| | | 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司关于 控股子公司南京药业股份有限公司出租并改造房产的公告 ●本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次交易的实施不存 在重大法律障碍。 ●本次租赁并改造事项已经公司于2025年4月28-29日召开的第九届董事会临 时会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 ●风险提示：本次租赁并改造事项可能存在协议签署风险，可能影响项目进 度，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次出租情况概述 为更好地发挥自有资产的使用效能，使南京药业位于南京市鼓楼区汉中路 6 号国药大厦提档升级，打造成南京市商业金融中心的新街口商圈内大健康领域专 项产业园，实现存量资产盘活及保值增值，南京药业拟将上述房产整体协议出租。 南京药业采取招商引资方式，经公开招标确定锦创公司为承租方。南京药业将同 时对国药大厦开展基础改造工作。 （二）2025年4月28-29日，公司第九届董事会临时会议审议通过《关于公司 控股子公司南京药业股份有限公司开展国药大厦存量资产盘活项目的议案》，董 事会同意控股子公司南京药业将其位于南京市鼓楼区汉中路6号国药大厦房产整 ...

2020年7月13-15日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司全资子 公司与万谷企业管理集团有限公司成立合资公司及太平门街房产出租事项的议 案》，同意公司全资子公司南京华东医药与万谷公司共同以现金方式出资1,000 万元（人民币，下同）设立鑫一汇，其中南京华东医药出资200万元，占鑫一汇 注册资本的20%；万谷公司出资800万元，占鑫一汇注册资本的80%。 董事会同时同意鑫一汇以协议方式承租南京华东医药所属位于南京市玄武 区太平门街55号办公场所的房屋及相应土地，租赁期限为12年（含改造免租期6 个月，在租赁前3年均摊）。租赁期限内前3年，租金标准为620万元/年（含税）， 自第4年起，每年的租金标准均在前1年租金标准基础上递增3%，租金总额为 8,037.63万元。 2020年9月，南京华东医药（出租方）与鑫一汇（承租方）、万谷公司（担 保方）签订《房屋租赁合同》，合同期限为2020年9月至2032年9月。鑫一汇承租 南京华东医药太平门街房产并进行相应装修改造后对外出租。 | 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 编号：ls2025-056 | | --- | --- | --- | ...

南京医药股份有限公司 环境、社会和公司治理（ESG）报告 Environmental, Social and Corporate Governance (ESG) Report 报告说明 报告周期 本报告是南京医药股份有限公司发布的首份《环境、社会和公司治理（ESG）报告》， 旨在阐述南京医药股份有限公司及其分子公司 2024 年在环境、社会和公司治理方面 的履责理念、行动和绩效。 称谓说明 为便于表达，报告中"南京医药""公司""我们"均指代南京医药股份有限公司；"新 工集团"指代公司的国资控股股东南京新工投资集团有限责任公司，部分涉及子公司 将采用规范性简称（如下表）。 报告期间 范围）。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任 的指导意见》《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》、全球报告 倡议组织《可持续发展报告标准》（GRI Standards）、联合国可持续发展目标（SDGs）、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司自律监管 指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 4 号——可持 ...

