 鼓励金融机构创新多元化养老金融产品，提供差异化金融服务 [2] 发展目标 - 到2027年，全省建成覆盖城乡的养老金融服务网络，形成居家社区机构协调发展的养老金融服务体系 [3] - 2027年目标包括养老金融产品供给丰富，养老金融意识普遍形成，适老化服务水平全国领先，力争全省养老产业贷款增速不低于各项贷款平均增速 [3] - 到2030年，实现养老金融与银发经济深度融合，养老服务与金融支持更加协调适配，成为全国养老金融改革创新的典范 [3]

南京医药2025年限制性股票激励计划核心内容 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，拟向173名激励对象首次授予1605.90万股限制性股票，占总股本1.23%，预留194.10万股，合计1800万股占总股本1.37% [7][9] - 激励对象包括董事长周建军等9名高管及163名核心管理/骨干团队，高管个人获授比例0.89%-2%，核心团队获授73.66% [9] - 计划有效期最长72个月，设置24/36/48个月三期解除限售，比例分别为40%/30%/30% [10][12] 业绩考核指标设计 - 以2021-2023年均值为基数，2025-2027年净利润增长率分别不低于15%/30%/45%，且不低于行业平均水平 [13] - 2025-2027年净资产收益率考核目标分别为8.4%/8.5%/8.6%，需达到行业均值或对标企业75分位值 [13] - 新兴业务收入要求2025-2027年较2024年增长不低于28%/56%/84% [13] 计划实施进展 - 计划已获南京市国资委批复（宁国资委考〔2025〕29号）及股东大会审议通过 [7] - 因5名原激励对象放弃参与，将首次授予人数从178人调整为173人，对应调整授予数量至1605.90万股，预留部分增至194.10万股 [16] - 独立财务顾问认为调整事项符合法规要求，未损害股东利益 [18] 行业对标与考核机制 - 选取申万行业"医药流通"分类下21家A股公司作为对标企业，包括国药股份、上海医药等 [15] - 个人解除限售比例与绩效考核挂钩，优秀/良好/称职分别对应100%/80%/50%解除限售比例 [15] - 未达考核目标的限制性股票将由公司按授予价与市价孰低原则回购 [13][15]