公司章程修正案 南京医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 | 序 号 | | | | 修订前 | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第 六 公 | 条 | 司 | 注 资 本 | 册 | | 为 人 | 民 | 币 | 第 六 | 条 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | 1 | 1,309,326,040 | | | 元。 | | | | | | | 1,308,916,414 | | 元。 | | | | | | | | | | 第十九条 | | | 公司经批准发行的普通股 | | | | | | 第十九条 | | | | | | 公司经批准发行的普通股总 | | | | | | | 总数为 | | | 1,309,326,040 股，其中南京 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 债券代码：110098 债券简称：南药转债 南京医药股份有限公司第九届董事会临时会议决议公告 重要内容提示： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2025-053 一、董事会会议召开情况 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会临时会议于 2025 年 4 月 22 日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于 2025 年 4 月 28-29 日 以通讯方式召开，会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。会 议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女 士、陆志虹先生、骆训杰先生、Marco Kerschen 先生，独立董事王春晖先生、陆 银娣女士、吕伟先生以通讯方式出席了会议。会议经过充分讨论，以投票表决的 方式审议通过本次董事会全部议案。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《南京医药股份有限公司 2025 年第一季度报告》； 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 （具体内容详见上海证券交易所网站 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为142.47亿元，同比增长2.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.77亿元，同比增长11.49%[4] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为1.70亿元，同比增长9.86%[4] - 基本每股收益为0.135元/股，同比增长9.76%[4] - 加权平均净资产收益率为2.56%，同比增加0.12个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为142.47亿元，同比增长2.11%[48] - 公司2025年第一季度净利润为2.16亿元，同比增长9.47%[48] - 2025年第一季度营业收入为36.92亿元，较2024年同期的34.96亿元增长5.6%[57] - 2025年第一季度净利润为3804万元，较2024年同期的1578万元增长140.9%[57] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度研发费用为911.56万元，同比下降10.92%[48] - 公司2025年第一季度利息费用为6946.61万元，同比下降21.80%[48] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-36.00亿元，上年同期为-38.93亿元[4] - 公司2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-36.00亿元，同比改善7.52%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为-14.64亿元，较2024年同期的-8.28亿元恶化76.8%[60][61] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-23.85亿元，较2024年同期的-26.51亿元有所改善[61] 筹资活动现金流 - 公司2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为27.81亿元，同比下降18.54%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.41亿元，较2024年同期的29.84亿元大幅下降65.1%[61] 现金及现金等价物 - 公司2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为17.02亿元，同比下降18.45%[52] - 货币资金从2024年底的33.11亿元大幅下降至2025年3月底的5.39亿元，降幅达83.72%[54] - 期末现金及现金等价物余额为4.02亿元，较期初的32.1亿元下降87.47%[61] 应收账款 - 应收账款同比增长36.67%至164.16亿元，占流动资产比重达53.8%[45] - 应收账款从2024年底的15.04亿元增长至2025年3月底的26亿元，增幅72.92%[54] 短期借款 - 公司2025年第一季度短期借款为44.77亿元，同比增长118.97%[46] - 短期借款从2024年底的17.25亿元激增至2025年3月底的32.65亿元，增幅89.29%[55] 应付账款 - 公司2025年第一季度应付账款为74.61亿元，同比增长1.50%[46] 应付债券 - 应付债券从2024年底的51.39亿元略降至2025年3月底的51.14亿元[55] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计781万元，主要包括政府补助640万元[5] 募集资金使用 - 公司2024年12月发行可转债募集资金净额为10.69亿元[9] - 公司募集资金专户存储金额为1,072,528,735.85元，用于南京医药数字化转型项目及补充流动资金[12] - 公司及子公司使用不超过7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，已使用6.67亿元，剩余3,300万元额度[15] 借款与融资 - 公司向康捷物流提供不超过14,238.06万元借款，用于南京物流中心（二期）项目[14] - 公司向福建同春提供不超过39,087.32万元借款，用于生物医药产业园（一期）项目[14] - 公司发行2025年度第一期和第二期超短期融资券各5亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[28] - 公司拟申请注册发行不超过50亿元中期票据，期限不超过10年，可分期发行[29] - 兴业银行南京分行为公司股票回购提供不超过11,000万元专项贷款，期限不超过1年[24] - 公司向控股股东新工投资集团申请不超过40亿元借款用于日常经营，截至报告期末借款余额为0元[35] - 控股子公司南药湖北向少数股东湖北中山医疗借款余额达1.709亿元，占获批额度2亿元的85.45%[36] 股票激励与回购 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售股数量为4,849,614股，涉及373名激励对象[18] - 公司2025年限制性股票激励计划拟授予不超过1,800.00万股限制性股票[19] - 公司董事及高级管理人员已获授予限制性股票172.00万股，本次可解锁56.76万股，占比33%[20] - 公司核心管理及骨干人员已获授予限制性股票1,317.70万股，本次可解锁428.2014万股，占比33%[20] - 公司回购注销2021年限制性股票激励计划中28名激励对象的40.9626万股限制性股票，首次授予部分回购价格为1.81元/股，预留部分为2.44元/股[23] - 公司通过集中竞价交易累计回购股份1,458.5301万股，占总股本1.11%，支付总额7,159.80万元，最高成交价5.08元/股，最低4.69元/股[26] - 公司计划以不低于7,000万元且不超过13,158万元资金回购股份，回购价格不超过7.31元/股，期限不超过12个月[24] - 公司首次回购股份158.54万股，占总股本0.12%，支付金额749.8728万元，最高价4.76元/股，最低价4.69元/股[26] 资产与投资 - 公司总资产为334.79亿元，较上年度末增长9.15%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为70.19亿元，较上年度末增长2.64%[4] - 在建工程环比增长10.8%至2.63亿元，主要因福建同春生物医药产业园等项目推进[37][45] - 鹤龄药事租赁厂房总价约1.96亿元，租赁面积16,871.12平方米，租期18年，并投资不超过500万元进行改造[39] - 控股股东新工投资集团及其子公司紫金山科技以4.489053元/股价格增资中健信息，分别增资3300.7745万元和3168.7435万元，增资后公司持股比例降至51%[34] 其他财务事项 - 公司及控股子公司计划办理不超过100亿元应收账款无追索权保理业务，当前余额74.03亿元[30] - 公司开展资产池业务总额度不超过10亿元，风险敞口不超过5亿元，当前余额0.27亿元[32] - 公司跨境融资业务当前余额为2亿美元[33] - 公司变更会计师事务所，2025年度审计费用预算不超过320万元（含税）[40] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.70元（含税）[41] - 2021年非公开发行股票250,753,768股于2025年2月21日解禁上市流通[42]

南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券""保荐人"）作为南京医药 股份有限公司（以下简称"南京医药""公司""发行人"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对南京医药使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况 及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京医药股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2024】1736 号），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 108,149.10 万元，每张面值 100 元，发行数量 10,814,910 张，按面值发行，期 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入142.47亿元 同比增长2.11% [1] - 净利润1.77亿元 同比增长11.49% [1]

回购股份方案 - 公司董事会审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案，资金总额不低于7000万元且不超过13158万元，回购价格不超过7.31元/股，回购期限为董事会审议通过后不超过12个月 [2] - 回购股份用于实施2025年限制性股票激励计划 [2] 回购进展 - 截至2025年4月24日，公司累计回购股份1458.5301万股，占总股本1.11%，与上次披露数相比增加0.99% [3] - 回购成交最高价5.08元/股，最低价4.69元/股，已支付资金总额7159.80万元（不含交易费用） [3] - 本次回购符合相关法律法规及公司既定方案 [4] 后续安排 - 公司将继续在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [5]

| 证券代码：600713 | 证券简称：南京医药 | 公告编号：ls2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110098 | 债券简称：南药转债 | | 南京医药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/3/15 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 7,000万元~13,158万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 1,458.5301万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.11% | | 累计已回购金额 | 7,159.80万元 | | 实际回购价格区间 | 4.69元/股~5.08元/股 | 一、回购股份的基本情况 20 ...